Sem Dados, Sem Ursos do USD. Vento Contra para o Bitcoin?: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

O salto do Bitcoin BTC$92.528,52 a partir das mínimas de terça-feira passada perto de $110.000 estacionou pouco acima de $113.000, à medida que a ausência de novos dados econômicos dos EUA deixa tanto os traders de criptomoedas quanto os de forex em limbo. O Índice CoinDesk 20 (CD20) manteve-se acima de 3.800 pontos, representando um ganho de 4% em um período de 24 horas.

A atual paralisação do governo privou os investidores de indicadores macroeconômicos fundamentais, proporcionando uma trégua para o dólar americano.

Analistas do ING observaram que "os investidores pessimistas em relação ao [USD] se desencorajaram pela falta de evidências de um mercado de trabalho mais fraco, e muitos desistiram," sugerindo que o posicionamento em dólar agora parece mais equilibrado.

Isso significa que o dólar americano pode manter seus ganhos recentes, tornando mais difícil para o bitcoin e outras altcoins denominadas em dólar registrarem avanços significativos.

Enquanto isso, o ouro continua demandado, com grandes instituições como Bank of America e J.P. Morgan prevendo uma valorização adicional para o metal precioso, projetando preços entre US$ 4.500 e US$ 5.000 a onça até 2026.

Essa perspectiva otimista também beneficiou os tokens lastreados em ouro; segundo a TokenTerminal, a oferta de ouro tokenizado na Ethereum mais que dobrou este ano, aproximando-se de US$ 2,7 bilhões.

A QCP Capital expressou a esperança de que o bitcoin possa em breve retomar sua tendência de alta, alcançando o ouro. "Com os tesouros institucionais acumulando posições e os influxos em ETFs permanecendo robustos (US$ 102,7 milhões em ETFs de BTC e US$ 236,2 milhões em ETFs de ETH ontem), o cenário para um novo rali pode já estar se formando", afirmou a equipe de análises de mercado da empresa.

Eles acrescentaram que ainda está para ser visto se o BTC pode manter seu status de “ouro digital” na próxima fase do ciclo macro, à medida que os riscos relacionados a tarifas ressurgem e a dinâmica de liquidez muda.

As dinâmicas de liquidez também ganharam destaque após um relatório recente da Finery Markets, que revelou que as mesas de balcão (OTC) atuaram como importantes amortecedores durante a última queda do mercado, oferecendo maior liquidez em comparação com as exchanges centralizadas. Isso, segundo o relatório, ajudou a mitigar o impacto em períodos turbulentos.

Em outros desenvolvimentos, a empresa taiwanesa de pagamentos com stablecoin OwlTing recebeu aprovação para seu listagem direta na Nasdaq, com início das negociações previsto para esta quinta-feira. Este marco reflete a crescente aceitação institucional e a maturação dentro do ecossistema de pagamentos em criptomoedas.

Site de monitoramento de dados Coinglass notado uma tendência preocupante relacionada às exchanges centralizadas. Essas plataformas, lideradas pela Binance, registraram saídas massivas nos últimos sete dias. Se a liquidez secar e os spreads de compra e venda aumentarem, pode haver mais volatilidade no horizonte.

No geral, enquanto os mercados aguardam sinais macroeconômicos mais claros, investidores em bitcoin e criptomoedas permanecem cautelosamente otimistas, mas conscientes dos desafios contínuos decorrentes da força do dólar e das tendências de liquidez.

Permaneça alerta!

O Que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte a CoinDesk's ""Semana Cripto Pela Frente"."

• Cripto
  • 15 de outubro: Extensão do navegador BNB Chain Wallet será descontinuado; usuários aconselhados a fazer backup das chaves e migrar as carteiras.
• Macro
  • 15 de outubro, 8h: Vendas no Varejo do Brasil em agosto YoY (Prev. 1%), Est. MoM 0,2%.
  • 15 de outubro, 9:30: O Governador do Federal Reserve, Stephen I. Miran, fala no Fórum CNBC Invest in America (virtual).
  • 15 de out., 11h: Vendas no Varejo da Colômbia em Ago. YoY Est. 14%.
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Token

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte a CoinDesk's ""Semana Cripto Pela Frente"."

• Votações e chamadas de Governança
  • A Sandbox DAO está votando para habilitar vendas de propriedades permitindo que os proprietários de LAND agrupem e vendam vários lotes através do mercado GBM x Sandbox. A votação termina em 15 de outubro.
• Desbloqueios
  • 15 de outubro: STRK$0.1112 irá desbloquear 5,64% de seu fornecimento em circulação, equivalente a US$ 21,44 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 15 de outubro: ZBCN$0.002911 será listado na Kraken.
  • 15 de outubro: Recall (RECALL) será listado na Binance, KuCoin, MEXC, BitMart e outras.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte a CoinDesk's ""Semana Cripto Pela Frente"."

• Dia 3 de 3: Cúpula de Ativos Digitais 2025 (Londres)
• Dia 2 de 4: Semana de Fintech de DC 2025 (Washington)
• 15 de outubro: Fórum Bitcoin 2140 (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
• 15 de outubro: Coinbase's Fórum Crypto (Londres)
• 15 de outubro: FinTech & Banking Unconference México 2025 (Cidade do México)
• Dia 1 de 2: A Experiência Aptos (Nova York)

Conversa sobre Token

Por Oliver Knight

• A FET$0.2621, anteriormente conhecida como fetch.ai, enfrentou uma semana difícil; perdendo 43% de seu valor durante uma liquidação impulsionada pela decisão do Ocean Protocol de deixar a Aliança.
• "Como muitos de vocês já viram, o Ocean Protocol decidiu se afastar da ASI Alliance," afirmou a empresa escreveu no X. "Paralelamente, houve uma atividade de mercado notável envolvendo grandes transferências de tokens FET de carteiras associadas ao Ocean Protocol para a Binance."
• O token sofreu um flash crash em 10 de outubro juntamente com o mercado cripto mais amplo, mas desde então a ação de preço tem exibido um comportamento de venda persistente, com pouco ou nenhum alívio para os compradores.
• FET está agora sendo negociado a $0,31, seu ponto mais baixo em dois anos, tendo perdido todos os ganhos de alta do recente mercado em alta.
• Em determinado momento de 2024, atingiu mais de US$ 3,11 em meio a uma onda de sentimento de alta relacionado à IA, mas desde então tem carecido de um impulso.
• A movimentação reflete a natureza efervescente da IA, com o FMI alertando na quarta-feira que, caso a bolha da IA estoure, isso poderia rivalizar com o infame crash das pontocom.

Posicionamento em Derivativos

• XPL, ASTER, SUI e LINK registraram um aumento notável no interesse em aberto de futuros, enquanto os 10 principais tokens apresentam um desempenho geral misto.
• Um endereço de baleia, identificado como 0xc2a3, abriu uma posição vendida de 5x em BTC no valor de US$ 140 milhões na Hyperliquid.
• O interesse em aberto nos futuros de BTC na Binance aumentou em US$ 510 milhões durante o período asiático, enquanto um trader transferiu US$ 89 milhões em USDC para a exchange, possivelmente para operar vendidos em futuros.
• As taxas de financiamento perpétuo para as principais criptomoedas, incluindo bitcoin e ether, mantiveram-se estáveis a negativas, indicando um sentimento cauteloso.
• A atividade de futuros de BTC na CME permanece contida enquanto o interesse em aberto em opções disparou para um recorde de 61,44 mil BTC. O posicionamento em futuros e opções de ether manteve-se elevado próximo aos picos históricos.
• Na Deribit, o put skew em opções de BTC de curto prazo e vencimento próximo aumentou ligeiramente durante o pregão noturno. Os fluxos na mesa OTC da Paradigm destacaram uma posição comprada no put de BTC com vencimento em 18 de outubro e preço de exercício de $108 mil.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 0,13% desde as 16h ET de quarta-feira, cotado a $112.554,13 (24h: 1,98%)
• ETH está em alta de 0,74% a US$ 4.154,14 (24h: 5,18%)
• CoinDesk 20 está em alta de 0,68% aos 3.808,91 (24h: +3,68%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether subiu 2 pontos base, atingindo 2,98%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0028% (3,0682% anualizado) na Binance
• O DXY está em baixa de 0,18%, cotado a 98,86
• Os futuros do ouro estão em alta de 1,39%, a US$ 4.221,40
• Futuros de prata sobem 1,89% a US$ 51,58
• O Nikkei 225 encerrou em alta de 1,76%, aos 47.672,67
• Hang Seng fechou em alta de 1,84% aos 25.910,60
• FTSE está em queda de 0,51% para 9.404,25
• Euro Stoxx 50 está em alta de 1,50% aos 5.635,34
• O DJIA fechou na terça-feira com alta de 0,44%, aos 46.270,46 pontos
• O S&P 500 encerrou em queda de 0,16%, aos 6.644,31 pontos
• O Nasdaq Composite fechou em queda de 0,76%, aos 22.521,70
• O S&P/TSX Composite encerrou em alta de 1,68%, aos 30.353,61 pontos
• S&P 40 América Latina fechou em queda de 0,26% aos 2826,5
• A taxa do Treasury dos EUA de 10 anos está em queda de 0,9 bps, aos 4,013%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 estão em alta de 0,59%, cotados a 6.726,25
• Os contratos futuros do E-mini Nasdaq-100 sobem 0,80% a 24.961,50
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em alta de 0,41% aos 46.689,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,13% (-0,27%)
• Razão Ether para bitcoin: 0,03689 (1,1%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.085 EH/s
• Preço do hash (à vista): $47,37
• Taxas Totais: 2,72 BTC / $306.963
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 142.515 BTC
• BTC precificado em ouro: 27 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 7,63%

Análise Técnica

• O BTC continua negociando bem acima da sua média móvel simples (SMA) de 50 semanas, que tem oferecido suporte consistente e forte desde 2023, marcando o fim das correções de preço.
• O panorama mais amplo, portanto, permanece construtivo enquanto os preços se mantiverem acima da média chave.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na terça-feira a $341,55 (-4,33%)
• Circle Internet (CRCL): fechou a $134,46 (-2,19%)
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 41,14 (-0,22%)
• Bullish (BLSH): fechou a $59,31 (-0,4%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em $22,24 (+9,88%)
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 22,19 (+2,26%)
• Core Scientific (CORZ): fechou em $18,94 (-1,41%)
• CleanSpark (CLSK): fechou em $21,98 (+9,68%)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechado em $63,79 (+4,81%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $27,79 (-2,97%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $300,67 (-4,69%), +1,+44% a $305
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $25,68 (-2,47%), 0,23% em $25,74
• SharpLink Gaming (SBET): fechado a $15,64 (-3,04%), +1,28% a $15,84
• Upexi (UPXI): fechou em $6,25 (-3,55%), +0,32% a $6,27
• Lite Strategy (LITS): encerrado em $2,19 (+1,86%), +0,91% em $2,21

Fluxos de ETFs

ETFs Spot de BTC

• Fluxo líquido diário: US$ 102,7 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 62,50 bilhões
• Total de reservas de BTC ~ 1,35 milhão

ETFs de ETH à vista

• Fluxo líquido diário: US$ 236,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,73 bilhões
• Posse total de ETH ~ 6,75 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Coinbase aumenta investimento em uma das maiores exchanges de criptomoedas da Índia (CoinDesk): O acordo planejado estabelece uma avaliação pós-money de US$ 2,45 bilhões e segue a captação de US$ 135 milhões pela CoinDCX em abril de 2022, com uma avaliação de US$ 2,15 bilhões.
• Análise: Os DATs Continuam Comprando Bitcoin, a Parte Difícil é Superar os ETFs (CoinDesk): A maioria dos tesouros de ativos digitais não conseguiu cumprir suas promessas. Seus modelos são frágeis quando seu desempenho superior em relação às criptomoedas à vista ou ETFs à vista depende fortemente de prêmios, instrumentos conversíveis e dívida barata.
• A Crise de Liquidações no Mercado Cripto Destacou as Mesas OTC como Amortecedores Cruciais de Choques, Diz a Finery Markets (CoinDesk): A empresa afirma que os locais de negociação OTC ajudaram a evitar que o pânico se espalhasse durante a forte queda do bitcoin ao conter choques de liquidez nos mercados privados, onde os volumes mais que dobraram e os spreads se estreitaram.
• Sentimento Baixista no BTC Persiste Apesar do Sinal de Powell de que o QT Pode Estar se Aproximando do Fim (CoinDesk): As opções relacionadas ao BTC listadas na Deribit mostraram puts de uma semana, continuando a ser negociadas com um prêmio em relação às calls ou apostas otimistas. As opções com vencimento em março de 2026 apresentaram uma precificação semelhante de baixa.