Біткойн та ефір продовжують падіння на фоні прискореного розпродажу з кредитним плечем: Крипторинки сьогодні

Вчора вночі розпродаж на крипторинку прискорився, при цьому біткоїн BTC$82 643,07 і ефір ETH$2 742,63 впали додатково на 2,7% та 3,5% відповідно з моменту півночі за UTC, що призвело до посилення Жахлива сесія в четвер.

Корекція відбувається на тлі значних збитків у секторі дорогоцінних металів, при цьому ціна на срібло наразі становить $96 після зниження на 20% від рекордного максимуму в $121, зафіксованого в четвер. Золото торгується нижче за $5 000 після падіння на 11% від максимуму в $5 600 у середу.

Ф’ючерси на індекси акцій США незначно знизилися, тоді як доларовий індекс (DXY) піднявся на 0,57%, підтриманий очікуваннями, що Кевін Ворш виглядає призначений новим головою Федерального резерву.

Світове падіння ринку, під час якого біткойн досяг найнижчого рівня з листопада, призвело до ліквідації позицій на суму 1,8 мільярда доларів на крипторинках, оскільки трейдери з кредитним плечем були захоплені зненацька раптовим обвалом, незважаючи на слабкий початок року для криптовалют.

Біткойн-домінантність Індекс CoinDesk 20 (CD20) наразі знизився на 6,6% з початку року, тоді як альткоїн-важкий індекс CoinDesk 80 (CD80), що випереджає свого побратима, втратив 2,28%.

Позиціонування в деривативах

• Ринкове падіння змело маржинальні ставки на криптовалютні ф’ючерси на суму 1,8 мільярда доларів за 24 години. Це становить суттєве знищення багатства, що перевищує падіння ринкової капіталізації. Довіра інвесторів, яка постраждала від таких втрат, зазвичай потребує часу для відновлення.
• Відкритий інтерес (OI) за ф'ючерсами, пов'язаними з більшістю основних криптовалют, включаючи біткоїн та ефір, знизився разом із великими ліквідаціями. DOGE вирізняється зростанням OI на 2%, що відображає прагнення трейдерів займати короткі позиції під час корекції. Збільшення OI одночасно зі зниженням ціни, як вважають, свідчить про це.
• Річні ставки безстрокового фінансування для BTC, ETH, XRP та кількох інших токенів стали негативними, що свідчить про зростаючий попит на ставки на падіння.
• 30-денна імплікована волатильність біткойна, виміряна за допомогою BVIV від Volmex, зросла до 47% з 40%, що свідчить про збільшення попиту на опціони або хеджингові контракти на тлі розпродажу цін. BVIV не одинокий, його аналог на Волл-стріт, індекс VIX, також різко зріс у четвер.
• На Deribit пут-опціони на біткоїн та ефір подорожчали більше за колл-опціони, що свідчить про зростаючий попит на захист від зниження.
• Потоки блоків продемонстрували розподіли продажних опціонів BTC, медвежу стратегію. У випадку з Ethereum трейдери віддали перевагу «пут-бабочці», ринково-нейтральній стратегії з обмеженим ризиком і обмеженою вигодою.

Токенова розмова

• Рідний токен Layer-1 блокчейну Canton, CC, став єдиною криптовалютою з топ-100, яка за останні 24 години завершила торги у плюсі, уникнувши загального розпродажу на ринку та піднявшись на 3,35%.
• Приватні криптовалюти monero XMR$431,71, zcash ZEC$334,37 та dash DASH$51,56 зазнали значних втрат з моменту опівночі за UTC, впавши приблизно на 5% на фоні зменшення оптимізму інвесторів щодо цього сектору.
• Попри відносну слабкість на ринку, домінування біткоїна знизилося до 58,73%, що свідчить про те, що інвестори віддають перевагу спекулятивним альткоїнам у спробі перевершити ринок.
• Одна з цих спекулятивних ставок, RIVER, цього тижня зазнала приголомшливого обвалу, втративши 55% своєї вартості з понеділка, посиленої падінням на 25% за останні 24 години. Погіршення становища RIVER сталося після зростання на 884% у період з 1 по 26 січня, коли трейдери починають фіксувати прибутки.
• П’ятниця була нестабільною сесією для тих, хто торгує токенізованим сріблом на HyperLiquid, згідно з даними CoinGlass, яка показала, що одна довга позиція вартістю 47 мільйонів доларів була ліквідована в європейські години після падіння металу до 96 доларів.