Криптовалютные рынки сегодня: осторожные шаги, мелкие токены демонстрируют признаки перегрева

Крипторынок продолжает торговаться с осторожностью в поисках новых катализаторов после снижения ставки ФРС. BTC закрепился в узком диапазоне, где уровень в $118 000 выступает сопротивлением, которое быкам необходимо преодолеть.

Открытый интерес по фьючерсам на биткойн вырос до 149 тыс. BTC, прервав двухмесячное снижение. Это указывает на возобновление притока капитала в фьючерсы, возможно, со стороны медведей, поскольку трехмесячная годовая премия остается на низком уровне ниже 10%.

Мелкие токены продолжают набирать обороты, повышая ожидания полноценного сезона альткоинов. За последние 24 часа IMX, NEAR и HASH выросли более чем на 10%, став единственными тремя монетами из топ-100, достигшими двузначного роста.

Тимоти Мисир, руководитель отдела исследований BRN, призвал трейдеров сохранять умеренный размер позиций.

"Институциональные потоки и активность крупного накопления подтверждают бычий настрой; рекордный открытый интерес по опционам и плотное предложение около $118 000 создают ощутимые узкие места. Торгуйте рынком таким, какой он есть: сохраняйте разумные размеры позиций, строго контролируйте кредитное плечо и используйте $115 200 в качестве основного ориентира, одновременно наблюдая за уровнем $118 000 для получения четкого сигнала прорыва", — сказал Мисир в электронном письме.

Позиционирование по производным финансовым инструментам

от Омкара Годболе

• AVAX — единственная криптовалюта из топ-20, которая за последние 24 часа продемонстрировала рост открытого интереса по бессрочным фьючерсам. Остальные монеты показали стабильный либо отрицательный OI, что является признаком оттока капитала.
• Согласно данным источника Glassnode, 5 000 BTC в длинных позициях уязвимы к ликвидации в случае падения цены ниже $117 000. Также наблюдается накопление коротких позиций на более высоких ценовых уровнях, что отражает менталитет продажи на росте.
• Большинство основных криптовалют, за исключением LINK, DOT и TRX, демонстрируют чистые продажи на рынке фьючерсов, что подтверждается их отрицательными значениями накопительных дельт объема за последние 24 часа. Это указывает на возможность резкого падения альткоинов позже сегодня на фоне увеличивающейся опасительности рисков на Уолл-стрит.
• На CME открытый интерес фьючерсов на биткойн достиг 149 тыс. BTC, что положило конец двухмесячному нисходящему тренду. Возможно, появляются новые короткие позиции, поскольку годовая премия за трёхмесячные контракты остаётся ниже 10% и, по-видимому, имеет тенденцию к снижению. Открытый интерес фьючерсов на эфир снова превысил 2 млн ETH.
• На Deribit трейдеры продолжают активно покупать опционы пут, связанные с BTC, что свидетельствует о сохраняющихся опасениях по поводу снижения. Потоки через внебиржевую сеть Paradigm включали календарные спрэды и продажу пут-опционов.

Токен Ток

От Оливера Найта

• Aster, нативный токен одноимённой децентрализованной биржи, вырос на 33% за последние 24 часа, обеспечив прирост в 650% с момента его выпуска на этой неделе.
• Токен был рекламируется на X основателем Binance Чанпэн Чжао утверждает, что данный токен является прямым конкурентом HYPE от HyperLiquid.
• Почти 330 000 кошельков использовали Aster перед серией листингов токена на биржах, при этом ежедневный объём торгов достиг 420 миллионов долларов.
• Введение платформы не обошлось без споров, один из участников команды Aster был вынужден заявить в Discord, что «средства в безопасности» в ответ на обеспокоенность по поводу возможности вывода средств.
• Также утверждается, что Aster является всего лишь ребрендинг Apollox, децентрализованная биржа бессрочных контрактов, существующая уже несколько лет.
• Тем не менее, платформа оказалась привлекательной за последние 24 часа и считается некоторыми трейдерами как жизнеспособная альтернатива HyperLiquid, чей токен имеет рыночную капитализацию в 18,7 миллиарда долларов США по сравнению с 1 миллиардом долларов у Aster.