Cripto Daybook Americas: gli ETF Bitcoin vedono acquirenti per 275 milioni di dollari, ribassisti "esaustivi", prima del FOMC

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il Bitcoin BTC$69,869.61 è stato scambiato intorno alla sua media di 200 giorni di $ 84.000 come famigeratoIperliquidobalena uscita la sua posizione short multimilionaria in BTC . Le monete più piccole come CAKE, TKX, OKB e ATOM hanno contribuito Optimism del mercato con performance positive.

Il token Sui ha faticato ad estendere l'aumento del 6% di lunedì, che è stato stimolato dai gestori patrimoniali Documenti ETF con la SEC, a dimostrazione del crescente interesse istituzionale nel più ampio mercato Cripto .

Mentre alcuni analistiha dichiarato la fine della corsa al rialzo Bitcoin, mettendo in dubbio la sostenibilità del recente rimbalzo, i dati hanno indicato il contrario, evidenziando l'esaurimento della pressione di vendita guidata dagli ETF.

Lunedì, gli ETF spot Bitcoin basati negli Stati Uniti hanno attirato 275 milioni di dollari in fondi degli investitori, incrementando l'afflusso di 41 milioni di dollari di venerdì. Si tratta dei primi afflussi consecutivi dal 7 febbraio, secondo i dati monitorati da Farside Investors.

"Questi dati rafforzano la narrazione secondo cui la pressione di vendita guidata dagli ETF è estenuante", ha affermato Valentin Fournier, analista di BRN. "Se questa tendenza continua, potremmo vedere gli afflussi aumentare gradualmente lo slancio, sostenendo ulteriormente il prezzo di bitcoin".

La decisione sui tassi presa dalla Fed mercoledì potrebbe introdurre volatilità nel mercato Cripto , con una dichiarazione accomodante che potrebbe stimolare una maggiore assunzione di rischi.

"Dopo il FOMC, si prevede che il Bitcoin venga scambiato nell'intervallo tra $ 80.000 e $ 86.000 con l'80% di confidenza, mentre si prevede che Ethereum oscillerà tra $ 1.800 e $ 2.100 con lo stesso livello di confidenza", secondo Ryan Lee, analista capo di Bitget Research. "Questi intervalli riflettono potenziali movimenti legati a segnali macroeconomici, sentiment degli investitori e condizioni finanziarie più ampie".

Nei Mercati tradizionali, le azioni europee sono salite leggermente prima del voto parlamentare tedesco sulle riforme storiche del debito. L'oro è rimasto fermo sopra i 3.000 $ l'oncia, con BlackRock che ha definito il metallo giallo un migliore diversificatore rispetto ai titoli del Tesoro nell'attuale contesto macro.

Nel frattempo, i futures legati al Nasdaq, all'S&P 500 e al Dow sono stati scambiati invariati in negativotra i resoconti che la chiamata Trump-Putin riguardante l'accordo di pace in Ucraina avrà luogo tra le 13:00 e le 15:00 GMT. Restate allerta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 18 marzo:Zano(ZANO)aggiornamento di rete hard fork; questo attiva il "supporto della firma ETH per la firma off-chain e le operazioni sugli asset".
  • 20 marzo:Aggiornamento della rete hard fork Pascal viene attivato sulla rete principale della BNB Smart Chain (BSC).
  • 21 marzo, ore 13:00: la Cripto Task Force della SEC ospita un tavola rotonda,aperto al pubblico, che si concentrerà sulla definizione di titolo.
  • 24 marzo (prima dell'apertura del mercato): il miner Bitcoin CleanSpark (CLSK) unisciti all'indice S&P SmallCap 600.
  • 24 marzo, ore 11:00:Aggiornamento della rete Bugis viene lanciato sulla rete principale di Enjin Matrixchain.
  • 25 marzo: IlAggiornamento Mimirva in direttaChromia (CHR) rete principale.
• Macro
  • 18 marzo, ore 8:30: Statistics Canada pubblica i dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di febbraio.
    • Tasso di inflazione CORE MoM Prev. 0,4%
    • Tasso di inflazione CORE su base annua Prev. 2,1%
    • Tasso di inflazione MoM stimato 0,6% vs. Prec. 0,1%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 2,1% vs. precedente 1,9%
  • 18 marzo, ore 8:30: l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti pubblica i dati sull'edilizia residenziale di febbraio.
    • Inizio lavori edilizi stimato 1,38 milioni contro 1,366 milioni precedenti
  • 18 marzo, ore 23:00: la Banca del Giappone (BoJ) pubblica la sua dichiarazione Politiche monetaria.
    • Tasso di interesse stimato 0,5% vs. Prev. 0,5%
  • 19 marzo, ore 6:00: Eurostat pubblica i dati (definitivi) di febbraio sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) della zona euro.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 2,6% vs. precedente 2,7%
    • Tasso di inflazione MoM stimato 0,5% vs. Prev. -0,3%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 2,4% vs. precedente 2,5%
  • 19 marzo, 14:00: la Federal Reserve annuncia la sua decisione sui tassi di interesse. La conferenza stampa del FOMC viene trasmessa in streaming live 30 minuti dopo.
    • Tasso di interesse dei fondi federali stimato al 4,5% rispetto al precedente 4,5%
  • 19 marzo, ore 15:00: l'Istituto nazionale di statistica e censimento dell'Argentina pubblica i dati sul PIL.
    • Crescita del PIL annuale (2024) Prev. -1,6%
    • Tasso di crescita del PIL QoQ (Q4) Prev. 3,9%
    • Tasso di crescita del PIL su base annua (Q4) stimato 1,7% vs. Prec. -2,1%
  • 19 marzo, ore 17:30: la Banca Centrale del Brasile annuncia la sua decisione sui tassi di interesse.
    • Tasso Selic stimato 14,25% vs. Prec. 13,25%
• Guadagni(Stime basate sui dati FactSet)
  • 27 marzo: KULR Tecnologie Group (KULR), post-commercializzazione
  • 28 marzo: Galaxy Digital Holdings (GLXY), pre-mercato

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • ARBITRUM DAO sta votando registrazione dei “contratti Sky Custom Gateway” nei "Contratti router" per consentire agli utenti di collegare USDS e sUSDS tramite l'interfaccia utente ufficiale di ARBITRUM Bridge.
  • Frax DAO sta votandopresentazione del fondo digitale del mercato monetario governativo WisdomTree(WTGXX) come riserva on-chain per Frax USD.
  • 18 marzo, ore 8:00: Binance ospiterà una sessione AMAcon il vicepresidente del prodotto Jeff Lie l'angelo di Binance Victor Balaban.
  • 18 marzo, ore 9:00: il NEAR Protocol ospiterà un sessione di discussione sulla governance.
  • 21 marzo, ore 11:30: Flare ospiterà un Sessione di X Spaces su Flare 2.0.
• Sblocca
  • 21 marzo: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,39% dell'offerta circolante per un valore di 13,96 milioni di dollari.
  • 23 marzo: MRS$0.6256 sbloccherà l'11,87% della sua offerta circolante, per un valore di 242,9 milioni di dollari.
  • 31 marzo: Optimism OP$0.1991 sbloccherà l'1,93% della sua offerta circolante, per un valore di 27,47 milioni di dollari.
  • 1° aprile: SUI$1.0384 sbloccherà il 2,03% della sua offerta circolante, per un valore di 147,65 milioni di dollari.
  • 3 aprile: W$0.02095 sbloccherà il 47,7% della sua offerta circolante, per un valore di 121,48 milioni di dollari.
  • 7 aprile: KAS$0.03349 sbloccherà lo 0,59% della sua offerta circolante, per un valore di 11,28 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 18 marzo: JUP$0.1653 verrà inserito nell'elenco di Arkham.
  • 18 marzo: PAWS$0.0₅7218 verrà quotata su Bybit.
  • 18 marzo: Slingshot (SLING) verrà quotata su KuCoin.
  • 19 marzo: HMSTR$0.0₃1802 e DuckChain (DUCK) saranno quotati su Kraken.
  • 31 marzo: Binance adelistare USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC e PAXG.

Conferenze

• Il consenso di CoinDesk si sta svolgendo in Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.
  
• Giorno 1 di 3:Vertice sulle risorse digitali 2025 (New York)
• Giorno 1 di 3:Fintech Americas Miami 2025
• 19-20 marzo:Prossima esposizione di blocchi(Varsavia)
• 24-26 marzo:Unisci Buenos Aires
• 25-26 marzo:PAGA360 2025(Londra)
• 25-27 marzo:Interruzione dell'attività mineraria(Fort Lauderdale, Florida)
• 26 marzo:Conferenza sulle Cripto(Francoforte)
• 26 marzo:Vertice sulla blockchain di DC 2025(Stati Uniti)
• 26-28 marzo:Simposio Cripto nel mondo reale 2025(Sofia, Bulgaria)
• 27 marzo:Blocchi di costruzione(Tel Aviv)
• 27 marzo:Conferenza Euro Digitale 2025(Francoforte)
• 27 marzo:WIKI Finanza EXPO Hong Kong 2025
• 27-28 marzo:Mozione monetaria 2025(Zagabria, Croazia)
• 28 marzo:Solana APEX(Città del Capo)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Gli hacker hanno attaccato la piattaforma di lancio Four.meme di BNB Chain, sfruttando i nuovi token meme per drenare liquidità aggirando le restrizioni di quotazione e creando coppie di trading non autorizzate su PancakeSwap, sottraendo fondi intorno alle 04:00 GMT.
• L'attacco ha impedito il lancio di token curati da Four.meme, acquistando piccole quantità di token prima del lancio, aggiungendo liquidità alle coppie PancakeSwap e sfruttandole, prendendo di mira token popolari come MubaraKing (87,90 BNB rubati) e altri come EDDY e Cocoro.
• Four.meme ha sospeso i nuovi lanci di token e ha promesso un risarcimento per gli utenti interessati, sebbene non sia stata trovata alcuna vulnerabilità di smart contract. Le transazioni anticipate trapelate hanno consentito all'hacker di fare il front-running, secondo l'analista Chaofan Shou.
• L'attacco ha sfruttato una funzione token difettosa che consente trasferimenti durante la fase della curva di legame, un problema ricorrente di manipolazione delle celle FLOW , che potenzialmente colpisce tutti i token Four.meme, nonostante solo alcuni siano stati colpiti a causa della loro popolarità.

Posizionamento dei derivati

• L'interesse aperto sui future perpetui ETH, LTC, XRP e SOL è aumentato nelle ultime 24 ore, insieme a un delta del volume cumulativo (CVD) piatto-negativo, che indica vendite nette sul mercato.
• Anche SOL, ADA e DOGE hanno registrato tassi di finanziamento negativi.
• Sia l'interesse aperto che la base nei future BTC ed ETH CME rimangono depressi ai minimi recenti, il che suggerisce una mancanza di fiducia tra le istituzioni nell'impiego di capitale.
• Le opzioni BTC ed ETH di Deribit continuano a presentare tendenze put con scadenza fino a fine aprile.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dell'1,62% dalle 16:00 ET di lunedì a $ 82.676,40 (24 ore: -0,81%)
• ETH è in calo del 2,29% a $ 1.892,55 (24 ore: -1,1%)
• CoinDesk 20 è in calo del 2,25% a 2.582,56 (24 ore: -1,46%)
• Il tasso di staking composito di Ether CESR è invariato al 2,96%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0036% (3,89% annualizzato) su Binance

• DXY è invariato a 103,28
• L'oro è in rialzo dello 0,76% a $ 3.020,72/oncia
• L'argento è in rialzo dello 0,82% a 34,07 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +1,2% a 37.845,42
• Hang Seng ha chiuso +2,46% a 24.740,57
• Il FTSE è in rialzo dello 0,44% a 8.715,59
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,85% a 5.491,99
• DJIA ha chiuso lunedì +0,85% a 41.841,63
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,64% a 5.675,12
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,31% a 17.808,66
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,94% a 24.785,11
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +1,76% a 2.475,69
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è sceso di 1 punto base al 4,31%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,29% a 5.715,75
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,38% a 19.963,00
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,27% a 42.112,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 61,66 (-0,03%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02285 (-0,31%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 805 EH/s
• Prezzo hash (spot): $47,08
• Commissioni totali: 4,68 BTC / $ 386.699
• Interesse aperto sui futures CME: 151.030 BTC
• BTC quotato in oro: 27 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 7,68%

Analisi tecnica

• Continua il calo dell'indice del dollaro (DXY), con la violazione del supporto chiave del ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, un segnale positivo per gli asset rischiosi.
• La svolta ha esposto il supporto successivo a 102,32, che rappresenta il livello di Fibonacci del 78,6%.

Azioni in Cripto

• Strategy (MSTR): chiuso lunedì a $ 294,27 (-1,08%), in calo dell'1,54% a $ 289,75 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 188,96 (+3,19%), in calo dell'1,55% a $ 186,21
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$17,35 (-3,5%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $ 12,97 (-1,59%), in calo dell'1,39% a $ 12,79
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $ 7,76 (-0,77%), in calo dell'1,16% a $ 7,67
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a $ 8,76 (-0,57%), in calo dello 0,8% a $ 8,69
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $ 8,12 (+1,88%), in calo dell'1,23% a $ 8,02
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 15,37 (+0,46%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $ 36,03 (+4,89%), in rialzo del 2,19% a $ 36,82
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $ 32,35 (+15,33%), invariato nel pre-mercato

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 274,6 milioni
• Flussi netti cumulativi: 35,67 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1.120 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$7,3 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,53 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,509 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Pump.fun è un marketplace basato su Solana ampiamente utilizzato per creare e distribuire token, principalmente memecoin.
• L'attività giornaliera di distribuzione dei token si è ridotta a 29.475 transazioni lunedì, in calo rispetto alle 71.738 del 23 gennaio.
• È un segnale che il crollo del mercato ha raffreddato le attività speculative.

Mentre dormivi

• Il ciclo rialzista di Bitcoin è finito, afferma Ki Young Ju di CryptoQuant (CoinDesk): Ki Young Ju prevede 6-12 mesi di andamento ribassista o laterale dei prezzi a causa del calo della liquidità del mercato in un rapporto che suggerisce che BTC potrebbe scendere a $ 63.000.
• Metaplanet continua l'emissione BOND per gli acquisti Bitcoin (CoinDesk): La società giapponese ha emesso 2 miliardi di yen (13,4 milioni di dollari) in obbligazioni a tasso zero, utilizzando parte del ricavato per acquistare 150 BTC per 12,5 milioni di dollari.
• La tempesta Bitcoin potrebbe essere alle porte, afferma la piattaforma di opzioni Cripto OnChain Derive (CoinDesk): Derive ha avvertito che la calma del mercato potrebbe essere di breve durata, citando l'incertezza sul cessate il fuoco in Ucraina e i potenziali cambiamenti normativi sotto l'amministrazione Trump come fattori scatenanti della volatilità.
• I titoli di Stato tedeschi crollano prima del voto storico sul bazooka fiscale (Bloomberg): I rendimenti BOND tedeschi sono aumentati in vista del voto parlamentare di martedì su un importante pacchetto di spesa, a causa delle preoccupazioni per l'aumento delle emissioni di debito e dei rischi di inflazione.
• Il team di Trump ha esplorato un piano semplificato per tariffe reciproche(The Wall Street Journal): I funzionari di Trump hanno discusso un sistema semplificato a tre livelli per tariffe reciproche prima di optare per un approccio personalizzato, con il piano finale previsto per il 2 aprile insieme a nuovi dazi specifici per il settore.
• La corsa alla spesa per la difesa in Europa rischia di causare una crisi del debito, avverte un politico olandese(Financial Times): Pieter Omtzigt ha avvertito che il piano di difesa da 800 miliardi di euro (875 miliardi di dollari) dell'UE potrebbe portare a un debito insostenibile e potenzialmente innescare un'altra crisi del debito sovrano dell'eurozona.

Nell'etere