Bitcoin supera le incertezze di Powell: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Il mercato delle criptovalute si è rapidamente ripreso dal calo di mercoledì sera, innescato dai commenti aggressivi del presidente della Fed, Jerome Powell.

Bitcoin BTC$89 680,92 è rimbalzato a $118.500 da $116.000, con ether ETH$3 048,69, XRP$2,0546 e altre importanti altcoin che hanno seguito lo stesso movimento. Il Indice CoinDesk 80 ha negoziato oltre il 2,5% in più nella giornata, sovraperformando il Indice CoinDesk 20, il che suggerisce una ripresa più robusta nei token di dimensioni minori come TON$1,6008 e memecoin tra cui SHIB$0.0₅8523.

Tuttavia, il mercato nel complesso è rimasto all'interno delle recenti fasce di prezzo, alla ricerca di catalizzatori per superare la resistenza.

Riguardo al bitcoin, Alex Kuptsikevich, chief market analyst di FxPro, ha dichiarato: "Il mercato necessita ancora di fattori trainanti per raggiungere i 120.000 $. Il rapporto della Casa Bianca degli Stati Uniti sullo sviluppo degli asset digitali non conteneva alcun dettaglio che potrebbe ispirare nuovi acquirenti, facendo sì che il mercato delle criptovalute segua le tendenze della macroeconomia e della finanza tradizionale.

Il rapporto, ad esempio, non ha menzionato una riserva strategica di bitcoin che, secondo C.J. Burnett, chief revenue officer di Compass Mining, genera un’incertezza non necessaria in un momento in cui è necessaria chiarezza. "Il silenzio su questo fronte rischia di cedere influenza ad attori più aggressivi all’estero," ha affermato.

In altre notizie, gli analisti di Glassnode notato che bitcoin sta mostrando un'euforia simile a quella osservata ai precedenti massimi storici, citando studi sulla deviazione standard basati su una metrica chiamata profitto non realizzato in percentuale della capitalizzazione di mercato. Uno studio simile ha mostrato potenziale per un rally dell’ether fino a 4.900 $.

Il numero di ether bloccati nel protocollo DeFi Ethena è aumentato del 27% raggiungendo 2,23 milioni di ETH, portando il valore in dollari degli asset bloccati a un record di 8,6 miliardi di dollari, secondo la fonte di dati DeFiLlama.

Invesco e Galaxy Digital ha presentato una proposta con la SEC per la creazione di un exchange-traded fund spot su Solana. All'inizio di questa settimana, il regolatore ha approvato i rimborsi in natura per tutti gli ETF su BTC ed ETH, sbloccando importanti efficienze di mercato.

Lo scambio decentralizzato basato su Solana, Jupiter ha svelato Verify4, un aggiornamento che semplifica il processo di verifica del token con approvazioni più rapide e linee guida più chiare, includendo ora punteggi organici, validazione sociale e liquidità, oltre a una revisione espressa opzionale di 24 ore con il burn di 1.000 JUP.

Nei mercati tradizionali, il dollaro ha continuato a rafforzarsi con l'Indice del Dollaro che si avvicina a 100 per la prima volta dal 29 maggio. Il rame ha registrato la sua più grande caduta giornaliera mai registrata dopo che il Presidente Donald Trump ha annunciato che un dazio del 50% non si applicherebbe al metallo raffinato ma solo alle importazioni di prodotti metallici semilavorati. Rimanete vigili!

Cosa Guardare

• Cripto
  • 31 luglio, ore 12:00: Una diretta webinar con la partecipazione del CIO di Bitwise Matt Hougan e del fondatore di Bitzenship Aleesandro Palombo che discutono del potenziale del bitcoin di diventare una valuta di riserva globale in un contesto di tendenze di dedollarizzazione. Link di registrazione.
  • 1 agosto: Il Rete Helium (HNT), ora operante su Solana, sta subendo il suo evento di halving, riducendo l'emissione annuale di nuovi token a 7,5 milioni di HNT.
  • 1 agosto: Ordinanza sulle Stablecoin di Hong Kong entra in vigore, introducendo un regime di licenze per regolamentare le attività legate agli stablecoin nella città.
  • 1 agosto: Nuovi Bretton Woods Labs lancerà BTCD, che secondo quanto dichiarato è la prima stablecoin completamente supportata da bitcoin, il Elastos mainnet (ELA), una blockchain decentralizzata garantita da merged mining con bitcoin e supervisionata dalla Fondazione Elastos.
  • 15 ago: Data di registrazione per il prossima distribuzione FTX ai detentori di diritti consentiti della Classe 5 Cliente, della Classe 6 Crediti Generali Non Garantiti e delle Richieste di Comodità che soddisfano i requisiti pre-distribuzione.
  • 18 ago: Coinbase Derivatives will lancio futures perpetui in stile statunitense su nano SOL e nano XRP.
• Macro
  • 31 luglio, ore 8:00: l'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE) pubblica i dati sul tasso di disoccupazione di giugno.
    • Tasso di disoccupazione stimato 6% vs. precedente 6,2%
  • 31 luglio, 8:30 a.m.: Il U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) pubblica i dati sui redditi e le spese dei consumatori relativi a giugno.
    • Indice dei Prezzi Core PCE su base mensile, stima 0,3% contro precedente 0,2%
    • Indice dei Prezzi Core PCE su Base Annua Stima 2,7% vs. Precedente 2,7%
    • Indice dei prezzi PCE mensile st. 0,3% vs. prec. 0,1%
    • Indice dei Prezzi PCE su base annua Prev. 2,3% vs. Stima 2,5%
    • Reddito Personale Mese su Mese Prev. 0,2% vs. Prec. -0,4%
    • Spesa Personale Mensile Prevista 0,4% vs. Precedente -0,1%
  • 31 luglio, ore 11:00: il Dipartimento Amministrativo Nazionale di Statistica della Colombia (DANE) pubblica i dati sul tasso di disoccupazione di giugno.
    • Tasso di Disoccupazione Stimato 9,1% vs. Precedente 9%
  • 31 luglio, ore 14:00: la banca centrale della Colombia, Banco de la República (BanRep), comunica la sua decisione di politica monetaria..
    • Tasso di Politica Monetaria Previsto 9% vs. Precedente 9,25%
  • 1 agosto, 00:01: Entrano in vigore i nuovi dazi statunitensi sulle importazioni dai partner commerciali che non hanno raggiunto accordi entro questa data. Per la maggior parte dei paesi, il dazio di base sarà nell’intervallo del 15%-20%.
  • 1 agosto, 8:30: L'U.S. Bureau of Labor Statistics pubblica i dati sull'occupazione di luglio.
    • Stima Non Farm Payrolls 110K contro Precedente 147K
    • Tasso di Disoccupazione Stimato 4,2% vs. Precedente 4,1%
    • Buste Paga Governative Precedenti 73K
    • Occupazione nel settore manifatturiero Prevista -3K vs. Precedente -7K
  • 1° ago, 9:00: S&P Global pubblica i dati di luglio sul settore manifatturiero e dei servizi per il Brasile.
    • Indice PMI Manifatturiero Precedente 48,3
  • 1 agosto, 9:30: S&P Global pubblica i dati di luglio sul settore manifatturiero e dei servizi per il Canada.
    • PMI manifatturiero preced. 45,6
  • 1 agosto, 9:45 a.m.: S&P Global pubblica i dati (finali) sulla manifattura e i servizi di luglio per gli Stati Uniti
    • Indice PMI Manifatturiero Previsto 49,5 contro Precedente 52,9
  • 1 agosto, 10:00: L’Istituto per la Gestione degli Approvvigionamenti (ISM) pubblica i dati di luglio sul settore dei servizi statunitense.
    • Indice PMI del Settore Manifatturiero Stimato 49,5 vs. Precedente 49
  • 1 agosto, ore 10:00: L'Università del Michigan pubblica i dati (finali) del sentimento dei consumatori negli Stati Uniti per luglio.
    • Sentimento dei Consumatori del Michigan Stima 62 contro Precedente 60,7
  • 1 agosto, ore 11:00: S&P Global pubblica i dati di luglio sulla manifattura e i servizi per il Messico.
    • Indice PMI Manifatturiero Prec. 46,3
  • 1 agosto, ore 13:00: L'Istituto Nazionale di Statistica e Informatica del Perù pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di luglio.
    • Tasso d'Inflazione Mensile Precedente 0,13%
    • Tasso di inflazione annuo precedente 1,69%
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 31 luglio: Coinbase Global (COIN), post-mercato, $1,39
  • 31 luglio: Reddit (RDDT), post-mercato, $0,19
  • 31 luglio: Strategia (MSTR), dopo la chiusura del mercato, -$0,10
  • 31 luglio: Sequans Communications (SQNS), pre-market
  • 5 agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-market, $0,19
  • 4 agosto: Semler Scientific (SMLR), dopo la chiusura del mercato, -$0,22
  • 7 ago: Block (XYZ), post-mercato, $0.67
  • 7 ago: Coincheck (CNCK), post-mercato
  • 7 ago: Hut 8 (HUT), pre-market, -$0,08
  • 8 ago: TeraWulf (WULF), pre-market, -$0,06
  • 27 agosto: NVIDIA (NVDA), dopo la chiusura del mercato, $1,00

Eventi Token

• Voti e chiamate di governance
  • NEAR Protocol sta votando su potenzialmente riducendo NEAR’l'inflazione dal 5% al 2,5%. Due terzi dei validatori devono approvare la proposta affinché venga approvata, e in tal caso potrebbe essere implementata entro la fine del terzo trimestre. Le votazioni terminano il 1° agosto.
  • Venus DAO è votazione per un rinnovo di 12 mesi con Chaos Labs per il deployment su BNB Chain al costo di 400.000$, con l'obiettivo di espandere il sistema Risk Oracle per aggiornamenti in tempo reale e automatizzati dei parametri di rischio. Le votazioni si chiudono il 1° agosto.
  • Compound DAO sta votando per selezionare il prossimo Fornitore di Servizi di Sicurezza (SSP). I delegati stanno scegliendo tra ChainSecurity & Certora e Cyfrin. Le votazioni terminano il 5 agosto.
• Sblocchi
  • 1 agosto: SUI$1,5846 sbloccherà l'1,27% della sua offerta circolante per un valore di 172,46 milioni di dollari.
  • 2 agosto: ENA$0.2626 sbloccherà lo 0,64% della sua offerta circolante del valore di 27,48 milioni di dollari.
  • 9 agosto: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,3% della sua offerta circolante per un valore di 13,9 milioni di dollari.
  • 12 agosto: APT$1,7517 sbloccherà l'1,73% della sua offerta circolante del valore di 52,14 milioni di dollari.
  • 15 agosto: AVAX$13,48 sbloccherà lo 0,39% della sua offerta circolante del valore di 39,97 milioni di dollari.
  • 15 ago: STRK$0.1121 sbloccherà il 3,53% della sua offerta circolante del valore di 16,13 milioni di dollari.
  • 15 agosto: SEI$0.1309 sbloccherà lo 0,96% della sua offerta circolante del valore di 17,86 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 31 luglio: PlaysOut (PLAY) sarà quotato su Binance Alpha, MEXC e altri.
  • 31 luglio: NAORIS$0.02720 sarà quotato su Binance, Gate.io BingX, MEXC e altri.
  • 31 luglio: Brett (BRETT) sarà quotato su Binance.US.

Conferenze

Il Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre e che permette a general counsel, responsabili della conformità e dirigenti regolatori di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione sulle criptovalute e della supervisione regolatoria. I posti sono limitati. Utilizzare il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla registrazione entro il 31 agosto.

• 6-7 ago: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasile)
• 6-10 Agosto: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 agosto: bitcoin++ (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Conviction 2025 (Ho Chi Minh City, Vietnam)
• 11 ago.: Paraguay Blockchain Summit 2025 (Asunción)
• 11-13 ago: AIBB 2025 (Istanbul)
• 11-17 agosto: Ethereum NYC (New York)
• 13-14 ago: CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Nuova Zelanda)
• 21-22 agosto: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)

Token Talk

Di Oliver Knight

• La piattaforma per la generazione di token Pump.fun ha lanciato il suo token nativo PUMP all'inizio di questo mese, esordendo con un valore di capitalizzazione di mercato di 1,6 miliardi di dollari.
• Il token è crollato del 60% nelle due settimane successive, poiché l'introduzione è stata accolta con un'ondata di richieste di vendita.
• Ora, tuttavia, il progetto molto atteso sta mostrando segni di vitalità. Il prezzo è aumentato del 27% nelle ultime 24 ore grazie all'aumento dell'interesse all'acquisto.
• Il trader popolare Matter ha pubblicato una posizione long PUMP su Telegram, aggiungendo che la "forza di $PUMP è evidente rispetto al mercato."
• Parte del movimento al rialzo di giovedì può essere attribuito alla decisione di Pump di condurre un programma di riacquisto, che prevede l'utilizzo del 100% delle commissioni giornaliere per acquistare token PUMP sul mercato aperto.
• Il token è inoltre pubblicamente supportato da un certo numero di trader tra cui Machi Big Brother, che ha mantenuto una posizione di 13,3 milioni di dollari nonostante un'amara perdita non realizzata di 4,47 milioni di dollari.

Posizionamento dei Derivati

• ENA, LINK e XRP hanno registrato la maggiore crescita nell'interesse aperto dei futures tra le principali criptovalute nelle ultime 24 ore.
• L'interesse aperto globale di BTC ed ETH in termini di coin rimane elevato vicino ai massimi storici
• Tuttavia, il delta cumulativo del volume rettificato per l'interesse aperto nelle ultime 24 ore, negativo sia per entrambe le monete sia per altri token principali, indica una pressione nette di vendita sul mercato, sollevando interrogativi sulla sostenibilità della ripresa dal calo avvenuto a fine mercoledì.
• Su Deribit, il bias dei call su ETH si è indebolito su tutta la linea, mentre i risk reversal su BTC hanno continuato a mostrare un orientamento verso le put sul breve termine.
• I flussi di blocchi sulla rete OTC Paradigm hanno evidenziato spread calendar di BTC con scadenza ad agosto e la domanda di put su ether con scadenza ad agosto.

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo dell'1,24% dalle 16:00 ET di mercoledì a 118.592,59$ (24 ore: +0,42%)
• ETH è in rialzo del 2,49% a 3.863,55 $ (24 ore: +2,27%)
• CoinDesk 20 è in aumento del 2,46% a 4.023,37 (24 ore: +1,54%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è aumentato di 1 punto base al 2,94%
• Il tasso di funding di BTC è allo 0,0136% (14,892% su base annua) su KuCoin

• DXY è invariato a 99,82
• I futures sull'oro sono in rialzo dello 0,18% a 3.358,70 $
• I futures sull’argento sono in calo del 2,45% a 36,81$
• Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,02% a 41.069,82
• Il Hang Seng ha chiuso in calo dell'1,60% a 24.773,33
• FTSE è in aumento dello 0,37% a 9.170,69
• Euro Stoxx 50 cala dello 0,10% a 5.387,83
• Il DJIA ha chiuso mercoledì in calo dello 0,38% a 44.461,28
• S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,12% a 6.362,90
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,15% a 21.129,67
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,62% a 27.369,96
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,68% a 2.582,10
• Il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è aumentato di 4 punti base, raggiungendo il 4,368%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in rialzo dello 0,96% a 6.457,50
• I futures sull'E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dell'1,30% a 23.785,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in rialzo dello 0,34% a 44.786,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 61,33% (-0,43%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03260 (0,84%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 898 EH/s
• Hashprice (spot): $59,02
• Commissioni Totali: 4,19 BTC / $493.795
• Interesse Aperto Future CME: 139.740 BTC
• BTC valutato in oro: 35,8 oz
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 10,12%

Analisi Tecnica

• L'indice del dollaro (DXY) ha attivato un segnale rialzista doppio, contraddistinto da una rottura a testa e spalle invertita seguita da un incrocio al di sopra della nuvola Ichimoku.
• Il modello indica ulteriori guadagni in arrivo, il che potrebbe potenzialmente limitare il rialzo del BTC.

Azioni Cripto

• Strategy (MSTR): ha chiuso giovedì a 395,04$ (+0,1%), +1,97% a 402,84$ nel pre-market
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $377,48 (+1,63%), +2,87% a $388,30
• Circle (CRCL): chiuso a $190,5 (+4,88%), -0,19% a $190,13
• Galaxy Digital (GLXY): chiusa a $28,9 (+8%), +4,33% a $30,15
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $16,55 (-0,36%), +1,27% a $16,76
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $13,52 (-0,59%), +1,48% a $13,72
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $13,05 (-1,02%), +3,1% a $13,46
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $11,42 (-2,64%), +1,14% a $11,55
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 24,71 $ (-0,8%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $35,91 (-1,89%), 1,73% a $36,53
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $29,08 (-8,06%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $19,56 (+2,52%), +5,88% a $20,71

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flussi netti giornalieri: 47,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 55,08 miliardi di dollari
• Detenzioni totali di BTC ~1,3 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 5,8 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 9,64 miliardi di dollari
• Detenzione totale di ETH ~5,73 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• L'offerta totale di stablecoin sulla blockchain layer-2 Base di Coinbase si è stabilizzata sopra i 4 miliardi di dollari.
• In altre parole, nuovi capitali non stanno più fluendo sulla catena.

Mentre Dormivate

• Trump intensifica la guerra commerciale con il Canada dopo la posizione sulla Palestina (Reuters): Il presidente Trump ha dichiarato che un accordo commerciale con il Canada appare improbabile dopo che quest’ultimo ha sostenuto lo status di Stato palestinese, con tariffe del 35% che saranno applicate ai beni non inclusi nell’USMCA qualora non venga raggiunto un accordo.
• Trump intensifica la battaglia con il Brasile, prendendo di mira la sua economia e politica (The New York Times): Indignato per la censura conservatrice e ciò che definisce persecuzione politica nei confronti dell'ex Presidente Bolsonaro, Trump ha imposto da inizio agosto tariffe del 50% sul Brasile, sebbene esportazioni chiave come aerei e succo d’arancia siano esentate.
• Il mercato delle Strategy indica il rischio ribassista più forte da aprile (CoinDesk): La domanda di opzioni put su MSTR ha raggiunto il livello più alto degli ultimi tre mesi, con le azioni Strategy in calo di oltre il 14% in due settimane e la chiusura al di sotto della loro media mobile a 50 giorni.
• Gli utili della crypto exchange Kraken sono diminuiti del 6,8% su base annua, attestandosi a 79,7 milioni di dollari nel secondo trimestre (CoinDesk): Kraken ha attribuito i risultati economici più deboli ai modelli stagionali di trading e a una vendita di criptovalute scatenata dai dazi statunitensi, che hanno contribuito a spingere il BTC a un minimo per il 2025 vicino a 76.000 dollari in aprile.
• The Ether Machine inizia il dispiegamento del tesoro ETH con un acquisto da 57 milioni di dollari (CoinDesk): La società ha acquistato quasi 15.000 ETH, avviando una strategia di tesoreria a lungo termine legata alla sua quotazione tramite SPAC, con oltre 400 milioni di dollari ancora destinati a future acquisizioni.
• Donald Trump critica India e Russia definendole “economie morte” dopo lo scontro sui dazi (Financial Times): Il principale partner commerciale dell’India è gli Stati Uniti, ma il paese rimane fortemente dipendente dalle armi e dal petrolio russi. Una tariffa statunitense del 25% sui beni indiani è prevista per il 1° agosto.

Nell’Etere