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Una balena di Bitcoin scommette 23,7 milioni di dollari su un rally di BTC a 200.000 entro fine anno
Il prezzo di Bitcoin si è stabilizzato tra $116.000 e $120.000, mentre l’attività nel mercato delle opzioni rimane elevata, con l’interesse aperto vicino ai livelli record.
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Cosa sapere:
- Le balene di Bitcoin stanno effettuando importanti scommesse rialziste con strategie di opzioni complesse, puntando a un prezzo di 200.000$ entro la fine dell'anno.
- Una recente operazione ha coinvolto un bull call spread, comportando un addebito netto di 23,7 milioni di dollari, che limita sia i potenziali guadagni sia le perdite.
- Il prezzo di Bitcoin si è stabilizzato tra 116.000 e 120.000 dollari, mentre l'attività nel mercato delle opzioni rimane elevata, con l'interesse aperto che si avvicina a livelli da record.
La corsa al rialzo del prezzo di Bitcoin potrebbe aver subito una pausa recentemente, ma la fiducia rialzista certamente no, poiché le balene continuano a scommettere milioni su un'estensione del rally di mercato.
Recentemente, una di queste balene ha eseguito una significativa operazione rialzista su opzioni con l'obiettivo di raggiungere i 200.000 $ entro la fine dell'anno. La strategia prevedeva l'acquisto simultaneo di 3.500 contratti dell’opzione call dicembre da 140.000 $ quotata su Deribit e la vendita allo scoperto (o scrittura) di 3.500 contratti dell’opzione call dicembre da 200.000 $.
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Questa complessa operazione, un bull call spread, ha comportato un addebito netto iniziale di 23,7 milioni di dollari. Come riportato da Deribit Insights notato, "Lo spread call Dec $140K-$200K domina, acquistando IV bassa Dec $140K, finanziato da call $200K con IV più alta."
La strategia raggiungerà il massimo profitto se BTC si stabilirà al livello del prezzo di esercizio più alto, in questo caso $200.000, entro la data di scadenza.
Questa strategia genera un debito netto poiché il premio pagato per l'opzione call con strike inferiore (l'acquisto) supera il premio ricevuto dalla vendita della call con strike più elevato. Lo spread offre guadagni limitati a fronte di un rischio contenuto, limitando il potenziale di rialzo a $200.000 garantendo, allo stesso tempo, che la perdita massima potenziale sia contenuta nel debito iniziale.
Le opzioni sono strumenti derivati utilizzati per la speculazione o la copertura contro le variazioni di prezzo. Un'opzione call conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare l'attivo sottostante a un prezzo predeterminato entro o alla data futura specificata. Un acquirente di opzioni call è implicitamente rialzista sul mercato, mentre un acquirente di opzioni put è ribassista.
Il prezzo spot di Bitcoin ha raggiunto un massimo storico di oltre 123.000$ il 14 luglio e da allora si è consolidato in un intervallo ristretto tra 116.000$ e 120.000$.
Attività record nelle opzioni
Il rally del prezzo del BTC e il crescente interesse istituzionale per i prodotti strutturati, che comportano la vendita di volatilità, hanno aumentato l'attività nel mercato delle opzioni.
Su Deribit, che rappresenta oltre l'80% dell'attività globale sulle opzioni, l'open interest delle opzioni BTC, ovvero il numero di contratti di opzioni aperti, era pari a 372.490 BTC al momento della stesura – poco sotto il massimo storico di 377.892 registrato a giugno.
Nel frattempo, l'interesse aperto sulle opzioni ether ha raggiunto un massimo storico di 2.851.577 ETH, secondo la fonte dati Amberdata. Su Deribit, un contratto di opzione rappresenta un BTC o ETH.
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