Bitcoin sugere recuperação, Altcoins disparam: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole

O sentimento baixista que seguiu os decepcionantes dados de emprego não agrícola dos EUA na sexta-feira rapidamente perdeu força durante o fim de semana. Isso permitiu que algumas moedas, incluindo ENA da Ethena, WLD$0.4255, hyperliquid HYPE$31,58 e DOGE$0.1120, registrassem ganhos impressionantes nas últimas 24 horas.

Bitcoin BTC$70.340,89, que caiu abaixo do nível de suporte chave de $112.000 após o relatório, agora parece testar formando um padrão de cabeça e ombros invertido altista, frequentemente um precursor de um forte rali. O do BTCdificuldade de mineração atingiu um novo recorde e o Presidente Executivo da Strategy (MSTR), Michael Saylor, sugeriu aquisições adicionais de BTC.

Indicadores on-chain, no entanto, apresentam um quadro mais nuançado para a maior criptomoeda: A proporção de o suprimento ilíquido disparou para máximas históricas, sinalizando a convicção dos investidores. No entanto, como aponta a CryptoQuant, as baleias estão descarregando moedas no ritmo mais rápido desde 2022.

Enquanto isso, um debate animado se desenrolou no X a respeito da saúde da blockchain Ethereum. Um observador apontou para a receita de agosto de US$ 39,2 milhões, a quarta mais baixa desde 2021, proclamando: “Ethereum está morrendo.”

Em resposta, Tom Dunleavy, analista sênior de pesquisa da Messari, reagiu com força, observando que Ethereum e Solana estão prosperando em termos de valor total bloqueado (TVL), endereços ativos, volume de transações, receita de aplicativos e atividade de stablecoins. Ele enfatizou que a receita isoladamente é uma métrica enganosa para redes blockchain, pois contraria seu objetivo fundamental de possibilitar uma atividade financeira descentralizada e de baixa fricção, podendo, em última análise, prejudicar o crescimento do ecossistema.

O token de governança da Ethena, ENA, disparou para suas máximas em três semanas após a StablecoinX, uma empresa de tesouraria ligada a um emissor de dólar sintético que planeja uma listagem na Nasdaq, levantou US$ 530 milhões afirmando que pretendia comprar os tokens. Os fundamentos sólidos do protocolo, destacados por receitas de sete dias de US$ 53 milhões — mais que o dobro das da Hyperliquid — combinados com os benefícios previstos da listagem da StablecoinX na Nasdaq e potenciais cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, posicionam a ENA como uma oportunidade de investimento atraente, de acordo com observador pseudônimo Crypto Stream.

Falando sobre a Hyperliquid, os planos da blockchain layer-1 e da exchange descentralizada para lançar sua própria stablecoin USDH provocou uma batalha de governança, com a comunidade enfrentando reações negativas devido a uma proposta ligada à influência centralizada da plataforma Bridge da Stripe.

No cenário macroeconômico, o iene manteve-se estável frente ao dólar, ignorando a renúncia do Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba. A França, por sua vez, parecia caminhar para o colapso do governo.

Nos Estados Unidos, o Bureau of Labor Statistics (BLS) divulgará revisões anuais de referência na terça-feira, que deverão mostrar um crescimento significativamente mais fraco no emprego no início do ano, com algumas pesquisas indicando que entre 500.000 e 1 milhão de empregos podem ser revisados para baixo. Mantenha-se atento!

O que Observar

• Cripto
  • 9 de setembro: As ações da SOL Strategies (HODL), uma empresa canadense focada em investir e fornecer infraestrutura para o ecossistema da Solana, estão espera-se que comece a ser negociado no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo de ticker STKE. A negociação na OTCQB como CYFRF será encerrada, e as ações continuarão na Canadian Securities Exchange como HODL.
  • 10 de set., 9h15: O Controlador da Moeda, Jonathan V. Gould, irá falar sobre ativos digitais no CoinDesk: Conferência de Políticas e Regulamentação em Washington.
• Macro
  • 9 de setembro, 8h: O Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México divulga os dados de inflação dos preços ao consumidor de agosto.
    • Índice de Inflação Principal Mensal Anterior 0,31%
    • Taxa de Inflação Base Anterior 4,23%
    • Taxa de Inflação MoM Anterior 0,27%
    • Taxa de Inflação Ano a Ano Anterior 3,51%
  • 9 de setembro, 10h: O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulga a revisão preliminar anual das referências dos dados de emprego.
    • Revisão Anual de Folha de Pagamento Não Agrícola Prev. -818K
  • 10 de setembro, 8h: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados da inflação ao consumidor de agosto.
    • Taxa de Inflação MoM Ant. 0,26%
    • Taxa de Inflação Anual Anterior 5,23%
  • 10 de setembro, 8h30: O Departamento de Estatísticas Trabalhistas dos EUA divulga os dados de inflação dos preços ao produtor de agosto.
    • PPI Núcleo Mensal Est. 0,3% vs. Ant. 0,9%
    • PPI Principal Ano a Ano Anterior 3,7%
    • PPI Mensal Est. 0,3% vs. Anterior 0,9%
    • PPI Ano a Ano Anterior 3,3%
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 9 de setembro: GameStop (GME), pós-mercado, $0,19

Eventos de Tokens

• Votações e chamadas de governança
  • A Lido DAO está votando em um proposta para migrar Os ~7.000 validadores de Ethereum da Nethermind para a infraestrutura operada pela Twinstake, um provedor de staking cofundado pela Nethermind. A votação termina em 8 de setembro.
  • A Uniswap DAO está votando para estabelecer “DUNI,” a Wyoming DUNA como sua entidade legal, preservando a governança descentralizada enquanto possibilita operações off-chain e proteções de responsabilidade, com US$16,5 milhões em UNI para orçamentos legais/fiscais e US$75 mil em UNI para conformidade. A votação termina em 8 de setembro.
  • A Uniswap DAO está votando em um plano atualizado de crescimento Unichain-USDS para acelerar a adoção por meio de incentivos baseados em desempenho e distribuição guiada por DAO. A proposta introduz KPIs mínimos, um modelo de "sem resultado, sem recompensa". A votação termina em 9 de setembro.
  • Hyperliquid irá votar sobre quem emitirá seu stablecoin USDH. Os principais concorrentes incluem Paxos, Frax e uma coalizão envolvendo Agora e MoonPay. A votação ocorrerá em 14 de setembro.
• Desbloqueios
  • 9 de setembro: S$0.05050 irá desbloquear 5,02% de seu suprimento em circulação, no valor de US$ 46,02 milhões.
  • 11 de setembro: Aptos APT$0.9610 irá desbloquear 2,2% de seu fornecimento em circulação, no valor de 48,86 milhões de dólares.
  • 15 de setembro: Starknet STRK$0.05116 irá desbloquear 5,98% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 15,66 milhões.
  • 15 de setembro: SEI$0.07782 irá desbloquear 1,18% de seu fornecimento circulante, avaliado em 16,01 milhões de dólares.
  • 16 de setembro: Arbitrum ARB$0.1184 vai desbloquear 2,03% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 46,05 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 8 de setembro: Openledger (OPEN) será listado na Binance Alpha, MEXC e outras.
  • 8 de setembro: OlaXBT (AIO) será listado na Binance Alpha e em outras plataformas.

Conferências

O Conferência de Políticas e Regulação CoinDesk (anteriormente conhecido como State of Crypto) é um evento boutique de um dia realizado em Washington no dia 10 de setembro que permite que conselheiros gerais, oficiais de conformidade e executivos regulatórios se reúnam com autoridades públicas responsáveis pela legislação e supervisão regulatória de criptomoedas. As vagas são limitadas. Use o código CDB15 para obter 15% de desconto na sua inscrição.

• Dia 2 de 4: Future Proof Festival (Huntington Beach, Califórnia)
• 9-10 de setembro: Semana Fintech Londres 2025
• 9-10 de setembro: WOW Summit Hong Kong 2025
• 9 a 13 de set.: Semana de Blockchain de Boston (Quincy, Massachusetts)
• 10 de set.: Conferência de Políticas e Regulação CoinDesk (Nova York)
• 10 de set.: Futuro das Finanças (Nova York)
• 12 de set.: Cúpula Independente de Investidores (Nova York)
• 12-15 de setembro: ETHTokyo 2025
• 15 de set.: Cúpula TGE 2025 (Nova York)

Conversa sobre Token

Por Oliver Knight

• Memecoins estão mostrando novos sinais de vida após meses de estagnação, com vários tokens populares registrando ganhos na segunda-feira. O rali ocorre apesar do ceticismo persistente após uma série de lançamentos vinculados a celebridades que fracassaram no início deste ano.
• BONK$0.0₅6841, um token temático de cães baseado na Solana, liderou a alta com um ganho diário de quase 7%. DOGE$0.1120, a memecoin original, também subiu mais de 7%, alcançando US$ 0,2335, enquanto novos participantes como SPX$0.3366 e PUMP$0.002293 superaram o desempenho do mercado mais amplo de altcoins.
• O CoinDesk Meme Index (CDMEME) subiu 2,20% nas últimas 24 horas, superando a medida ampla do mercado CoinDesk 20 Index, que avançou 1,27%.
• Outros ativos especulativos, incluindo o irreverentemente denominado FARTCOIN$0.2124, também encontraram compradores, reforçando a sensação de momentum no setor. O rali sugere um apetite renovado entre os traders de varejo por apostas de alto risco e alta recompensa após semanas de movimento lateral no mercado cripto mais amplo.
• O rali marca uma reviravolta acentuada para o setor, que esteve deprimido por meses. Uma série de lançamentos impulsionados por celebridades, incluindo as moedas TRUMP e MELANIA, atraíram manchetes nos últimos meses, mas rapidamente colapsaram sob o peso da baixa liquidez, tokenômica questionável e cansaço dos investidores.
• A blockchain Layer-1 M$1,2716, projetada para atender ao setor de memecoins, acionou o gatilho na semana passada, subindo 164% ao longo de um período de sete dias.
• A capitalização de mercado mais ampla do criptomercado subiu 0,57%, atingindo US$ 3,84 trilhões, à medida que os principais ativos bitcoin BTC$70.340,89 e ether ETH$2.066,31 começaram a se afastar de um nível crítico de suporte, sugerindo um fortalecimento renovado para os mercados de altcoins e memecoins como resultado.

Posicionamento em Derivativos

Por Omkar Godbole

• DOGE, SUI e HYPE registraram ganhos de dois dígitos no interesse aberto em futuros nas últimas 24 horas, superando significativamente outras principais criptomoedas.
• O Open Interest (OI) do Dogecoin disparou para 16,88 bilhões de DOGE, o nível mais alto desde 31 de julho, validando a alta de 7,5% no preço da criptomoeda. O token rompeu uma linha de tendência descendente que caracterizava o padrão de topos mais baixos desde meados de julho.
• O OI do BTC em contratos perpétuos denominados em USDT e USD nas principais exchanges continua a oscilar na faixa recente de 270K-290K BTC. Um aumento acima de 290K pode ser um prenúncio de uma volatilidade de preço renovada.
• Na CME, o open interest padrão dos futuros de BTC permanece nos níveis mais baixos de abril, enquanto o open interest dos futuros de ETH recuou para 1,87 milhão de ETH, ante o recorde histórico de 2,2 milhões de ETH, indicando saída de capital.
• Na Deribit, as opções de compra de XRP e SOL são negociadas com um prêmio em relação às opções de venda em todos os vencimentos, indicando um viés altista. Enquanto isso, as opções de BTC e ETH sinalizam preocupações persistentes com a queda.

Movimentações do Mercado

• O BTC está em alta de 0,39% desde as 16h ET de sexta-feira, cotado a $112.087,64 (24h: +0,8%)
• ETH está em alta de 0,26% a US$ 4.328,09 (24h: +0,54%)
• CoinDesk 20 está em alta de 1,25% a 4.079,43 (24h: +1,92%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether caiu 9 pontos base para 2,81%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0091% (9,9634% anualizada) na Binance

• DXY permanece inalterado em 97,73
• Os contratos futuros de ouro permanecem estáveis em US$ 3.651,60
• Os futuros de prata estão em alta de 0,66% a $41,83
• O Nikkei 225 fechou em alta de 1,45%, aos 43.643,81 pontos
• Hang Seng fechou em alta de 0,85%, aos 25.633,91
• FTSE está em alta de 0,10% aos 9.217,42
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,49% aos 5.344,27
• O DJIA fechou na sexta-feira em baixa de 0,48%, aos 45.400,86
• S&P 500 encerrou em queda de 0,32% aos 6.481,50
• O Nasdaq Composite encerrou estável em 21.700,39
• O S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,47%, aos 29.050,63 pontos
• S&P 40 América Latina fechou em alta de 1,14% aos 2.801,75
• A taxa do Tesouro dos EUA para 10 anos mantém-se inalterada em 4,086%
• Futuros do E-mini S&P 500 sobem 0,19% a 6.502,25
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 sobem 0,34% para 23.764,75
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em alta de 0,11%, cotado em 45.510,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 58,47% (inalterado)
• Razão Ether-bitcoin: 0,03853 (-0,56%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 973 EH/s
• Preço do hash (à vista): $51,88
• Taxas totais: 3,23 BTC / $358.958
• Interesse em Aberto em Contratos Futuros da CME: 134.065 BTC
• BTC cotado em ouro: 30,8 oz.
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 8,72%

Análise Técnica

• A alta no preço do DOGE em dois dias o levou além da linha de tendência que caracteriza a queda desde a máxima de 28,7 centavos em 21 de julho.
• Os preços agora parecem estar entrando em território altista acima da nuvem Ichimoku, um indicador de momentum amplamente acompanhado.
• Isso deslocaria o foco para 25,58 centavos, a máxima de 14 de agosto.

Ações de Criptomoedas

• Coinbase Global (COIN): fechou na sexta-feira a $299,07 (-2,52%), +0,81% a $301,50 no pré-mercado
• Circle (CRCL): fechou em $114,56 (-2,49%), +0,7% em $115,35
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $23,49 (+2,53%), -0,38% em $23,40
• Bullish (BLSH): fechado em $52,35 (+6,81%), -0,78% em $51,98
• MARA Holdings (MARA): fechou a $15,19 (+0,53%), +0,33% a $15,24
• Riot Platforms (RIOT): fechou em $13,29 (+0,99%), +0,3% em $13,33
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 13,62 (0%), +1,32% a US$ 13,80
• CleanSpark (CLSK): fechou em $9,24 (+1,76%), +0,54% em $9,29
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $29,45 (+0,96%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou a $24,03 (-1,15%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $335,87 (+2,53%), -2,02% a $329,10
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $28,12 (+0,11%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $14,94 (-3,21%), -0,37% em $14,88
• Upexi (UPXI): fechou a $6,04 (-4,58%), +2,65% a $6,20
• Mei Pharma (MEIP): fechou em $4,23 (-0,94%), -20,33% em $3,37

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -160,1 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 54,47 bilhões
• Posse total de BTC ~1,29 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: -446,8 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,74 bilhões
• Posse total de ETH ~6,42 milhões

Fonte: Farside Investors

Gráfico do Dia

• O gráfico mostra que as empresas reduziram significativamente suas compras de BTC nos últimos meses.
• Em agosto, a Strategy e outras empresas adicionaram cumulativamente 3.700 BTC às suas reservas, abaixo dos 134.000 BTC registrados em novembro do ano passado.
• A desaceleração nas compras ajuda a explicar a paralisação da alta do preço do BTC.

Enquanto Você Dormia

• Fundador da EasyJet Adiciona Negociação de Criptomoedas ao Seu Império de Preços Baixos (Bloomberg): Stelios Haji-Ioannou lançará a easyBitcoin este mês em parceria com a Uphold, afirmando que a eleição do presidente Trump impulsionou o mercado de criptoativos para o mainstream e prometendo negociações de bitcoin e ether com custos mais baixos sob sua marca “easy” em expansão.
• Hyperliquid Enfrenta Resistência da Comunidade Contra Proposta de USDH Vinculada à Stripe (CoinDesk): O plano da Hyperliquid para substituir o USDC por uma stablecoin nativa atraiu propostas da Stripe, Paxos, Frax e de uma coalizão Agora–MoonPay, com os validadores definidos para escolher o emissor do USDH em 14 de setembro.
• Exchange Cripto HashKey Planeja Fundo de Tesouraria de Ativos Digitais de $500M (CoinDesk): A exchange com sede em Hong Kong está lançando um fundo de US$ 500 milhões voltado para projetos de tesouraria de ativos digitais, começando com bitcoin e ether, para construir uma ponte institucional entre o capital financeiro tradicional e os ativos on-chain.
• Rússia Lança Maior Ataque com Drones da Guerra, Incendiando Edifício do Governo (The New York Times): 805 drones e 13 mísseis chegaram à Ucrânia no domingo, com 60 drones e nove mísseis conseguindo passar. Destroços de um drone abatido incendiaram o prédio do Gabinete de Ministros em Kyiv.
• Legisladores Japoneses Iniciam Candidaturas à Liderança Após Renúncia do Primeiro-Ministro, Iene Cai (Reuters): O partido governista do Japão escolherá um novo líder em 4 de outubro, após a renúncia de Shigeru Ishiba no domingo, aumentando as expectativas de uma política fiscal mais flexível e de um adiamento nos aumentos das taxas do Banco do Japão.
• Javier Milei Sofre Revesão Dolorosa nas Eleições de Buenos Aires (Financial Times): Uma coalizão peronista venceu o agrupamento de Javier Milei na maior província da Argentina, enquanto a insatisfação dos eleitores com o aumento vertiginoso do custo de vida e um escândalo de corrupção ligado à sua irmã Karina corroeram seu apoio antes das eleições legislativas de outubro.

No Ether