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Strategy affiche un bénéfice au troisième trimestre, restant sur le radar pour son inclusion au S&P 500.
L'action des prix modérée n'a peut-être pas été du goût des bulls, mais le bitcoin a progressé au cours des trois derniers mois, permettant à MSTR d'afficher un bénéfice conséquent.
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Ce qu'il:
- Strategy affichera son deuxième trimestre consécutif bénéficiaire grâce à une hausse du prix du bitcoin.
- La société continue de répondre aux critères pour une inclusion dans le S&P 500, bien que la décision finale revienne à un comité.
- La société a augmenté le taux de dividende de ses actions privilégiées STRC de 25 points de base pour atteindre 10,25 %.
MicroStrategy (MSTR) affichera un bénéfice pour le deuxième trimestre consécutif au troisième trimestre grâce à une hausse du prix du bitcoin . Cela qualifierait de nouveau la société pour une éventuelle inclusion dans le S&P 500.
Selon Jeff Walton, Directeur des Risques de Strive, Strategy aura gagné environ 2,9 milliards de dollars, soit 10 dollars par action grâce à la hausse du bitcoin, passant d'environ 107 000 dollars à 114 000 dollars à la clôture du trimestre. Au cours des quatre derniers trimestres, MSTR aura gagné environ 22,80 dollars par action.
L'analyse prend en compte une charge d'impôt différé estimée à 970 millions de dollars, ce qui laisse un revenu net estimé à 2,9 milliards de dollars. L'analyse se conclut par un bénéfice par action (BPA) estimé sur les douze derniers mois glissants de 22,8 $, reflétant un BPA positif au deuxième trimestre ainsi qu'un BPA positif estimé au troisième trimestre 2025 (32,6 $ et 10,1 $, respectivement), compensant les résultats négatifs du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025.
Alors qu'un BPA positif sur les douze derniers mois glissants est une condition requise pour l'inclusion dans le S&P 500, d'autres critères incluent un trimestre le plus récent positif, plus de 50 % de flottant public, et un volume moyen d'échanges quotidien supérieur à 250 000 actions — tous critères remplis par MSTR. Cependant, le comité du S&P 500 n'est pas obligé d'ajouter une société simplement parce qu'elle répond à ces critères.
Le rééquilibrage du S&P 500 du quatrième trimestre 2025 devrait entrer en vigueur après la clôture du marché le 19 décembre.
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Taux de dividende augmenté de STRC
Au-delà d'une éventuelle inclusion dans le S&P 500, La stratégie a été renforcée son taux de dividende sur ses actions privilégiées perpétuelles STRC de 10 % à 10,25 % et a déclaré des dividendes en espèces payables le 31 octobre, avec une orientation indiquant que les taux seront évalués en utilisant la moyenne pondérée par les volumes sur cinq jours (VWAP) de STRC avant le dernier jour de négociation de chaque mois, selon l'analyste Ben Werkman. Le STRC est actuellement coté à 97 $ (dans la fourchette de 95 $ à 98,99 $), ce qui a entraîné une augmentation de 25 points de base, et Strategy a indiqué qu'elle continuerait d'augmenter le taux afin de rapprocher le STRC de sa valeur nominale de 100 $.
Les actions MSTR sont en hausse de 2,9 % en pré-marché, parallèlement à une augmentation de 3 % du prix du bitcoin à 116 700 $.
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Ce qu'il:
- Le stratège de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, avertit que l'effondrement des prix des cryptomonnaies et une possible baisse du bitcoin vers 10 000 dollars pourraient signaler une pression financière croissante et annoncer une récession aux États-Unis.
- McGlone soutient que l'ère post-2008 du « buy the dip » pourrait toucher à sa fin, alors que la crypto faiblit, que les valorisations boursières se situent à des niveaux proches de leurs plus hauts du siècle par rapport au PIB, et que la volatilité des actions reste exceptionnellement basse.
- L'analyste de marché Jason Fernandes rétorque qu'une chute du bitcoin à 10 000 $ nécessiterait probablement un choc systémique sévère et une récession, qualifiant un tel scénario de risque extrême à faible probabilité comparé à une réinitialisation ou une consolidation plus modérée.
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