Биткоин и эфир продолжают снижаться на фоне ускорения разгрузки кредитного плеча: Криптовалютные рынки сегодня

Распродажа на криптовалютном рынке ускорилась за ночь: биткоин BTC$82 643,07 и эфир ETH$2 742,63 упали дополнительно на 2,7% и 3,5% соответственно с полуночи по всемирному координированному времени, что усугубило Ужасная сессия в четверг.

Снижение происходит на фоне значительных убытков на рынке драгоценных металлов, при этом цена серебра теперь составляет $96 после падения на 20% с рекордного максимума в $121 в четверг. Золото торгуется ниже отметки в $5,000 после падения на 11% с максимума в $5,600 в среду.

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного снизились, в то время как индекс доллара (DXY) вырос на 0,57%, поддерживаемый ожиданиями, что Кевин Уорш выглядит назначен новым председателем Федеральной резервной системы.

Мировое падение рынка, в ходе которого биткойн достиг своего самого низкого уровня с ноября, привело к ликвидациям на сумму 1,8 миллиарда долларов на крипторынках, поскольку трейдеры с плечом были застигнуты врасплох резким падением, несмотря на слабое начало года для криптовалют.

Биткоин-доминация Индекс CoinDesk 20 (CD20) сейчас снизился на 6,6% с начала года, в то время как альткоин-ориентированный индекс CoinDesk 80 (CD80), опережая своего собрата, потерял 2,28%.

Позиционирование в деривативах

• Резкое падение рынка привело к ликвидации ставок на криптофьючерсы с плечом на сумму 1,8 миллиарда долларов за 24 часа. Это представляет собой масштабное разрушение капитала, выходящее далеко за рамки снижения рыночной капитализации. Доверие инвесторов, подорванное такими потерями, обычно восстанавливается постепенно.
• Открытый интерес (OI) по фьючерсам, связанным с большинством основных криптовалют, включая биткойн и эфир, снизился параллельно с крупными ликвидациями. DOGE выделяется ростом OI на 2%, что отражает активность трейдеров, делающих ставки на падение. Рост OI на фоне снижения цены, как считается, указывает на это.
• Годовые ставки бессрочного финансирования для BTC, ETH, XRP и нескольких других токенов стали отрицательными, что является признаком растущего спроса на ставки на понижение.
• 30-дневная подразумеваемая волатильность Bitcoin, измеряемая индексом BVIV от Volmex, выросла с 40% до 47%, что указывает на рост спроса на опционы или хеджирующие контракты на фоне распродажи цены. BVIV не единственный: аналогичный индекс Уолл-стрит, VIX, также резко поднялся в четверг.
• На Deribit опционы пут на биткойн и эфир стали дороже, чем коллы, что свидетельствует о растущем спросе на защиту от падения цен.
• Потоки блоков включали спрэды пут-опционов на BTC, что является медвежьей стратегией. В случае с эфиром трейдеры предпочитали пут-бабочку — нейтральную к рынку стратегию с ограниченным риском и ограниченной прибыльностью.

Обсуждение токенов

• Родной токен блокчейна уровня 1 Canton, CC, был единственной криптовалютой из топ-100, показавшей прибыль за последние 24 часа, сумев избежать широкомасштабной распродажи на рынке и вырос на 3,35%.
• Монеты конфиденциальности monero XMR$431,71, zcash ZEC$334,37 и dash DASH$51,56 все испытали значительные потери с полуночи по всемирному координированному времени (UTC), упав примерно на 5% на фоне снижения оптимизма инвесторов в отношении данного сектора.
• Несмотря на относительную слабость на рынке, доминирование биткойна снизилось до 58,73%, что свидетельствует о том, что инвесторы предпочитают спекулятивные альткойны в попытке превзойти рынок.
• Одна из таких спекулятивных ставок, RIVER, на этой неделе потерпела впечатляющий крах, потеряв 55% своей стоимости с понедельника, усугублённый падением на 25% за последние 24 часа. Текущая ситуация с RIVER произошла после роста на 884% в период с 1 по 26 января, так как трейдеры начали фиксировать прибыль.
• Пятница стала волатильной сессией для тех, кто торгует токенизированным серебром на HyperLiquid, при этом данные CoinGlass показывают, что одна длинная позиция на сумму 47 миллионов долларов была ликвидирована в европейские часы после падения цены металла до 96 долларов.