HYPE guida il rimbalzo delle criptovalute mentre i trader si preparano a un breakout di volatilità

Il mercato delle criptovalute ha mostrato segnali di una ripresa prudente giovedì, con bitcoin BTC$77.640,65 scambiato a 77.900 dollari, in aumento rispetto al minimo di martedì di 76.100 dollari, ed ether (ETH) a 2.130 dollari dopo aver guadagnato appena lo 0,1% dalla mezzanotte UTC.

Il settore delle altcoin rimane misto. Mentre Hyperliquid (HYPE) è aumentato per il quinto giorno consecutivo, aggiungendo il 6,5% e raggiungendo un guadagno del 53% nell’ultima settimana, le monete per la privacy hanno restituito una parte dei guadagni di mercoledì.

Le azioni statunitensi hanno interrotto una serie negativa di tre giorni mercoledì, con l'indice S&P 500 in aumento dell'1,5% mentre gli investitori prevedevano un solido rapporto sugli utili da parte di Nvidia (NVDA), che ha superato le previsioni con ricavi trimestrali record di 81,62 miliardi di dollari.

I prezzi del petrolio sono diminuiti poiché il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un accordo di pace con l'Iran è nelle sue "fasi finali", fornendo una spinta agli asset rischiosi.

Posizionamento nei derivati

• Il volume dei futures sulle criptovalute è aumentato del 15% a 165,7 miliardi di dollari, l'open interest è cresciuto di quasi l'1% raggiungendo i 128 miliardi di dollari e le liquidazioni sono schizzate del 72% a 266 milioni di dollari, ponendo fine a una serie di due giorni di attività in calo.
• Il token HYPE di Hyperliquid ha guidato le prime 100 monete con l'interesse aperto che ha raggiunto il livello più alto dal 19 febbraio. Associato a un delta di volume cumulativo (CVD) positivo e a un finanziamento leggermente positivo, l'aumento suggerisce che sono i compratori aggressivi con ordini di mercato, non i compratori passivi con ordini limite, a detenere il controllo senza mostrare ancora segnali di surriscaldamento.
• Una tendenza rialzista simile è stata evidente nella moneta per la privacy zcash (ZEC), che ha dominato le classifiche degli interessi aperti giornalieri per tutta la settimana.
• I futures su DASH stanno anch’essi riscaldandosi. L’interesse aperto è aumentato del 38% raggiungendo 1,98 milioni di token, ma il rifiuto del prezzo “boom-bust” a 54$ , insieme a un CVD negativo, suggerisce che i venditori stanno sfumando aggressivamente i rally con ordini di mercato.
• I CVD negativi in altri asset come XMR, SUI, TON, HBAR, M, BNB e CC indicano ulteriormente che i venditori stanno agendo in modo aggressivo con ordini di mercato piuttosto che operare passivamente tramite ordini limite.
• Il mercato dei futures sul Bitcoin rimane stagnante con l'interesse aperto bloccato nella fascia tra 720K e 750K BTC per il settimo giorno consecutivo. La mancanza di slancio si riflette anche nel mercato dell'ether (ETH).
• La volatilità implicita a 30 giorni di Ether è scesa a un minimo del 2026 del 53%, infrangendo i livelli di supporto stabiliti alla fine del 2024, mentre il BVIV di Bitcoin si è mantenuto stabile vicino al 40%, suggerendo una calma diffusa nonostante i rischi macroeconomici.
• Nel mercato delle opzioni, un'operazione di blocco consistente ha riguardato la vendita di uno short straddle su XRP, rappresentando una scommessa ad alta convinzione sul mantenimento del prezzo spot del token nell'intervallo intorno a 1,40 dollari fino alla fine di giugno.
• Per entrambi BTC ed ETH, lo strangle è emerso come la strategia di opzioni più apprezzata su Deribit nelle ultime 24 ore, suggerendo che i trader si stanno posizionando per una rottura dall'attuale regime di bassa volatilità.

Discussione sui token

• HYPE sta giustamente ricevendo plausi questa settimana, con un aumento di oltre il 20% nelle ultime 24 ore, mentre il volume di scambi giornaliero è aumentato del 135%, raggiungendo 1,3 miliardi di dollari.
• L'indice CoinDesk Memecoin Select (CDMEME) è sceso dello 0,2% giovedì e dello 0,9% nelle ultime 24 ore. Tutti gli altri parametri di riferimento di CoinDesk sono in aumento nell'arco di 24 ore, mentre l'indice CoinDesk Computing Select (CPUS) ha sovraperformato i suoi pari.
• Un analista crypto con pseudonimo \"skew\" ha descritto il mercato delle altcoin come situato in una posizione di "fare o disfare" questa settimana, facendo riferimento alla capitalizzazione totale del mercato cripto escluso bitcoin, che ha registrato una serie di massimi e minimi crescenti da febbraio.
• La speculazione sta aumentando nuovamente su diverse coppie di trading di altcoin, inclusa doublezero (2Z), che ha visto il volume di scambi aumentare di oltre il 410%, portando a un incremento del 17% del token nelle ultime 24 ore.