Что Bitcoin трейдерам следует знать о техническом анализе

Хотя у Bitcoin -трейдеров есть много инструментов, которые они могут использовать для оценки рынка Криптовалюта , ONE из самых проверенных и надежных методологий — это то, что называется техническим анализом. Используя этот подход, трейдеры могут лучше понять настроения рынка и определить ключевые тенденции, а также, используя эту информацию, делать более обоснованные прогнозы.

Технические специалисты (иногда их называют «графиками») используют практический подход, изучая историю ценной бумаги (используя ценовые графики) и применяя различные аналитические инструменты, чтобы лучше понять, как рынок относится к этой конкретной ценной бумаге.

В то время как «фундаментальный анализ» — аналог технического анализа — больше заинтересован в определении того, сколько «должна» стоить ценная бумага, технические специалисты интересуются только фактическими ценовыми движениями ценных бумаг. Рассматривая историю цен биткоина, технические специалисты пытаются определить известные закономерности, такие как «поддержка» и «сопротивление».

Закладка фундамента

Чтобы лучше понять технический анализ, важно усвоить его основные концепции.теория Доу, что легло в основу этого практического метода оценки ценных бумаг.

Теория Доу предполагает несколько основных предположений:

1. Рынок учитывает все. Вся прошлая, текущая и даже будущая информация уже учтена в существующих ценах активов. В случае Bitcoin это будет включать такие переменные, как прошлый, текущий и будущий спрос, а также любые правила, влияющие на цифровую валюту.

Текущая цена отражает всю существующую информацию, включая знания и ожидания всех участников рынка. В результате технические аналитики стремятся интерпретировать то, что цена говорит о настроениях рынка, чтобы делать обоснованные прогнозы о том, как цены будут вести себя в будущем.

2. Движения цен не полностью случайны. Вместо этого они часто Социальные сети тенденциям, которые могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Как только ценная бумага формирует тренд, она с большей вероятностью будет Социальные сети этому тренду, чем идти против него. С помощью технического анализа технические специалисты стремятся определить тренды и извлечь из них прибыль.

3. «Что» важнее, чем «почему». Технические аналитики больше фокусируются на истории цен ценных бумаг, чем на конкретных переменных, которые создали это ценовое движение. Хотя любое количество факторов могло бы заставить цену ценных бумаг двигаться определенным образом, технические аналитики используют более прямой подход, рассматривая спрос и предложение.

4. История имеет тенденцию повторяться. Психология рынка предсказуема, и трейдеры часто реагируют одинаково, когда им предоставляются схожие стимулы. Например, Рынки цифровых валют часто демонстрируют бычий отклик на ключевые Мероприятия , такие как новости, свидетельствующие о росте принятия или большей видимости.

Выявление тенденций

Определение тенденций или общего направления движения ценной бумаги может быть очень полезным для трейдеров Bitcoin . Однако выделение этих тенденций может быть сложной задачей. Цифровые валюты могут быть очень волатильными, и рассмотрение графика движения цены биткойна, скорее всего, покажет ряд максимумов и минимумов.

Однако технические аналитики знают, что они могут смотреть сквозь волатильность и определять восходящий тренд, когда видят последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов. Напротив, они могут выделить нисходящий тренд, когда идентифицируют последовательность более низких минимумов и более низких максимумов.

Существуют также боковые тенденции, при которых ценная бумага испытывает лишь незначительные восходящие или нисходящие движения.

Трейдерам следует знать, что тренды бывают разных длительностей: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Скользящие средние

ONE из методов, который Bitcoin -трейдеры могут использовать для более легкого определения тенденций, является использование «скользящих средних», которые помогают сгладить колебания цены цифровой валюты, благодаря чему участники рынка могут лучше понять, куда двигалась цена.

Самый базовый вид скользящей средней — это «простая скользящая средняя», которая определяется путем расчета средней цены ценной бумаги за определенный период времени. Трейдеры могут посмотреть, что сделал Bitcoin за пятидневный или 20-дневный период, например.

Похожий инструмент, который могут использовать Bitcoin трейдеры, — это «экспоненциальная скользящая средняя», которая при расчете среднего значения уделяет больше внимания последним значениям цен.

Анализируя скользящие средние, трейдеры могут лучше понять, когда меняется импульс. Например, если пятидневная скользящая средняя падает ниже 20-дневной скользящей средней, это может указывать на то, что бычий рынок сменяется медвежьим. Если же произойдет обратное, и более короткая средняя поднимется выше более длинной, то верно обратное.

График 1: Пятидневная скользящая средняя (SMA 5) неоднократно превышает 20-дневную скользящую среднюю (SMA 20):

Другим важным инструментом является анализ уровней поддержки и сопротивления. Определяя эти уровни, Bitcoin трейдеры могут получить лучшее представление о спросе и предложении, окружающих цифровую валюту.

Уровень поддержки — это фактически цена, по которой большое количество трейдеров готовы купить ценную бумагу, поскольку они считают ее «перепроданной» (т. е. проданной по цене ниже ее воспринимаемой истинной стоимости). Когда ценная бумага приближается к этой цене, участники рынка вступают в игру и покупают ее, создавая «пол».

Например, если цена Bitcoin в течение нескольких дней превышает 1000 долларов, любое снижение цены до этого уровня может побудить участников рынка поверить в перепроданность валюты и начать ее покупать.

График 2: Уровень поддержки (зеленый):

Противоположностью поддержки является сопротивление, представляющее собой уровень цен, на котором большое количество трейдеров мотивировано продать ценную бумагу, поскольку они считают ее «перекупленной» (т. е. переоцененной из-за того, что многие трейдеры покупают ее по чрезмерно высоким ценам).

Например, если цена Bitcoin торгуется ниже 1000 долларов в течение нескольких сессий, движение к 1000 долларам может побудить значительное число трейдеров разместить ордера на продажу ценной бумаги, тем самым создавая сопротивление.

График 3: Сопротивление (зеленым):

Bitcoin иногда колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, которые вместе создают диапазон. Это называется «торговлей в диапазоне» и создает возможности для трейдеров покупать Bitcoin , когда он находится NEAR дна диапазона, и продавать, когда он близок к вершине.

График 4: Диапазоны поддержки и сопротивления:

Однако если цена Bitcoin выйдет из торгового диапазона, это может привести к активной торговой активности, значительной волатильности и новому тренду.

Например, если цены Bitcoin прорываются через уровень цен, который ранее служил сопротивлением, эта цена часто оказывается уровнем поддержки. В качестве альтернативы может произойти обратное, когда цена цифровой валюты упадет ниже поддержки, в результате чего этот уровень станет новым уровнем сопротивления.

Ключевая роль громкости

Трейдерам Bitcoin следует KEEP , что объем играет важную роль в оценке ценовых тенденций. Высокий объем указывает на сильные ценовые тенденции, а низкий объем указывает на более слабые тенденции. Если цены Bitcoin показывают большой рост или падение, трейдерам следует обязательно изучить объем.

Например, если Bitcoin демонстрирует длительный восходящий тренд, а затем в ONE прекрасный день резко падает, стоит проверить объем, чтобы лучше понять, представляет ли собой это нисходящее движение новую тенденцию или просто временный откат.

Как правило, рост цен совпадает с ростом объема. Если цены на Bitcoin демонстрируют восходящий тренд, но восходящие движения валюты происходят на фоне слабого объема, это может означать, что тренд исчерпывает GAS и вскоре может закончиться.

График 5: Объем растет по мере роста цены:

Хотя технический анализ может быть ценным инструментом в арсенале Bitcoin трейдера, те, кто рассматривает возможность его использования, могут извлечь пользу из осознания критики, выдвигаемой против этого конкретного подхода. Большая часть этой критики исходит из гипотезы «эффективного рынка», которая заключается в идее о том, что рыночные цены отражают всю доступную информацию.

Если это утверждение верно, то нет никакой ценности в проведении анализа в попытке определить, когда ценные бумаги недооценены или переоценены. У гипотезы эффективного рынка есть как свои критики, так и сторонники, и аргументы могут быть приведены как за, так и против этой идеи.

В конечном итоге, каждый отдельный Bitcoin трейдер должен рассмотреть обе стороны и решить, во что он верит.

Ключевые соображения

Используя технический анализ, трейдеры Bitcoin могут оценить рыночные настроения, выявить тенденции и, возможно, принять более обоснованные инвестиционные решения. Однако есть несколько ключевых переменных, которые им следует KEEP в виду.

Для начала, технический анализ — это очень практичный подход, рассматривающий только цену и объем ценной бумаги.

В результате, полагаясь на технический анализ, трейдер может либо упустить возможность купить Bitcoin , когда он недооценен, либо, наоборот, приобрести цифровую валюту, когда цена может быть завышена, по крайней мере, согласно фундаментальным показателям.

Чтобы управлять этим риском, Bitcoin трейдеры могут потенциально сочетать фундаментальный анализ с техническим анализом. Например, если Bitcoin трейдер приходит к выводу, что технические индикаторы и модели говорят ему покупать, он может помочь подтвердить это, оценив некоторые фундаментальные данные, такие как приближающееся Постановление SECна биржевом фонде Winklevoss.

В качестве альтернативы трейдер Bitcoin может использовать фундаментальный анализ, чтобы определить, недооценен или переоценен Bitcoin , а затем применить технический анализ, чтобы рассчитать наилучшую точку для покупки или продажи цифровой валюты.

Торговая диаграмма изображение через Shutterstock