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Analisi del mercato Cripto : gli investitori vedono pochi segnali incoraggianti
I grafici di rotazione relativa, uno strumento visivo per catturare le tendenze degli asset, non mostrano molti segnali di speranza, nemmeno per le criptovalute che sono aumentate in modo significativo negli ultimi tre mesi.
Qualsiasi set di dati sui rendimenti trimestrali più recenti delle Cripto rivelerebbe senza dubbio un mare di rosso, l'ultimo capitolo di un anno di cali epici.
Anche tra le poche criptovalute che hanno guadagnato terreno, le notizie sono fosche. I loro aumenti di prezzo sembrano più circostanze isolate piuttosto che i primi accenni di una tendenza al rialzo, come indica ONE strumento di investimento popolare, i Relative Rotation Graphs. Gli RRG offrono rappresentazioni visive delle tendenze degli asset e possono aiutare gli investitori a prevedere i cambiamenti nei prezzi, positivi e negativi.
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Attività con rendimenti positivi
Esaminando i primi 50 asset per capitalizzazione di mercato (Messari), si nota quanto segue, con rendimenti positivi negli ultimi 90 giorni. (L'elenco esclude stablecoin e LUNC.)
- : 13,84%
- : 3,93%
- : 24,03%
- La rete aperta (Toncoin): 20,96%
- Rete : 0,80%
- : 16,07%
- : 112,83%
- Increspatura (XRP): 7,39%
XRP, DOGE e LTC fungono principalmente da valute, ma per il resto ogni moneta nell'elenco sopra riportato rientra in una categoria distinta, quindi i loro guadagni non possono essere attribuiti a Eventi particolari o a tendenze specifiche del settore.
TWT è il più grande outlier con un rendimento a 90 giorni di quasi il 113%. Uno sguardo più attento mostra che gran parte dei guadagni di TWT si sono verificati negli ultimi 11 giorni. I prezzi sono aumentati da un'apertura di $ 1,04 il 10 novembre fino a un massimo di $ 2,74 il 14 novembre. Da allora i prezzi sono scesi a $ 2,23 e anche il volume è diminuito sostanzialmente.
Il volume di TWT nelle 24 ore si classifica solo al 29° posto tra gli asset, con 42 milioni di $ di volume reale giornaliero. In confronto, il volume giornaliero di BTC è di 3,7 miliardi di $. Il basso volume in confronto è degno di nota, poiché un'attività inferiore può portare a oscillazioni di prezzo più ampie.
Cosa mostrano gli RRG
Sviluppati da Julius de Kempanaer, gli RRG consentono agli utenti di visualizzare le performance delle attività in quattro quadranti distinti.
- Leader: Elevata performance relativa e slancio
- Indebolimento: forte performance relativa e rallentamento dello slancio
- Ritardo: debole performance relativa e slancio
- In miglioramento: performance relativa debole ma slancio in aumento
Nei Mercati ordinati, le attività tendono a muoversi in sequenza attraverso ciascun quadrante.
Una strategia spesso impiegata nell'uso degli RRG è quella di identificare gli asset che si stanno muovendo verso il quadrante di miglioramento, con l'aspettativa che in breve tempo inizieranno a guidare il benchmark.
Se si utilizzano gli RRG in isolamento, T sembra esserci molta opportunità nel set di cui sopra perché sei degli otto asset sono in ritardo rispetto allo SPX o in indebolimento rispetto allo SPX. OKB e TWT sono attualmente in testa, ma lo stato di TWT è guidato da un'attività di prezzo estremamente recente.
Ma cosa succede quando applichiamo un grafico di rotazione relativa agli asset con le capitalizzazioni di mercato più elevate? Sfortunatamente per gli investitori rialzisti, al momento T c'è molto da vedere. Utilizzando l'SPX come benchmark si vede che BTC, ETH, BNB, XRP e ADA stanno mostrando sia prestazioni deboli che momentum rispetto al benchmark.
Ci si aspetta una debole performance relativa dati gli Eventi recenti. Nelle prossime settimane, gli investitori cercheranno probabilmente un rafforzamento dello slancio, aumentando di nuovo le loro allocazioni. Per contestualizzare, abbiamo visto l'ultima volta BTC nel quadrante in miglioramento il 27 settembre, spostandosi nel quadrante principale fino al 13 ottobre. Per ETH, l'abbiamo visto l'ultima volta passare dal miglioramento al quadrante principale tra il 25 ottobre e il 9 novembre.
Ma al momento sembra improbabile che ciò si ripeta. Il mercato LOOKS depresso per il prossimo futuro.
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- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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