Bitcoin e ether estacionam enquanto metais roubam a cena em negociações de baixa liquidez: Mercado Cripto Hoje

O mercado de criptomoedas estendeu seu intervalo estreito de negociação para terça-feira, limitado por um baixo volume e um ambiente de baixa liquidez.

O volume diário de negociações de bitcoin BTC$67,835.63 caiu 25%, para US$ 35 bilhões nas últimas 24 horas, e o volume de ether ETH$1,970.86 encolheu 21%, para US$ 24,6 bilhões.

Uma queda na volatilidade pode ser atribuída à apatia geral do mercado cripto, que ocorreu juntamente com um rali que induz euforia nos metais preciosos.

O ouro atualmente é negociado a US$ 5.085, após uma série de máximas históricas na última semana, enquanto a prata subiu mais de 57% desde o início do ano, à medida que os investidores buscam ativos refugio.

A rotatividade para metais pode ser vista claramente na bolsa de derivativos HyperLiquid, com os contratos futuros de prata estão agora se aproximando de US$ 1 bilhão em volume diário. Isso é mais do que todos os outros ativos, exceto bitcoin e ether, embora seja importante notar que as taxas de financiamento estão exibindo um viés negativo, sugerindo que os traders estão vendendo a descoberto em momentos de força, em vez de comprar um possível topo.

Com o presidente dos EUA, Donald Trump, impondo novas tarifas de 25% à Coreia do Sul na segunda-feira, após uma disputa política com a União Europeia sobre a Groenlândia na semana passada, o sentimento de aversão ao risco pode muito bem persistir ainda mais

Derivativos

• Mais de US$ 270 milhões em apostas alavancadas em futuros de criptomoedas foram liquidadas pelas exchanges em 24 horas, com posições vendidas (shorts) representando a maior parte do total. Os números indicam que os traders estavam posicionados para uma queda mais profunda em todo o mercado, após a queda de 7% do bitcoin na semana passada, e foram pegos de surpresa pela recuperação de US$ 86.000 para quase US$ 88.000.
• Os índices de volatilidade implícita de 30 dias do bitcoin e ether da Volmex permanecem próximos aos níveis mais baixos em vários meses, indicando ausência de sinais de pânico ou medo, mesmo com os fluxos e os gráficos técnicos apresentando um cenário baixista.
• O Open Interest (OI) em futuros vinculados ao token HYPE da Hyperliquid aumentou 30%, ultrapassando 57 milhões de HYPE, aproximando-se do recorde de dezembro, que foi de 57,44 milhões de HYPE. Relata-se que a exchange descentralizada recuperou participação de mercado dos concorrentes Aster e Lighter.
• O OI em ETH, SOL, XRP e DOGE aumentou entre 2% e 3%, enquanto o OI do BTC permaneceu estável.
• As taxas anualizadas de financiamento perpétuo para a maioria das principais moedas permanecem moderadamente positivas, um sinal de viés altista, mas nada fora do comum. As taxas para TRX e DOGE inverteram para negativo, indicando uma predominância de posições vendidas.
• Na Deribit, os contratos de venda (puts) de BTC e ETH continuam sendo negociados a preços superiores aos de compra (calls), um sinal de preocupações persistentes com uma possível queda. Segundo alguns analistas, a proteção contra baixa tornou-se uma operação bastante popular, enquanto as calls parecem relativamente baratas para aqueles com uma tese de mercado otimista.
• Posicionamentos direcionais de baixa, como spreads de venda e apostas em volatilidade, straddles e strangles, representam cumulativamente quase 50% de todas as operações block de BTC em 24 horas. No caso do ETH, os traders preferiram o iron condor, uma estratégia para lucrar com um mercado potencialmente limitado a uma faixa.

Conversa sobre tokens

• Volume impressionante no mercado de futuros de prata impulsionou o HYPE, token nativo da HyperLiquid, em mais de 22% nas últimas 24 horas, enquanto o volume de negociação mais do que dobrou para US$ 510 milhões.
• As moedas de privacidade zcash ZEC$289.03 e monero XMR$327.09 aumentaram 4% e 3%, respectivamente, desde a meia-noite UTC, superando o bitcoin e as principais criptomoedas ETH, XPR e SOL, todas as quais caíram entre 0,4% e 1%.
• O token nativo PUMP da Pump.fun experimentou um aumento significativo, subindo 14,5% desde a meia-noite, enquanto traders e negociadores de tokens tentavam extrair valor do mercado de memecoins, apesar da estabilidade mais ampla do mercado.
• O volume de negociações em janeiro na Pump.fun já ultrapassou US$ 10 bilhões, alcançando seu nível mais alto desde junho, com quatro dias do mês ainda por vir, de acordo com DefiLlama.
• O índice bitcoin dominante CoinDesk 20 (CD20) pouco mudou desde o início do ano, enquanto o CoinDesk 80 (CD80), fortemente ponderado para altcoins, subiu 3,6%.