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Mineradora de Bitcoin IREN tem potencial de alta de 80% graças à grande aposta em nuvem de IA: Bernstein
O corretor elevou seu preço-alvo para a IREN para US$75, ante US$20, ao mesmo tempo em que reiterou sua avaliação de desempenho superior para a ação.
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O que saber:
- A Bernstein elevou seu preço-alvo para IREN de US$ 20 para US$ 75, reiterando sua recomendação de desempenho acima da média para a ação.
- O corretor mudou para um modelo de avaliação por soma das partes para a IREN, com 87% do valor proveniente da IA, sinalizando espaço para uma reavaliação da ação.
IREN (IREN), um dos maiores mineradores de bitcoin autogeridos nos EUA, está se destacando da concorrência, e Wall Street está prestando atenção.
Analistas da Bernstein elevaram seu preço-alvo para a IREN de US$ 20 para US$ 75, indicando uma potencial valorização de cerca de 80%, à medida que a mineradora intensifica seus esforços para construir seu próprio negócio de nuvem de IA em vez de depender de acordos de co-location com parceiros como a CoreWeave (CRWV).
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A IREN já teve um movimento significativo, avançando mais de oito vezes a partir de sua mínima de 52 semanas de US$ 5,13 atingida em abril. As ações estão 365% superiores em relação ao ano anterior.
O corretor agora considera a mudança da IREN para IA como crível, apesar do ceticismo inicial sobre a capacidade da mineradora de executar uma expansão de centro de dados intensiva em capital e competir com players de nuvem de IA vinculados a hiperescaladores e à Nvidia (NVDA).
A IREN está projetando um crescimento rápido, observou o relatório, com US$ 500 milhões em receita recorrente anual até o primeiro trimestre de 2026, com 23.300 GPUs, ante cerca de US$ 14 milhões no primeiro trimestre de 2025.
Além da IA, a IREN mantém flexibilidade com seu portfólio de energia de 3 gigawatts (GW), equilibrando a mineração de bitcoin e as cargas de trabalho de IA para maximizar a receita por megawatt, escreveram os analistas da Bernstein liderados por Gautam Chhugani.
Sua operação de mineração de 50 EH/s gera um EBITDA anualizado estimado em US$ 600 milhões, aos preços atuais do bitcoin, financiando sua expansão em IA, segundo os analistas.
A Bernstein alterou sua abordagem de avaliação para um modelo de soma das partes, atribuindo 87% do valor da empresa ao potencial de nuvem de IA e co-location no site de 2GW em West Texas da IREN, sendo os 13% restantes provenientes da mineração de bitcoin.
No alvo revisado, a IREN negociaria a $7,5 milhões por megawatt (MW), acima de outros mineradores focados em IA, mas ainda muito abaixo de pares estabelecidos em data centers, como a CoreWeave, sugerindo espaço adicional para expansão múltipla, acrescentou o relatório.
Leia mais: Ações da IREN Disparam 11% no Pré-Mercado com Mineradora de Bitcoin Duplicando Frota de Nuvem AI
Isenção de responsabilidade sobre IA: Partes deste artigo foram geradas com a ajuda de ferramentas de IA e revisadas por nossa equipe editorial para garantir a precisão e a conformidade com nossos padrões. Para obter mais informações, consulte Política de IA completa da CoinDesk.
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"Cripto é cíclica, e a experiência nos diz que nunca é tão boa, nem tão ruim quanto parece," disse a empresa."
Lo que debes saber:
- A exchange de criptomoedas Coinbase reportou um resultado abaixo do esperado no quarto trimestre.
- A receita de transações de US$ 982,7 milhões ficou abaixo dos US$ 1,046 bilhão do trimestre anterior e dos US$ 1,556 bilhão do quarto trimestre de um ano atrás.
- No primeiro trimestre de 2026 até 10 de fevereiro, a empresa registrou cerca de US$ 420 milhões em receita de transações.
- As ações apresentaram leve alta no pregão após o horário regular, embora permaneçam com queda de cerca de 40% no acumulado do ano.
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