이더, 5억 4천만 달러 매도 물량 이후 안정세로 광범위한 암호화폐 시장을 능가

월요일에도 미국 주식 선물이 협정 세계시(UTC) 자정 이후 약 0.25% 상승했음에도 불구하고 암호화폐 시장은 여전히 압박을 받고 있다.

비트코인BTC$68,919.45은 0.1% 하락한 68,710달러에 거래되고 있습니다. HYPE, ZEC, XMR과 같은 알트코인은 3% 이상 하락했습니다.

이더ETH$2,001.76는 월요일의 이례적인 움직임 중 하나로, 자정 이후 0.43% 상승하며 거래자 개럿 진(Garrett Jin)의 매도 압력으로 촉발된 고된 주말 매도세 이후 $2,000 선 회복을 모색하고 있습니다.

온체인 데이터 진(Jin)에 귀속된 지갑이 주말 동안 바이낸스에 5억 4천만 달러 이상의 이더를 입금한 것으로 나타나, 다른 거래소와 비교해 매도량이 불균형적으로 증가한 것으로 보입니다.

그러한 압력은 궁극적으로 월요일 회복의 기반을 마련한 과매도 상태로 전환되었습니다.

금은 월요일에 $5,000에 거래되고 있으며, 1월 29일의 최고점 $5,600에서 하락했지만, 같은 기간 각각 36%와 21% 하락한 은과 암호화폐보다 선전하고 있습니다.

미국 증시는 공휴일로 인해 월요일에 휴장합니다.

파생상품 포지셔닝

• 암호화폐 선물 시장은 계속해서 자본 유출을 겪고 있으며, 명목 미결제약정(OI) 즉, 총 미결제 또는 활성 계약의 달러 가치는 980억 달러로 하락했습니다.
• 리스크 감소 현상이 전반적으로 나타나면서 24시간 동안 비트코인과 이더리움 선물의 미결제약정이 각각 1%, 2.7% 하락했다. XRP, DOGE, SUI 및 ADA는 6% 이상의 하락을 기록했다.
• 트레이더들이 전통 자산에 자본을 지속적으로 투입하면서 금 토큰 XAUT와 연계된 선물의 미결제약정(OI)이 8% 상승했다.
• BTC와 ETH의 30일 내재 변동성은 이달 초 가격이 급락했을 때 연율 50%에서 거의 100%로 급등했던 현상이 반전되었습니다. 이 반전은 변동성 위험이 크게 축소되었음을 나타내며, 가격 회복 가능성을 뒷받침합니다.
• 이더와 비트코인 변동성 지수 간 격차가 점차 확대되고 있어, 이더 가격 변동성이 더 커질 것이라는 기대감을 반영하고 있습니다.
• XRP, TRX, DOGE 및 SOL과 같은 여러 대체 토큰의 펀딩 금리가 여전히 마이너스를 기록하고 있어 트레이더들이 약세, 숏 포지션을 선호하고 있음을 나타냅니다. 시장이 견조한 흐름을 유지할 경우, 이들 약세론자들은 포지션 청산을 강요받을 수 있으며, 이는 잠재적으로 "숏 스퀴즈"에 따른 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.
• CME에서의 SOL 선물은 연간화된 프리미엄이 거의 0에 가까워 매수세가 빠르게 약화되고 있음을 시사합니다. BTC와 ETH 선물은 약간의 프리미엄을 보이며 거래되고 있습니다.
• Deribit에서 누군가 75,000달러 행사가의 비트코인 콜 옵션에 300만 달러의 프리미엄을 지불했습니다. 이 대규모 거래는 시장에 대한 강세 베팅을 나타내는 것으로 보입니다.
• 그럼에도 불구하고, 모든 기간에 걸쳐 BTC와 ETH에 연동된 풋옵션이 콜옵션보다 여전히 더 높은 가격에 거래되고 있어, 하방 리스크 우려가 여전함을 시사한다.

토큰 토크

• 알트코인 시장은 일요일에 익숙한 저유동성 하락세를 경험한 후 월요일 아침에 소폭 회복세를 보였습니다.
• 인기 밈코인 도지코인(DOGE)은 지난 24시간 동안 10% 이상 하락했으나, UTC 기준 자정 이후 안정을 찾았다. 반면, XRP는 일요일 아침 이후 8% 가치 하락을 기록했음에도 불구하고 자정까지 1% 상승했다.
• 레이어 제로(ZRO)는 2월 초 랠리 이후 모멘텀을 잃으며 지난 5일간 34% 이상 하락했고, 지난 24시간 동안에는 10%의 추가 조정을 겪었습니다. 이번 급락은 네이티브 블록체인 도입 월스트리트 베테랑인 시타델 시큐리티즈(Citadel Securities)와 DTCC와 협력하여.
• 비트코인 비중이 높은 코인데스크 5(CD5) 지수는 UTC 기준 자정 이후 0.38% 상승한 반면, 알트코인이 주를 이루는 코인데스크 80(CD80) 지수는 같은 기간 동안 0.17% 하락하여 상대적인 알트코인 약세를 나타냈다.