Bitcoin sobe, petróleo cai com a redução das tensões globais: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Bitcoin BTC$66.988,52 subiu quase 2% em 24 horas, ultrapassando US$ 97.000 à medida que o apetite por risco dos investidores aumentou e rompeu um nível que se mantinha há dois meses.

“O Bitcoin esteve abaixo do desempenho do mercado de ações e do rali dos metais preciosos, mas finalmente ultrapassou o nível de 95 mil dólares, que limitava as valorizações desde novembro,” afirmam os analistas da QCP Capital escreveu. “Com potencial nova desvalorização da moeda fiduciária nos EUA, que tem impulsionado a alta dos metais preciosos, a relativa barateza do Bitcoin em relação aos metais preciosos neste momento pode estimular uma rotação para ativos digitais.”

O mercado mais amplo também aumentou. O CoinDesk 20 (CD20) o índice registrou alta de 1% no mesmo período. O apetite renovado por risco também é visível no mercado de ETFs à vista, com os fundos de bitcoin dos EUA registrando entradas líquidas de US$ 843 milhões ontem, enquanto os ETFs de ETH somaram US$ 175 milhões.

Isso ocorre apesar de um ambiente geopolítico incerto. O presidente Donald Trump tem sido impulsionando para o controle do país sobre a Groenlândia, um território da Dinamarca, descrevendo-o como “vital” para a segurança nacional. As tensões entre os EUA e seus aliados da OTAN aumentaram como resultado.

O mercado pode estar desconsiderando o cenário de um colapso da OTAN, e o mercado de petróleo aparentemente demonstra que os riscos geopolíticos estão de fato diminuindo. Os futuros do petróleo bruto WTI caíram mais de 4,4%, para US$ 59, após Trump disse que o “massacre parou,” referindo-se aos protestos no Irã que fizeram os EUA considerarem uma ação militar contra o país.

Ainda assim, os avanços regulatórios nos EUA estão adicionando atrito. O Comitê Bancário do Senado dos EUA atrasado sua markup do seu projeto de lei sobre a estrutura do mercado cripto. Coinbase retirou suporte para isso, enquanto os banqueiros de Wall Street continuam a fazer lobby contra os rendimentos de criptomoedas.

O atraso provocou uma breve retração nos mercados de criptomoedas, mas não afetou a tendência de alta mais ampla. O Ether teve desempenho inferior ao avanço do bitcoin, subindo 1,5%, enquanto os tokens focados em privacidade tiveram desempenho superior. Zcash ZEC$236,01 subiu 5,1% e dash DASH$34,03 2,4% no mesmo período.

Olhando para o futuro, a decisão pendente da Suprema Corte sobre tarifas ou escalada geopolítica pode desencadear um sentimento de aversão ao risco. No entanto, por enquanto, o mercado tem mudou para “ganância” pela primeira vez em três meses. Fique atento!

Leia mais: Para análanálise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Crypto Markets Today

O que Observar

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• Cripto
  • 15 de jan. (estimado): Segundo halving da recompensa por bloco do RVN$0.005990 no bloco 4.200.000, reduzindo a recompensa de mineração para 1.250 RVN por bloco.
  • 15 de jan.: Audiência da Comissão Bancária do Senado dos EUA sobre o Digital Asset Market Clarity Act.
• Macro
  • 15 de jan., 8h30: Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA. Iniciais (para a semana encerrada em 10 de jan.) (Anterior: 208 mil); Contínuos (para a semana encerrada em 3 de jan.) (Anterior: 1914 mil).
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

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• Votações e Chamadas de Governança
  • CoW DAO está votando para renovar seu programa de subsídios para 2026, alocando 500.000 xDAI e as reservas restantes de COW. A votação termina em 15 de janeiro.
• Desbloqueios
  • 15 de jan.: Connex CONX$11,46 desbloqueará 1,59% de sua oferta circulante, no valor de US$ 21,16 milhões.
  • 15 de jan.: Starknet STRK$0.04780 vai liberar 4,83% de sua oferta circulante no valor de US$ 10,6 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 15 de jan.: O queima inaugural do token KUB da KUBChain ocorre.
  • 15 de jan.: HTX DAO realizará seu queima programada de tokens.
  • 15 de jan.: O período de migração do OM da Mantra para a MANTRA Chain termina.

Conferências

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• Dia 2 de 2: Exposição Web 3.0 Edição Dubai (EAU)

Movimentações do Mercado

• O BTC está em queda de 0,55% desde às 16h ET de quarta-feira, sendo negociado a US$ 96.711,33 (24h: +1,98%)
• O ETH está em queda de 1,23%, cotado a US$ 3.356,79 (24h: +1,92%)
• CoinDesk 20 está em queda de 0,97% aos 3.048,78 (24h: +1,04%)
• A taxa composta de staking CESR do Ether sobe 6 pontos base, atingindo 2,85%
• A taxa de financiamento do BTC está em -0,0003% (-0,1237% anualizado) na Binance

• DXY está inalterado em 99,14
• Os contratos futuros de ouro caem 0,29%, negociados a US$ 4.622,20
• Os contratos futuros de prata caem 0,52% para US$90,91
• Nikkei 225 encerrou em queda de 0,42% aos 54.110,50
• Hang Seng fechou em baixa de 0,28%, aos 26.923,62
• FTSE está em alta de 0,55% em 10.240,60
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,50% aos 6.034,83
• O índice DJIA encerrou a quarta-feira praticamente estável em 49.149,63
• S&P 500 fechou em baixa de 0,53% aos 6.926,60
• O Nasdaq Composite encerrou em queda de 1,00% aos 23.471,75
• O S&P/TSX Composite encerrou em alta de 0,14%, aos 32.916,47 pontos
• S&P 40 América Latina fechou em alta de 1,17% em 3.326,32
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos está em alta de NA pontos base, alcançando 4,14%
• Os futuros do E-mini S&P 500 avançam 0,35%, atingindo 6.990,50
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,74%, cotados a 25.820,00
• Os contratos futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average registram alta de 0,11%, aos 49.412,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,7% (0,17%)
• Razão ether-bitcoin: 0,03471 (0,29%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 999 EH/s
• Preço do hash (à vista): $41,83
• Taxas totais: 3,07 BTC / $294.966
• Interesse em Aberto nos Futuros da CME: 123.715 BTC
• BTC cotado em ouro: 21 oz.
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 6,49%

Análise Técnica

• BTC/USD está apresentando uma configuração forte de continuação de tendência no gráfico semanal, impulsionada por uma divergência altista que sugere que a tendência macro permanece intacta.
• Com o preço rompendo com sucesso acima de US$ 90.000, o foco crítico agora é um fechamento semanal acima da média móvel exponencial de 50 semanas (linha laranja) para confirmar a retomada do mercado em alta.
• O momentum sustentado acima deste nível estabelece um caminho claro em direção à zona de resistência de $100.000, que marca o próximo grande obstáculo de Fibonacci.

Ações Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na quarta-feira a $255,86 (+1,25%), –0,88% a $253,61 no pré-mercado
• Circle Internet Group (CRCL): fechou em US$ 84,80 (+1,61%), -0,68% em US$ 84,23
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $28,19 (+5,11%), +0,18% em $28,24
• Bullish (BLSH): fechou a $39,66 (+2,53%), –0,40% a $39,50
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$11,11 (+1,46%), inalterado no pré-mercado
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 17,31 (+3,34%), +0,46% em US$ 17,39
• Core Scientific (CORZ): fechou em $17,92 (–0,61%), +0,73% em $18,05
• CleanSpark (CLSK): fechou em $13,34 (+6,29%), +0,30% em $13,38
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): fechou em $48,94 (+0,14%), inalterado no pré-mercado
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $18,40 (+1,66%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em US$179,33 (+3,66%), +1,32% a US$181,70
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $21,37 (+5,06%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 10,88 (+3,23%), +0,28% em US$ 10,91
• Upexi (UPXI): fechou em $2,46 (+6,49%)
• Lite Strategy (LITS): fechou em $1,55 (+4,03%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: US$ 840,6 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: $58,1 bilhões
• Posse total de BTC ~1,3 milhões

ETFs de ETH à vista

• Fluxos líquidos diários: $175,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,76 bilhões
• Total de participações em ETH ~6,11 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Trump afirma que não tem planos de demitir Powell do Fed apesar da investigação (Reuters): O presidente Trump afirmou que não tem “plano” para demitir o presidente do Fed, Powell, apesar de uma investigação do Departamento de Justiça, aliviando preocupações sobre a independência do banco central enquanto os mercados monitoram o papel do Fed na gestão da inflação e da estabilidade econômica.
• NCAA solicita à CFTC a suspensão dos mercados de previsão de esportes universitários (CoinDesk): O órgão regulador dos esportes universitários dos EUA solicitou à CFTC que interrompa os mercados de previsão relacionados aos esportes universitários até que um sistema mais robusto seja implementado, citando riscos para os atletas estudantes, consumidores e a integridade da competição.
• O cenário otimista para o Bitcoin cresce à medida que a volatilidade do mercado de títulos dos EUA atinge o nível mais baixo desde 2021 (CoinDesk): A valorização de 10% do Bitcoin em janeiro leva analistas a preverem que a maior criptomoeda ultrapassará a marca de $100.000 pela primeira vez desde novembro. A previsão ganha credibilidade com a volatilidade dos títulos do Tesouro dos EUA em seu nível mais baixo desde 2021.
• O petróleo cai após Trump reduzir tensões com o Irã (The Wall Street Journal): As ações dos EUA subiram na segunda-feira, com o S&P 500 atingindo uma alta recorde, impulsionadas por resultados bancários fortes, dados de inflação em desaceleração, enquanto o Presidente Trump tomou medidas para aliviar as tensões com o Irã, o que ajudou a acalmar os nervos mais amplos do mercado.