HYPE очолює відновлення криптовалютного ринку, оскільки трейдери готуються до прориву волатильності

Крипторинок у четвер демонстрував ознаки обережного відновлення: біткоїн BTC$77 345,17 торгувався на рівні 77 900 доларів, підвищившись від мінімуму у вівторок у 76 100 доларів, а ефір (ETH) — на рівні 2 130 доларів, додавши всього 0,1% від опівночі за всесвітнім координованим часом (UTC).

Сектор альткоїнів залишається неоднорідним. У той час як Hyperliquid (HYPE) зростав п’ятий день поспіль, додавши 6,5% та досягши 53% приросту за минулий тиждень, криптовалюти з фокусом на конфіденційність повернули частину здобутків середи.

Американські акції припинили триденну серію зниження в середу, індекс S&P 500 зріс на 1,5% на тлі очікувань інвесторів щодо сильного звіту про прибутки Nvidia (NVDA), яка перевищила прогнози з рекордними квартальними доходами у розмірі 81,62 мільярда доларів.

Ціни на нафту знизилися після того, як Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода з Іраном знаходиться на "фінальній стадії", що надало поштовх ризиковим активам.

Позиціювання деривативів

• Обсяг торгів криптовалютними ф’ючерсами збільшився на 15% до $165,7 млрд, відкритий інтерес зріс майже на 1% до $128 млрд, а ліквідації зросли на 72% до $266 млн, завершуючи дво-денної період спадної активності.
• Токен HYPE від Hyperliquid очолив список найкращих 100 монет за відкритим інтересом, досягнувши найвищого рівня з 19 лютого. У поєднанні з позитивним кумулятивним обсягом дельти (CVD) та помірно позитивним фінансуванням, це зростання свідчить про домінування агресивних покупців ринкових ордерів, а не пасивних покупців лімітних ордерів, при цьому ще не спостерігаються ознаки перегріву ринку.
• Подібна висхідна тенденція була помітна у приватній криптовалюті zcash (ZEC), яка домінувала в щоденних рейтингах відкритого інтересу протягом усього тижня.
• Ф’ючерси на DASH також набирають обертів. Відкритий інтерес зріс на 38% до 1,98 мільйона токенів, проте ціна відхилилася від рівня $54 за схемою «бум-буст» разом із негативним CVD, що свідчить про агресивне згортання ралі продавцями за допомогою ринкових ордерів.
• Негативні CVD в інших активах, таких як XMR, SUI, TON, HBAR, M, BNB та CC, додатково свідчать про те, що продавці діють агресивно через ринкові ордери, а не пасивно торгують через лімітні ордери.
• Ф'ючерсний ринок біткоїна залишається стагнуючим, відкритий інтерес утримується в діапазоні 720 тис.–750 тис. BTC сьомий день поспіль. Відсутність імпульсу відображається і на ринку ефіру (ETH).
• Імпліцитна волатильність Ether за 30 днів впала до мінімуму 2026 року на рівні 53%, пробивши рівні підтримки, встановлені наприкінці 2024 року, тоді як BVIV біткоїна залишився стабільним близько 40%, що свідчить про загальну спокійність на тлі макроекономічних ризиків.
• На ринку опціонів велика блокова угода стосувалася продажу короткого стреддла на XRP, що свідчить про впевнену ставку на те, що спотова ціна токена залишатиметься в діапазоні близько 1,40 долара США до кінця червня.
• Для обох BTC та ETH стратегія strangle стала найбільш популярною опціонною стратегією на Deribit за останні 24 години, що свідчить про те, що трейдери готуються до прориву з поточного режиму низької волатильності.

Обговорення токенів

• HYPE справедливо отримує схвальні відгуки цього тижня, зростання становить понад 20% за останні 24 години, а обсяг щоденних торгів підскочив на 135% до $1,3 млрд.
• Індекс вибраних мемоїнків CoinDesk (CDMEME) знизився на 0,2% у четвер та на 0,9% за 24 години. Всі інші бенчмарки CoinDesk показали зростання за 24-годинний період, при цьому індекс вибраних обчислювальних активів CoinDesk (CPUS) перевищив результати своїх аналогів.
• Криптоаналітик під псевдонімом "skew" описав ринок альткоїнів як такий, що знаходиться у позиції «зробити чи зламати» цього тижня, натякаючи на загальну капіталізацію крипторинку за винятком біткоїна, яка демонструє послідовність вищих максимумів та вищих мінімумів з лютого.
• Спекуляції знову зростають на кількох торгових парах альткойнів, зокрема doublezero (2Z), обсяг торгів якого збільшився більш ніж на 410%, що призвело до зростання токена на 17% за останні 24 години.