Crypto Daybook Américas: La calma de Bitcoin oculta la tensión por la Fed y la geopolítica

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios en ET salvo que se indique lo contrario)

Una de las mayores expiraciones de opciones de bitcoin BTC$91.189,78 del año ha ocurrido, y la criptomoneda más grande ha disminuido apenas un 0.6% en las últimas 24 horas, situándose justo por debajo de los 107,000 dólares.

En términos de bitcoin, eso se mantiene prácticamente firme. Para apreciar cuán indiferentes están los operadores en este momento, considere el índice de volatilidad de BTC de Deribit (DVOL), una medida de la volatilidad implícita. Este índice ha caído a 37, su nivel más bajo desde finales de 2023. El mercado cripto en general es menos optimista, con el índice CoinDesk 20 (CD20) cayendo un 1.2%.

La menor volatilidad de Bitcoin es "quizás una señal de que el mercado confía cada vez más en su papel como cobertura macroeconómica", afirmó Jean-David Péquignot, Director Comercial de Deribit, en declaraciones a CoinDesk. "El nivel de $105,000 de Bitcoin es crucial, y los indicadores técnicos sugieren precaución en caso de que dicho soporte no se mantenga."

El alto el fuego en la guerra entre Israel e Irán ha calmado, sin duda, las tensiones geopolíticas por el momento, aunque este está lejos de ser el único conflicto en el mundo. Los inversionistas también podrían estar a la espera de señales direccionales provenientes de la economía, con los gastos personales de consumo (PCE) en Estados Unidos programados para ser publicados más adelante hoy. Este es un informe que la Reserva Federal monitorea de cerca.

“La aparición de un catalizador externo, como una escalada en las tensiones entre la OTAN y Rusia, pondrá a prueba la resistencia del mercado, aunque la trayectoria general alcista de los precios a medio plazo parece mantenerse vigente,” afirmó Péquignot.

Informes indican que la Casa Blanca podríaanunciar un sucesorLas declaraciones dirigidas al presidente de la Fed, Jerome Powell, en los próximos meses, suscitaron nuevas interrogantes sobre la independencia del banco central de Estados Unidos, provocando una caída del dólar: el índice del dólar estadounidense retrocedió a su nivel más bajo en tres años.

Los mercados de acciones, mientras tanto, han resurgido con fuerza. En Asia, las acciones alcanzaron un máximo de tres años impulsadas por el optimismo de que Estados Unidos y China han llegado a un acuerdo.Acuerdo sobre el comercio de tierras rarasalimentando una tendencia más amplia de apetito por el riesgo.

Aún así, el próximo informe del PCE de Estados Unidos domina la agenda del día. Una cifra superior a las estimaciones de los economistas podría afectar las probabilidades de un recorte de tasas en julio y debilitar la tendencia actual.

El mercado de criptomonedas se encuentra actualmente en una fase de espera y observación, y los datos próximos probablemente determinarán la dirección a corto plazo, señalaron los analistas de Bitfinix a CoinDesk. “Si los resultados del PCE se ajustan a lo esperado o muestran un sesgo dovish, los activos cripto podrían experimentar un rally de recuperación.” ¡Manténgase atento!

Qué Observar

• Cripto
  • 30 de junio: CME Group anunciaráThe provided text "introduce" appears to be incomplete. Could you please provide the full text that you would like translated into Spanish with a professional financial news tone?Futuros cotizados al contado, sujetos a la aprobación regulatoria, que permitirán la negociación de contratos sobre bitcoin, ether y los principales índices bursátiles estadounidenses, con plazos de hasta cinco años.
  • 21 de julio: Coinbase Derivatives anunciarálanzamientoFuturos perpetuos de criptomonedas en Estados Unidos, comenzando con bitcoin y ether ETH$3099,85. Estos futuros no tienen vencimiento trimestral, están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siguen los precios al contado y cumplen plenamente con las normativas de la CFTC.
• Macro
  • 27 de junio, 9:15 a.m.: La Gobernadora de la Fed, Lisa D. Cook, pronunciará un discurso en un evento Fed Listens organizado por el Banco de la Reserva Federal de Cleveland.Enlace de transmisión en vivoParece que no se ha proporcionado ningún texto para traducir. ¿Podría enviarme el texto que desea traducir al español? Estoy aquí para ayudar.
  • 27 de junio, 8 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publica los datos de la tasa de desempleo correspondientes a mayo.
    • Tasa de Desempleo Estimada en 6.4% frente a 6.6% Anterior
  • 27 de junio, 8 a.m.: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica los datos de la tasa de desempleo correspondientes a mayo.
    • Tasa de desempleo estimada 2.5% frente a la previa de 2.5%
  • 27 de junio, 8:30 a.m.: La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA) publica los datos de ingresos y gastos de los consumidores correspondientes a mayo.
    • Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (Core PCE) mensual estimado en 0.1% frente a un previo de 0.1%.
    • Índice de Precios Core PCE interanual estimado en 2.6% frente al previo 2.5%.
    • Índice de Precios PCE Mensual Estimado 0.1% frente a 0.1% Anterior
    • Índice de Precios PCE Interanual Est. 2.3% vs. Anterior 2.1%
    • Ingreso Personal Mensual Estimado 0.3% vs. Anterior 0.8%
    • Gasto Personal Mensual Estimado 0.1% frente a Anterior 0.2%
  • 27 de junio, 10 a.m.: La Universidad de Michigan publica los datos (finales) de sentimiento del consumidor en Estados Unidos correspondientes a junio.
    • El índice de confianza del consumidor en Michigan se estima en 60.5, en comparación con el 52.2 anterior.
  • 1 de julio, 9:30 a.m.: Panel de discusión sobre políticas presidido por el presidente de la Fed, Jerome H. Powell, en el Foro del BCE sobre Banca Central en Sintra, Portugal.Enlace de transmisión en vivoParece que no se ha proporcionado ningún texto para traducir. ¿Podría enviarme el texto que desea traducir al español? Estoy aquí para ayudar.
• Ganancias(Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Ninguno en un futuro cercano.

Eventos de Tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Lido DAO está votando para actualizar su...Política de Recompensas para Proponentes de BloquesA SNOP v3. La propuesta establece nuevos estándares para los operadores de nodos, incluyendo el uso de APMs verificados y responsabilidades más claras, con el fin de mejorar la descentralización, la equidad en las recompensas y la seguridad operativa. La votación concluye el 30 de junio.
  • Arbitrum DAO está sometiéndose a votación.Reduciendo el quórum constitucionalEl umbral se establece en 4.5% desde el 5% de los tokens con derecho a voto. Esto tiene como objetivo compensar la disminución en la participación de los votantes y facilitar la aprobación de propuestas con buen respaldo, sin afectar a las propuestas no constitucionales, las cuales mantienen un quórum del 3%. La votación culmina el 4 de julio.
  • La comunidad de Polkadot está votando oLanzamiento de una tarjeta de pago con la marca Polkadot, sin custodia.para “cerrar la brecha entre los activos digitales en el ecosistema de Polkadot y el gasto cotidiano.” La votación concluye el 9 de julio.
• Desbloqueos
  • 30 de junio: Optimismo OP$0.3157 desbloqueará el 1.79% de su suministro circulante, valorado en 16.65 millones de dólares.
  • 1 de julio: Sui SUI$1,6108 desbloqueará el 1.3% de su suministro en circulación, valorado en 116.59 millones de dólares.
  • 2 de julio: ENA$0.2606 desbloqueará el 0,67% de su oferta circulante, valorada en 10,22 millones de dólares.
  • 11 de julio: Immutable (IMX$0.2857) desbloqueará el 1.31% de su suministro circulante, valorado en 10 millones de dólares.
  • 12 de julio: Aptos APT$1,7198 desbloqueará el 1.76% de su suministro circulante, valorado en 57.11 millones de dólares.
  • 15 de julio: Starknet STRK$0.1115 desbloqueará el 3.79% de su suministro circulante, valorado en 13.72 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 27 de junio: MORE$0.005079 será listado en Binance, WEEX, KuCoin, Bitget, BingX, MEXC y otras plataformas.
  • 27 de junio: BLUM$0.01934 será listado en Gate.io, MEXC, WEEX, BingX, CoinW y otras plataformas.
  • 27 de junio: T de DeFiTunaAirdrop de UNAChecker, que permite a los usuarios verificar la elegibilidad para el evento de generación de tokens del próximo mes, se puso en marcha.
  • 4 de julio: BSW$0.003370, ALPHA$0.006501, KMD$0.03802, LEVER$0.0₄2021 y LTO$0.001900 seránEliminado de la cotizaciónDe Binance.

Conferencias

It seems your message got cut off. Could you please provide the full text you'd like translated into Spanish?It appears that the text to be translated is missing. Could you please provide the text you would like translated into Spanish?Conferencia sobre Políticas y Regulación de CoinDesk(formerly known as State of Crypto) es un evento boutique de un día que se llevará a cabo en Washington el 10 de septiembre, y que permite a consejeros legales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria en materia de criptomonedas. El cupo es limitado. Utilice el código CDB10 para obtener un 10% de descuento en su inscripción hasta el 17 de julio.

• Día 3 de 3:Séptima Conferencia sobre Blockchain y el Internet de las Cosas(Tsukuba, Japón)
• Día 3 de 3:Séptimo Congreso Internacional sobre Blockchain y Aplicaciones(Lille, Francia)
• Día 3 de 4:Solana Solstice 2025(Nueva York)
• Día 2 de 2:Semana Blockchain de Estambul
• Día 2 de 2:Semana Meta Seúl 2025
• 28 de junio:Cumbre de Blockchain de Chipre 2025(Limasol)
• 28-29 de junio:El Rodeo del Bitcoin(Calgary, Canadá)
• 30 de junio:Cumbre RWA Cannes 2025(Cannes, Francia)
• Del 30 de junio al 3 de julio:Conferencia de la Comunidad de Ethereum(Cannes, Francia)
• Del 30 de junio al 5 de julio:Foro Mundial de Inversiones 2025(Kitzbühel, Austria)
• 1–6 de julio:Bitcoin Alaska(Juneau, Alaska)
• 4-5 de julio:El Paradigma de Bitcoin 2025(Neuchâtel, Suiza)
• 4–6 de julio:ETHGlobal Cannes(Cannes, Francia)

Charla sobre Tokens

Por Shaurya Malwa

• SAHARA cayó aproximadamente un 40% desde un máximo de 14 centavos en su primer día de cotización en vivo, descendiendo a un mínimo cercano a los 8 centavos, según datos de CoinGecko.
• El volumen de negociación se disparó a entre 720 y 850 millones de dólares, un aumento de hasta un 2,700 % respecto al día anterior, lo que indica una actividad frenética en torno a la cotización.
• SAHARA fue lanzado con el 20% del suministro total (2 mil millones de tokens) en circulación, respaldado por un “airdrop” para HODLers de Binance y una significativa financiación institucional, que incluye a Polychain, Pantera y YZI Labs (anteriormente Binance Labs).
• Con listados en plataformas importantes como Binance y OKX, SAHARA formó parte incluso de una campaña de airdrop de Binance a través de su programa Simple Earn.
• El proyecto tiene como objetivo construir una "economía de IA descentralizada", destacando 1.4 millones de usuarios en la red de pruebas y herramientas del ecosistema que abarcan servicios de datos, mercados de modelos y redes de cómputo.
• El precio alcanzó brevemente niveles cercanos a $0.59 en los mercados secundarios de futuros antes de desplomarse, lo que indica cómo los tokens de IA en etapas iniciales pueden experimentar explosiones —y colapsos— en cuestión de horas.

Posicionamiento en Derivados

• El diferencial anualizado a tres meses en futuros de BTC en los gigantes offshore Binance, Deribit y OKX ha superado el 5%, rompiendo la tendencia bajista desde los máximos superiores al 8% a finales de mayo, lo que indica un sesgo renovado hacia posiciones largas.
• El diferencial del ETH continúa mostrando una tendencia a la baja y se mantiene por debajo del 5%.
• En el CME, los futuros de SOL han caído por debajo de una base anualizada del 10%, pero se mantienen elevados en comparación con BTC y ETH. El volumen de SOL se ha reducido drásticamente a 72 millones de dólares desde los 244 millones registrados el 23 de junio.
• En el segmento de altcoins, XLM, BCH y APT destacan como monedas con tasas de financiamiento perpetuo marcadamente negativas, lo que sugiere un potencial para un repunte brusco impulsado por un short squeeze.
• En Deribit, las reversiónes de riesgo de BTC han cambiado de forma positiva a favor de las opciones de compra en todos los plazos. En cuanto a ether, las opciones a corto plazo continúan mostrando una inclinación por las opciones de venta, observándose un sesgo alcista únicamente después del vencimiento de septiembre.
• El flujo nocturno de opciones de BTC en la red OTC de Paradigm ha sido mixto, acompañado de una renovación de opciones put en ETH.

Movimientos del Mercado

• BTC ha disminuido un 0.63% desde las 4 p.m. ET del jueves, situándose en $107,154.23 (24 horas: -0.3%).
• ETH sube un 0,63% situándose en $2,462.30 (24 horas: +0,03%).
• El índice CoinDesk 20 cayó un 0.41%, situándose en 2,968.88 puntos (24 horas: -0.94%).
• La tasa compuesta de participación de Ether CESR ha disminuido 4 puntos básicos, situándose en el 3%.
• La tasa de financiamiento de BTC se sitúa en 0.0038% (4.1840% anualizado) en Binance.

• El índice DXY sube un 0,12% situándose en 97,26.
• Los futuros del oro registran una caída del 1.55%, situándose en $3,296.10.
• Los futuros de la plata caen un 2.26% hasta situarse en $36.09.
• El índice Nikkei 225 cerró al alza con una ganancia del 1.43%, situándose en 40,150.79 puntos.
• El índice Hang Seng cerró con una caída del 0,17%, ubicándose en 24.284,15 puntos.
• El FTSE sube un 0,56% ubicándose en 8.784,71 puntos.
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,98 % hasta situarse en 5.295,34 puntos.
• El DJIA cerró el jueves con un alza de 0.94%, ubicándose en 43,386.84 puntos.
• El S&P 500 cerró con un alza del 0.80% en 6,141.02 puntos.
• El Nasdaq Composite cerró con una subida del 0,97%, situándose en 20.167,91 puntos.
• El índice S&P/TSX Composite cerró con un alza del 0.70%, situándose en 26,751.95 puntos.
• El índice S&P 40 América Latina cerró con una ganancia de +1.76%, situándose en 2,657.77 puntos.
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años aumenta 2 puntos base, situándose en 4.273%.
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,23%, situándose en 6.209,00.
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,31% situándose en 22.738,50 puntos.
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0,22%, situándose en 43.814,00 puntos.

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 65.78% (-0.18%)
• Relación Ether a Bitcoin: 0.0229 (1.33%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 827 EH/s
• Precio Hash (al contado): $53.81
• Comisiones Totales: 7.57 BTC / $815,336
• Interés abierto en futuros de CME: 156,305 BTC
• BTC valorado en oro: 32,3 onzas
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9,2%

Análisis Técnico

• It appears your message was cut off. Could you please provide the full text you'd like translated into Spanish?Caso alcista para la relación bitcoin cash-bitcoin (BCH/BTC)Se ha fortalecido con el índice de fuerza relativa de 14 semanas, un oscilador de impulso, superando el nivel de 50, lo que sugiere un impulso alcista.
• El RSI se encuentra ahora en su nivel más alcista desde abril de 2024.

Acciones Cripto

A partir del 30 de junio, el precio de Galaxy para su cotización en Nasdaq estará denominado en dólares estadounidenses, en lugar de estar denominado en dólares canadienses en la bolsa TSX.

• Estrategia (MSTR): cerró el jueves en $386.44 (-0.57%), con una leve variación de -0.12% hasta los $385.97.
• Coinbase Global (COIN) cerró en $375.07, con un avance del 5.54%, registrando una leve caída del 0.45% hasta $373.40.
• Circle (CRCL): cerró en $213.63 (+7.56%), con un alza adicional del 4.18% hasta $222.55.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró en C$27.94 (+5%)
• MARA Holdings (MARA): cerró en $15.27 (+1.94%), con una variación de -0.52% para quedar en $15.19.
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $10.51 (+5.1%), sin cambios en la preapertura.
• Core Scientific (CORZ): cerró en $16.36 (+33.01%), con un incremento adicional de 6.36% alcanzando los $17.40.
• CleanSpark (CLSK): cerró en $10.81 (+1.98%), con una disminución del 0.37% hasta $10.77.
• El ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) cerró en $21.5, con un aumento del 10.37%, y subió un 2.79% para situarse en $22.10.
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $38.79 (-5.48%), sin variación en las operaciones previas a la apertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $29.82 (-4.3%), con un incremento del 0.27% para situarse en $29.90.

Flujos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Flujos netos diarios: 226.7 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 48,350 millones de dólares
• Las tenencias totales de BTC ascienden aproximadamente a 1.24 millones.

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -26,4 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 4.12 mil millones de dólares
• Las tenencias totales de ETH ascienden aproximadamente a 4.08 millones.

Fuente:Farside Investors

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• El índice de dominancia de altcoins, que representa la cuota de mercado digital de todas las criptomonedas excluyendo los 10 tokens principales, ha caído a su nivel más bajo desde enero de 2024, prolongando una tendencia a la baja que se extiende por varios años.
• La caída indica que el reciente mercado alcista de criptomonedas está concentrado principalmente en los principales tokens.

Mientras Dormías

• El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán declara que las instalaciones nucleares están “gravemente dañadas”(The New York Times): El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, apoyó un proyecto de ley para poner fin a la cooperación con el OIEA y señaló un cambio hacia la suspensión de inspecciones, una medida que, según analistas, podría utilizarse como palanca en futuras negociaciones.
• El Doble Techo de Bitcoin Requiere Precaución, pero una Caída Profunda del Precio Parece Poco Probable: Sygnum Bank(CoinDesk): Solo un evento impactante como Terra o FTX sería probable que desencadene una caída significativa; las condiciones actuales, en cambio, favorecen un ciclo alcista sostenido, según afirmó el jefe de investigación de inversiones de Sygnum.
• La capitalización de mercado de las stablecoins en euros se dispara hasta casi 500 millones de dólares, mientras que el par EUR/USD rivaliza con las ganancias de Bitcoin en el primer semestre.(CoinDesk): La capitalización de mercado de las stablecoins vinculadas al euro aumentó un 44%, alcanzando los 480 millones de dólares, impulsada por un salto del 138% en EURC de Circle. Sin embargo, la capitalización de mercado combinada sigue siendo inferior al 1% de la de las stablecoins vinculadas al dólar.
• La volatilidad del precio de XRP cae a su nivel más bajo desde la victoria de Trump. ¿Qué sigue?(CoinDesk): El precio de XRP se ha mantenido en un rango estrecho a pesar del debut de los futuros de XRP y de los desarrollos regulatorios positivos, con una volatilidad que se sitúa ligeramente por encima de los niveles que suelen anticipar movimientos bruscos.
• Un reino remoto del Himalaya apostó en grande por la minería de Bitcoin. Hasta ahora, ha dado resultados.(El Wall Street Journal): Bután comenzó a minar bitcoin en 2020 utilizando su excedente de energía hidroeléctrica y ahora posee una reserva valorada en 1,300 millones de dólares, equivalente al 40% del PIB.
• La Corte Suprema de Brasil Determina que las Plataformas Digitales Son Responsables por las Publicaciones de sus Usuarios(Financial Times): La decisión de 8 a 3 permite la responsabilidad civil de las plataformas que no eliminen contenido ilegal, incluso sin órdenes judiciales, lo que ha generado críticas hacia la plataforma social Meta por censura y el aumento del riesgo empresarial.

En el Ether