Zcash prospera enquanto o medo do mercado atinge pico de 3 meses: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O sentimento do mercado de criptomoedas permanece instável após a rápida reversão do bitcoin BTC$86,803.65 do pico inicial de terça-feira para US$ 114.000, e a maioria das altcoins seguiu o movimento de alta e queda. O Índice CoinDesk 20 praticamente não apresentou variação nas últimas 24 horas, mesmo com a pausa na valorização do ouro, aumentando as expectativas de rotação para ativos digitais.

A ação de preço bidirecional liquidado apostas em futuros de criptomoedas no valor de 600 milhões de dólares. De acordo com a CryptoQuant, isso representa um evento de liquidação de três sigmas: o volume de liquidação estava três desvios padrão acima da média, caracterizando-o como um outlier extremo e um indicador de volatilidade elevada.

Enquanto isso, a proporção do open interest (OI) em opções de bitcoin em relação ao OI de futuros subiu para o nível mais alto desde o final de 2023. Isso geralmente indica que oscilações de preço mais intensas estão por vir. Além disso, os índices de volatilidade implícita de 30 dias do bitcoin, BVIV e DVOL, permanecem elevados (confira a seção de Análise Técnica), sustentando os ganhos observados após o crash de 10 de outubro e ressaltando a incerteza persistente.

"Tais flutuações não contribuem para melhorar o ânimo dos investidores em criptomoedas," afirmou Alex Kuptsikevich, analista-chefe de mercado da FxPro, em um e-mail.

A persistente apreensão, refletida na queda do índice Crypto Fear & Greed para 25, pode representar um bom ponto de entrada. "Nos níveis atuais, a regra de ‘comprar quando todos estão com medo’ pode funcionar, ou pode haver uma mudança para uma venda mais intensa após três meses de estagnação", afirmou ele.

Em outras notícias, a recém-eleita Primeira-Ministra do Japão, Sanae Takaichi, estaria preparando um pacote de estímulo econômico que excede os 92 bilhões de dólares do ano passado para ajudar as famílias a enfrentar a inflação. A medida é visto como um acréscimo a Trajetória ascendente do BTC segundo observadores, incluindo Arthur Hayes, CIO do Maelstrom Fund.

Nas notícias do setor, o WSJ disse a empresa de negociação de criptomoedas FalconX está adquirindo a gestora de ETFs 21Shares, e a empresa combinada desenvolverá fundos focados em derivativos e produtos estruturados. Um relatório da Bloomberg notado que algumas das maiores bolsas de valores da Ásia tornaram-se avessas a empresas de tesouraria de ativos digitais.

Quanto aos mercados tradicionais, o índice do dólar manteve os ganhos semanais e o ouro caiu pelo segundo dia, quase testando a marca de $4.000 por onça. Fique atento!

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte a "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Cripto
  • 22 de out., 11h: Circle está organizando um seminário virtual na Zoom intitulado "Inside the Circle Payments Network (CPN)" para explicar como instituições financeiras podem utilizar o CPN para liquidações rápidas e compatíveis com stablecoins.
  • 22 de outubro: David Sacks, Czar de IA e Cripto da Casa Branca, reúne-se com membros republicanos do Comitê Bancário do Senado para discutir o avanço da legislação sobre a estrutura do mercado de criptomoedas.
  • 22 de outubro: Duas indústrias mesas redondas sobre a regulamentação de criptomoedas no Senado dos EUA, um organizado pela Senadora Democrata Kirsten Gillibrand e outro organizado pelo Senador Republicano Tim Scott.
  • 22 de out.: Zilliqa (ZIL) irá ativar sua atualização de mainnet, Zilliqa 2.0, com um hard fork no bloco 11.998.800.
• Macro
  • 22 de out., 8h: Atividade Econômica do México em Ago. Var. Anual Est. -1%, Var. Mensal Est. 0,1%.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 22 de out.: Tesla (TSLA), após o fechamento do mercado.

Eventos de Tokens

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte a "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Votações e chamadas de governança
  • A Lido DAO está votando para permitir que o Lido Ecosystem Foundation lidera todas as pontes de stETH e wstETH parcerias, com um novo comitê de segurança de pontes habilitado para vetar acordos arriscados e a DAO mantendo a supervisão final. A votação termina em 22 de outubro.
• Desbloqueios
  • 22 de outubro: Scroll (SCR) irá desbloquear 43,42% de seu fornecimento circulante, avaliado em US$ 13,56 milhões.
  • 22 de out.: MultiBank Group (MBG) vai desbloquear 11,97% de seu fornecimento circulante no valor de US$ 16,31 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 22 de outubro: Turtle (TURTLE) será listado na Binance.
  • 22 de outubro: KTA$0.2254 será listado na Coinbase.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte a "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Dia 2 de 2: Zebu Live (Londres)
• Dia 1 de 2: Conferência de Blockchain de Londres

Conversa sobre Token

Por Oliver Knight

• Zcash ZEC$405.93 continuou sua subida na quarta-feira, liderando o mercado de altcoins, que se mostrou fraco, com uma valorização de 9,2% nas últimas 24 horas.
• O token de privacidade está agora com uma alta impressionante de 461% no último mês e continua a atingir máximos históricos.
• O catalisador por trás da alta do ZEC é o sentimento impulsionado em torno do crescimento dos tokens protegidos, que atualmente representam 27,5% do fornecimento total.
• Shielding é um mecanismo de privacidade que oculta transações. Tokens shielded devem ser mantidos em uma carteira não custodial, ou seja, não em uma exchange.
• Com tanto suprimento mantido em carteiras privadas, a premissa é que o suprimento disponível para venda está constrito.
• Combine a redução na oferta com uma demanda crescente e este é o resultado: um rali implacável de alta que superou quase todos os tokens criptográficos em circulação.
• O ganho do ZEC tem sido um sinal raro de otimismo nas últimas semanas, enquanto vários outros tokens despencaram para mínimas de múltiplos meses.
• ASTER, que frequentemente era denominado o plat du jour em setembro, caiu abaixo de US$1,00 na terça-feira, acumulando uma queda de 33% na última semana.
• Tokens recentemente emitidos da Plasma XPL$0.1282 também foram observados no lado vendedor dos livros de ordens, com a demanda e o entusiasmo diminuindo rapidamente, resultando em uma queda de 25% nos últimos sete dias.

Posicionamento em Derivativos

• O interesse aberto (OI) em contratos futuros de Zcash ZEC$405.93 aumentou 22%, atingindo US$ 303 milhões nas últimas 24 horas, liderando o crescimento em algumas poucas moedas principais selecionadas, como ENA, BCH, HYPE, ADA, AVAX e BTC.
• Os contratos futuros vinculados a LINK, XPL e PUMP registraram saídas de capital, refletindo uma maior aversão ao risco dos investidores em meio a oscilações voláteis do mercado.
• As taxas de financiamento perpétuo anualizadas para a maioria das principais criptomoedas, incluindo BTC e ETH, permanecem próximas de zero, indicando um mercado de derivativos equilibrado.
• O mapa de calor do livro de ordens do BTC mostrou um agrupamento de ordens de venda em torno de $111K no contrato perpétuo BTC/USDT listado na Binance.
• No CME, o OI em futuros de ether atingiu um recorde de 2,43 milhões de ETH, com o OI em opções mantido estável próximo ao pico histórico de 297 mil ETH. O BTC, no entanto, continuou a ficar atrás em termos de OI em futuros, que se manteve em cerca de 142 mil, significativamente inferior ao pico de mais de 200 mil no final do ano passado. Essa divergência aponta para a preferência dos investidores institucionais pelo ETH em relação ao BTC.
• Na Deribit, os fluxos apresentaram estratégias de short strangles e call overwriting em BTC, com alguma demanda por puts como proteção contra quedas mais acentuadas. No caso do ETH, o foco foi em spreads de puts com vencimento próximo e spreads calendários, segundo a Wintermute.
• No caso do BTC, as opções de venda (puts) foram negociadas com um prêmio em relação às opções de compra (calls) em todos os prazos. No entanto, as opções TH mostraram otimismo além do vencimento de dezembro.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 2,59% desde as 16h ET de terça-feira, cotado a $108.002,87 (24h: -0,51%)
• O ETH está em queda de 3%, cotado a $3.838,34 (24h: -0,98%)
• CoinDesk 20 está em queda de 3,3%, cotado a 3.549,42 (24h: -0,78%)
• A Taxa Composta de Staking do Ether CESR caiu 1 pb para 2,83%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0036% (3,9946% ao ano) na Binance

• O DXY permanece inalterado em 99,01
• Os futuros do ouro estão em baixa de 0,7%, cotados a US$ 4.080,50
• Os contratos futuros de prata permanecem inalterados em US$ 47,69
• Nikkei 225 fechou estável em 49.307,79
• Hang Seng fechou em queda de 0,94%, aos 25.781,77
• FTSE está em alta de 0,75% aos 9.497,77 pontos
• Euro Stoxx 50 está em baixa de 0,35% aos 5.667,02
• O DJIA fechou na terça-feira em alta de 0,47%, aos 46.924,74
• S&P 500 fechou estável em 6.735,35
• O Nasdaq Composite fechou em baixa de 0,16%, aos 22.953,67
• O S&P/TSX Composite encerrou em queda de 1,73%, aos 29.888,82 pontos
• S&P 40 América Latina fechou em queda de 1,24% a 2.880,55
• A taxa do Treasury dos EUA para 10 anos permanece inalterada em 3,955%
• Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem estáveis em 6.775,50
• Os contratos futuros E-mini do Nasdaq-100 recuam 0,15%, cotados a 25.257,50
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está estável em 47.133,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,75% (inalterado)
• Razão ether-bitcoin: 0,03568 (-0,21%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.107 EH/s
• Preço do hash (à vista): $46,57
• Taxas totais: 2,95 BTC / $324.895
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 142.385 BTC
• BTC cotado em ouro: 25,7 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 7,26%

Análise Técnica

• Os índices de volatilidade implícita de 30 dias do BTC, DVOL e BVIV, ultrapassaram suas respectivas médias móveis simples de 200 dias pela primeira vez desde abril.
• Esses rompimentos indicam expectativas de maior volatilidade de preços nas próximas quatro semanas.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na terça-feira a $338,62 (-1,5%), -2,02% a $331,78 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou a $129,85 (-0,73%), -1,34% a $128,11
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $42,86 (+8,1%), -5,27% em $40,60
• Bullish (BLSH): fechou em $57,27 (-2,54%), -2,97% em $55,57
• MARA Holdings (MARA): fechou em $20,07 (-3,18%), -2,64% em $19,54
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 20,67 (-6,09%), -2,9% em US$ 20,07
• Core Scientific (CORZ): fechou em $19,23 (+2,23%), -2,18% em $18,81
• CleanSpark (CLSK): fechou em $18,77 (-7,99%), -3,89% em $18,04
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $56,01 (-6,29%), -4,77% em $53,34
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $24,68 (-5,55%)

Empresas de Tesouraria Cripto em

• Strategy (MSTR): fechou em $301,91 (+1,79%), -2,29% em $295,00
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $23,51 (-0,59%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou a $14,34 (-3,04%), -2,51% a $13,98
• Upexi (UPXI): fechou em US$ 5,09 (-11,01%), -3,54% a US$ 4,91
• Lite Strategy (LITS): fechou em US$ 1,95 (-1,52%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: US$ 477,2 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 61,94 bilhões
• Total de reservas de BTC ~1,35 milhão

ETFs de ETH à vista

• Fluxos líquidos diários: US$ 141,7 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,61 bilhões
• Posse total de ETH ~6,74 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Empresa de Comércio de Criptomoedas FalconX irá Comprar Gestora de ETF 21Shares (WSJ): O corretor principal de ativos digitais FalconX concordou em adquirir a gestora de ativos cripto 21Shares por um valor não divulgado.
• Kadena Foundation encerrará operações, deixando a blockchain para funcionar sem a equipe principal (CoinDesk): Condições de mercado adversas e uma reserva de financiamento esgotada tornaram insustentável o desenvolvimento contínuo, levando à descontinuação das operações e à transferência da manutenção para desenvolvedores da comunidade.
• O Regulador de Valores de Hong Kong Aprova o Primeiro ETF de Solana (CoinDesk): O ETF de Solana da ChinaAMC será listado em Hong Kong em 27 de outubro nas moedas HKD, RMB e USD, enquanto um equivalente nos EUA enfrenta atraso após uma desaceleração da SEC relacionada à paralisação do governo federal.
• Novo Primeiro-Ministro do Japão Está Preparando Grande Estímulo Econômico para Combater a Inflação, Informam Fontes (Reuters): Um pacote superior a 13,9 trilhões de ienes (US$ 92 bilhões) eliminaria um imposto adicional sobre a gasolina, ampliaria subsídios para empresas menores e financiaría projetos de inteligência artificial e chips.
• Associação do Ouro de Londres Solicita à Cidade a Retomada dos Planos para Contrato Futuro (Financial Times): Peter Zoellner, o novo presidente da London Bullion Market Association, defendeu um derivativo de metais preciosos listado em bolsa em Londres para expandir a liquidez e diminuir a dependência de plataformas dos EUA