Il bitcoin in fase di recupero continua a fronteggiare rischi macro

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari in ET salvo diversa indicazione)

I mercati delle criptovalute di venerdì sono un mare di verde, rimbalzando dalla dura battuta d'arresto di ieri in un classico rimbalzo da ipervenduto. Tuttavia, permangono veri rischi che minacciano qualsiasi recupero duraturo.

Bitcoin è risalito a 65.000 dollari dopo essersi avvicinato ai 60.000, con l’azione dell’ETF di BlackRock che suggerisce una capitolazione, ovvero la vendita in perdita da parte degli investitori a lungo termine, spesso l’ultimo respiro di un mercato orso. Anche il mercato più ampio si è ravvivato, con XRP, SOL, ETH e altri token che hanno recuperato parte della loro stabilità, mentre l’Indice CoinDesk 20 ha guadagnato quasi il 9% dalla mezzanotte UTC.

Tuttavia, le opzioni put su bitcoin restano richieste, segnalando una persistente paura di ribasso. Ha senso per un paio di motivi chiave: innanzitutto, i rischi macroeconomici si sono affievoliti, ma non sono scomparsi. Il Presidente Donald Trump ha firmato martedì un disegno di legge per porre fine alla chiusura del governo, ma i fondi del Dipartimento della Sicurezza Interna si esauriranno in otto giorni, il che significa che potrebbe verificarsi un'altra crisi entro il 14 febbraio.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono sostenuti su entrambi i lati dell'Atlantico a causa delle preoccupazioni per un possibile escalation delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Un'impennata in tal senso potrebbe alimentare l'inflazione globale, innescare una fuga verso asset rifugio e colpire duramente gli asset rischiosi come le criptovalute.

Più criticamente, il recente crollo ha messo molti detentori e tesorerie di asset digitali in perdita. Molti di essi potrebbero capitolare e diventare venditori marginali nel mercato, limitando potenzialmente i rally. Inoltre, la fiducia tende a ricostruirsi solo lentamente dopo un crollo, motivo per cui le riprese rapide procedono sempre a rilento.

Questi elementi presi nel loro insieme indicano che il mercato potrebbe non essere ancora fuori pericolo. Restate vigili!

Per un'analisi dell'attività odierna su altcoin e derivati, vedi Mercati Crypto Oggi

Cosa Osservare

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• Crypto
  • 6 feb., 12:00: Stellar terrà un 2025 Rassegna Annuale Webinar su X.
• Macro
  • 6 febbraio, 8:30: Tasso di disoccupazione in Canada per gennaio (Prev. 6,8%)
  • 6 febbraio, 10:00: Indice Ivey PMI del Canada per gennaio (Prec. 51,9)
  • 6 feb, 10:00: Sentimento dei consumatori del Michigan (USA) preliminare per febbraio (prec. 56,4); aspettative d'inflazione nel Michigan (prec. 4%)
• Utili (Stime basate su dati FactSet)
  • Nessun evento programmato.

Eventi Token

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• Voti e chiamate di governance
  • 6 febbraion: Chainlink ospiterà un Sessione X Spaces su “Costruire con il Chainlink Runtime Environment.”
• Sblocchi
  • 6 febbr.: Hyperliquid HYPE$30,53 sbloccherà il 2,79% della sua offerta circolante del valore di 287,68 milioni di dollari.
  • 6 febbraio: BERA$0.4860 sbloccherà il 41,7% della sua offerta circolante del valore di 26,87 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 6 febbraio: MOVA (MOVA) sarà quotato su LBank, BingX, KuCoin, MEXC e altri.

Conferenze

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• Giorno 2 di 2: Forum sugli Asset Digitali (Londra)

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo del 4,55% dalle 16:00 ET di giovedì a 66.022,00 $ (24h: -6,74%)
• ETH è in rialzo del 4,14% a $1.924,90 (24 ore: -7,3%)
• CoinDesk 20 è in crescita del 4,75% a 1.905,03 (24h: -7,49%)
• Il tasso composito di staking Ether CESR aumenta di 39 punti base attestandosi al 3,48%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari a -0,0142% (-15,5862% su base annua) su Binance

• Il DXY è stabile a 97,81
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,19% a $4.880,30
• I futures sull'argento sono in calo del 4,39% a 73,35$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,81% a 54.253,68
• Hang Seng ha chiuso in calo dell’1,21% a 26.559,95
• FTSE è in rialzo dello 0,01% a 10.309,76
• L'Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,27% a 5.941,80
• DJIA ha chiuso il Giovedì in calo dell'1,20% a 48.908,72
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dell'1,23% a 6.798,40
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dell'1,59% a 22.540,59
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dell'1,77% a 31.994,60
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dell'1,01% a 3.616,07
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni scende di 1,8 punti base a 4,192%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in rialzo dello 0,3% a 6.841,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,36% a 24.740,50
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,16% a 49.075,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 58,77% (+0,47%)
• Rapporto Ether-Bitcoin: 0,02917 (0,43%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 913 EH/s
• Prezzo hash (spot): $29,76
• Commissioni totali: 5,59 BTC / 377.330 $
• Interesse Aperto Futures CME: 115.230 BTC
• BTC valutato in oro: 13,5 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 4,4%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra le oscillazioni settimanali del prezzo del bitcoin in formato candlestick dal 2019.
• I prezzi si stanno rapidamente avvicinando alla loro media su 200 settimane, rappresentata dalla linea rossa.
• BTC ha costantemente formato i minimi dei mercati ribassisti attorno a questa media, suggerendo che il ritracciamento attuale potrebbe essere nelle sue fasi finali.

Azioni Cripto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso giovedì a $146,12 (-13,34%), +5,97% a $154,84 nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $50,23 (-8,76%), +5,40% a $52,94
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $16,84 (-16,47%), +6,35% a $17,91
• Bullish (BLSH): chiuso a $24,90 (-8,46%), +3,98% a $25,89
• MARA Holdings (MARA): chiusa a $6,73 (-18,72%), +6,39% a $7,16
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $12,06 (-14,71%), +5,14% a $12,68
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $14,81 (-8,27%), +1,99% a $15,11
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $8,27 (-19,13%), -3,33% a $7,99
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $35,23 (-12,56%), +2,24% a $36,02
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $9,42 (-11,96%), -1,27% a $9,30

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $106,99 (-17,12%), +6,71% a $114,17
• Strive (ASST): chiuso a $9,86 (-16,75%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $6,07 (-14,27%), +4,12% a $6,32
• Upexi (UPXI): chiuso a $1,09 (-19,85%), +7,34% a $1,17
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $0,95 (-10,27%)

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flussi netti giornalieri: -434,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,3 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in BTC ~1,27 milioni

ETF Spot ETH

• Flussi netti giornalieri: -80,8 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 11,86 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~5,87 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

Bitcoin torna a superare i 65.000 dollari dopo una perdita di 700 milioni di dollari in una brusca oscillazione in Asia (Coindesk): Bitcoin è rimbalzato oltre i 65.000 dollari dopo la sua peggior caduta in un giorno dal novembre 2022. Circa 700 milioni di dollari in posizioni crypto a leva sono state liquidate in poche ore,

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I risultati deboli trascinano IREN, Amazon; i titoli bitcoin rimbalzano nel pre-market (CoinDesk): I risultati di IREN sono stati inferiori alle aspettative, mentre Amazon ha mancato le stime degli utili per azione e ha superato le previsioni sui ricavi.

Le grandi aziende tecnologiche investiranno 650 miliardi di dollari quest’anno mentre la corsa all’IA si intensifica (Bloomberg): Le elevate previsioni di spesa sollevano preoccupazioni riguardo alle forniture di energia, ai prezzi e alla possibile distorsione dei dati economici, ponendo interrogativi sulla capacità delle aziende di sostenere tali costi.