Recuperação do bitcoin ainda enfrenta riscos macroeconômicos

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Os mercados de criptomoedas desta sexta-feira estão em alta generalizada, recuperando-se da forte queda de ontem em um clássico movimento de rebound por sobrevenda. Porém, riscos reais persistem, ameaçando qualquer recuperação duradoura.

O Bitcoin voltou a subir para US$ 65.000 após flertar com US$ 60.000, com a ação do ETF da BlackRock indicando capitulação, ou seja, detentores de longo prazo vendendo com prejuízo, frequentemente o último suspiro do mercado de baixa. O mercado mais amplo também apresentou recuperação, com XRP, SOL, ETH e outros tokens recuperando algum equilíbrio, enquanto o Índice CoinDesk 20 acumulou quase 9% desde a meia-noite UTC.

Ainda assim, as opções de venda (put) sobre o bitcoin permanecem em demanda, sinalizando um medo persistente de queda. Isso faz sentido por algumas razões principais: Primeiro, os riscos macroeconômicos diminuíram, mas não desapareceram. O presidente Donald Trump assinou na terça-feira um projeto de lei de financiamento para encerrar a paralisação do governo, mas o caixa do Departamento de Segurança Interna se esgota em oito dias, o que significa que pode haver outro impasse até 14 de fevereiro.

Entretanto, os preços do petróleo estão em alta em ambos os lados do Atlântico devido a preocupações de que as tensões entre Irã e EUA se agravem. Um aumento significativo nesse contexto poderia elevar a inflação global, desencadeando uma busca por segurança e pressionando ativos de risco como as criptomoedas.

Mais criticamente, a recente queda levou muitos detentores e tesourarias de ativos digitais para o vermelho. Muitos deles podem capitular e se tornar vendedores marginais no mercado, potencialmente limitando as recuperações. Além disso, a confiança tende a se reconstruir lentamente após uma queda, razão pela qual as recuperações rápidas sempre avançam de forma gradual.

Esses fatores, considerados em conjunto, indicam que o mercado pode ainda não estar totalmente recuperado. Mantenha-se atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O que Observar

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• Cripto
  • 6 de fev., 12h: Stellar realizará um Revisão do Ano 2025 Webinar sobre X.
• Macro
  • 6 de fev., 8h30: Taxa de desemprego no Canadá para janeiro (Anterior 6,8%)
  • 6 de fevereiro, 10h: Índice PMI Ivey do Canadá para janeiro (Anterior 51,9)
  • 6 de fev., 10h: Sentimento do consumidor de Michigan dos EUA preliminar para fevereiro (Prev. 56,4); expectativas de inflação em Michigan (Prev. 4%)
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Token

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• Votações e chamadas de governança
  • 6 de fev.: Chainlink irá sediar um Sessão X Spaces sobre “Construindo com o Ambiente de Execução Chainlink.”
• Desbloqueios
  • 6 de fev.: Hyperliquid HYPE$31,84 irá desbloquear 2,79% de sua oferta circulante no valor de US$ 287,68 milhões.
  • 6 de fev.: BERA$0.4721 deverá desbloquear 41,7% de seu fornecimento circulante, avaliado em US$ 26,87 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 6 de fevereiro: MOVA (MOVA) será listado na LBank, BingX, KuCoin, MEXC e outras.

Conferências

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• Dia 2 de 2: Fórum de Ativos Digitais (Londres)

Movimentações do Mercado

• O BTC está em alta de 4,55% desde as 16h ET de quinta-feira, cotado a US$ 66.022,00 (24h: -6,74%)
• ETH está em alta de 4,14% a $1.924,90 (24h: -7,3%)
• O CoinDesk 20 está em alta de 4,75%, alcançando 1.905,03 (24h: -7,49%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether sobe 39 pontos base, alcançando 3,48%
• A taxa de financiamento do BTC está em -0,0142% (-15,5862% ao ano) na Binance

• O DXY permanece inalterado em 97,81
• Os contratos futuros de ouro caem 0,19%, a US$ 4.880,30
• Os contratos futuros de prata caem 4,39%, a US$ 73,35
• Nikkei 225 encerrou em alta de 0,81%, aos 54.253,68
• Hang Seng fechou em queda de 1,21% aos 26.559,95
• FTSE está em alta de 0,01% aos 10.309,76
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,27% aos 5.941,80
• DJIA fechou em Quinta-feira em queda de 1,20% a 48.908,72
• S&P 500 fechou em baixa de 1,23%, aos 6.798,40
• O Nasdaq Composite encerrou em queda de 1,59%, aos 22.540,59 pontos
• O S&P/TSX Composite fechou em queda de 1,77%, aos 31.994,60 pontos
• S&P 40 América Latina fechou em queda de 1,01% aos 3.616,07
• A taxa do Treasury dos EUA de 10 anos recua 1,8 pb para 4,192%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,3%, para 6.841,00
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,36%, para 24.740,50
• Os contratos futuros do Índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão em alta de 0,16%, cotados a 49.075,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 58,77% (+0,47%)
• Razão ether-bitcoin: 0,02917 (0,43%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 913 EH/s
• Preço do hash (spot): $29,76
• Taxas totais: 5,59 BTC / $377.330
• Interesse em Aberto nos Futuros da CME: 115.230 BTC
• BTC precificado em ouro: 13,5 oz.
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 4,4%

Análise Técnica

• O gráfico mostra as oscilações semanais do preço do bitcoin em formato de candlestick desde 2019.
• Os preços estão rapidamente se aproximando da sua média de 200 semanas, representada pela linha vermelha.
• O BTC tem consistentemente formado fundos em mercados de baixa em torno desta média, sugerindo que o atual recuo pode estar em suas fases finais.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na quinta-feira em $146,12 (-13,34%), +5,97% a $154,84 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou em $50,23 (-8,76%), +5,40% em $52,94
• Galaxy Digital (GLXY): fechou a $16,84 (-16,47%), +6,35% a $17,91
• Bullish (BLSH): fechou em US$ 24,90 (-8,46%), +3,98% em US$ 25,89
• MARA Holdings (MARA): fechou em $6,73 (-18,72%), +6,39% em $7,16
• Riot Platforms (RIOT): fechou a $12,06 (-14,71%), +5,14% a $12,68
• Core Scientific (CORZ): fechou em $14,81 (-8,27%), +1,99% em $15,11
• CleanSpark (CLSK): fechou a $8,27 (-19,13%), -3,33% a $7,99
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $35,23 (-12,56%), +2,24% em $36,02
• Exodus Movement (EXOD): fechado a $9,42 (-11,96%), -1,27% a $9,30

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em US$ 106,99 (-17,12%), +6,71% a US$ 114,17
• Strive (ASST): fechou a $9,86 (-16,75%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou a $6,07 (-14,27%), +4,12% a $6,32
• Upexi (UPXI): fechou em $1,09 (-19,85%), +7,34% em $1,17
• Lite Strategy (LITS): fechado em $0,95 (-10,27%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -434,1 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 54,3 bilhões
• Posse total de BTC ~1,27 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: -$80,8 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 11,86 bilhões
• Posse total de ETH ~5,87 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

Bitcoin retorna acima de $65.000 após perda de $700 milhões com volatilidade na Ásia (Coindesk): O Bitcoin recuperou-se acima de US$ 65.000 após sua pior queda diária desde novembro de 2022. Cerca de US$ 700 milhões em posições alavancadas de criptomoedas foram liquidadas em poucas horas,

Ações despencam à medida que temores com IA dominam a ação do mercado (Reuters): Os mercados globais recuaram à medida que uma queda nas ações em Wall Street se espalhou pelo mundo, com a volatilidade dominando metais preciosos e criptomoedas, enquanto temores em relação à IA pressionavam as ações.

Resultados fracos derrubam IREN, Amazon; ações de bitcoin se recuperam no pré-mercado (CoinDesk): Os resultados da IREN foram mais fracos do que o esperado, enquanto a Amazon não atingiu as estimativas de lucro por ação (EPS) e superou as expectativas de receita.

Grandes empresas de tecnologia devem investir US$ 650 bilhões este ano à medida que a corrida pela IA se intensifica (Bloomberg): As altas projeções de gastos levantam preocupações sobre o fornecimento de energia, os preços e a potencial distorção dos dados econômicos, suscitando dúvidas sobre a capacidade das empresas de arcar com esses custos.