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Mercati Crypto Oggi: Bitcoin Sfora i 98.000$ mentre le Liquidazioni Superano 1,1 Miliardi
Una forte stretta di liquidità ha fatto precipitare bitcoin e altcoin, scatenando liquidazioni di derivati per oltre un miliardo di dollari mentre i trader si preparano a un potenziale inversione di tendenza.
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Cosa sapere:
- Circa la metà delle liquidazioni è derivata da posizioni in bitcoin, mentre il resto è distribuito tra altcoin a seguito dell'aumento della pressione di vendita.
- ETH è sceso di oltre il 9% nelle 24 ore, mentre AAVE, JUP e SUI hanno registrato perdite a doppia cifra. Molti token sono crollati a livelli non visti da mesi.
- Zcash e Monero sono in rialzo, con ZEC che registra ora un incremento superiore al 1.000% da agosto, in una netta divergenza rispetto al mercato più ampio.
Il mercato delle criptovalute sta affrontando una delle sue prove più difficili finora, con il prezzo del bitcoin che è sceso sotto il livello cruciale di supporto di 98.000$, a seguito di una ondata di pressione di vendita in un contesto di bassa liquidità.
La vendita ha causato liquidazioni per più di 1,1 miliardi di dollari, circa la metà delle quali si è verificata sulle coppie di trading bitcoin, secondo CoinGlass.
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Il settore delle altcoin ha registrato una performance peggiore, con ether in calo del 9% nelle ultime 24 ore, mentre numerose altcoin hanno subito ribassi a doppia cifra. L'indice CoinDesk 20 è scivolato dell'8%, con anche la migliore performance, , in perdita del 3%.
Il crollo delle criptovalute è coinciso con una vendita massiccia di azioni. I futures del Nasdaq (NQ) hanno perso il 2,95% del loro valore nelle ultime 24 ore.
Posizionamento nei derivati
Di Omkar Godbole
- L'indice di volatilità implicita a 30 giorni di Bitcoin, BVIV, che durante le ore asiatiche ha raggiunto un picco annualizzato del 50%, è sceso nuovamente al 47,8% nonostante il prezzo spot rimanga vicino ai minimi giornalieri intorno a 97.000 dollari.
- Questo suggerisce che, nonostante la recente vendita, non vi è un acquisto frenetico di opzioni, indicando una risposta di mercato più misurata.
- Gli indici di volatilità dell’Ether offrono un quadro analogo.
- L’open interest (OI) nei futures legati a BTC rimane stabile, mentre l’OI in ETH, SOL, XRP, SUI, ADA, LINK, UNI e nella maggior parte degli altri token è diminuito di oltre il 5%, segnalando un deflusso di capitali.
- Sulla CME, il premio dei futures su ether è sceso al 4,26%, il livello più basso da aprile, mentre il BTC rimane relativamente elevato sopra il 5%. È un segnale di una domanda ridotta per ETH rispetto a BTC, nonostante il prezzo di ETH sia aumentato rispetto a BTC.
- Il calo del mercato ha aumentato la domanda di opzioni put su BTC ed ETH su Deribit. Nei flussi di BTC si sono evidenziati put spread e risk reversal. Nel caso di ETH, i flussi sono stati dominati da put spread e put diagonal calendar spread.
Discussione sui token
Di Oliver Knight
- Il mercato delle altcoin è stato decimato da una svendita a bassa liquidità venerdì, con ether che ha perso oltre il 9% in 24 ore e token come aave , e che hanno registrato cali superiori al 10%.
- Oltre 1,1 miliardi di dollari in posizioni derivati sono stati liquidati durante lo stesso periodo, di cui 510 milioni di dollari attribuiti a bitcoin, secondo CoinGlass.
- Diverse altcoin sono scese ai minimi plurimensili. Aave viene ora scambiata al livello più basso da maggio e ETH al livello più basso da luglio.
- Il mercato delle altcoin dipenderà dal fatto che bitcoin, l'ancora del mercato, riesca a trovare una via d'uscita dal pericolo e a tornare al di sopra del livello di supporto di 98.000 dollari.
- Il mancato rispetto di tale livello confermerebbe un trend ribassista e una potenziale inversione di mercato orso dal picco di ottobre a 126.000$.
- C'è stata una scintilla di speranza per le altcoin: il settore delle criptovalute per la privacy. Zcash e Monero sono stati entrambi in positivo venerdì, sfidando la pressione del mercato.
- ZEC è ora aumentato di oltre il 1.000% da agosto mentre gli investitori fanno un giro completo, tornando a un narrazione incentrata sulla politica libertaria oltre i guadagni speculativi.
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