‘업토버’ 비트코인과 금 상승으로 시작: 크립토 데이북 아메리카

프란시스코 로드리게스 작성 (특별한 표기 없으면 모든 시간은 동부 표준시 기준)

비트코인BTC$93,715.79은 미국 정부 셧다운에도 불구하고 상승했으며, 지난 24시간 동안 약 3% 상승하여 116,400달러를 기록했습니다. CoinDesk 20 지수로 측정된 보다 광범위한 암호화폐 시장은 CD20) 3.5% 상승하였다.

미국을 제외한 주식 시장도 거래 중단에 대한 투자자들의 신중함 속에서도 상승세를 보였습니다. 유럽의 STOXX 50 지수는 오늘 세션에서 0.3% 상승했으며, FTSE 100 지수는 0.7% 올랐습니다. 반면 S&P 500 선물은 0.55% 하락했으며, 나스닥 선물도 0.64% 하락했습니다.

미국 정부의 셧다운은 경제 지표 발표 지연으로 이어질 수 있으며, 이는 다양한 품목에 대한 관세 부과 가능성과 맞물려 더욱 복합적인 문제가 되고 있습니다. 이러한 상황에서 투자자들은 미국을 떠나 대체 가치 저장 수단으로 이동하는 경향을 보이고 있습니다.

그러한 불확실성으로 인해, 금 가격은 지난주에 3.75% 상승하여 현재 온스당 약 3,890달러 부근에서 거래되고 있습니다. 현물 암호화폐 상장지수펀드(ETF)는 9월 30일에 5억 5천만 달러가 넘는 순유입을 기록했으며, 이 중 현물 비트코인 ETF가 대부분을 차지했습니다.

대체 자산으로의 이동은 우호적인 거시경제 환경을 배경으로 이루어지고 있습니다.

연방준비제도는 이번 달에도 금리 인하를 지속할 것으로 널리 예상되고 있으며, 폴리마켓 거래자 25 베이시스포인트 인하 확률을 85%로 평가하고 있습니다. 이 수치는 CME의 에서는 95%에 가깝습니다.연준 관측 도구. 금리 인하로 인해 암호화폐를 포함한 위험자산이 투자자들에게 더 매력적으로 다가올 수 있습니다.

금융 정책 변화 속에서 기관의 참여도 더욱 심화되고 있습니다. 블랙록(BlackRock)의 아이셰어스 비트코인 트러스트(iShares Bitcoin Trust, IBIT) Deribit를 추월했습니다오픈 이자 기준 비트코인 옵션 거래의 최고 거래소로 부상, 현재 약 380억 달러에 육박

“우리는 비트코인 생태계 전반에 걸쳐 제도적 지원과 성숙이 동시에 이루어지는 현상을 목격하고 있습니다. 비트코인은 글로벌 금융의 기반에 더욱 깊이 자리 잡았으며, 제도적 관심은 사상 최고 수준에 달해 있습니다,” 비트코인 디파이 게이트웨이 BOB의 공동 창립자 돔 하즈가 코인데스크에 말했습니다.

“과거와 달리 이번 Uptober에는 보다 타겟팅된 자금 유입이 이루어질 것이며, 이는 투자자들이 비트코인 보유 자산을 단순한 가치 저장 수단에서 수익 창출 자산 클래스로 전환하려는 움직임 속에서 비트코인 디파이(Defi)를 가속화하는 돌파구가 될 수 있습니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

실제로 비트코인 노출과 수익률이 결합된 전략이 새로운 트렌드로 자리 잡아가고 있습니다. 바로 오늘 아침 스위스 디지털 은행 Sygnym이 새로운 BTC 알파 펀드를 출시했습니다, 비트코인의 가격 변동에 대한 노출을 줄이지 않으면서 비트코인에서 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.

전통 시장은 정부 폐쇄로 인한 데이터 공백으로 인해 변동성이 낮아질 가능성이 높지만, 암호화폐 시장은 가까운 시일 내에 다수의 현물 ETF 결정이 예정되어 있어 기대를 모으고 있습니다.

SEC는 이번 달에 총 16건의 현물 암호화폐 ETF 신청서에 대한 결정을 내릴 예정입니다. 주목하시기 바랍니다!

주목할 사항

이번 주의 보다 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 를 참조하십시오.다음 주 전망 노트.

• 크립토
  • 예정된 일정이 없습니다.
• 매크로
  • 10월 1일 오전 8시 15분: 미국 9월 ADP 고용 변화 예상치 5만.
  • 10월 1일 오전 9시: S&P 글로벌 브라질 9월 제조업 PMI (이전치 47.7).
  • 10월 1일 오전 9시 30분: S&P 글로벌 캐나다 9월 제조업 PMI (이전치 48.3).
  • 10월 1일 오전 9시 45분: S&P 글로벌 미국 9월 제조업 PMI (최종). 예상치 52.
  • 10월 1일 오전 10시: 미국 ISM 9월 제조업 PMI 예상치 49.
  • 10월 1일 오전 10시: 미국 상원 재정위원회 청문회 제목: “디지털 자산 과세 검토”
  • 10월 1일 오전 11시: S&P 글로벌 멕시코 9월 제조업 PMI (이전치 50.2).
• 수익 (팩트셋 데이터 기반 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 콜
  • GnosisDAO가 에 대해 투표를 진행하고 있습니다재제출됨 4만 달러 규모의 파일럿 펀드 조성 제안. 이를 통해 커뮤니티는 컨빅션 투표 풀을 활용해 소규모 생태계 프로젝트를 직접 지원할 수 있습니다. 투표는 10월 1일에 종료됩니다.
• 언락
  • 10월 1일: SUI$1.6223가 시가총액 1억 3,727만 달러에 해당하는 유통 공급량의 1.23%를 잠금 해제합니다.
  • 10월 1일: EigenLayer(EIGEN)가 유통 중인 공급량의 13.77%에 해당하는 6,407만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 10월 1일: Swam Network(SWM)가 Binance Alpha, KuCoin, BitMart 등 여러 거래소에 상장될 예정입니다.

컨퍼런스

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• 10월 1일: ETH베니스 2025 (이탈리아 베니스)
• 10월 1일: 파이낸스 2.0 – 2025 (스위스 취리히)
• 2일 중 1일: 북부 핀테크 서밋 2025 (런던)
• 2일 중 1일: TOKEN2049 싱가포르

토큰 토크

올리버 나이트 기자

• 개인정보 보호 토큰 지캐시ZEC$411.59가 수요일 거래에서 비트코인 및 달러 거래쌍 대비 급등하며 2022년 5월 이후 최고점에 도달하며 선두에 섰다.
• ZEC는 하루 거래량이 3억 달러로 36% 증가한 가운데, 이날 41% 상승해 $97.25까지 상승한 뒤 다시 약 $92.00로 후퇴했습니다.
• 이번 급등은 DeFi 토큰인 ENA$0.2727, curve (CRV), RAY$1.1683가 모두 8% 이상 상승하는 등 광범위한 알트코인 시장 전반의 상승세와 함께 나타났습니다.
• 암호화폐 회복을 촉진한 여러 촉매제가 있었으며, 특히 달러 가치를 하락시키고 금 가격을 $3,887의 새로운 최고치로 끌어올린 미국 정부 셧다운이 주목받았습니다.
• 알트코인은 수요일 현재까지 비트코인을 능가했으나, 주목할 점은 평균 암호화폐 상대강도지수 상대강도지수(RSI)가 과매수 구간에 접근하고 있어, 시장이 점차 냉각되면서 조정 국면이 예상됨을 시사하고 있습니다.
• 한 시장의 예외는 BNB 체인 기반 영구 거래소인 동명의 토큰 ASTER였다. ASTER는 수요일에 6.8% 하락하며 지난주 25% 하락세가 이어졌는데, 이는 HyperLiquid 경쟁사의 열기가 점차 사그라들고 있음을 반영한다.

파생상품 포지셔닝

• BTC 선물 시장은 강한 상승 편향을 지속적으로 나타내고 있습니다. 전체 선물 미결제약정은 약 316억 9천만 달러로 여전히 높은 수준을 유지하며, 이는 거래자들의 지속적인 참여를 반영합니다. Binance가 131억 9천만 달러로 선두를 지키고 있습니다. 동시에, 3개월 연 환산 베이시스는 6%에서 7% 사이에서 견고하게 유지되어 베이시스 거래의 수익률이 여전히 강력함을 시사합니다. 미결제약정과 베이시스 모두에서 일관된 이 지표는 거래자들이 노출을 증가시키고 있을 뿐만 아니라 확신을 가지고 이를 수행하고 있음을 보여주며, 시장에서 관찰되는 긍정적인 심리를 강화하고 있습니다.
• BTC 옵션 시장은 주요 지표들 간의 괴리를 지속적으로 보여주며 복잡한 시장 심리를 나타내고 있습니다. 단기 옵션의 25 델타 스큐가 낮게 유지되어 트레이더들이 여전히 하락 위험에 대비해 풋 옵션에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하는 반면, 24시간 풋/콜 거래량은 강세 추측의 급증을 가리키고 있습니다. 최신 데이터에 따르면 콜 옵션이 전체 거래량의 63.54%를 차지하며, 풋 우위 시장에서 강한 반전 현상을 보이고 있습니다. 이러한 상반된 데이터는 일부 트레이더는 잠재적인 가격 하락에 대비해 헤지하는 반면, 더 많은 수가 단기 랠리에 적극적으로 베팅하는 매우 양극화된 환경을 의미합니다.
• 펀딩 비율은 바이낸스(Binance)와 OKX와 같은 주요 거래소에서 긍정적인 상태를 유지했을 뿐만 아니라, 역사적으로 변동성이 컸던 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)를 포함한 전반적인 거래소에서 상승세를 보이고 있습니다. 특히 데리빗(Deribit)은 연환산 펀딩 비율이 17%로 크게 오르며 상당한 프리미엄을 보이고 있습니다. 이는 트레이더들이 강세 포지션을 유지하기 위해 높은 프리미엄을 꾸준히 지불할 의향이 있음을 나타내며, 레버리지 롱 포지션에 대한 강력하고 지속적인 수요를 의미합니다. 모든 주요 플랫폼에서 펀딩이 널리 긍정적으로 나타나는 것은 BTC의 상승 추세가 계속될 것이라는 시장의 집단적 확신을 신호합니다.
• Coinglass 데이터에 따르면 24시간 동안 청산액이 6억 4,400만 달러에 달했으며, 롱과 숏이 38-62 비율로 나뉘었습니다. 명목 청산액 기준으로는 BTC(1억 6,600만 달러), ETH(1억 6,400만 달러), 기타(6,900만 달러)가 선두를 차지했습니다. 바이낸스 청산 히트맵은 가격 상승 시 모니터링해야 할 핵심 청산 수준으로 116,650달러를 지목하고 있습니다.

시장 동향

• BTC는 화요일 오후 4시(동부 표준시) 기준으로 1.54% 상승한 116,430.81달러를 기록했습니다(24시간 변동률: +3.02%)
• ETH는 2.8% 상승한 4,313.90달러를 기록 중입니다 (24시간 변동: +3.25%)
• 코인데스크 20 지수가 4,140.33에 2.61% 상승했습니다 (24시간 변동: +4%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.87%로 6bps 하락
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 비율은 0.0066% (연환산 7.1974%)입니다

• DXY는 97.74에서 변동이 없습니다
• 금 선물은 1.18% 상승한 3,919.00달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물은 1.73% 상승하여 $47.44에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 44,550.85에 마감하며 0.85% 하락했습니다
• 항셍지수는 0.87% 상승한 26,855.56에 마감했습니다
• FTSE는 9,412.09에서 0.66% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,546.86에서 0.31% 상승했습니다
• 다우 존스 산업평균지수(DJIA)는 화요일에 0.18% 상승한 46,397.89에 마감했다
• S&P 500 지수는 6,688.46으로 0.41% 상승 마감
• 나스닥 종합지수는 22,660.01로 0.30% 상승 마감했습니다
• S&P/TSX 종합지수는 0.17% 상승한 30,022.81에 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.21% 상승한 2,951.50에 마감
• 미국 10년 만기 국채 금리는 4.152%로 0.2bps 상승했습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,702.50에서 0.54% 하락했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 24,748.00에 0.62% 하락하고 있습니다
• E-mini 다우 존스 산업평균지수는 46,471.00에 0.47% 하락했습니다

비트코인 통계

• BTC 점유율: 58.88% (-0.28%)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03690 (1.51%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 1,058 EH/s
• 해시프라이스(스폿): $51.68
• 총 수수료: 3.15 BTC / 359,057달러
• CME 선물 미결제약정: 134,400 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 30.1 온스
• BTC 대 금 시가총액: 8.49%

기술적 분석

• PUMP은 이번 주 초 저점 이후 가장 강세를 보인 자산 중 하나로, 사상 최고치에서 조정된 후 $0.0048의 골든 포켓에서 반등했습니다. 연초가와 일치하는 20일 EMA 위에서 지지를 확보한 후, PUMP는 현재 $0.0069의 최초 고점까지 다시 거래되고 있습니다.
• 모멘텀이 계속된다면, PUMP는 약 $0.0074의 일간 주문 블록을 목표로 할 수 있으며, 이를 돌파할 경우 새로운 사상 최고가로 이어질 수 있습니다. 조정 구간이 발생할 경우 투자자들은 PUMP가 연간 시가를 계속 상회하는 모습을 확인하고자 할 것입니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 화요일 $337.49 (+1.05%)에 마감, 프리마켓에서 $343.68로 +1.83% 상승
• 서클 인터넷(CRCL): 132.58달러(-0.81%)에 마감, 134.62달러에서 1.54% 상승
• Galaxy Digital (GLXY): 종가 $33.81 (-1.4%), 현재가 $34.61로 2.37% 상승
• Bullish (BLSH): $63.61 (+2.1%)에 마감, $63.90에서 +0.46%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $18.26(-2.14%), +2.14% 상승한 $18.65
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $19.03 (-3.79%), 기준가 $19.29에서 +1.37%
• Core Scientific (CORZ): $17.94 (+3.52%)로 마감, $18에서 +0.33%
• CleanSpark (CLSK): 14.5달러(-2.49%)에 마감, 14.85달러에서 2.41% 상승
• CoinShares Valkyrie 비트코인 채굴업자 ETF(WGMI): 44.24달러(▲0.07%)에 마감, 44.95달러에서 1.6% 상승
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 27.78달러에 마감 (-4.04%)

암호화폐 재무 관리 기업

• 스트래티지(MSTR): 종가 $322.21 (-1.29%), +2.66% 상승하여 $330.78
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $30 (+2.6%), $30.61에서 +2.03%
• SharpLink Gaming (SBET): 17.01달러로 마감 (-1.45%), 17.45달러에서 2.59% 상승
• Upexi (UPXI): 5.77달러로 마감(+2.67%), 6.17달러로 6.93% 상승
• 라이트 스트래티지(LITS): 2.42달러(-4.72%)에 마감, 2.58달러에서 6.61% 상승

ETF 자금 흐름

현물 BTC ETF

• 일일 순유입: 4억 2,990만 달러
• 누적 순유입: 577.2억 달러
• 총 BTC 보유량 약 132만

현물 ETH ETF

• 일일 순 유입액: 1억 2,750만 달러
• 누적 순유입: 138.1억 달러
• 총 ETH 보유량 약 658만

출처: 파사이드 인베스터즈

당신이 잠든 사이

• 양측 어느 쪽도 양보할 기미 없이 셧다운 첫 전일째 돌입 (뉴욕 타임스): 2019년 이후 처음으로 미국 정부 셧다운이 시작되었으며, 민주당은 건강 보조금 연장과 메디케이드 자금 지원을 촉구하는 가운데 연방 서비스가 중단되고 근로자들은 일시 해고 및 감원 위기에 직면해 있습니다.
• 테더(Tether), 보수 성향 비디오 플랫폼 럼블(Rumble)에 코인 배포 (블룸버그): 테더는 럼블의 5100만 사용자 기반을 활용하여 앞으로 출시할 미국 규제 준수 스테이블코인 USAT를 배포할 예정이며, 이는 럼블이 계획 중인 암호화폐 지갑을 통해 이루어질 예정입니다. 해당 지갑은 다른 디지털 자산도 함께 보관할 수 있습니다.
• 스위스 은행 시그넘, 비트코인 수익 펀드 출시하며 BTC 디파이 수요 증가에 대응 (코인데스크): 아테네에 본사를 둔 스타보드 디지털과 협력하여 개발된 BTC 알파 펀드는 차익 거래 전략을 활용하여 연간 순수익률 8%에서 10%를 목표로 하며, 수익은 비트코인으로 직접 지급됩니다.
• 리플 CTO 데이비드 슈워츠, 물러나 이사회 합류 (코인데스크): 슈워츠는 가족과 XRP 프로젝트에 집중할 예정이며, 데니스 야로쉬가 운영을 맡아 결제 외에도 XRP 원장을 확장하기 위한 노력을 지원할 것입니다.
• 유럽 안보에 대한 ‘영구적 위협’으로 지목된 러시아, 지도자들 드론 방벽 논의 중 (CNBC): 러시아 드론과 전투기의 영공 침범으로 인해 유럽연합(EU) 지도자들은 NATO의 지원을 받으면서도 비용과 실행 속도에 대한 우려 속에 '드론 방벽' 방어 시스템 도입을 고려하고 있다.