Bitcoin Poco Variato, Affronta una ‘Spada a Doppio Taglio’ nelle Scommesse a Leva: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari in ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$67,529.24 ha registrato un lieve calo attestandosi intorno a $114.500, mentre gli operatori hanno adottato un atteggiamento cauto in vista della decisione della Federal Reserve di mercoledì, nonostante la banca centrale sia prevista in discesa dei tassi di interesse in una svolta verso un allentamento monetario che potrebbe favorire gli asset a rischio, inclusa la criptovaluta.

Si prevede che la Fed riduca il tasso di riferimento di 25 punti base, ma per ora i mercati restano contenuti. Il CoinDesk 20 (CD20) l’indice è rimasto sostanzialmente invariato nelle ultime 24 ore, perdendo meno dello 0,1% e il bitcoin è sceso di appena lo 0,8%.

L'interesse aperto nei futures sulle criptovalute è aumentato a quasi 30 miliardi di dollari dai 25 miliardi della settimana scorsa, secondo l'analista di ricerca di Bitget Wallet Lacie Zhang ha evidenziato, a segno di un aumento delle scommesse con leva che potrebbero innescare movimenti rapidi in entrambe le direzioni.

Zhang ha definito questo un “doppio taglio che potrebbe amplificare lo slancio rialzista sopra i 112.000$ ma aumentare i rischi di liquidazione sotto i 110.000$.”

Nonostante il calo a breve termine, bitcoin è aumentato di circa il 6% nell'ultima settimana, sostenuto dall'ottimismo riguardo a un possibile svolta nei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina e le aspettative che la Fed manterrà il flusso di liquidità.

Tuttavia, ci sono motivi per la cautela. La banca spagnola Bankinter ha avvertito che i mercati globali potrebbero essere guidati da un eccesso di fiducia. Secondo la banca, le azioni globali e il settore immobiliare interpretano ogni sviluppo come positivo, ignorando i rischi sottostanti.

“Se solo consolidasse i livelli, se solo si fermasse ... ma temiamo che non accadrà,” hanno scritto gli analisti di Bankinter nella loro nota del mattino. “Potrebbe andare bene nel breve termine, ma forse non tanto se consideriamo il 2026.”

Gli analisti della banca affermano che è probabile un realizzo di profitti nel breve termine, vista la formazione di nuovi massimi in vari settori.

Il prossimo passo dipenderà probabilmente non solo dal tono della Fed in futuro, ma anche da ciò che emergerà dall’incontro tra il Presidente Donald Trump e il Presidente cinese Xi Jinping previsto per la fine di questa settimana. Restate vigili!

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo"."

• Cripto
  • 28 ott., 14:53: L'upgrade hard fork Fusaka di Ethereum è previsto per essere applicato al testnet Hoodi.
  • 28 ottobre: gli ETF spot di LTC$54.00 e Hedera (HBAR) di Canary Capital iniziano la negoziazione su Nasdaq, mentre l’ETF spot di Solana (SOL) di Bitwise Asset Management debutta sulla Borsa di New York.
• Macro
  • 28 ott, 8:00: Tasso di disoccupazione in Messico a settembre (Prec. 2,9%).
  • 28 ottobre, ore 10: Indice Manifatturiero Richmond Fed di ottobre Prev. -14.
  • Giornata 1 di 2: Riunione del Federal Open Market Committee (FOMC).
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 28 ottobre: PayPal Holdings (PYPL), pre-mercato.

Eventi di Token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo".

• Voti e convocazioni di governance
  • GnosisDAO sta votando per sostituire svotazione basata su subgraph con dati onchain e della beacon chain, aggiungendo il supporto a StakeWise (sGNO, osGNO) e migliorando la precisione del voto, eliminando al contempo la dipendenza da The Graph. Le votazioni si concludono il 28 ottobre.
• Sblocchi
  • 28 ottobre: Sign (SIGN) sbloccherà il 21,48% della sua offerta circolante del valore di 12 milioni di dollari.
  • 28 ottobre: Grass (GRASS) sbloccherà il 72,4% della sua offerta circolante del valore di 77,4 milioni di dollari.
  • 28 ottobre: Jupiter (JUP) sbloccherà l'1,72% della sua offerta circolante del valore di 19,5 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • Nessun lancio importante.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare CoinDesk "Settimana Cripto in Arrivo".

• Giorno 1 di 2: Blockchain Life 2025 (Dubai).
• Giorno 1 di 4: La 9ª Edizione della Future Investment Initiative (Riyadh, Arabia Saudita).

Token Talk

Di Oliver Knight

• Il mercato delle altcoin è rimasto in uno stato di fluttuazione martedì, con diversi token, tra cui zcash (ZEC) e dash (DASH), che non sono riusciti a mantenere i guadagni recenti.
• Un token si distingue: HBAR$0.1007. È aumentato del 17% nelle ultime 24 ore dopo l'annuncio che l'ETF HBAR di Canary Capital sarà quotato sulla NYSE Arca all'apertura dei mercati di martedì.
• Il volume di scambi giornaliero per HBAR è aumentato a 871 milioni di dollari, rappresentando un incremento del 344% rispetto al periodo delle 24 ore precedente.
• Il token viene scambiato a 20,9 centesimi, ancora al di sotto del picco di gennaio di 37,5 centesimi ma significativamente al di sopra del minimo di giugno di 13,35 centesimi.
• C'è stato anche un notevole guadagno per TRUMP, il memecoin emesso dal presidente degli Stati Uniti all'inizio dell'anno. L'aumento dell'11% è avvenuto dopo che Trump ha rivelato che un accordo commerciale con la Cina era "imminente."
• Il settore delle altcoin in generale continua a sottoperformare rispetto a bitcoin, con CoinMarketCap's "indicatore della "stagione delle altcoin" stampa 28/100 dopo essere crollato da 78/100 a settembre.

Posizionamento sui Derivati

• Il mercato dei futures su BTC sta mostrando una ripresa sostenuta, con l'interesse aperto (OI) che aumenta lentamente fino a 27,62 miliardi di dollari mentre i trader continuano a rientrare gradualmente.
• I tassi di finanziamento si sono consolidati, diventando prevalentemente positivi, con importanti exchange come Binance che segnalano un alto tasso annualizzato del 7,99%.
• La combinazione di un OI in lento aumento e tassi di finanziamento positivi suggerisce una continuazione di lievi segnali positivi e un orientamento rialzista per il mercato.
• Il mercato delle opzioni su bitcoin mostra un outlook rialzista misurato, supportato dalla struttura della volatilità implicita a termine inclinata verso l’alto — una posizione nota come contango — che prevede una maggiore volatilità in futuro.
• Il sentiment sta diventando ancora più positivo poiché lo skew a 25 delta sta aumentando lentamente, con lo skew a una settimana al 4%. Ciò significa che i trader stanno pagando un premio per le opzioni call. Questa convinta misura rialzista è fortemente confermata dal volume put-call nelle ultime 24 ore, che è fortemente a favore delle call (64%).
• I dati di Coinglass mostrano 270 milioni di dollari in liquidazioni nelle 24 ore, con una suddivisione 71-29 tra long e short. ETH (85 milioni di dollari), BTC (54 milioni di dollari) e altri (36 milioni di dollari) sono stati i leader in termini di liquidazioni nozionali. La heatmap delle liquidazioni di Binance indica 116.000 dollari come livello chiave di liquidazione da monitorare in caso di aumento del prezzo.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,17% dalle 16:00 ET di lunedì a 114.414,02 $ (24 ore: -0,79%)
• ETH è in calo dello 0,48% a $4.120,75 (24 ore: -1,11%)
• CoinDesk 20 è in aumento dello 0,6% a 3.843,64 (24 ore: +0,27%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è aumentato di 7 punti base, attestandosi al 2,89%
• Il tasso di finanziamento del BTC è allo 0,0073% (7,9683% su base annua) su Binance

• DXY è invariato a 98,72
• I futures sull'oro scendono del 2,64% a 3.913,70$
• I futures sull'argento sono in calo del 2,30% a 45,70 $
• Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,58% a 50.219,18
• Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,33% a 26.346,14
• FTSE è quasi invariato a 9.659,63
• Euro Stoxx 50 scende dello 0,21% a 5.699,33
• Il DJIA ha chiuso lunedì in rialzo dello 0,71% a 47.544,59
• S&P 500 ha chiuso in rialzo dell'1,23% a 6.875,16
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dell'1,86% a 23.637,46
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,25% a 30.275,76
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dell'1,08% a 2.954,34
• Il rendimento del Treasury statunitense decennale scende di 2,5 punti base a 3,972%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono invariati a 6.907,75
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono invariati a 25.972,50
• L'E-mini Dow Jones Industrial Average Index rimane invariato a 47.725,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,77% (invariata)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03593 (-0,50%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 1.124 EH/s
• Prezzo Hash (spot): $49,23
• Commissioni Totali: 2,82 BTC / 324.940 $
• Interesse Aperto nei Futures CME: 146.960 BTC
• BTC quotato in oro: 27,2 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 7,67%

Analisi Tecnica

• Dopo aver effettuato un ritracciamento verso il blocco d’ordine settimanale dai massimi storici, PUMP sta ora mostrando un forte slancio mentre cerca di superare la resistenza ribassista settimanale.
• Sul grafico giornaliero, il token ha già invertito il suo trend ribassista e sta negoziando al di sopra di tutti i principali livelli di medie mobili esponenziali a $0,00495. L'apertura annuale a $0,006 rappresenta il prossimo livello di resistenza significativo, che potrebbe definire la prossima fase del movimento se riconquistato.
  

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso lunedì a 361,43 $ (+1,97%), -0,57% a 318,51 $ nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $143,29 (+0,87%), -0,2% a $143,01
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 40,55 $ (+1,83%), +2,98% a 39,75 $
• Bullish (BLSH): chiuso a 56,31 $ (+3,85%), invariato nel pre-market
• MARA Holdings (MARA): chiusa a $19,56 (+0,1%), -0,46% a $19,47
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $23 (+7,38%), -0,27% a $18,94
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $19,87 (+2,74%), +1,26% a $20,12
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $20,2 (+4,31%), -1,36% a $16,63
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $60,84 (+2,03%), invariato nel pre-market
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 26,02 $ (+2,32%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $295,63 (+2,27%), -0,59% a $293,89
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $31,44 (+31,22%), -1,08% a $31,10
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $14,31 (+2,8%), -0,49% a $14,24
• Upexi (UPXI): chiuso a $4,94 (+0,61%), +2,33% a $5,05
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,09 (+7,73%), +0-96% a $2,11

Flussi ETF

ETF BTC Spot

• Flussi netti giornalieri: 149,3 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 62,1 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,36 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 133,9 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 14,51 miliardi di dollari
• Totale delle detenute di ETH ~6,72 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivi

• Metaplanet avvia un programma di riacquisto azionario del 13% con una linea di credito da 500 milioni di dollari (CoinDesk): La società prevede di riacquistare fino a 150 milioni di azioni nell’anno a partire da mercoledì, quando il titolo verrà scambiato al di sotto del valore patrimoniale netto implicito dalle partecipazioni in bitcoin, per aumentare i BTC per azione.
• La società britannica di criptovalute KR1 pianifica il debutto alla LSE mentre il Regno Unito si avvicina al settore (Financial Times): Il passaggio da Aquis al mercato principale della London Stock Exchange a novembre amplia l'accesso degli investitori e segue la recente revoca del divieto sugli ETP crypto per gli investitori retail.
• Una Nuova Piattaforma Tecnologica Punta al Bottone di Autodistruzione della Cripto (Bloomberg): Il portafoglio self-custody di Bron Labs aggiunge il recupero tramite due contatti con un ritardo di 48 ore, oltre a funzionalità biometriche e limiti di trasferimento programmabili, per ridurre i rischi derivanti da frasi seed dimenticate e dalla perdita o furto del dispositivo.