Що Bitcoin трейдери повинні знати про технічний аналіз

Хоча Bitcoin трейдери мають багато інструментів, які вони можуть використовувати для оцінки ринку Криптовалюта , ONE з найбільш перевірених методологій є те, що називається технічним аналізом. Використовуючи цей підхід, трейдери можуть отримати краще уявлення про ринкові настрої та визначити ключові тенденції, а також, маючи цю інформацію, робити більш обґрунтовані прогнози.

Техніки (іноді їх називають «чартистами») використовують практичний підхід, переглядаючи історію цінних паперів (використовуючи графіки цін) і застосовуючи різні аналітичні інструменти, щоб краще зрозуміти, як ринок ставиться до цього конкретного цінного паперу.

У той час як «фундаментальний аналіз» — аналог технічного аналізу — більше зацікавлений у визначенні «має» коштувати цінний папір, техніків цікавить лише фактична динаміка цін на цінний папір. Дивлячись на історію цін біткойна, фахівці намагаються визначити добре відомі закономірності, такі як «підтримка» та «опір».

Закладання фундаменту

Щоб краще зрозуміти технічний аналіз, важливо зрозуміти основні поняття Теорія Доу, яка заклала основу для цього практичного методу оцінки цінних паперів.

Теорія Доу пропонує кілька основних припущень:

1. Ринок знижує все. Уся минула, поточна і навіть майбутня інформація вже врахована в існуючих цінах активів. У випадку з Bitcoin це включатиме такі змінні, як минулий, поточний і майбутній попит, а також будь-які правила, що стосуються цифрової валюти.

Поточна ціна відображає всю наявну інформацію, включаючи знання та очікування всіх учасників ринку. У результаті техніки прагнуть інтерпретувати те, що ціна говорить про настрої ринку, щоб зробити обґрунтовані прогнози щодо того, що ціни будуть робити в майбутньому.

2. Рухи цін не зовсім випадкові. Натомість вони часто Соціальні мережі тенденціям, які можуть бути як короткостроковими, так і довгостроковими. Як тільки цінний папір формує тенденцію, вона, швидше за все, буде Соціальні мережі цій тенденції, ніж йти проти неї. За допомогою технічного аналізу техніки намагаються визначити тенденції та отримати з них прибуток.

3. «Що» важливіше, ніж «чому». Техніки більше зосереджуються на історії цін цінних паперів, ніж на конкретних змінних, які спричинили цей рух ціни. Хоча будь-яка кількість факторів могла спричинити зміну ціни цінного паперу певним чином, технічні спеціалісти використовують більш прямий підхід, розглядаючи попит і пропозицію.

4. Історія має властивість повторюватися. Психологія ринку передбачувана, і трейдери часто реагують однаково, коли їм надають подібні стимули. Ринки цифрових валют, наприклад, часто демонструють позитивну реакцію на ключові Заходи , такі як новини, що свідчать про зростання популярності чи поширення.

Виявлення тенденцій

Визначення тенденцій або загального напрямку, в якому рухається цінний папір, може бути дуже корисним для Bitcoin трейдерів. Однак виділити ці тенденції може бути складно. Цифрові валюти можуть бути дуже мінливими, і, дивлячись на графік руху цін на біткойн, ви, ймовірно, побачите серію максимумів і мінімумів.

Однак технічні спеціалісти знають, що вони можуть помітити волатильність і визначити висхідний тренд, коли побачать послідовність вищих максимумів і вищих мінімумів. Навпаки, вони можуть виділити низхідний тренд, коли визначають низку нижчих мінімумів і нижчих максимумів.

Існують також бічні тренди, за яких цінний папір мало рухається вгору чи вниз.

Трейдери повинні знати, що тренди мають різну довжину, включаючи короткострокові, середньострокові та довгострокові.

Ковзні середні

ONE з технік, які торговці Bitcoin можуть використовувати для легшого визначення тенденцій, є використання «ковзних середніх», які допомагають згладити коливання ціни цифрової валюти, щоб учасники ринку могли краще зрозуміти, куди рухалася ціна.

Найпростішим типом ковзної середньої є «проста ковзна середня», яка визначається шляхом обчислення середньої ціни цінного паперу за певний період часу. Трейдери можуть дивитися, наприклад, на те, що Bitcoin зробив за п’ятиденний або 20-денний період.

Подібним інструментом, який можуть використовувати Bitcoin трейдери, є «експоненціальне ковзне середнє», яке робить більший акцент на останніх цінових значеннях під час розрахунку середнього.

Аналізуючи ковзні середні, трейдери можуть краще зрозуміти, коли змінюється імпульс. Наприклад, якщо п’ятиденне ковзне середнє опускається нижче 20-денного ковзного середнього, такий розвиток подій може вказувати на те, що бичачий ринок перетворюється на ведмежий. Якщо має місце протилежне, коли коротша середня підвищується над довшою середньою, вірно навпаки.

Діаграма 1: П’ятиденне ковзне середнє (SMA 5), яке неодноразово перевищує 20-денне ковзне середнє (SMA 20):

Іншим важливим інструментом є аналіз рівнів підтримки та опору. Визначаючи ці рівні, Bitcoin трейдери можуть допомогти отримати краще уявлення про попит і пропозицію навколо цифрової валюти.

Рівень підтримки — це фактично ціна, за якою велика кількість трейдерів готові купити цінний папір, оскільки вони вважають, що він «перепроданий» (тобто продається за ціною, нижчою від його сприйманої справжньої вартості). Коли цінний папір наближається до цієї ціни, учасники ринку втручаються і купують його, створюючи «підлогу».

Наприклад, якщо ціни на Bitcoin торгуються вище 1000 доларів США протягом кількох днів, будь-який відступ до цього рівня ціни може спонукати учасників ринку вважати, що валюта перепродана, і тому почати купувати.

Діаграма 2: Рівень підтримки (зеленим):

Протилежністю підтримки є опір, який є рівнем ціни, на якому велика кількість трейдерів мотивована продати цінний папір, оскільки вони вважають, що він «перекуплений» (тобто переоцінений через те, що багато трейдерів купують за надто високими цінами).

Наприклад, якщо ціни на Bitcoin торгуються нижче 1000 доларів США протягом кількох сесій, рух до 1000 доларів США може спонукати значну кількість трейдерів вводити ордери на продаж цінних паперів, створюючи тим самим опір.

Діаграма 3: Опір (зеленим):

Bitcoin іноді коливається між рівнями підтримки та опору, які разом створюють діапазон. Це називається «торгівля в межах діапазону» і створює можливість для трейдерів купувати Bitcoin , коли вони знаходяться NEAR нижньої межі діапазону, і продавати, коли вони близькі до вершини.

Діаграма 4: Діапазони підтримки та опору:

Однак, якщо ціни на Bitcoin вийдуть із торгового діапазону, це може призвести до активної торгової активності, значної волатильності та нової тенденції.

Наприклад, якщо ціни на Bitcoin проривають рівень ціни, який раніше служив опором, ця ціна часто стає рівнем підтримки. Крім того, може статися протилежне, коли ціна цифрової валюти впаде нижче підтримки, в результаті чого цей рівень стане новим рівнем опору.

Ключова роль обсягу

Трейдери Bitcoin повинні KEEP , що обсяг відіграє важливу роль в оцінці цінових тенденцій. Високий обсяг вказує на сильні цінові тенденції, тоді як низький обсяг вказує на слабкіші тенденції. Якщо ціни на Bitcoin зазнають значного зростання або втрати, трейдери повинні перевірити обсяги.

Наприклад, якщо Bitcoin має тривалий висхідний тренд, а потім ONE дня різко падає, варто перевірити обсяг, щоб краще зрозуміти, чи цей низхідний рух є новою тенденцією чи просто тимчасовим відкатом.

Як правило, зростання цін збігається зі збільшенням обсягу. Якщо ціни на Bitcoin мають висхідний тренд, але рух валюти вгору відбувається на тлі слабкого обсягу, це може означати, що тренд GAS , і незабаром він може закінчитися.

Діаграма 5: Обсяг зростає зі зростанням ціни:

Хоча технічний аналіз може бути цінним інструментом в арсеналі Bitcoin трейдера, ті, хто розглядає його використання, можуть отримати вигоду від того, що знають про критику проти цього конкретного підходу. Значна частина цієї критики походить від гіпотези «ефективного ринку», яка полягає в тому, що ринкові ціни відображають всю доступну інформацію.

Якщо це твердження дійсне, тоді немає жодної користі від проведення аналізу, щоб визначити, коли цінні папери недооцінені чи переоцінені. Гіпотеза про ефективний ринок має як своїх критиків, так і прихильників, і аргументи можна наводити як за, так і проти ідеї.

Зрештою, кожен окремий Bitcoin трейдер має розглянути обидві сторони та визначити, у що вони вірять.

Ключові міркування

Використовуючи технічний аналіз, Bitcoin трейдери можуть оцінювати настрої ринку, визначати тенденції та потенційно приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення. Проте є кілька ключових змінних, про які їм слід KEEP .

Для початку технічний аналіз є дуже практичним підходом, який розглядає лише ціну та обсяг цінного паперу.

У результаті використання технічного аналізу може призвести до того, що трейдер або втратить можливість придбати Bitcoin, якщо він недооцінений, або, навпаки, придбає цифрову валюту, коли ціна може бути завищеною, принаймні згідно з основними показниками.

Щоб управляти цим ризиком, Bitcoin трейдери потенційно можуть поєднувати фундаментальний аналіз із технічним аналізом. Наприклад, якщо Bitcoin трейдер приходить до висновку, що технічні індикатори та шаблони підказують йому купувати, він може допомогти підтвердити це, оцінивши деякі фундаментальні дані, такі як наближення Постанова SEC на Winklevoss ETF.

Крім того, Bitcoin трейдер може використати фундаментальний аналіз, щоб визначити, недооцінений чи переоцінений Bitcoin , а потім використовувати технічний аналіз для розрахунку найкращої точки для купівлі чи продажу цифрової валюти.

Торгова діаграма зображення через Shutterstock