Nessun Dato, Nessun Orso sul USD. Vento Contrario per Bitcoin?: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Il rimbalzo di Bitcoin BTC$65,998.81 dai minimi di martedì sera vicino a $110.000 si è arrestato appena sopra $113.000, poiché la mancanza di nuovi dati economici statunitensi lascia sia i trader di criptovalute che quelli del forex in sospeso. Il Indice CoinDesk 20 (CD20) si è stabilizzato sopra i 3.800 punti, rappresentando un guadagno del 4% su base 24 ore.

La continua chiusura del governo ha privato gli investitori di indicatori macroeconomici chiave, provocando una tregua per il dollaro statunitense.

Gli analisti di ING hanno osservato che "[i ribassisti del USD] si sono scoraggiati per la mancanza di evidenze di un mercato del lavoro debole, e molti hanno gettato la spugna," suggerendo che il posizionamento sul dollaro appare ora più equilibrato.

Significa che il dollaro potrebbe mantenere i guadagni recenti, rendendo più difficile per bitcoin e altre altcoin quotate in dollari registrare forti avanzamenti.

Nel frattempo, l'oro mantiene una domanda sostenuta, con importanti istituzioni come Bank of America e J.P. Morgan che prevedono ulteriori incrementi per il metallo prezioso, stimando prezzi tra i 4.500 e i 5.000 dollari l'oncia entro il 2026.

Questa prospettiva rialzista ha beneficiato anche i token supportati dall'oro; secondo TokenTerminal, l'offerta di oro tokenizzato su Ethereum è più che raddoppiata quest'anno, avvicinandosi a 2,7 miliardi di dollari.

QCP Capital ha espresso la speranza che il bitcoin possa presto riprendere la sua corsa al rialzo, raggiungendo l'oro. "Con le tesorerie istituzionali che accumulano posizioni e gli afflussi negli ETF che rimangono robusti (102,7 milioni di dollari negli ETF BTC e 236,2 milioni di dollari negli ETF ETH ieri), la configurazione per un nuovo rally potrebbe già essere in fase di formazione," ha dichiarato il team di market insights della società.

Hanno aggiunto che resta da vedere se BTC riuscirà a mantenere il suo status di “oro digitale” nella prossima fase del ciclo macro, poiché rischi legati ai dazi riaffiorano e le dinamiche di liquidità si spostano.

Le dinamiche di liquidità sono entrate altresì nel mirino a seguito di un recente rapporto di Finery Markets, il quale ha evidenziato come i desk over-the-counter (OTC) abbiano agito da importanti ammortizzatori durante l’ultima crisi di mercato, offrendo una liquidità superiore rispetto agli exchange centralizzati. Ciò avrebbe contribuito a mitigare l’impatto in periodi turbolenti.

In altri sviluppi, la società taiwanese di pagamenti con stablecoin OwlTing ha ottenuto l'approvazione per il suo collocamento diretto sul Nasdaq, con l'inizio delle negoziazioni previsto per questo giovedì. Questo traguardo riflette una crescente accettazione istituzionale e una maturazione all'interno dell'ecosistema dei pagamenti in criptovalute.

Sito di monitoraggio dati Coinglass nota una tendenza preoccupante relativa agli exchange centralizzati. Questi canali, guidati da Binance, hanno registrato massicci deflussi negli ultimi sette giorni. Se la liquidità si esaurisse e gli spread denaro-lettera si ampliassero, potrebbe profilarsi una maggiore volatilità all’orizzonte.

Nel complesso, mentre i mercati attendono segnali macroeconomici più chiari, gli investitori in bitcoin e criptovalute restano cautamente ottimisti ma consapevoli delle sfide in corso derivanti dalla forza del dollaro e dalle tendenze di liquidità.

Rimani vigile!

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultate "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo"."

• Crypto
  • 15 ottobre: Estensione browser BNB Chain Wallet in arrivo interrotto; agli utenti è consigliato di effettuare il backup delle chiavi e migrare i portafogli.
• Macro
  • 15 ottobre, 8:00: Vendite al dettaglio in Brasile ad agosto su base annua (precedente 1%), su base mensile stima 0,2%.
  • 15 ottobre, 9:30: Il Governatore della Federal Reserve Stephen I. Miran interviene al CNBC Invest in America Forum (virtuale).
  • 15 ottobre, ore 11:00: Vendite al dettaglio annue in Colombia ad agosto, stima: 14%.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Niente previsto.

Eventi Token

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• Voti e chiamate di governance
  • The Sandbox DAO sta votando per abilitare le vendite immobiliari consentendo ai proprietari di LAND di raggruppare e vendere più parcelle tramite il mercato GBM x Sandbox. Le votazioni terminano il 15 ottobre.
• Sblocchi
  • 15 ottobre: Starknet STRK$0.04796 sbloccherà il 5,64% della sua offerta circolante del valore di 21,44 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 15 ottobre: ZBCN$0.001786 sarà quotata su Kraken.
  • 15 ottobre: Recall (RECALL) sarà quotata su Binance, KuCoin, MEXC, BitMart e altri.

Conferenze

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• Giorno 3 di 3: Digital Asset Summit 2025 (Londra)
• Giorno 2 di 4: Settimana Fintech di DC 2025 (Washington)
• 15 ott.: Forum Bitcoin 2140 (Dubai, Emirati Arabi Uniti)
• 15 ottobre: Coinbase's Forum Crypto (Londra)
• 15 ott.: FinTech & Banking Unconference Messico 2025 (Città del Messico)
• Giorno 1 di 2: L'Esperienza Aptos (New York)

Discussione sui Token

Di Oliver Knight

• FET$0.1590, precedentemente conosciuta come fetch.ai, ha subito una settimana difficile; perdendo il 43% del suo valore durante una vendita causata dalla decisione di Ocean Protocol di lasciare l'Alleanza.
• "Come molti di voi hanno visto, Ocean Protocol ha deciso di ritirarsi dall'ASI Alliance," ha dichiarato la società ha scritto su X. “Parallelamente, si è registrata un’attività di mercato significativa riguardante grandi trasferimenti di token FET da wallet associati a Ocean Protocol verso Binance.”
• Il token ha subito un flash crash il 10 ottobre insieme al più ampio mercato delle criptovalute, ma da allora l’andamento dei prezzi ha mostrato un comportamento di vendite persistenti, con scarso o nullo sollievo per gli acquirenti.
• FET è ora scambiato a 0,31 dollari, il suo punto più basso negli ultimi due anni, avendo eroso tutti i guadagni rialzisti ottenuti durante il recente mercato toro.
• A un certo punto nel 2024 ha superato i 3,11$ in mezzo a un'ondata di sentiment rialzista legato all'IA, ma da allora è mancata una scintilla.
• La mossa riflette la natura emergente dell’IA, con il FMI che mercoledì ha avvertito che se la bolla dell’IA dovesse scoppiare potrebbe rivaleggiare con il famigerato crollo delle dotcom.

Posizionamento dei Derivati

• XPL, ASTER, SUI e LINK hanno registrato un notevole aumento dell'interesse aperto nei futures, mentre i primi 10 token mostrano complessivamente una performance mista.
• Un indirizzo whale, etichettato 0xc2a3, ha aperto una posizione short 5x in BTC per un valore di 140 milioni di dollari su Hyperliquid.
• L'open interest dei futures su BTC su Binance è aumentato di 510 milioni di dollari durante le ore asiatiche, mentre un trader ha trasferito 89 milioni di dollari in USDC sull'exchange, probabilmente per shortare i futures.
• I tassi di finanziamento perpetuo per i principali asset, inclusi bitcoin ed ether, sono rimasti stabili o negativi, suggerendo un sentiment prudente.
• L'attività dei futures su BTC sul CME rimane contenuta mentre l'interesse aperto nelle opzioni è salito a un record di 61,44K BTC. Il posizionamento nei futures e nelle opzioni su ether è rimasto elevato vicino ai massimi storici.
• Su Deribit, lo skew delle opzioni put su BTC a breve termine e con scadenza ravvicinata è aumentato leggermente durante le contrattazioni notturne. I flussi sull’OTC desk Paradigm hanno mostrato una posizione long sulla put BTC da 108.000$ con scadenza il 18 ottobre.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,13% dalle 16:00 ET di mercoledì a 112.554,13$ (24 ore: 1,98%)
• ETH è aumentato dello 0,74% a $4.154,14 (24 ore: 5,18%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dello 0,68% a 3.808,91 (24h: +3,68%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether aumenta di 2 punti base raggiungendo il 2,98%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0028% (3,0682% su base annua) su Binance
• Il DXY è in calo dello 0,18% a 98,86
• I futures sull'oro sono in rialzo dell'1,39% a 4.221,40 $
• I futures sull'argento sono in rialzo dell'1,89% a 51,58$
• Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,76% a 47.672,67
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dell'1,84% a 25.910,60
• FTSE è in calo dello 0,51% a 9.404,25
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dell'1,50% a 5.635,34
• Il DJIA ha chiuso martedì in rialzo dello 0,44% a 46.270,46
• S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,16% a 6.644,31
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,76% a 22.521,70
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dell'1,68% a 30.353,61
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,26% a 2826,5
• Il rendimento dei Treasury USA a 10 anni scende di 0,9 punti base al 4,013%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in rialzo dello 0,59% a 6.726,25
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,80% a 24.961,50
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in rialzo dello 0,41% a 46.689,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,13% (-0,27%)
• Rapporto Ether/Bitcoin: 0,03689 (1,1%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 1.085 EH/s
• Hashprice (spot): $47,37
• Commissioni Totali: 2,72 BTC / $306.963
• Interesse Aperto Futures CME: 142.515 BTC
• BTC quotato in oro: 27 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 7,63%

Analisi Tecnica

• BTC continua a essere scambiato ben al di sopra della sua media mobile semplice (SMA) a 50 settimane, che ha offerto costantemente un forte supporto dal 2023, segnando la fine delle correzioni di prezzo.
• Il quadro più ampio, quindi, rimane costruttivo fintanto che i prezzi si mantengono al di sopra della media chiave.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso martedì a $341,55 (-4,33%)
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $134,46 (-2,19%)
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $41,14 (-0,22%)
• Bullish (BLSH): chiuso a $59,31 (-0,4%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 22,24 $ (+9,88%)
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 22,19 $ (+2,26%)
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $18,94 (-1,41%)
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $21,98 (+9,68%)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $63,79 (+4,81%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 27,79 $ (-2,97%)

Società di Tesoreria Cripto

• Strategy (MSTR): chiusa a $300,67 (-4,69%), +1,+44% a $305
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $25,68 (-2,47%), 0,23% a $25,74
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $15,64 (-3,04%), +1,28% a $15,84
• Upexi (UPXI): chiuso a $6,25 (-3,55%), +0,32% a $6,27
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,19 (+1,86%), +0,91% a $2,21

Flussi ETF

ETF spot su BTC

• Flusso netto giornaliero: 102,7 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 62,50 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~ 1,35 milioni

ETF Spot su ETH

• Flusso netto giornaliero: 236,2 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 14,73 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~ 6,75 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Coinbase aumenterà gli investimenti in uno dei maggiori exchange di criptovalute in India (CoinDesk): L'accordo previsto stabilisce una valutazione post-money di 2,45 miliardi di dollari e segue la raccolta fondi di 135 milioni di dollari di CoinDCX nell'aprile 2022, con una valutazione di 2,15 miliardi di dollari.
• Analisi: i DAT continuano ad acquistare Bitcoin, il vero problema è superare le performance degli ETF (CoinDesk): La maggior parte dei tesoretti di asset digitali non è riuscita a mantenere le promesse. I loro modelli risultano fragili quando la loro sovraperformance rispetto alle criptovalute spot o agli ETF spot dipende in larga misura dai premi, dagli strumenti convertibili e dal debito a basso costo.
• La crisi delle liquidazioni nel settore crypto ha evidenziato i desk OTC come fondamentali ammortizzatori di shock, afferma Finery Markets (CoinDesk): La società afferma che le piattaforme di trading OTC hanno contribuito a prevenire la diffusione del panico durante il forte ribasso del bitcoin, contenendo gli shock di liquidità nei mercati privati, dove i volumi sono più che raddoppiati e gli spread si sono ridotti.
• Il Sentimento Ribassista su BTC Persiste Nonostante il Segnale di Powell Che la QT Potrebbe Stare Per Finire (CoinDesk): Le opzioni legate a BTC quotate su Deribit hanno mostrato put a una settimana, continuando a essere scambiate a un premio rispetto alle call o alle scommesse rialziste. Le opzioni con scadenza a marzo 2026 hanno mostrato una valutazione ribassista simile.