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ETF de Cripto BLOX, que Oferece Exposição a Ativos Digitais e Renda de Opções, Ganha Impulso
Desde seu lançamento em 18 de junho, o ETF registrou um ingresso líquido de US$ 4,52 milhões, com o total de ativos sob gestão se aproximando de US$ 4,9 milhões.
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O que saber:
- O Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) oferece exposição diversificada a ativos digitais e renda proveniente de opções, atraindo o interesse dos investidores além dos produtos criptográficos tradicionais.
- Desde seu lançamento em 17 de junho, o ETF registrou um ingresso líquido de US$ 4,52 milhões, com o total de ativos sob gestão aproximando-se de US$ 4,9 milhões.
- A estrutura de três camadas do fundo inclui participações em ações, exposição a ETFs de bitcoin e ether, e um segmento de opções, permitindo a geração de renda e uma exposição diversificada ao mercado de criptomoedas.
Um ETF de criptomoedas recentemente lançado nos EUA, que oferece exposição diversificada a ativos digitais juntamente com renda de opções, está ganhando força, sinalizando que os investidores estão buscando além dos produtos tradicionais focados em um único ativo.
O Nicholas Crypto Income ETF (BLOX), um ETF ativamente gerenciado projetado para oferecer exposição diversificada ao ecossistema de ativos digitais, ao mesmo tempo em que gera renda adicional por meio de estratégias com opções, estreou na NYSE em 17 de junho.O ETF é a mais recente adição aa suíte XFUNDS da Nicholas Wealth.
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Desde então, o ETF registrouum ingresso líquido de aproximadamente4,52 milhões de dólares, segundo a fonte de dados VettaFi.O site da BLOX destacaos ativos líquidos totais de US$ 4,9 milhões.
"O espaço de renda de opções está quase se tornando uma classe de ativos independente", disse David Nicholas, CEO da XFUNDs, em entrevista ao CoinDesk, acrescentando que o fundo está atraindo o interesse de investidores de varejo ávidos por rendimento.
Produto de três mangas
O fundo, lançado em parceria com a Tidal Investments LLC, é composto por uma carteira de ações que investe em participações listadas publicamente de empresas relacionadas a criptomoedas e companhias que detêm ativos digitais em seus balanços.
A segunda vertente do fundo oferece exposição a fundos negociados em bolsa selecionados de bitcoin e ether, com a flexibilidade para ampliar a exposição a outros ativos digitais por meio de potenciais veículos regulados.
Até quinta-feira, os 10 principais ativos do fundo incluíam nomes como o ETF de Ethereum à vista da BlackRock, Coinbase, Nvidia, MARA, Core Scientific, entre outros. A combinação única dessas participações garante que o desempenho não dependa exclusivamente do preço do bitcoin .
"Possuímos cerca de 11 empresas e temos alta convicção de que elas se beneficiarão da valorização do Bitcoin ou do Ether, embora não sejam ativos cripto em si. Assim, você obtém exposição tanto às criptomoedas quanto a empresas de capital aberto com lucros e crescimento. Acreditamos que essa combinação dentro do fundo seja bastante única", afirmou Nicholas.
Por fim, há uma estratégia de opções que gera renda. O fundo escreve spreads de compra/venda na carteira de criptomoedas, enquanto escreve de forma seletiva opções de compra cobertas ou spreads de venda sobre suas participações acionárias.
Escrever uma opção é semelhante a vender um seguro contra movimentos de preço altistas ou baixistas em troca de um prêmio antecipado, que representa a receita do lançador (vendedor).
Escrever spreads de venda (put spreads) contra as posições permite ao fundo coletar prêmios à medida que os ativos apreciam, proporcionando renda adicional juntamente com os ganhos das posições subjacentes. A BLOX negocia opções vinculadas aos ETFs spot, incluindo aquelas ligadas ao ETF de bitcoin spot da BlackRock, IBIT.
Por exemplo, as ações da Coinbase, uma das 10 principais participações do ETF, subiram mais de 14% na última semana de junho. A estrutura tripartida do fundo indica que ele provavelmente capturou a alta completa, juntamente com a geração de renda por meio de spreads de opções de venda. O mesmo pode ser dito em relação à Core Scientific, que recentemente registrou valorização de 15%.
Isso é o que torna os put spreads tão vantajosos—não há limite máximo. Um put spread é uma posição de opções longa e otimista, explicou Nicholas. A renda proveniente das opções e dividendos sobre as participações acionárias é distribuída aos assinantes semanalmente.
Observe que os detentores de criptomoedas vêm realizando operações de put spread e calls com strike mais alto na gigante offshore de derivativos Deribit há algum tempo. Essas estratégias de geração de rendimento são bastante populares nos mercados acionários.
Aberto à inclusão de altcoins
Quando questionado sobre o crescente interesse em ETFs vinculados a altcoins importantes, como SOL da Solana (SOL), XRP (XRP) e outras, Nicholas afirmou que eles serão incorporados conforme forem disponibilizados.
"Assim que a SEC aprovar outros — como a Solana, que possui um ETF pendente — poderemos apresentar uma emenda e adicioná-los ao nosso fundo. Portanto, não precisaríamos de um novo ETF. Como enxergamos este como um fundo de exposição ampla a criptomoedas, apenas ajustaríamos a estrutura existente para incluir novos ativos," afirmou Nicholas ao CoinDesk.
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O que saber:
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- O ouro recuperou a marca de $5.000, e o petróleo subiu à medida que as probabilidades da Polymarket para ataques dos EUA ao Irã antes de meados de março ultrapassaram 50%.
- As ações de criptomoedas se recuperaram, superando as criptomoedas estagnadas.
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