Bitcoin bullish posities nu een koopje na 7% wekelijkse verlies dat het bearish sentiment benadrukt

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

De cryptomarkt voelt extra glibberig aan nadat bitcoin BTC$69.969,67 vorige week 7% daalde, de grootste verliesstreep in twee maanden. Toch gloort er hoop in optimistische derivatenweddenschappen, die nu tegen koopjesprijzen worden aangeboden.

De daling duwde de prijzen onder het gestaag stijgende traject, een "bullish trendline" zoals technische analisten dit noemen, die de hieldtrapgewijze stijging van $20.000 begin 2023 tot een record van $126.000 afgelopen oktober.

Het patroon bevestigt de zorgen die zijn ontstaan na de scherpe terugval van bitcoin vanaf het recordhoogtepunt: we zijn afgegleden in een berenmarkt (zie de TA-sectie). Tot nu toe is de daaropvolgende daling bescheiden gebleven. De bitcoinprijzen veerden terug tot bijna $88.000 vanaf het weekendtijdbedrag van rond $86.000.

Toch oogt het algemene beeld somber, met een afnemende institutionele interesse in cryptocurrency die samengaat met de bearish signalen vanuit de grafieken. Spot-ETF's die in de VS genoteerd zijn, boekten vorige week een netto uitstroom van 1,33 miljard dollar, het hoogste in 11 maanden, volgens gegevens van SoSoValue. Op maandag haalden ze slechts 6,84 miljoen dollar binnen.

"Het lijkt er soms op dat het kapitaal en de aandacht van speculanten nu uitsluitend gericht zijn op edelmetalen (voornamelijk goud en zilver), en dat er simpelweg geen kracht meer over is voor crypto," zei Alex Kuptsikevich, hoofdanalist markt bij The FXPro, in een e-mail.

Sommige waarnemers denken dat geld zal terugkeren zodra de rally's in goud en zilver afnemen. Als u een vergelijkbare optimistische visie deelt, bieden BTC callopties — derivatencontracten die grote opwaartse potentie bieden tegen een kleine initiële kosten — de beste manier om daarop in te zetten.

Deze callopties lijken goedkoop nu iedereen zich op puts stort, die neerwaartse bescherming bieden, aldus Matthew Siegel, hoofd van digitaal activumonderzoek bij VanEck.

"Nadeelbescherming is officieel de overbevraagde handel. Terwijl iedereen een premie betaalt voor puts, wordt upside-exposure [calls] goedkoop verhandeld. Als u een hypothese heeft voor een herstel, biedt de volatiliteitscurve een korting aan," zei Siegel.

In ander nieuws, Rick Rieder, Chief Investment Officer voor wereldwijde vastrentende waarden bij BlackRock, die ongeveer $2,4 biljoen aan klantgeld beheert en begunstigt lagere Amerikaanse rentetarieven, is naar voren gekomen als een kandidaat voor het voorzitterschap van de Fed na Jerome Powell, wiens termijn in mei eindigt.

In de traditionele markten noteerden zowel goud als zilver hun hoogste niveaus ooit, terwijl de Dollar Index op het laagste punt stond sinds september vorig jaar.

De belangrijkste aandelenindex van Zuid-Korea, de Kospi, bleef stijgen en bracht de jaar-tot-nu toe winst op 20%, voortbouwend op de solide 75% stijging van vorig jaar. Dit is van belang omdat, vreemd genoeg, de Kospi in de loop der jaren nieuwe hoogtepunten hebben getriggerd neerwaartse bewegingen in bitcoin. Blijf alert!

Lees meer: Voor analyse van de activiteit van vandaag in altcoins en derivaten, zie Crypto markten vandaag

Wat te volgen

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Crypto
  • Niets gepland.
• Macro
  • 27 jan.: Wekelijkse ADP werkgelegenheidsverandering VS (vorig: 8K)
  • 27 jan.: Amerikaanse S&P/Case-Shiller huizenprijs op jaarbasis voor november (vorige 1,3%); maand op maand (vorige -0,3%)
• Winst(Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • Niets gepland.

Token Evenementen

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Bestuursstemmen & oproepen
  • 27 jan.: Zebec Network, Dash, Houdini Swap en Cryptic zullen deelnemen aan een X Spaces-sessie over waarom privacy belangrijk is.
  • 27 jan.: Brendan Eich van Brave, Charles Hoskinson van Cardano en John Linden van Mythigal Games zullen deelnemen aan een X Spaces-sessie.
  • 27 jan.: PancakeSwap organiseert een Vraag Me Alles (AMA) sessie met het Venus-protocol.
• Ontgrendelingen
  • Geen grote unlocks.
• Tokenlanceringen
  • 27 jan.: Theo Network verwacht een aankondiging, mogelijk gekoppeld aan de lancering van thGOLD.

Conferenties

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Geen grote conferenties.

Marktbewegingen

• BTC is gestegen met 0,38% sinds 16.00 uur ET maandag tot $88.326,08 (24 uur: -0,18%)
• ETH is 0,1% gestegen tot $2.929,56 (24 uur: +0,22%)
• CoinDesk 20 staat 0,58% lager op 2.683,47 (24u: +0,32%)
• Ether CESR Composite Staking-rente stijgt met 4 basispunten tot 2,85%
• De BTC financieringsgraad bedraagt 0,0074% (8,068% op jaarbasis) op Binance

• DXY blijft onveranderd op 97,01
• Goud futures blijven onveranderd op $5.082,10
• Zilver futures dalen met 2,82% tot $112,25
• Nikkei 225 sloot 0,85% hoger op 53.333,54
• Hang Seng sloot 1,35% hoger op 27.126,95
• FTSE staat 0,4% hoger op 10.189,88
• Euro Stoxx 50 staat 0,22% hoger op 5.970,72
• DJIA sloot maandag 0,64% hoger op 49.412,40
• S&P 500 sloot 0,50% hoger op 6.950,23
• Nasdaq Composite sloot 0,43% hoger op 23.601,36
• S&P/TSX Composite sloot 0,16% lager op 33.093,32
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,36% hoger op 3.604,49
• De Amerikaanse 10-jaars Treasury-rente stijgt met 1 basispunt tot 4,221%
• E-mini S&P 500 futures stijgen met 0,25% tot 6.999,00
• E-mini Nasdaq-100 futures stijgen met 0,56% tot 25.994,50
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures staan onveranderd op 49.518,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 59,67% (-0,07%)
• Ether-bitcoin ratio: 0,03307 (-0,28%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 921 EH/s
• Hashprijs (spot): $39,22
• Totale kosten: 2,38 BTC / $208.632
• CME Futures Open Interest: 120.620 BTC
• BTC geprijsd in goud: 17,2 oz.
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 5,87%

Technische Analyse

• De grafiek toont de prijsschommelingen van bitcoin vanaf 2023.
• Prijzen daalden vorige week met meer dan 7%, waarbij de grote rode candle de trendlijn doorboorde die de trapvormige rally sinds 2023 vertegenwoordigt.
• De zogenaamde doorbraak bevestigt zorgen over de berenmarkt.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot maandag op $213,48 (-1,60%), +0,76% op $215,10 in de pre-market
• Circle Internet (CRCL): gesloten op $70,90 (-0,60%), +0,56% op $71,30
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $31,28 (-1,94%), +0,38% op $31,40
• Bullish (BLSH): gesloten op $35,66 (-0,25%), +1,04% op $36,03
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $9,98 (-4,95%), +0,70% op $10,05
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $16,23 (-6,08%), +1,42% op $16,46
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $19,05 (+1,38%)
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $12,44 (-9,26%), +0,88% op $12,55
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $46,58 (-5,21%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $14,72 (-1,80%)

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $160,58 (-1,55%), +0,46% op $161,32
• Strive (ASST): gesloten op $0,79 (-9,76%), +2,56% op $0,81
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $9,38 (-3,79%), onveranderd in de pre-market
• Upexi (UPXI): gesloten op $1,89 (-5,50%)
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $1,29 (+1,57%)

ETF-Stromen

Spot BTC-ETF's

• Dagelijkse nettostromen: $6,8 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $56,48 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~1,29 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse netto instromen: $117 miljoen
• Cumulatieve netto-uitstroom: $12,45 miljard
• Totale ETH-bezit ~6,02 miljoen
  

Bron: Farside Investeerders

Terwijl u sliep

• India en EU bereiken baanbrekende handelsovereenkomst, tarieven op de meeste goederen worden sterk verlaagd (Reuters): India en de Europese Unie hebben een handelsakkoord gesloten om de tarieven op 96,6% van de goederenwaarde te verlagen, met als doel de bilaterale handel te stimuleren en de afhankelijkheid van de VS te verminderen. Er wordt verwacht dat het verdrag de export van de EU naar India tegen 2032 zal verdubbelen en Europese bedrijven ongeveer 4 miljard euro ($4,8 miljard) aan heffingen zal besparen.
• Bitcoin-naar-zilver ratio nadert niveaus die voor het laatst werden gezien tijdens de FTX capitulatie (CoinDesk): De verhouding van Bitcoin ten opzichte van zilver ligt nabij 780, onder het piekniveau van 2017 en dicht bij de niveaus van november 2022, toen BTC zijn dieptepunt bereikte. De convergentie kan wijzen op een toenemende kwetsbaarheid voor zilver ten opzichte van bitcoin.
• Trump Drukt Op Paniekknop in Minnesota (Wall Street Journal): Na een ander dodelijk incident in Minnesota is de Trump-administratie begonnen met het herschikken van haar immigratieteam om de lopende operatie te redden nu de binnenlandse situatie in het land verslechtert.
• Australië's bedrijfsregulator waarschuwt voor risico's door snelle innovatie in digitale activa (CoinDesk): De Australian Securities and Investments Commission (ASIC), een onafhankelijke overheidsinstantie die optreedt als de nationale toezichthouder op het bedrijfsleven, heeft risico’s vastgesteld als gevolg van de snelle innovatie in digitale activa.