Поделиться этой статьей
Трейдеры Криптo обращаются к DeFi для ставок на альткоины, поскольку QCP вкладывает $1 млрд
Сингапурская фирма QCP в настоящее время торгует Криптo опционами на сумму более 1 млрд долларов в месяц, используя децентрализованные финансовые приложения, включая недавнюю торговлю опционами Aave на сумму 1 млн долларов с Ribbon Finance.
Автор Omkar Godbole
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Децентрализованное Финансы (DeFi) быстро становится предпочтительным способом хеджирования небольших криптовалют помимо Bitcoin и эфира , поскольку ведущие централизованные биржи деривативов, такие как Чикагская товарная биржа и Deribit, по-прежнему сосредоточены на двух лидерах рынка.
По словам инвестиционного директора компании Дариуса Сита, сингапурская компания QCP Capital, один из первых инвесторов ведущей централизованной биржи Криптo опционов Deribit и ONE из лидеров по объему торгов на платформе, в настоящее время торгует Криптo опционами на сумму более 1 миллиарда долларов в месяц на платформах DeFi.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
QCP, чей портфель операций на биржах, внебиржевых платформах и DeFi превышает 2 миллиарда долларов, недавно осуществила сделки с опционами на сумму 1 миллион долларов, привязанными кТокен Aave с Ribbon Finance и 1 миллионом долларов в LUNA опционы на ThetaNuts Финансы.
Хотя эти цифры могут показаться незначительными по сравнению с ежедневным объемом в 500 миллионов долларов и более на рынке опционов на Bitcoin на централизованных биржах, они имеют большое значение для относительно небольших монет, таких как Aave и LUNA.
Опционы торгуются по цене Aave
Aave — 57-я по величине Криптовалюта с рыночной капитализацией $3,6 млрд и ежедневным объемом спотового рынка $250 млн, согласно данным CoinGecko. LUNA, собственная монета блокчейна Terra, занимает 14-е место по рыночной оценке. Ведущие централизованные биржи, такие как Deribit, не предлагают опционные контракты, привязанные к этим монетам.
«Мы купили колл-опционы Aave по цене исполнения $360, проданные Ribbon Finance 12 ноября», — сказал Сит. Он также является консультантом Ribbon Finance и ThetaNuts Финансы.
Aave — это собственный токен децентрализованного протокола кредитования-заимствования Aave. Криптовалюта торговалась NEAR $310 12 ноября и переходила из рук в руки NEAR $274 на момент публикации.
QCP также купила колл-опционы и пут-опционы на Bitcoin и эфиры через Ribbon Finance 12 ноября, что сгенерировало номинальный объем более 200 миллионов долларов, сообщил соучредитель Ribbon Finance Джулиан Кох в чате Telegram.
«Покрытый колл» — стратегия торговли опционами, которая склоняется к нейтральному или бычьему тренду, подразумевает продажу опционов колл «вне денег» (OTM) — тех, у которых цена исполнения выше текущей спотовой цены — при владении базовым активом. Опцион колл дает покупателю право, но не обязательство, купить базовый актив по заранее определенной цене в определенную дату или до нее. Покупатель колл подразумевает бычий настрой на рынке и платит премию продавцу за предоставление защиты от ценового Rally.
Ribbon Finance покрыла стратегию колл-а
С Ribbon Finance стратегия покрытого колл-опциона автоматизирована. Инвесторам необходимо внести свои Aave в хранилище, которое берет на себя другие сложности, такие как выбор подходящего уровня страйка для продажи еженедельного опциона.
Хранилище продает еженедельные опционы Aave call против 100% депозитов каждую пятницу в 11:00 UTC в обмен на премию (оплачиваемую в Aave) покупателями, в основном состоящими из маркет-мейкеров. Полученная премия представляет собой доход от стратегии и распределяется между пользователями пропорционально их депозитам.
Если Aave истекает ниже страйка, по которому продается колл, вкладчики сохраняют всю полученную премию. Если опцион истекает в деньгах, а Aave рассчитывается выше страйка колла, покупатель опциона может купить Aave по цене страйка, а вкладчики теряют деньги.
Торговля опционами DeFi
В целом, недавно запущенное хранилище Aave функционирует аналогично хранилищам коллов Ribbon, покрытым ETH и BTC. подробно обсужденов сентябре.
Структурированные продукты, предлагаемые Ribbon Finance и другими протоколами, такими как StakeDAO и ThetaNuts Финансы, приносящие двузначную прибыль, становятся все более популярными. все более популярнымпоскольку доходность снижается от так называемыхстратегии «кэш энд керри».
«Хранилища опционов DeFi — это ключ к масштабируемости опционов и структурированных продуктов в DeFi», — сказал Сит из QCP CoinDesk в чате Telegram. «Мы рассматриваем это как настоящую волну DeFi 2.0».
Ribbon Finance зарегистрировал объем более $2 млрд с момента запуска первого хранилища опционов в апреле, сказал Кох. ThetaNuts планирует запустить хранилища опционов для BTC, ETH, ALGO, AVAX, LUNA, SPELL и нескольких других криптовалют 3 декабря, сообщил менеджер протокола CoinDesk в интервью Telegram.
Больше для вас
«Мы не занимаемся незаконной деятельностью»: Как эмитент стейблкоина, находящийся под санкциями США, стремится создать криптовалютного гиганта
Олег Огиенко, публичное лицо A7A5, представил рублёвый стейблкоин как быстрорастящий торговый шлюз, созданный для перемещения денежных средств через границы несмотря на санкционное давление.
Что нужно знать:
- Олег Огиенко, публичное лицо эмитента стейблкоинов, номинированных в рублях, компании A7A5, настаивает на том, что фирма полностью соблюдает киргизские нормативы и международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, несмотря на обширные санкции США в отношении ее аффилированных лиц.
- A7A5, эмитенты и центральный банк которого находятся под санкциями Министерства финансов США, вырос быстрее, чем USDT и USDC, и нацелен на обработку более 20 процентов торговых расчетов России, в основном обслуживая компании в Азии, Африке и Южной Америке, торгующие с российскими партнерами.
- Огиенко заявил, что он и его команда развивают партнерские отношения с блокчейн-платформами и биржами в ходе конференции Consensus в Гонконге, однако отказался назвать конкретные детали.
Главное
