In fuga: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

La Banca Nazionale Ceca è diventata la la prima banca centrale al mondo ad acquistare bitcoin BTC$68,845.54, e un fondo negoziato in borsa (ETF) spot su XRP ha debuttato negli Stati Uniti con un volume di scambi impressionante.

Eppure ciò che fa notizia è la caduta del bitcoin sotto i 100.000 dollari e il crollo del mercato delle criptovalute. Il CoinDesk 20 (CD20) l'indice è precipitato dell'8,35% nelle ultime 24 ore in un calo più ampio che ha visto il Dow Jones Industrial Average scendere dell'1,65% e il Nasdaq, a forte componente tecnologica, perdere il 2,29% giovedì.

Anche gli ETF spot su bitcoin hanno registrato significativi deflussi. Gli investitori ha ritirato 869 milioni di dollari giovedì, la seconda più grande uscita giornaliera mai registrata. Nelle ultime tre settimane, gli ETF bitcoin spot hanno perso 2,64 miliardi di dollari.

“Stiamo osservando un interesse costante nell’acquisizione di volatilità BTC a lungo termine intorno a 80-120k, abbinato a una vendita selettiva di call a breve termine (classica attività di covered call),” ha dichiarato Wintermute, market maker nel settore crypto. “Il posizionamento tende a essere neutrale o cauto, ma non mostra appetito per inseguire forti ribassi.”

Quando si tratta di opzioni su ether, Wintermute ha osservato che si sta registrando un “hedging coerente al ribasso fino alla fine dell’anno e una vendita attiva di call lungo tutta la curva, in particolare tra 3.5 e 4.0k.” I trader si stanno posizionando per una discesa dei prezzi.

La svendita ha scatenato un'ondata di liquidazioni, portando a oltre 1,11 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, secondo CoinGlass. Questo avviene mentre le aspettative di un taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti a dicembre iniziano a diminuire e le preoccupazioni riguardo a una bolla dell'IA aumentano.

Il FedWatchLo strumento mostra che le probabilità di un taglio dei tassi questo mese sono quasi equiprobabili, mentre i trader su Polymarket stanno ancora assegnando un Taglio di 25 punti base un leggero vantaggio, valutando una probabilità del 52% che ciò accada. È una diminuzione rispetto al 90% registrato alla fine del mese scorso.

Aggiungendo all'incertezza, la Casa Bianca ha detto che recenti indicatori economici chiave, inclusa l'inflazione di ottobre, potrebbero non essere rilasciati affatto a causa di ritardi derivanti dalla chiusura del governo ormai conclusa.

“Ora che l’entusiasmo per l’AI si sta raffreddando e sorgono maggiori interrogativi riguardo alla spesa, si riaccendono le preoccupazioni circa l’economia a forma di K negli Stati Uniti,” ha scritto Wintermute.

Nonostante i traguardi raggiunti dal settore crypto, con ETF spot di importanti emittenti attualmente scambiati e una banca centrale che acquista BTC, i venti contrari macroeconomici continuano a mettere pressione sui prezzi. Restate vigili!

Leggi di più: Per l'analisi dell'attività odierna sugli altcoin e derivati, consulta Mercati Crypto Oggi

Cosa Guardare

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• Crypto
  • Niente in programma.
• Macro
  • Niente in programma.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 14 novembre: American Bitcoin (ABTC), pre-market.
  • 14 nov.: Hive Digital Technologies (HIVE), dopo la chiusura del mercato.

Eventi Token

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• Voti e consultazioni di governance
  • Convex Finance è votazione di interrompere il supporto al token OFT per asset come frxETH su Polygon zkEVM e Blast, citando la loro obsolescenza o inattività. Le votazioni terminano il 14 novembre.
• Sblocchi
  • 15 nov: WalletConnect Token (WCT) sbloccherà il 65,21% della sua offerta circolante del valore di 13,76 milioni di dollari.
  • 15 nov.: Connex CONX$12.05 sbloccherà il 2,92% della sua circolazione, per un valore di 25,45 milioni di dollari.
  • 15 novembre: Starknet STRK$0.04945 sbloccherà il 5,34% della sua offerta circolante del valore di 14,44 milioni di dollari.
  • 16 nov.: Arbitrum ARB$0.1105 sbloccherà l'1,94% della sua offerta circolante del valore di 24,76 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 14 novembre: Pieverse (Pieverse) sarà quotato su Binance, MEXC, BingX, XT e altri.

Conferenze

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• Giorno 3 di 3: Blockchain Summit Latam 2025 (Medellín, Colombia)
• Giorno 2 di 2: Bitcoin Amsterdam
• 14 nov.: ICAEW's Conferenza su Cripto e Asset Digitali (Londra)
• Giorno 1 di 2: Adozione di Bitcoin 2025 (San Salvador, El Salvador)

Movimenti di Mercato

• BTC è sceso dell'1,87% dalle 16:00 ET di giovedì a 104.909,52$ (24h: -6,05%)
• ETH è in calo dello 0,56% a 3.160,31 $ (24h: -9,6%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,17% a 3.096,79 (24 ore: -8,14%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è aumentato di 2 punti base, attestandosi al 2,88%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0082% (8,944% su base annua) su Binance

• Il DXY sale dello 0,2% a 99,36
• I future sull'oro sono in calo dello 0,56% a 4.170,90 $
• I futures sull'argento sono in calo dell'1,08% a 52,60 $
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dell'1,77% a 50.376,53
• Hang Seng ha chiuso in calo dell'1,85% a 26.572,46
• FTSE è in calo dell'1,35% a 9.675,09
• Euro Stoxx 50 scende dell'1,01% a 5.684,85
• Il DJIA ha chiuso giovedì in calo dell'1,65% a 47.457,22
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dell'1,66% a 6.737,49
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo del 2,29% a 22.870,36
• S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dell'1,86% a 30.253,64
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dell'1,32% a 3.103,60
• Il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è aumentato di 1,8 punti base al 4,129%
• I futures sull'E-mini S&P 500 registrano un calo dello 0,23% a 6.744,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,48% a 24.974,25
• Gli E-mini Dow Jones Industrial Average Index sono in calo dello 0,15% a 47.476,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,77% (-0,67%)
• Rapporto ether-bitcoin: 0,0327 (0,84%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 1089 EH/s
• Prezzo hash (spot): $40.31
• Commissioni totali: 2,96 BTC / $300.582
• Interesse Aperto Futures CME: 140.275 BTC
• BTC valutato in oro: 22,8 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 11,46%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra le variazioni giornaliere dell'indice di volatilità implicita a 30 giorni di Volmex sul Bitcoin, BVIV.
• L'indice ha formato un modello a bandierina, segnando una consolidazione triangolare a seguito della recente rottura al rialzo della trendline.
• Tali modelli indicano solitamente una pausa temporanea che prepara un rimbalzo al rialzo. Pertanto, il pennant potrebbe presto risolversi in modo positivo, aprendo la strada a ulteriori guadagni nell'indice.
• In altre parole, le aspettative sulla volatilità del prezzo di BTC potrebbero continuare ad aumentare nel breve termine.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso giovedì a $283,14 (-6,86%), -1,82% a $277,99 nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $82,34 (-4,59%), -0,62% a $81,83
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 27,24 $ (-12,89%), -3,34% a 26,33 $
• Bullish (BLSH): chiuso a $41,02 (-9,85%), -2% a $40,20
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $12,78 (-11,31%), -2,11% a $12,51
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $13,88 (-10,22%), -2,59% a $13,52
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 15,16 $ (-7,79%), -2,97% a 14,71 $
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $11,98 (-10,13%), -3,09% a $11,61
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $41,97 (-12,07%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $18,15 (-8,84%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $208,54 (-7,15%), -1,89% a $204,59
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $23 (-10,61%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a 10,99 $ (-5,01%), -2,37% a 10,73 $
• Upexi (UPXI): chiuso a $3,22 (-4,73%), -0,62% a $3,20
• Lite Strategy (LITS): chiuso a 1,9 $ (-5,47%)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -866,7 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 59,33 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,34 milioni

ETF Spot ETH

• Flussi netti giornalieri: -259,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 13,33 miliardi di dollari
• Detenzione complessiva di ETH ~6,48 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivi

• Bitcoin scende sotto i 97.000$, ETH, SOL, ADA in calo dell'8% mentre vengono liquidate scommesse rialziste per 880 milioni di dollari (CoinDesk): Bitcoin è sceso sotto i 98.000 $ per la prima volta da maggio, con la cancellazione di posizioni crypto a leva per un valore di 1 miliardo di dollari nelle ultime 24 ore. Circa 887 milioni di dollari provenivano da posizioni long.
• Perché Bitcoin, XRP, Solana ed Ether Scendono mentre Oro e Argento Rialzano? (CoinDesk) I crescenti rischi creditizi stanno esercitando pressione sui tesorieri cripto finanziati tramite debito, aumentando la minaccia di vendite forzate di token, mentre oro e argento beneficiano delle crescenti preoccupazioni fiscali e di un volo globale verso la sicurezza.
• 3 Grafici Chiave da Monitorare mentre Ether si Rafforza nei Confronti di Bitcoin (CoinDesk): La sovraperformance di ETH ha fatto salire il suo rapporto con BTC, mentre i grafici mostrano un esaurimento dei venditori e un potenziale cambiamento di momentum segnalato da un imminente incrocio MACD.
• L’economia cinese scossa dalla crescita più debole della produzione industriale e delle vendite al dettaglio in oltre un anno (Reuters): I deludenti dati di ottobre relativi a industria e commercio al dettaglio mettono in luce problemi strutturali sempre più profondi e strumenti politici in fase di esaurimento, mentre Pechino esita a lanciare nuovi stimoli nonostante la pressione crescente.