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ARK Invest diz que a alocação ideal do portfólio de Bitcoin para 2023 foi de 19,4%
A alocação ideal aumentou de 0,5% em 2015 para 6,2% em 2022.
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O Bitcoin é um diversificador eficaz e um contrapeso às classes de ativos tradicionais, e uma alocação ótima no portfólio de investimentos de alguém é pouco menos de 20%, escreveu o ARK Invest de Cathie Wood em seu relatório anual de grandes ideiaspara 2024.
"Nos últimos sete anos, o Bitcoin registrou um retorno anualizado que superou em muito o das principais classes de ativos, com uma alocação ótima subindo para 19,4% em 2023", escreveu a empresa. "Nossa análise sugere que alocar 19,4% para o Bitcoin em 2023 teria maximizado os retornos ajustados ao risco de um portfólio."
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A alocação ótima foi de 0,5% em 2015 e 6,2% em 2022.
"O Bitcoin não é apenas uma nova opção de investimento, mas um componente vital para diversificar portfólios de investimentos, oferecendo um potencial de crescimento sem precedentes entre os ativos digitais", acrescentou a empresa.
A baixa correlação de cinco anos do Bitcoin de 0,27 com ativos tradicionais ressalta seus benefícios de diversificação, e mesmo alocações mínimas por investidores institucionais podem influenciar significativamente seu preço, dada a vasta base global de ativos investíveis de US$ 250 trilhões, escreve a ARK.
A principal Criptomoeda em valor de mercado subiu 77,8% no último ano, de acordo com CoinDesk Dados de Cotações .
Em um relatório recente,JPMorgan atribuiu o desempenho superior recente do bitcoin e a alta do ano para o aumento da demanda institucional, destacado por entradas significativas em grandes carteiras e um pico nos futuros de Bitcoin da CME usados predominantemente por instituições.
No entanto, istoo Rally impulsionado por instituições pode estar chegando ao fim. O indicador Guppy, que desencadeou uma Rally de 70% no Bitcoin no final de 2023, agora está sinalizando uma potencial queda.
O relatório da ARK também observa que a maioria das crises de inverno das Cripto de 2022-2023 chegaram ao fim. A FTX anunciou recentementeque planeja pagar integralmente os credores, enquantoCelsius distribuirá US$ 3 bilhõese alocação de capital em um novo empreendimento como parte de sua resolução de falência.
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Yang perlu diketahui:
- Os investidores estão mais pessimistas em relação ao dólar dos EUA do que nunca, uma posição que historicamente tem sido um vento favorável para o bitcoin, pois um dólar mais fraco tende a apoiar ativos de risco.
- Desde o início de 2025, o bitcoin desenvolveu uma correlação incomumente positiva com o dólar, com sua correlação de 90 dias atingindo 0,60, mesmo com a queda tanto do índice do dólar quanto do BTC.
- Se esse novo vínculo se mantiver, uma queda adicional do dólar poderia prejudicar o bitcoin, enquanto um forte short squeeze e recuperação do dólar poderiam, ao contrário, impulsionar o BTC.
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