Bitcoin ยืนเซอยู่ที่ปากเหว จะรอดไหม? จับตาราคา $112,000 ให้ดี!

Bitcoin (BTC) มีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 2% ในวันพุธ แต่กลับถูกเทขายจนกำไรหายไปทั้งหมดในวันพฤหัสบดี ทำให้ราคากลับมาทดสอบแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาที่ระดับ $112,000 อีกครั้ง

สถานการณ์นี้นับเป็นจุดชี้ชะตาที่สำคัญว่าราคาจะสามารถยืนเหนือแนวรับนี้และกลับตัวขึ้นได้ หรือจะร่วงลงไปสู่แนวรับถัดไป ท่ามกลางความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

จับตา Options Expiry ครั้งประวัติศาสตร์! BTC อาจผันผวนรุนแรง

ปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับตลาดในสัปดาห์นี้ คือการหมดอายุของสัญญา Options รายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คริปโต ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ โดยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสัญญาทั้ง Bitcoin และ Ethereum ที่จะหมดอายุรวมกันสูงถึง 18,000 – 23,000 ล้านดอลลาร์

ขนาดของอีเวนต์นี้ใหญ่กว่าเหตุการณ์ ‘triple witching’ ของสัปดาห์ที่แล้วถึง 4 เท่า ซึ่งหมายความว่าตลาดอาจเผชิญกับความผันผวนที่รุนแรงอย่างมาก ทั้งในทิศทางขาขึ้นและขาลง เพื่อชำระล้างสถานะของเทรดเดอร์ที่เข้ามาเก็งกำไรในช่วงเวลานี้

จุดที่น่าสนใจคือ Max-Pain Point ของ BTC (ระดับราคาที่ผู้ถือสัญญา Options ส่วนใหญ่จะขาดทุน) อยู่ในช่วง $112,000 ถึง $107,000 ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ราคา BTC อาจจะเคลื่อนไหวลงไปสร้างจุดต่ำสุดในระยะสั้น (Local Bottom) บริเวณนี้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง

วิเคราะห์กราฟ Bitcoin ระยะสั้น แนวรับ $112,000 จะต้านไหวหรือไม่?

เมื่อพิจารณาจากกราฟระยะสั้นในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง จะเห็นการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างฝั่งซื้อ (Bulls) และฝั่งขาย (Bears) บริเวณแนวรับแนวนอนที่ $112,000 แม้จะมีความพยายามหลายครั้งที่จะกดราคาให้หลุดแนวรับนี้ แต่จนถึงขณะนี้ราคาก็ยังคงสามารถทรงตัวอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม สัญญาณทางเทคนิคเริ่มดูไม่สู้ดีนัก โดยอินดิเคเตอร์ Stochastic RSI กำลังเคลื่อนตัวลง ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันด้านลบหากราคาหลุดแนวรับ ขณะที่ RSI (Relative Strength Index) ก็ถูกปฏิเสธจากเส้นแนวโน้มขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนกำลังลง

หากแท่งเทียนล่าสุดไม่สามารถกลับไปยืนเหนือแนวรับได้ ก็อาจเป็นรอยร้าวแรกที่ทำให้ราคา Bitcoin ร่วงลง

ส่องสัญญาณอันตราย! ราคา BTC หลุดเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ

ในไทม์เฟรมรายวัน แม้ว่าแนวรับจะยังคงทำงานอยู่ แต่ภาพรวมกลับน่ากังวลยิ่งขึ้น เนื่องจากราคา BTC ได้หลุดลงมาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Simple Moving Average) ทั้ง 50 วัน และ 100 วันแล้ว

ยิ่งไปกว่านั้น เส้น SMA 50 วันกำลังเคลื่อนตัวลงมาและมีแนวโน้มที่จะตัดกับเส้น SMA 100 วันในไม่ช้า ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง ก็จะเป็นสัญญาณขายที่ชัดเจนและอาจเป็นการตอกย้ำแนวโน้มขาลงต่อไป

ในทางกลับกัน อินดิเคเตอร์ Stochastic RSI ในกราฟรายวันเกือบจะลงไปถึงจุดต่ำสุดแล้ว ซึ่งหมายความว่าหากมีการปรับตัวลงอีกครั้ง เช่น ไปที่แนวรับถัดไปบริเวณ $108,000 อาจทำให้อินดิเคเตอร์แตะจุดต่ำสุดและพร้อมที่จะกลับตัวขึ้น ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวหากมีแรงซื้อกลับเข้ามามากพอ

ชี้ชะตา Bitcoin! แนวโน้ม 8 ปีสู่จุด Breakout หรือร่วงต่อ?

เมื่อมองภาพใหญ่ในกราฟรายสัปดาห์ (Weekly) จะเห็นเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Trendline) ที่ลากยาวมานานกว่า 8 ปี นับตั้งแต่จุดสูงสุดของตลาดกระทิงในปี 2017 เส้นนี้เคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญที่จุดสูงสุด 2 ครั้งในปี 2021 และจุดสูงสุดล่าสุดของตลาดกระทิงรอบนี้

แม้ว่าราคา BTC จะเคยพุ่งทะลุเส้นแนวโน้มนี้ขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) ที่ $124,000 ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม แต่หลังจากนั้นราคาก็ถูกปฏิเสธและร่วงลงมาทดสอบแนวรับที่ $108,000 ก่อนจะดีดกลับไปทดสอบเส้นแนวโน้มอีกครั้งและร่วงลงมาที่แนวรับ $112,000 ในปัจจุบัน

คำถามสำคัญในตอนนี้คือ อินดิเคเตอร์ Stochastic RSI จะเริ่มกลับตัวขึ้นเพื่อสร้างแรงส่งให้ราคาพุ่งทะยานต่อได้หรือไม่ หรือสัญญาณ Bearish Divergence บน RSI จะเริ่มทำงานและนำไปสู่จุดสิ้นสุดของตลาดกระทิงรอบนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด