Os EUA poderiam obter uma reserva massiva de bitcoin se os rumores sobre os US$ 60 bilhões em reservas da Venezuela forem verdadeiros

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Feliz Ano Novo, leitores! A cripto está iniciando 2026 com boas vibrações: o Bitcoin BTC$68.052,36 está em alta próximo a $92.700, subindo 1,3% nas últimas 24 horas e 5% nos primeiros cinco dias do ano.

Principais altcoins como XRP, SOL, BNB e ETH subiram entre 1% e 3% nas últimas 24 horas, com XRP aumentando 2,49%, SOL 1,27%, BNB 0,54% e ETH 0,99%. O Índice CoinDesk 20 (CD20) avançou 1,25%, refletindo força nos ativos maiores e mais ativos, enquanto o Índice CoinDesk 80 (CD80) perdeu os ganhos iniciais, sinalizando fraqueza relativa no mercado mais amplo de altcoins.

Analistas citaram demanda por porto seguro após a ação dos EUA na Venezuela e exaustão na venda relacionada a impostos como catalisadores fundamentais para a alta do preço do bitcoin.

Dados da Deribit mostram uma demanda renovada dos traders por apostas em opções de alta, predominantemente a opção de compra com preço de exercício de $100.000.

"Observamos entradas em ETFs no dia 2 de janeiro após saídas consecutivas durante dezembro e milhares de contratos de opções de compra de BTC com vencimento no final de janeiro sendo negociados no último dia de dezembro," afirmou a Laser Digital em um e-mail enviado ao CoinDesk.

Durante o fim de semana, os EUA atacaram a Venezuela e capturaram o Presidente Nicolás Maduro. Desde então, as redes sociais de criptomoedas se acenderam com especulação de que A Venezuela pode estar controlando uma reserva oculta de BTC superior a US$ 60 bilhões, possivelmente tão grande quanto a da empresa de tesouraria de bitcoin Strategy (MSTR), que detém BTC no valor de mais de US$ 62 bilhões. Essas alegações permanecem não verificadas.

Se for verdade, no entanto, os EUA podem apreender essas moedas e adicioná-las à sua reserva estratégica de BTC.

"A perspectiva de os EUA adicionarem qualquer BTC apreendido à sua própria reserva estratégica reduz a probabilidade de vendas forçadas e ressalta a crescente importância estratégica do BTC à medida que as nações competem para acumular," afirmou a QCP Capital em nota de mercado nesta segunda-feira.

A outra narrativa em tendência é que o presidente Donald Trump pode em breve explorar as reservas de petróleo da Venezuela, que totalizam 300 bilhões de barris, aumentando a oferta. Isso, por sua vez, poderia derrubar os preços do petróleo, permitindo que o Federal Reserve reduza as taxas de juros de forma mais rápida.

No entanto, possuir reservas e produzi-las são duas coisas diferentes. Diversos analistas afirmam que o petróleo venezuelano do Cinturão do Orinoco é um petróleo pesado e ácido, com impurezas, o que torna sua extração e refino difíceis e caros, exigindo investimentos vultosos.

Isso significa que as reservas podem não começar a ser liberadas em um futuro próximo, limitando seu impacto nos preços do petróleo. Em outras palavras, o impulso desinflacionário antecipado pelos otimistas do BTC pode não se materializar tão cedo.

Em outras notícias importantes, o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, afirmou que a rede efetivamente solucionou o trilema de escalabilidade da blockchain, equilibrando descentralização, segurança e alta velocidade de transação, com o auxílio de atualizações-chave como zkEVMs e PeerDAS.

Nos mercados tradicionais, o índice do dólar subiu pelo quarto dia consecutivo, ultrapassando 98,50. Os contratos futuros vinculados ao S&P 500 e ao Nasdaq 100 negociaram em alta. Na macroeconomia, teremos uma série de divulgações importantes de dados dos EUA esta semana, começando com o PMI de Manufatura do ISM ainda hoje, seguido pelo PMI de serviços, o relatório de emprego ADP e os dados de folha de pagamento não agrícola nos próximos dias. Mantenha-se atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Crypto Markets Today

O que Observar

• Cripto
  • Nada agendado.
• Macro
  • 5 de jan., 10h: Índice ISM de Manufatura dos EUA para dezembro, estimativa em 48,3.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

• Votações e chamadas de governança
  • O Protocolo BIM está votando em integrando uma ponte para Bitcoin e Monero via Quickex para expandir a interoperabilidade cross-chain. A votação termina em 5 de janeiro.
• Desbloqueios
  • 5 de jan.: Hyperliquid HYPE$29,90 desbloqueará 3,61% de sua oferta circulante no valor de US$ 329,6 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 5 de jan.: Lighter (LIT) será listado na BTSE.
  • 5 de janeiro: Renzo realizará sua terceira queima mensal de tokens REZ adquiridos com a receita do protocolo.

Conferências

• Nada agendado.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 3,26% desde as 16h ET de sexta-feira, cotado a US$ 92.963,75 (24h: +1,87%)
• ETH está em alta de 1,28% a US$ 3.168,94 (24h: +0,99%)
• CoinDesk 20 sobe 3,67%, atingindo 2.947,34 (24h: +1,27%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether caiu 2 pontos base, para 3,05%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0041% (4,4435% anualizado) na Binance

• O DXY está em alta de 0,18% aos 98,61
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 3,06%, cotados a $4.446,50/oz
• Os contratos futuros de prata estão em alta de 7,53%, cotados a $75,87/oz
• Nikkei 225 fechou com alta de +2,97%, em 51.832,80
• Hang Seng fechou inalterado em 26.347,24
• FTSE está em alta de 0,32% aos 9.983,44
• Euro Stoxx 50 está em alta de 1,79% aos 5.900,01
• DJIA fechou na sexta-feira com alta de 0,66%, aos 48.382,39 pontos
• O S&P 500 encerrou em alta de 0,19%, aos 6.858,47 pontos
• O Nasdaq Composite fechou estável em 23.235,63
• O Índice S&P/TSX Composite fechou em queda de -0,37%, aos 31.883,40
• S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,76%, aos 3.157,25
• A taxa dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 2 pontos base para 4,17%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 avançam 0,21%, cotados a 6.914,75
• Os contratos futuros E-mini do Nasdaq-100 subiram 0,49%, alcançando 25.510,50
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 48.643,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,37% (+0,35%)
• Relação Ether-bitcoin: 0,03418 (-0,52%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.053 EH/s
• Preço do hash (à vista): $39,46
• Taxas totais: 2,4 BTC / US$ 218.657
• Open Interest dos Futuros CME: 104.905 BTC
• BTC cotado em ouro: 20,8 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 6,21%

Análise Técnica

• O gráfico mostra as oscilações anuais de preço do BTC em formato de velas.
• O Ether fechou 2025 em queda, formando uma vela com um longo pavio superior que sinaliza a falha dos touros em manter os ganhos acima de $100 mil, refletindo o padrão de 2024.
• Essas falhas consecutivas do mercado em alta revelam uma demanda enfraquecida, com os vendedores retomando o controle para impulsionar uma queda de preço mais acentuada.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na sexta-feira a $236,53 (+4,59%), +4,15% a $246,35 no pré-mercado
• Circle (CRCL): fechou em $83,47 (+5,26%), +2,46% em $85,52
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 24,75 (+10,69%), +2,71% em US$ 25,42
• Bullish (BLSH): fechou em $39,26 (+3,67%), +1,88% em $40
• MARA Holdings (MARA): fechou em $9,91 (+10,36%), +3,43% em $10,25
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$14,16 (+11,76%), +2,82% em US$14,56
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 15,99 (+9,82%), +1,13% a US$ 16,17
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 11,55 (+14,13%), +3,9% em US$ 12
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $42,05 (+9,88%), +2,93% em $43,28
• Exodus Movement (EXOD): fechou a $15,20 (+2,77%), inalterado no pré-mercado

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): encerrou em $157,16 (+3,43%), +3,94% em $163,35
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $17,78 (+16,29%), +4,89% em $18,65
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 9,69 (+8,39%), +2,68% a US$ 9,95
• Upexi (UPXI): fechou em $1,91 (+13,69%), +5,24% em $2,01
• Lite Strategy (LITS): fechou em $1,54 (+16,67%), +6,49% a $1,64

Fluxos de ETFs

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: US$ 471,3 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 57,07 bilhões
• Posse total de BTC ~1,3 milhão

ETFs de ETH à vista

• Fluxos líquidos diários: $174,5 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: 12,52 bilhões de dólares
• Total de participações em ETH ~6,07 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Trump sugere que os EUA podem tomar medidas contra mais países (The New York Times): O presidente destacou a Colômbia em relação ao tráfico de drogas, alertou o México e o Irã sobre segurança e agitação, e novamente expressou seu desejo de que os EUA assumam o controle da Groenlândia.
• Os negociantes de Bitcoin iniciam 2026 com apostas em alta do preço acima de $100.000 (CoinDesk): A demanda por opções de compra de US$ 100.000 para janeiro disparou após o vencimento dos contratos de dezembro, com o interesse em aberto aumentando significativamente em 24 horas, à medida que os traders reconstruíram a exposição ao lado positivo no início de 2026.
• Bitcoin mira na maior sequência diária de ganhos em 3 meses (CoinDesk): A melhoria do sentimento após a venda fiscal de final de ano, juntamente com novos fluxos de entrada em ETFs e sinais de posicionamento defensivo, levou os analistas a adotarem uma visão mais construtiva para o horizonte de curto prazo.
• PwC "aposta" em cripto à medida que Trump e legisladores adotam o setor (Financial Times): A clareza regulatória sobre stablecoins e uma postura mais amigável por parte das agências dos EUA impulsionaram a gigante da contabilidade a expandir os serviços de auditoria, consultoria e tributação vinculados a ativos digitais.
• Os preços do petróleo caem à medida que a captura de Maduro na Venezuela pelos EUA levanta questões sobre o fornecimento (The Wall Street Journal): Os preços caíram enquanto os traders avaliavam se o controle dos EUA poderia eventualmente aumentar a produção e as exportações venezuelanas, mesmo com o embargo e a infraestrutura degradada mantendo uma perspectiva de curto prazo incerta.