Marchés Crypto Aujourd’hui : Les Futures Enregistrent des Sorties de Capitaux tandis que WLFI Cherche à Renforcer la Confiance

L'or a atteint un record historique de plus de 3 500 dollars l'once mardi matin, tandis que le bitcoin BTC$89 414,50 continuait de se négocier de manière peu dynamique.

Les données suivies par Lookonchain ont montré qu’une adresse baleine 0xFf15 a déchargé 425 BTC, d’une valeur de 46,5 millions de dollars, en échange de plus de 10 500 ETH au cours des quatre derniers jours.

Pendant ce temps, Glassnode a indiqué que les détenteurs à long terme ont intensifié la prise de bénéfices, dépensant 97 000 BTC vendredi.

Positionnement sur les Dérivés

Par Omkar Godbole

• Les paris sur les contrats à terme crypto d'une valeur de 370 millions de dollars ont été liquidés par les bourses au cours des dernières 24 heures, alors que le prix du bitcoin a rebondi, déjouant les attentes d'une baisse.
• La liquidation a entraîné une baisse de l'intérêt ouvert (OI) sur les contrats à terme liés à la plupart des 10 principaux tokens, à l'exception du BTC. L'intérêt ouvert sur le BTC a augmenté de plus de 1 %, signe de nouveaux afflux de capitaux.
• XRP a imprimé un « bottom spinning » chandelier lundi, suggérant un potentiel renversement haussier. Cependant, l’open interest en USD et les contrats perpétuels libellés en USDt sur les principales plateformes ont chuté de 5,69 % parallèlement à un volume de trading au comptant anémique. Cette situation affaiblit les arguments en faveur d’un redressement durable.
• Les taux de financement perpétuel sur une base de huit heures pour le BTC, l'ETH et d'autres principales cryptomonnaies oscillent juste au-dessus de zéro, indiquant un léger biais en faveur des positions longues.
• Sur le CME, le positionnement sur les contrats à terme BTC reste léger, parallèlement à un intérêt ouvert quasi-record de 2 millions d’ETH sur les contrats à terme ether.
• Sur Deribit, les options BTC reflètent des inquiétudes baissières, les puts étant négociés à une prime par rapport aux calls jusqu’à l’échéance de décembre. Les options sur Ether présentent également un biais put, mais moins marqué que celui de BTC. Les options liées à SOL et XRP indiquent une demande plus forte pour une exposition à la hausse.
• Les flux de blocs BTC ont été légèrement baissiers, les traders achetant le put à 105 000 $ pour l'expiration de septembre et écrivant le call à 135 000 $ pour l'expiration d'octobre, parallèlement à des spreads calendaires de puts. Dans le cas d'ETH, des puts à 3 800 $ et 4 200 $ ont été acquis.

Discussion sur les Tokens

Par Shaurya Malwa

• WLFI$0.1444, le projet DeFi affilié à Trump, envisage un programme de rachat et de destruction de tokens pour renforcer la confiance après son lancement tumultueux.
• Selon la proposition, les frais issus des positions de liquidité de WLFI sur Ethereum, Binance Smart Chain et Solana seraient utilisés pour acheter des jetons sur le marché libre et les brûler de manière permanente.
• La conception déplace la perception du token d’une surabondance vers une rareté planifiée. Un volume de transactions plus élevé équivaut à plus de frais, ce qui à son tour alimente davantage de brûlures.
• Les membres de l'équipe affirment que cela aligne les détenteurs à long terme avec la croissance du protocole, bien que les sceptiques y voient davantage une opération d'image qu'une réalité substantielle.
• WLFI se négocie à 23 cents avec une capitalisation boursière de 6,39 milliards de dollars, en baisse de 24 % sur la journée et bien en deçà des valorisations sur le marché à terme supérieures à 40 milliards de dollars observées au lancement.
• Une proposition de gouvernance soutenue par la communauté circule également pour engager 80 % de l'offre bloquée de WLFI dans des pools, avec des récompenses puisées dans une réserve communautaire de 20 %. Les partisans affirment que cela transforme des tokens inactifs en actifs productifs ; les détracteurs y voient un recyclage des tokens.
• Les débuts de WLFI ont été entachés par des problèmes de sécurité. Des hackers ont exploité la fonctionnalité « contrat délégué » EIP-7702 d'Ethereum pour vider les jetons de portefeuilles sans méfiance, dans ce que les chercheurs en sécurité ont qualifié d’exploitation de type phishing.
• Les victimes décrivent avoir perdu la majeure partie de leurs allocations. Un investisseur a déclaré n’avoir récupéré que 20 % de ses avoirs avant que les attaquants ne siphonnent le reste.
• Le fondateur de SlowMist, Yu Xian, a averti que l'exploitation se déclenche dès que les utilisateurs compromis tentent des transferts, redirigeant les fonds vers les portefeuilles des attaquants.
• Les arnaques ont proliféré parallèlement à l’exploit : Bubblemaps a signalé des « clones groupés » de WLFI, tandis que des liens de phishing se sont propagés sur Telegram et X, piégeant davantage les premiers acheteurs particuliers.
• Le double choc de l'effondrement des prix et des exploits techniques souligne les dynamiques de lancement fragiles de WLFI, avec une offre menée par des initiés, des controverses sur la gouvernance et des risques de sécurité externes convergeant pour mettre à l'épreuve la viabilité du projet.