Спрос на биткойн, XRP восстанавливает 200-дневное среднее на фоне ожиданий снижения ставки ФРС; ожидаются отчёты «Большой семёрки», саммит Трамп-Си Цзиньпин

Крупные криптовалюты торгуются с повышением на фоне ключевых событий, включая решения по ставкам Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии (БОЯ), а также отчёты о доходах влиятельных акций из группы Mag 7, запланированные на предстоящую неделю.

ФРС, вероятно, снизит процентные ставки

Федеральная резервная система, как ожидается, снизит свою основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4% в среду, доведя общее ужесточение с сентября прошлого года до 150 базисных пунктов.

Фьючерсы на ставки по федеральным фондам CME практически с уверенностью ожидают, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов в среду и на своем заседании в декабре.

Консенсус ожидает дальнейших снижений процентных ставок в следующем году, что поддерживает продолжение бычьего тренда для биткоина и более широкого крипторынка.

Биткойн уже демонстрирует силу, поднявшись на 1,7% за последние 24 часа до $113 600, продолжая свой трёхдневный бычий тренд. Рост следует за признаками истощения продавцов около 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится на уровне $108 800.

Однако цены пока не смогли превысить 50-дневную скользящую среднюю на уровне $114 250, широко признанный барьер, который необходимо преодолеть для восстановления краткосрочного бычьего импульса.

Другие крупные токены, такие как XRP$1,8576, эфир ETH$2 832,45 и солана SOL$123,68, за последние 24 часа выросли на 3%. Ориентированный на платежи XRP преодолел свою 200-дневную скользящую среднюю (SMA) на уровне $2,60, что свидетельствует о возобновлении бычьего импульса.

Пауэлл намерен сохранить внимание на вопросах занятости

Ожидаемое решение Федеральной резервной системы по ставкам будет принято без публикации экономических прогнозов и прогнозов процентных ставок, что делает пресс-конференцию председателя ФРС Джерома Пауэлла ключевым событием для наблюдения.

Пауэлл, вероятно, повторит сентябрьское послание о том, что риски снижения на рынке труда стали более тревожными, в то время как инфляция, вызванная тарифами, ожидается временной и краткосрочной.

Голубиная риторика, вероятно, укрепит надежды на дальнейшее смягчение в ближайшие месяцы, что может способствовать росту импульса на рынке рисковых активов.

Пауэлл, скорее всего, будет допрошен о влиянии продолжающегося отключения правительства США на его экономические и процентные прогнозы.
Глава, однако, вероятно, будет приуменьшать значимость отключения, продолжая придерживаться сентябрьских экономических прогнозов, которые показывали рост цен на 3% в годовом выражении в 2025 году и последующее снижение до 2,6% в 2026 году. Сентябрьские прогнозы также показывали, что уровень безработицы будет в среднем составлять 4,5% в четвертом квартале 2025 года и в конечном итоге снизится до 4,3% к 2027 году.

Обратите внимание, что ослабление рынка труда началось до текущей приостановки работы правительства, поэтому отсутствие новых данных о занятости из-за приостановки вряд ли побудит Пауэлла изменить сентябрьские рекомендации, в которых приоритет отдается вопросам занятости по сравнению с инфляцией.

QT talk

Согласно Scotiabank, более значимое событие может последовать за балансом Федеральной резервной системы после недавней речи Пауэлла, в которой он указал, что условия приближаются к моменту, когда можно будет завершить программу количественного ужесточения (QT) или сокращения баланса, начатую в 2022 году.

«Наш давний план — прекратить сокращение баланса, когда резервы окажутся несколько выше уровня, который мы считаем соответствующим условиям достаточности резервов. Мы можем приблизиться к этой точке в ближайшие месяцы», — заявил Пауэлл.

Резервы банковской системы недавно опустились ниже 3 триллионов долларов, преодолев уровень, который широко рассматривается как достаточный, что сигнализирует о более жестких условиях ликвидности.

Хотя возможное прекращение количественного ужесточения (QT) не гарантирует немедленного возобновления расширения баланса или количественного смягчения (QE), оно, тем не менее, может повысить оптимизм в криптосообществах социальных сетей.

Решение по ставке Банка Японии

В четверг Банк Японии (BOJ) выпустит заявление по денежно-кредитной политике, в центре внимания будет глава банка Уэда после решения по ключевой ставке.

Ожидается, что центральный банк сохранит процентные ставки без изменений. Тем не менее, новые экономические и процентные прогнозы могут вызвать волатильность на рынке. «Рынок ожидает отсутствия изменений ставок на этом заседании, но примерно половину четвертьпроцентного снижения в декабре и полное снижение ставок к началу 2026 года на январском или мартовском заседаниях», — говорится в рыночной заметке Scotiabank.

Отчёты Mag 7

Apple, Meta Platforms, Alphabet и Microsoft – участники знаменитой группы Mag 7 – входят в число ключевых технологических компаний, которые на этой неделе объявят свои финансовые результаты.

Трейдеры внимательно изучат эти отчеты в поисках информации о расходах на технологии, связанные с ИИ, которые являются основным драйвером роста рискованных активов с 2023 года. Любые признаки замедления этих расходов могут вызвать увеличение склонности к избеганию риска на рынке.

Встреча Трампа и Си

Торговые напряжённости между США и Китаем ослабли в воскресенье после того, как обе стороны объявили о приближении сделки, охватывающей две крупнейшие экономики мира.

Комментарии появились через несколько дней после того, как Белый дом подтвердил, что президент Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин запланировали личную встречу в четверг в Южной Корее. Эта долгожданная встреча состоится на полях Саммита экономического сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС).

Позитивные заявления накануне встречи повысили ожидания по потенциальной торговой сделке, что означает, что любое разочарование может вызвать реакцию снижения риска среди инвесторов.