Apostas otimistas no Bitcoin agora são uma oportunidade, com perda semanal de 7% ressaltando tendência de baixa

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

O mercado de criptomoedas apresenta maior volatilidade após o bitcoin BTC$69.725,85 cair 7% na semana passada, sua maior perda em dois meses. No entanto, há esperança nas apostas otimistas em derivativos, que agora estão a preços de oportunidade.

A queda impulsionou os preços abaixo da trajetória ascendente constante, uma "linha de tendência de alta", como os analistas técnicos a chamam, que sustentava o aumento gradual em degraus de $20.000 no início de 2023 para um recorde de $126.000 em outubro passado.

O padrão reforça as preocupações despertadas pelo forte recuo do bitcoin desde a máxima histórica: Entramos em um mercado de baixa (confira a seção de TA). Até o momento, a queda subsequente tem sido moderada. Os preços do bitcoin se recuperaram para quase $88.000 após a mínima do fim de semana de cerca de $86.000.

Ainda assim, o panorama geral parece sombrio, com o enfraquecimento do apetite institucional por criptomoedas acompanhando a mensagem de baixa dos gráficos. Os ETFs à vista listados nos EUA registraram um fluxo líquido de saída de US$ 1,33 bilhão na semana passada, o maior em 11 meses, segundo dados da SoSoValue. Na segunda-feira, eles atraíram apenas US$ 6,84 milhões.

"Às vezes, parece que o capital e a atenção dos especuladores estão agora voltados exclusivamente para metais preciosos (principalmente ouro e prata), e simplesmente não resta força para as criptomoedas," disse Alex Kuptsikevich, analista-chefe de mercado da The FXPro, em um e-mail.

Alguns observadores acreditam que o dinheiro retornará assim que os ralis do ouro e da prata se dissiparem. Se você compartilha uma visão otimista semelhante, as opções de compra de BTC — contratos derivativos que oferecem grande potencial de valorização por um pequeno custo inicial — apresentam a melhor forma de apostar nisso.

Essas opções de compra parecem baratas, pois todos estão se concentrando em opções de venda, que oferecem proteção contra desvalorizações, segundo Matthew Siegel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck.

"A proteção contra quedas é oficialmente a operação superexposta. Enquanto todos pagam um prêmio por puts, a exposição ao lado positivo [calls] está sendo negociada a preços baixos. Se você tem uma tese para uma recuperação, a superfície de volatilidade está oferecendo um desconto," disse Siegel.

Em outras notícias, o diretor de investimentos de renda fixa global da BlackRock, Rick Rieder, que administra cerca de $2,4 trilhões em recursos de clientes e favorece taxas de juros mais baixas nos EUA, surgiu como um concorrente para a presidência do Fed após Jerome Powell, cujo mandato termina em maio.

Nos mercados tradicionais, tanto o ouro quanto a prata negociaram em seus picos históricos, enquanto o Índice do Dólar manteve-se em seu nível mais baixo desde setembro do ano passado.

O índice acionário de referência da Coreia do Sul, Kospi, continuou a subir, elevando o ganho acumulado no ano para 20%, consolidando o forte avanço de 75% registrado no ano passado. Isso é importante porque, curiosamente, ao longo dos anos, os novos máximos do Kospi tiveram um impacto oscilações negativas no bitcoin. Permaneça alerta!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, consulte Mercados Cripto Hoje

O que Observar

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• Cripto
  • Nada programado.
• Macro
  • 27 de jan.: Variação semanal de emprego ADP nos EUA (Ant. 8 mil)
  • 27 de jan.: Índice S&P/Case-Shiller de preços residenciais dos EUA anual para nov. (anterior 1,3%); mensal (anterior -0,3%)
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Token

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• Votações e chamadas de governança
  • 27 de jan.: Zebec Network, Dash, Houdini Swap e Cryptic participarão de um Sessão X Spaces sobre por que a privacidade é importante.
  • 27 de jan.: Brendan Eich, da Brave, Charles Hoskinson, da Cardano, e John Linden, da Mythigal Games, participarão de um Sessão X Spaces.
  • 27 de jan.: PancakeSwap irá sediar um Pergunte-me Qualquer Coisa (AMA) sessão com o protocolo Venus.
• Desbloqueios
  • Nenhum desbloqueio importante.
• Lançamentos de Token
  • 27 de jan.: Rede Theo deve fazer um anúncio, possivelmente relacionado ao lançamento do thGOLD.

Conferências

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• Nenhuma conferência importante.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 0,38% desde as 16h ET de segunda-feira, cotado a $88.326,08 (24h: -0,18%)
• ETH está em alta de 0,1% a US$ 2.929,56 (24h: +0,22%)
• O CoinDesk 20 está em queda de 0,58%, aos 2.683,47 pontos (24h: +0,32%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether registra alta de 4 pontos base, alcançando 2,85%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0074% (8,068% anualizada) na Binance

• O DXY permanece inalterado em 97,01
• Os contratos futuros de ouro permanecem inalterados em US$ 5.082,10
• Os contratos futuros de prata caem 2,82% em US$ 112,25
• Nikkei 225 fechou em alta de 0,85%, aos 53.333,54
• Hang Seng encerrou em alta de 1,35%, aos 27.126,95
• FTSE está em alta de 0,4% aos 10.189,88
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,22% aos 5.970,72
• O índice DJIA fechou na segunda-feira em alta de 0,64%, aos 49.412,40 pontos
• O S&P 500 fechou em alta de 0,50%, aos 6.950,23
• O Nasdaq Composite encerrou em alta de 0,43%, aos 23.601,36
• O S&P/TSX Composite encerrou em queda de 0,16%, aos 33.093,32
• O S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,36%, aos 3.604,49
• A taxa do Treasury dos EUA a 10 anos sobe 1 ponto base, para 4,221%
• Os futuros do E-mini S&P 500 sobem 0,25% a 6.999,00
• Os contratos futuros E-mini do Nasdaq-100 sobem 0,56%, para 25.994,50
• Os contratos futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão inalterados em 49.518,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,67% (-0,07%)
• Razão Ether-bitcoin: 0,03307 (-0,28%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 921 EH/s
• Preço do hash (à vista): $39,22
• Taxas totais: 2,38 BTC / $208.632
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 120.620 BTC
• BTC precificado em ouro: 17,2 oz.
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 5,87%

Análise Técnica

• O gráfico mostra a oscilação do preço do bitcoin a partir de 2023.
• Os preços caíram mais de 7% na semana passada, com a grande vela vermelha rompendo a linha de tendência que representa a alta em degraus desde 2023.
• A chamada quebra confirma preocupações com o mercado de baixa.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na segunda-feira a $213,48 (-1,60%), +0,76% a $215,10 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechado a $70,90 (-0,60%), +0,56% a $71,30
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $31,28 (-1,94%), +0,38% em $31,40
• Bullish (BLSH): fechou em $35,66 (-0,25%), +1,04% a $36,03
• MARA Holdings (MARA): fechou a $9,98 (-4,95%), +0,70% a $10,05
• Riot Platforms (RIOT): fechou a $16,23 (-6,08%), +1,42% a $16,46
• Core Scientific (CORZ): fechou em $19,05 (+1,38%)
• CleanSpark (CLSK): encerrou a $12,44 (-9,26%), +0,88% a $12,55
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $46,58 (-5,21%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $14,72 (-1,80%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $160,58 (-1,55%), +0,46% em $161,32
• Strive (ASST): fechou a $0,79 (-9,76%), +2,56% a $0,81
• SharpLink Gaming (SBET): fechou a $9,38 (-3,79%), estável no pré-mercado
• Upexi (UPXI): fechou a $1,89 (-5,50%)
• Lite Strategy (LITS): fechou a $1,29 (+1,57%)

Fluxos de ETFs

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: US$ 6,8 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 56,48 bilhões
• Participações totais em BTC ~1,29 milhão

ETFs de ETH à vista

• Fluxos líquidos diários: US$ 117 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,45 bilhões
• Participações totais em ETH ~6,02 milhões
  

Fonte: Farside Investors

Enquanto Você Dormia

• Índia e UE fecham acordo comercial histórico, tarifas serão reduzidas na maioria dos produtos (Reuters): Índia e União Europeia firmaram um acordo comercial para reduzir tarifas em 96,6% dos bens por valor, visando impulsionar o comércio bilateral e diminuir a dependência dos EUA. O pacto deve dobrar as exportações da UE para a Índia até 2032 e economizar cerca de 4 bilhões de euros (4,8 bilhões de dólares) em tarifas para as empresas europeias.
• Razão entre Bitcoin e prata se aproxima dos níveis vistos pela última vez durante a capitulação da FTX (CoinDesk): A relação do Bitcoin com a prata está próxima de 780, abaixo do pico de 2017 e próxima aos níveis de novembro de 2022, quando o BTC atingiu seu fundo. A convergência pode sinalizar uma vulnerabilidade crescente para a prata em relação ao bitcoin.
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• O órgão regulador corporativo da Austrália alerta para riscos decorrentes da rápida inovação em ativos digitais (CoinDesk): A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), um órgão governamental independente que atua como o regulador corporativo nacional, identificou riscos decorrentes da rápida inovação em ativos digitais.