Крипто Дайджест Америки: Спокій Bitcoin приховує напруженість через ФРС та геополітичні чинники

Автор: Франсіско Родрігес (усі часи за східним часом, якщо не вказано інше)

Одне з найбільших закінчень опціонів на біткоїн BTC$92,156.54 цього року вже відбулося, і найбільша криптовалюта за останні 24 години знизилась лише на 0,6% до трохи менше ніж $107 000.

У біткойн-термінах це практично стабільно. Щоб оцінити, наскільки спокійно почуваються трейдери наразі, варто звернути увагу на індекс волатильності BTC Deribit (DVOL), який вимірює імпліцитну волатильність. Він опустився до 37 — найнижчого рівня з кінця 2023 року. Водночас ширший крипторинок виглядає менш оптимістично: індекс CoinDesk 20 (CD20) знизився на 1,2%.

Зменшена волатильність біткойна є «можливо ознакою того, що ринок дедалі більше впевнений у його ролі макрогеджа», — заявив головний комерційний директор Deribit Жан-Давід Пекіньо в інтерв’ю CoinDesk. «Рівень у 105 тис. доларів США для біткойна є критично важливим, а технічний аналіз свідчить про необхідність обережності у разі втрати підтримки».

Перемир’я у війні між Ізраїлем та Іраном, без сумніву, тимчасово заспокоїло геополітичну напругу, проте це далеко не єдиний конфлікт у світі. Інвестори також можуть очікувати на орієнтири від економіки, оскільки сьогодні пізніше будуть опубліковані дані щодо особистих споживчих витрат (PCE) у США. Саме на цей звіт Федеральна резервна система звертає особливу увагу.

«Поява зовнішнього каталізатора, такого як загострення напруженості між НАТО та Росією, випробує стійкість ринку, хоча загальна середньострокова тенденція до зростання цін, схоже, лишається актуальною», — заявив Пекіньо.

Повідомляється, що Білий дім може...оголосити про призначення наступникаЗаяви голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в найближчі місяці викликали нові питання щодо незалежності центрального банку США, що призвело до падіння курсу долара: індекс долара США впав до трирічного мінімуму.

Ринки акцій тим часом відновили активність. В Азії акції досягли трирічного максимуму на тлі оптимізму щодо досягнення угоди між США та Китаєм.угода щодо торгівлі рідкоземельними металамиживлячи ширший тренд на підвищену ризикованість.

Втім, очікуваний звіт США з показника особистих споживчих витрат (PCE) домінує в сьогоднішній інформаційній стрічці. Значення, що перевищуватиме прогнози економістів, може знизити ймовірність зниження ставки у липні та підірвати існуючий тренд.

Крипторинок наразі перебуває у фазі очікування, і найближчі макроекономічні дані, імовірно, визначать короткостроковий напрямок, — заявили аналітики Bitfinix в інтерв’ю CoinDesk. — Якщо показники індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) виявляться відповідними прогнозам або матимуть пом’якшувальний характер, криптоактиви можуть продемонструвати відновлювальний ралі. Будьте пильними!

На що варто звернути увагу

• Криптовалюта
  • 30 червня: CME Group оголосила, що...представитиФ'ючерси з котируванням за спотовою ціною, за умови отримання регуляторного схвалення, дозволять торгівлю біткоїном, ефіром та основними індексами акцій США з контрактами, строк дії яких може сягати до п’яти років.
  • 21 липня: Coinbase Derivatives оголосила, що...ЗапускФ’ючерси на криптовалюти в стилі perpetual у США, починаючи з біткоїна та ефіру ETH$3,160.86. Ці ф’ючерси не мають квартального строку дії, доступні цілодобово 7 днів на тиждень, відстежують спотові ціни та повністю відповідають вимогам CFTC.
• Макроекономіка
  • 27 червня, 09:15: Член Ради керуючих Федеральної резервної системи Ліза Д. Кук виступить із промовою на заході Fed Listens, організованому Федеральним резервним банком Клівленда.Посилання на прямий ефірPlease provide the text you would like translated to Ukrainian.
  • 27 червня, 08:00: Бразильський інститут географії та статистики (IBGE) оприлюднює дані про рівень безробіття за травень.
    • Рівень безробіття оцінено на рівні 6,4% проти попередніх 6,6%.
  • 27 червня, 8:00: Національний інститут статистики та географії Мексики оприлюднює дані про рівень безробіття за травень.
    • Рівень безробіття (оцінка) залишився на рівні 2,5% у порівнянні з попереднім показником 2,5%.
  • 27 червня, 08:30: Бюро економічного аналізу США (BEA) оприлюднює дані щодо доходів та витрат споживачів за травень.
    • Індекс цін на основний особистий споживчий витрат (Core PCE) за місяць: очікування 0,1% проти попереднього показника 0,1%.
    • Індекс цін на основні особисті споживчі витрати (PCE) у річному обчисленні: прогноз 2,6% проти попереднього значення 2,5%.
    • Індекс цін PCE за місяць, очікування 0,1% проти попереднього показника 0,1%.
    • Індекс цін PCE у річному обчисленні: очікувано 2,3% проти попереднього значення 2,1%.
    • Особисті доходи у місячному вимірі: прогноз 0,3% проти попереднього значення 0,8%
    • Особисті витрати у місячному вираженні: прогноз +0,1% порівняно з попереднім показником +0,2%.
  • 27 червня, 10:00: Університет Мічигану оприлюднює (остаточні) дані щодо індексу споживчої впевненості у США за червень.
    • Індекс споживчої впевненості в Мічигані: очікування 60,5 проти попереднього показника 52,2.
  • 1 липня, 09:30 ранку: дискусія панелі з питань політики під головуванням голови Федеральної резервної системи Джерома Г. Пауелла на Форумі ЄЦБ з центрального банківництва в Сінтрі, Португалія.Посилання на прямий ефірPlease provide the text you would like translated to Ukrainian.
• Виручка(Оцінки на основі даних FactSet)
  • Немає в найближчому майбутньому.

Токенові події

• Голосування з питань управління та дзвінки
  • Lido DAO проводить голосування щодо оновлення свого...Політика винагороди пропозицій блокуПерехід до SNOP v3. Пропозиція встановлює нові стандарти для операторів вузлів, включаючи використання перевірених APM та чіткіші обов’язки задля підвищення децентралізації, справедливих винагород і операційної безпеки. Голосування триває до 30 червня.
  • Arbitrum DAO проводить голосування щодо...зниження конституційного кворумуПоріг встановлено на рівні 4,5% від загальної кількості токенів з правом голосу замість 5%. Це рішення спрямоване на врахування зниження активності виборців та сприяння легшому проходженню пропозицій із значною підтримкою, не впливаючи на неконституційні пропозиції, для яких залишається кворум у розмірі 3%. Голосування завершується 4 липня.
  • Спільнота Polkadot проводить голосування щодо...Запуск некостодіальної платіжної картки з брендом Polkadot«щоб подолати розрив між цифровими активами в екосистемі Polkadot та повсякденними витратами». Голосування завершується 9 липня.
• Розблокування
  • 30 червня: Компанія OP$0.3241 розблокує 1,79% свого обігового запасу на суму $16,65 мільйона.
  • 1 липня: Sui SUI$1.6376 розблокує 1,3% свого обігового запасу на суму 116,59 млн доларів США.
  • 2 липня: ENA$0.2803 розблокує 0,67% своєї обігової пропозиції вартістю 10,22 мільйона доларів.
  • 11 липня: Immutable (IMX$0.2961) розблокує 1,31% свого обігового запасу вартістю 10 мільйонів доларів.
  • 12 липня: Aptos (APT$1.7681) розблокує 1,76% свого обігового запасу, загальна вартість якого становить 57,11 мільйона доларів.
  • 15 липня: Starknet (STRK$0.1142) розблокує 3,79% свого обігового запасу на суму 13,72 мільйона доларів США.
• Запуски токенів
  • 27 червня: MORE$0.005037 буде додано до лістингу на Binance, WEEX, KuCoin, Bitget, BingX, MEXC та інших торгових платформах.
  • 27 червня: BLUM$0.01965 буде включено до лістингу на Gate.io, MEXC, WEEX, BingX, CoinW та інших платформах.
  • 27 червня: T DeFiTunaAirdrop UNAЗапущено сервіс перевірки, який дозволяє користувачам підтвердити право на участь у генерації токенів у наступному місяці.
  • 4 липня: BSW$0.003334, ALPHA$0.006580, KMD$0.03925, LEVER$0.0₄2054 та LTO$0.001800 будуть...делістингз Binance.

Конференції

It appears the text provided is incomplete. Could you please provide the full text you would like translated into Ukrainian?It appears that the text to be translated was not included in your message. Could you please provide the text you would like translated into Ukrainian?Конференція CoinDesk з питань політики та регулювання(раніше відомий як State of Crypto) — це одноденна спеціалізована подія, яка відбудеться у Вашингтоні 10 вересня, що дає змогу головним юрисконсультам, спеціалістам із комплаєнсу та керівникам із регуляторних питань зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за законодавство та регуляторний нагляд у сфері криптовалют. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10 для отримання знижки 10% на реєстрацію до 17 липня.

• День 3 із 3:7-ма конференція з блокчейну та Інтернету речей(Цукуба, Японія)
• День 3 із 3:7-й Міжнародний конгрес з блокчейну та його застосувань(Лілль, Франція)
• День 3 із 4:Солана Солстис 2025(Нью-Йорк)
• День 2 із 2:Тиждень блокчейну в Стамбулі
• День 2 із 2:Сеульський тиждень Meta 2025
• 28 червня:Саміт блокчейн-технологій Кіпру 2025 року(Лімасол)
• 28-29 червня:Біткоін Родео(Калгарі, Канада)
• 30 червня:Саміт RWA Канни 2025 року(Канни, Франція)
• 30 червня – 3 липня:Конференція спільноти Ethereum(Канни, Франція)
• З 30 червня по 5 липня:Всесвітній форум венчурного капіталу 2025 року(Кіцбюель, Австрія)
• 1–6 липня:Біткойн Аляска(Джуно, Аляска)
• 4-5 липня:Парадигма Біткоїна 2025 року(Невшатель, Швейцарія)
• 4–6 липня:ETHGlobal Канни(Канни, Франція)

Токен Ток

Автор: Шаур’я Мальва

• Акції SAHARA впали приблизно на 40% від пікового значення в 14 центів у перший день активних торгів, знизившись до мінімуму близько 8 центів, свідчать дані CoinGecko.
• Обсяг торгів сягнув від $720 млн до $850 млн, що відповідає зростанню до 2 700% у порівнянні з попереднім днем, свідчачи про інтенсивну активність навколо лістингу.
• SAHARA було запущено з обігом, що становить 20% від загальної пропозиції (2 мільярди токенів), підтриманим аірдропом Binance «HODLer» та значним інституційним фінансуванням, зокрема від Polychain, Pantera і YZI Labs (колишній Binance Labs).
• З огляду на лістинг на провідних платформах, зокрема Binance та OKX, SAHARA також була залучена до аірдроп-кампанії Binance через програму Simple Earn.
• Проєкт має на меті створення «децентралізованої економіки штучного інтелекту», заявляючи про 1,4 мільйона користувачів тестової мережі та інструменти екосистеми, що охоплюють сервіси обробки даних, ринки моделей і обчислювальні мережі.
• Ціна короткочасно досягла піків близько $0,59 на вторинних ринках ф’ючерсів, після чого різко впала, що свідчить про те, як токени на базі штучного інтелекту на ранніх стадіях розвитку можуть стрімко зростати — а потім так само швидко обвалюватися — протягом кількох годин.

Позиціювання у деривативах

• Річна тримісячна базисна ставка за ф’ючерсами на BTC на офшорних гігантах Binance, Deribit та OKX перевищила 5%, перервавши низхідний тренд із кінця травня, коли показник був вище 8%, що свідчить про відновлення схильності до довгих позицій.
• Базис ETH продовжує тенденцію до зниження та утримується нижче 5%.
• На Чиказькій товарній біржі (CME) ф’ючерси на SOL впали нижче щорічного рівня доходності в 10%, але залишаються високими в порівнянні з BTC та ETH. Обсяг торгів SOL різко скоротився до 72 мільйонів доларів після 244 мільйонів доларів 23 червня.
• Серед альткойнів найбільше вирізняються XLM, BCH та APT із суттєво негативними безстроковими ставками фінансування, що свідчить про потенціал різкого короткострокового ралі вгору.
• На Deribit ризик-реверси BTC змістилися у позитивному напрямку на користь опціонів колл за всіма термінами. Для ефіру короткострокові опціони продовжують демонструвати перевагу опціонів пут, при цьому бичачі настрої проявляються лише після закінчення терміну дії в вересні.
• За нічним OTC-трафіком на платформі Paradigm спостерігалася змішана активність у торгівлі опціонами на BTC, що супроводжувалася також роловером опціонів на продаж (put) на ETH.

Ринкові тенденції

• BTC знизився на 0,63% станом на 16:00 за східним часом у четвер, до $107 154,23 (24 години: -0,3%).
• ETH зростає на 0,63% і торгується на рівні $2 462,30 (за 24 години: +0,03%).
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 0,41% до 2 968,88, з показником за 24 години на рівні -0,94%.
• Ставка складного стейкінгу Ether CESR знизилася на 4 базисних пункти і становить 3%.
• Ставка фінансування BTC на Binance становить 0,0038% (4,1840% у річному вираженні).

• Індекс долара США (DXY) зріс на 0,12% і становить 97,26.
• Ф'ючерси на золото знизилися на 1,55% і торгуються на рівні $3 296,10.
• Ф’ючерси на срібло знизилися на 2,26% і торгуються на рівні $36,09.
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 1,43% на позначці 40 150,79.
• Індекс Hang Seng завершив торги зниженням на 0,17% і закрився на рівні 24 284,15.
• Індекс FTSE піднявся на 0,56% і становить 8 784,71.
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 0,98% і становить 5 295,34.
• Індекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) у четвер закрився зростанням на 0,94%, до рівня 43 386,84.
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,80% і склав 6 141,02.
• Індекс Nasdaq Composite закрився з підвищенням на 0,97% на позначці 20 167,91.
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,70% на позначці 26 751,95.
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на +1,76% на рівні 2 657,77.
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 2 базисні пункти до 4,273%.
• Ф’ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,23% до рівня 6 209,00.
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,31% і торгуються на рівні 22 738,50.
• Індикатор E-mini Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,22% і становить наразі 43 814,00.

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 65,78% (-0,18%)
• Співвідношення Ether до біткойна: 0,0229 (зростання на 1,33%)
• Хешрейт (семиденний ковзний середній показник): 827 EH/s
• Хешпрайс (спотовий): $53,81
• Загальні збори: 7,57 BTC / $815,336
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME становить 156 305 біткоїнів BTC$92,156.54.
• BTC у золоті: 32,3 унції
• Капіталізація ринку BTC у порівнянні з золотом: 9,2%

Технічний аналіз

• It appears your message is incomplete. Please provide the full text you would like translated into Ukrainian with a professional financial news tone.Позитивний сценарій для співвідношення Bitcoin Cash до Bitcoin (BCH/BTC)Індикатор відносної сили (RSI) за 14 тижнів, що є осциляторами імпульсу, піднявся вище позначки 50, свідчачи про наростаючий висхідний імпульс.
• Індекс відносної сили (RSI) наразі перебуває на своєму найбільш оптимістичному рівні з квітня 2024 року.

Криптовалютні акції

З 30 червня ціна акцій Galaxy буде визначатися за котируванням на Nasdaq у доларах США замість котирування на Торонтській фондовій біржі (TSX), номінованого в канадських доларах.

• Strategy (MSTR): закрилася в четвер на рівні $386,44 (-0,57%), зниження на 0,12% до $385,97.
• Компанія Coinbase Global (COIN) завершила торги на рівні $375,07, продемонструвавши зростання на 5,54%. У подальшому курс знизився на 0,45% до $373,40.
• Компанія Circle (CRCL) закрилася на рівні $213,63 (+7,56%), зростання за день склало 4,18% до $222,55.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закриття на рівні 27,94 канадських доларів (+5%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні $15,27 (+1,94%), зниження на 0,52% до $15,19.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на рівні $10.51 (+5.1%), зміни у позаринкових торгах відсутні.
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $16.36 (+33.01%), зростання на 6.36% до $17.40
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $10,81 (+1,98%), зміна за день: -0,37% до $10,77.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрився на рівні $21,5 (+10,37%), зростання на 2,79% до $22,10.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні $38,79 (-5,48%), без змін у передринковій торгівлі.
• Exodus Movement (EXOD): закрився на рівні $29,82 (-4,3%), зростання на 0,27% до $29,90.

Потоки ETF

Спотові ETF на біткоїн BTC$92,156.54

• Щоденний чистий приплив коштів: 226,7 млн доларів США
• Накопичувальні чисті потоки: 48,35 мільярда доларів США
• Загальний обсяг утримуваних BTC становить приблизно 1,24 мільйона.

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -26,4 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 4,12 мільярда доларів США.
• Загальний обсяг володінь ETH становить близько 4,08 мільйона.

Джерело:Farside Investors - Фарсайд Інвесторз

Нічні потоки коштів

Графік дня

• Індекс домінування альткоїнів, що відображає частку ринку всіх криптовалют, за винятком топ-10 токенів, опустився до найнижчого рівня з січня 2024 року, продовжуючи багаторічне падіння.
• Спад свідчить про те, що останній бум крипторинку переважно зосереджений у великих токенах.

Поки Ви спали

• Міністр закордонних справ Ірану заявив про «серйозні пошкодження» ядерних об'єктів.(Нью-Йорк Таймс): Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтримав законопроєкт про припинення співпраці з МАГАТЕ та дав сигнал про відхід від інспекцій, що, на думку аналітиків, може слугувати важелем впливу у майбутніх переговорах.
• Подвійна вершина біткоїна вимагає обережності, проте повномасштабне падіння цін видається малоймовірним — банк Sygnum(CoinDesk): Лише шокова подія на кшталт Terra або FTX, ймовірно, може спричинити значний спад, тоді як нинішні умови скоріше сприяють тривалому бичачому циклу, заявив керівник досліджень інвестицій у Sygnum.
• Ринкова капіталізація євро-стейблкоїнів зросла майже до $500 млн на тлі того, як EUR/USD конкурує з біткоїном за приріст у першій половині року.(CoinDesk): Ринкова капіталізація стейблкоїнів, прив’язаних до євро, зросла на 44% і сягнула 480 мільйонів доларів США, що було зумовлено зростанням EURC від Circle на 138%. Водночас загальна ринкова капіталізація цих активів залишається меншою за 1% від капіталізації стейблкоїнів, прив’язаних до долара.
• Волатильність ціни XRP знизилася до найнижчого рівня з моменту перемоги Трампа. Що далі?(CoinDesk): Ціна XRP залишалась у вузькому діапазоні незважаючи на запуск ф’ючерсів на XRP та позитивні регуляторні новини, при цьому волатильність коливалася трохи вище рівнів, що часто передують різким рухам.
• Віддалене гімалайське королівство зробило ставку на майнінг біткойна. На даний момент це виправдало себе.(The Wall Street Journal): Бутан почав видобуток біткойна у 2020 році, використовуючи надлишкову гідроенергію, і наразі володіє запасами на суму 1,3 мільярда доларів, що відповідає 40% ВВП країни.
• Верховний суд Бразилії постановив, що цифрові платформи несуть відповідальність за дописи користувачів(Financial Times): Рішення з рахунком 8-3 допускає цивільну відповідальність платформ, які не видаляють незаконний контент — навіть без судових ухвал — що викликало критику соціальної платформи Meta щодо цензури та зростання бізнес-ризиків.

В ефірі