I trader di Bitcoin puntano a 113K–115K, mentre le altcoin vengono nuovamente decimate: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin si aggira intorno a 111.000 dollari mentre la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina riduce l'appetito per il rischio degli investitori e fa impennare gli asset rifugio.

Mentre l’oro è salito dello 0,8% toccando un record superiore a 4.230 dollari per oncia, il movimento di bitcoin è stato più contenuto. BTC ha perso il 2% nelle ultime 24 ore, riflettendo quella che gli analisti definiscono una prospettiva cauta ma stabile.

Il mercato più ampio delle criptovalute ha subito una vendita più consistente, registrando un rapido calo del 3,8% nello stesso periodo, come misurato dal CoinDesk 20 (CD20) indice. Il ritracciamento avviene mentre il mercato mette in atto una fragile ripresa da un crollo violento da 500 miliardi di dollari la scorsa settimana.

Tuttavia, per gli analisti, il mercato sta consolidando piuttosto che andare in panico. “Il recente calo non è stato una svendita di panico ma un deleveraging controllato,” ha scritto la società di analisi on-chain CryptoQuant in una nota settimanale sul mercato, indicando tassi di finanziamento stabili e deflussi relativamente modesti.

L'aumento dell'attività sulle opzioni sta al momento influenzando la struttura del mercato nel breve termine, ha dichiarato Jasper De Maere, Desk Strategist di Wintermute, in una dichiarazione inviata via email a CoinDesk.

I trader scommettono che il mercato si calmerà nel prossimo futuro, come evidente da “molte short straddle/diagonal call raggruppate intorno a 113–115k a breve scadenza,” ha affermato. Inoltre, stanno aggiungendo una protezione al ribasso attraverso put calendar a 112.000$.

Nel frattempo, la correlazione del prezzo del bitcoin con l’oro ha raggiunto 0,9, il suo livello più alto da anni. Questo indicatore supporta l’idea che gli investitori considerino sempre più la criptovaluta come una copertura in tempi di tensioni geopolitiche o economiche.

Per gli analisti di QCP Capital, il “contesto per un nuovo rally potrebbe già essere in fase di formazione,” basandosi sul continuo accumulo istituzionale del tesoro e sui flussi di investimento spot sugli exchange che rimangono stabili.

Tuttavia, i trader stanno osservando i possibili catalizzatori. Le aspettative di un taglio dei tassi stanno offrendo supporto, con i trader su Polymarket che ora stanno prezzando 75 punti base di tagli totali quest'anno. Rimanete vigili!

Cosa Osservare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo"."

• Crypto
  • 16 ottobre, 10:00: Chiamata Comunitaria Lido Poolside #2. Guarda la diretta su YouTube, X, e LinkedIn.
  • 16 ottobre: OpenxAI (OPENX), un protocollo AI permissionless costruito sulla blockchain Base, lanci la versione pubblica del suo costruttore di mini app.
  • 16 ottobre: la società taiwanese di infrastrutture per stablecoin OwlTing sarà quotata al Nasdaq Global Market con il ticker OWLS.
  • 16 ott.: Investitori al dettaglio nel Regno Unito previsto per essere autorizzati a iniziare la negoziazione di ETN cripto idonei (ETN su BTC ed ETH con copertura fisica quotati alla LSE).
• Macro
  • 16 ottobre, 8:30 a.m.: PPI USA di settembre. Variazione annuale attesa 2,6%, mensile attesa 0,3%. Core annuale (precedente 2,8%), mensile (precedente -0,1%).
  • 16 ottobre, 8:30: Vendite al dettaglio USA a settembre su base annua (precedente 5%), su base mensile stima 0,4%. (Rapporto ritardato a causa dell'attuale chiusura del governo federale)
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Nessun evento programmato.

Eventi Token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo"."

• Voti e consultazioni di governance
  • GnosisDAO sta votando su creazione di Seldon Inc e di un Comitato VPN Gnosis per gestire e sviluppare il progetto Gnosis VPN basato sulla mixnet HOPR. La nuova entità di proprietà della DAO si occuperebbe di operazioni, conformità e crescita. Le votazioni terminano il 16 ottobre.
• Sblocchi
  • 16 ottobre: Arbitrum ARB$0.1108 sbloccherà l'1,99% della sua offerta circolante per un valore di 39,24 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • Coinbase ha aggiunto BNB alla sua roadmap di quotazione.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo"."

• Giorno 3 di 4: Settimana Fintech di DC 2025 (Washington)
• Giorno 2 di 2: L'Esperienza Aptos (New York)
• 16 ottobre: Vertice RegTech Londra
• Giorno 1 di 2: Convenzione Europea sulla Blockchain (Barcellona)
• Giorno 1 di 3: La Conferenza Canadese sul Bitcoin (Montréal, Québec)

Token Talk

Di Oliver Knight

• Le altcoin hanno subito un’ulteriore giornata di decimazione giovedì, con diversi asset che hanno registrato cali a doppia cifra.
• TAO$154,03, aster ASTER$0.6940 e lido (LDO) sono tutti scesi tra il 12% e il 13% nelle ultime 24 ore, con il di CoinMarketCap"indice della "stagione delle altcoin" scivolando a 27/100, il suo punto più basso da più di tre mesi.
• I principali asset crypto BTC ed ETH si mantengono sopra i rispettivi livelli di supporto a $110.000 e $4.000, sebbene il sentiment sia diventato ribassista dopo che il mercato non è riuscito a recuperare dalla perdita di 500 miliardi di dollari registrata lo scorso weekend.
• Un'eccezione alla svendita di giovedì è stata TRX$0.2797, che è passata dai minimi intraday di $0,312 a $0,322, iniziando a mostrare segnali di forza e di recupero.
• Ci sono molteplici catalizzatori dietro la recente vendita; in particolare distribuzione da parte dei detentori di bitcoin a lungo termine, che ha creato un ambiente caratterizzato da una forte pressione di vendita unita a una mancanza di domanda.
• Gli altcoin sono spesso i destinatari negativi del ribasso di bitcoin e i livelli di liquidità, soprattutto dopo il crollo delle leve avvenuto durante il fine settimana, rimangono bassi. Ciò significa che quando si verifica una svendita, i prezzi superano rapidamente i livelli di supporto fino a quando non viene trovata una liquidità sufficiente per soddisfare la domanda dei venditori.

Posizionamento dei Derivati

• Il mercato dei futures su BTC continua a stabilizzarsi, con l'Open Interest che rimane stabile intorno ai 25 miliardi di dollari. Anche la base annualizzata a 3 mesi è rimasta costante, oscillando nella fascia del 5-6%. Tuttavia, una divergenza significativa nei tassi di finanziamento evidenzia un sentiment di mercato misto; Binance e OKX presentano ora tassi di finanziamento negativi tra -2% e -3%, mentre altre piattaforme sono piatte o leggermente positive. Questo finanziamento negativo sui principali exchange indica che un gran numero di trader mantiene posizioni short, suggerendo un certo grado di convinzione ribassista nonostante l'open interest e la base stabili.
• Il mercato delle opzioni BTC mostra un forte segnale rialzista. Il volume Put/Call nelle ultime 24 ore è ora sostanzialmente equilibrato, indicando una domanda stabile da entrambe le parti. Tuttavia, la metrica più significativa è lo Skew a 25 Delta a 1 settimana, che è salito al 12,62%, suggerendo che i trader sono disposti a pagare un premio sostanziale per le opzioni call e si stanno posizionando in modo aggressivo per un aumento del prezzo.
• I dati di Coinglass mostrano liquidazioni per 415 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, con una ripartizione 70-30 tra posizioni long e short. ETH (115 milioni di dollari), BTC (80 milioni di dollari) e Altri (43 milioni di dollari) sono stati i leader in termini di liquidazioni nominali. La heatmap delle liquidazioni di Binance indica 110.009 dollari come livello chiave di liquidazione da monitorare, in caso di diminuzione del prezzo.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,25% dalle 16:00 ET di mercoledì a 111.252,17$ (24 ore: -0,99%)
• ETH è in rialzo dell'1,12% a 4.040,89$ (24h: -2,14%)
• CoinDesk 20 è in aumento dello 0,25% a 3.705,27 (24 ore: -2,6%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether è diminuito di 4 punti base, attestandosi al 2,88%
• Il tasso di funding di BTC è al -0,0034% (-3,7624% annualizzato) su Binance

• DXY è in calo dello 0,22% a 98,58
• I futures sull'oro sono in rialzo dello 0,99% a 4.243,00 $
• I futures sull’argento sono in rialzo dell’1,10% a 51,94 $
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,27% a 48.277,74
• Hang Seng ha chiuso invariato a 25.888,51
• FTSE è in rialzo dello 0,01% a 9.425,95
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,37% a 5.625,86
• Il DJIA ha chiuso mercoledì invariato a 46.253,31
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,4% a 6.671,06
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,66% a 22.670,08
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,93% a 30.637,12
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dell'1,13% a 2.858,51
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è in calo di 2,3 punti base al 4,022%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in rialzo dello 0,28% a 6.733,75
• I futures sull'E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,42% a 25.029,25
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average registra un rialzo dello 0,29% a 46.629,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,37% (-0,29%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03643 (1,22%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 1.080 EH/s
• Prezzo hash (spot): $47,77
• Commissioni Totali: 2,96 BTC / $331.756
• Interesse Aperto Futures CME: 145.800 BTC
• BTC quotato in oro: 26,5 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 7,48%

Analisi Tecnica

• A seguito della cascata di liquidazioni del 10 ottobre, BTC è rimbalzato fino al livello di 116K USD prima di incontrare un rifiuto dal blocco ordini giornaliero in quell’area. Questo livello si allinea con il prezzo di chiusura mensile più alto e con la EMA a 50 giorni sul grafico giornaliero, rafforzando la sua rilevanza come livello di resistenza.
• BTC sta attualmente oscillando intorno a 110,8K$, mantenendo la trendline di supporto ascendente stabilita a settembre. Per mantenere intatta la struttura rialzista, BTC deve mantenere la zona di supporto chiave compresa tra 108K$ e 109,6K$ - un’area che coincide anche con la 200-EMA sul timeframe giornaliero.
• Una rottura al di sotto di questo livello potrebbe aprire la strada a un retest della EMA 50 settimanale vicino a $100K.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso mercoledì a $336,3 (-1,54%), +0,83% a $339,08
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $134,48 (+0,01%), +1,07% a $135,95
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $41,92 (+1,9%), +0,79% a $42,25
• Bullish (BLSH): chiuso a $58,65 (-1,11%), +0,38% a $58,87
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 22,84 $ (+2,7%), +1,36% a 23,15 $
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $22,13 (-0,27%), +1,08% a $22,37
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 19,94 $ (+5,28%), +0,2% a 19,98 $
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $23,2 (+5,55%), 0,99% a $23,43
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 65,9 $ (+3,31%), +0,58% a 66,29 $
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $27,47 (-1,15%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $296,76 (-1,3%), +1,11% a $300,04
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a $25,47 (-0,82%), -1,03% a $25,21
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $15,15 (-3,13%), +5,02% a $15,91
• Upexi (UPXI): chiuso a $6,02 (-3,68%), -0,33% a $6
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,13 (-2,74%), -0,94% a $2,11

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flusso netto giornaliero: -104,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 62,40 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~ 1,36 milioni

ETF ETH Spot

• Flusso netto giornaliero: 169,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 14,90 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~ 6,81 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivi

• Quanto Profonda Potrebbe Essere la Caduta del BTC Se i Toro Non Riescono a Difendere la Zona di Supporto $107K–$110K? (CoinDesk): Gli analisti avvertono che una rottura decisa al di sotto della fascia di supporto tra 107.000 e 110.000 dollari potrebbe innescare un calo significativo verso 98.330 dollari o addirittura 82.000 dollari, poiché i segnali di momentum indicano un esaurimento degli acquirenti.
• Kraken espande il business dei derivati negli Stati Uniti con un accordo da 100 milioni di dollari con IG (Bloomberg): L'acquisto da 100 milioni di dollari di Kraken della Small Exchange di IG Group le conferisce una licenza per il trading di futures negli Stati Uniti, aprendo la strada al lancio di prodotti perpetui a livello nazionale in vista di un'IPO pianificata per il prossimo anno.
• Bitcoin affronta una forte pressione di vendita nonostante le aspettative rialziste stagionali (CoinDesk): I detentori a lungo termine hanno venduto più di 300.000 BTC da giugno, con un'accelerazione delle prese di profitto a partire dai primi di ottobre. Le balene che detengono più di 10.000 BTC rimangono i principali distributori, mentre i piccoli investitori continuano ad accumulare.
• Paxos Sbolla $300T di Stablecoin PayPal, Superando l’Offerta di $2,4T del USD (CoinDesk): Un errore tecnico ha creato brevemente 300 trilioni di dollari in PYUSD prima che Paxos bruciasse l'eccesso, sollevando interrogativi su come le stablecoin possano essere emesse senza riserve corrispondenti.
• Indagine FT: Come le società di Trump hanno guadagnato 1 miliardo di dollari dalla criptovaluta (Financial Times): Il potere politico di Trump e la riforma normativa avrebbero alimentato un vasto impero cripto che abbraccia memecoin, stablecoin e piattaforme DeFi, attirando capitali stranieri e confondendo la linea tra Stato e imprese.
• I principali membri del Consiglio della Banca Centrale Europea prevedono un'inflazione persistente ma una traiettoria dei tassi chiara (CNBC): Le previsioni riviste che mostrano una crescita più solida della Germania contrastano con un’inflazione persistente nei servizi in tutta l’area euro, lasciando i responsabili delle politiche monetarie cauti anche mentre discutono su quando e come adeguare i tassi di interesse.