Optimiste, avec des nuances baissières : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Tous les horaires en heure de l’Est sauf indication contraire)

Le marché des cryptomonnaies s'est redressé lundi en raison des attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale, ce qui stimule l'appétit pour le risque dans tous les secteurs. Le Bitcoin BTC$69,735.90 a progressé jusqu'à près de 92 000 $, en hausse de 3 % au cours des dernières 24 heures, tandis que les indices CoinDesk 20 et CoinDesk 80 ont augmenté d'environ 3,5 %.

Cela dit, les haussiers pourraient vouloir faire preuve de prudence car il y a au moins trois drapeaux jaunes agités. Tout d'abord, cette réduction de taux est essentiellement une affaire réglée, donc tous les regards sont tournés vers les indications prospectives du président de la Fed, Jerome Powell, et vers la possibilité qu'il signale d'autres baisses en 2026. Certains observateurs du marché misent contre un assouplissement agressif. À titre d'exemple : le rendement à 10 ans grimpe en amont de la réunion, laissant entendre que les traders obligataires perçoivent une tonalité hawkish.

L'élan penche également en faveur de la tendance baissière chez Momentum. L'indice de tendance Bitcoin de CoinDesk indique une forte tendance à la baisse, et l'équivalent pour l'ether n'est pas loin derrière. Ces indicateurs sont passés en mode baissier à la mi-novembre, anticipant avec précision la chute des prix qui a suivi.

Les flux ne crient pas non plus « acheter ». Les ETF au comptant bitcoin cotés aux États-Unis ont enregistré une sortie nette de 87,77 millions de dollars la semaine dernière, tandis que les ETF au comptant ether ont perdu 65,59 millions de dollars, selon SoSoValue.

"La dynamique du marché est constructive en coulisses, car les grands portefeuilles accumulent tandis que l'offre sur les plateformes d'échange est historiquement faible, mais le marché reste cette semaine sensible aux événements politiques et macroéconomiques," a déclaré Timothy Misir, analyste de recherche chez BRN.

Misir a ajouté qu'une Fed au ton hawkish, une sortie massive des ETF ou une réaccélération des flux entrants sur les bourses ainsi que des données pouvant entamer les paris sur des baisses de taux, pourraient jouer les trouble-fête.

Surveillez également la volatilité sur le marché plus large, car des déblocages de tokens pour CONX, APT, STRK, CHEEL, LINEA et BB, chacun d'une valeur supérieure à 5 millions de dollars, sont prévus au cours des sept prochains jours, comme le note le service de newsletter LondonCryptoClub.

Sur les marchés traditionnels, le rallye de l'or est en pause autour de 4 200 dollars l'once. Restez vigilant !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les dérivés, voir Marchés Crypto Aujourd'hui

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez le "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • 8 déc. : EstateX plateforme (ESX) est en ligne réservé aux membres du Unicorn Club (1M ESX requis) et aux détenteurs de NFT ; première propriété mise en vente.​
  • 8 décembre (ouverture du marché) : ProCap Financial Inc. (BRR), créée par la fusion de Columbus Circle Capital Corp. I et ProCap BTC, LLC, commence à être négocié sur le Nasdaq Global Market.
  • 8 déc., 11h30 : Enjin (ENJ) active la mise à niveau Senotsa sur le réseau principal à la fois de Relaychain et de Matrixchain.
  • 8 déc., 13h30 : Hivemapper (HONEY) AMA sur X Spaces.
• Macro
  • Rien de majeur prévu.
• Résultats financiers (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • Aucun événement prévu.

Événements de Token

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez le "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Votes et appels de gouvernance
  • 8 déc. : MINA$0.06855 organisera un appel communautaire pour un mise à jour sur la mise à niveau Mesa à 11h
  • Celo Public Goods vote sur le Allocation de décembren pour "Support Streams Saison 1," distribuant CELO et OP aux projets en fonction des votes stCELO. Le vote se termine le 8 décembre.
  • Aave DAO est en train de voter pour intégrer le stablecoin USDG émis par Paxos à l’instance principale Aave V3 Core. Le vote se termine le 8 décembre.
• Déblocages
  • Aucun déblocage majeur.
• Lancements de Tokens
  • Stable (STABLE) est listé sur plusieurs plateformes d'échange, notamment Bitfinex et KuCoin.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez le "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Jour 1 sur 2 : Bitcoin MENA 2025 (Abu Dhabi)
• Jour 1 sur 2 : Association Blockchain Sommet sur la politique 2025 (Washington)
• Jour 1 sur 4 : Semaine de la Finance d'Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi)

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 3,32 % depuis 16h00 ET vendredi, à 92 192,06 $ (24h : +3,27 %)
• ETH est en hausse de 4,63 % à 3 160,68 $ (24h : +3,98 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 3,75 % à 2 945,01 (24h : +3,59 %)
• Le taux composite de staking CESR de l’Ether augmente de 1 point de base pour atteindre 2,85 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0039 % (4,242 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est stable à 98,95
• Les contrats à terme sur l'or reculent de 0,17 % à 4 235,70 $
• Les contrats à terme sur l'argent reculent de 0,29 % à 58,88 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,18 % à 50 581,94
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 1,23 % à 25 765,36
• Le FTSE est stable à 9 664,29
• L'Euro Stoxx 50 reste inchangé à 5 725,95
• Le DJIA a clôturé vendredi en hausse de 0,22 % à 47 954,99
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,19 % à 6 870,40
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,31 % à 23 578,13
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,53 % à 31 311,41
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en baisse de 3,98 % à 3 126,05
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 1,2 points de base à 4,151%
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 progressent de 0,11 % à 6 886,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,2 % à 25 784,00
• Les contrats à terme E-mini sur l'indice Dow Jones Industrial Average sont stables à 47 991,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,38 % (-0,12 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03434 (1,41 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 025 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 38,75 $
• Frais totaux : 1,99 BTC / 178 769 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 121 060 BTC
• BTC coté en or : 21,8 oz.
• Capitalisation boursière de BTC vs or : 6,16 %

Analyse Technique

• Le graphique montre les fluctuations quotidiennes du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans.
• Le rendement de référence continue de grimper malgré la prochaine réduction des taux de la Fed et a dessiné un schéma haussier en épaule-tête-épaule inversé.
• Une cassure au-dessus de la ligne de résistance (jaune) du modèle pourrait accélérer la tendance haussière, ajoutant potentiellement de la volatilité aux marchés des actifs traditionnels et numériques.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé vendredi à 269,73 $ (-1,58 %), +2,11 % à 275,42 $ en pré-marché
• Circle (CRCL) : clôturé à 85,62 $ (-2,1 %), +0,15 % à 130,04 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 25,51 $ (-7,47 %), +1,92 % à 26 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 46,45 $ (-4,07 %), +1,42 % à 47,11 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 12,47 $ (+4,7 %), +2,56 % à 12,04 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 14,94 $ (-4,17 %), +2,01 % à 15,24 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 17,11 $ (+0,18 %)
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 13,72 $ (-8,75 %), +2,59 % à 14,07 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 45,53 $ (-3,72 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 14,61 $ (-5,25 %), +2,94 % à 15,04 $

Entreprises de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 178,99 $ (-3,77 %), +2,23 % à 182,98 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 17,11 $ (+0,18 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 10,72 $ (-3,94 %), +3,26 % à 11,07 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 2,66 $ (-6,67 %), +2,63 % à 2,73 $
• Lite Strategy (LITS : clôturé à 1,67 $ (-4,57%)

Flux des ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : 54,8 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 57,6 milliards de dollars
• Détentions totales de BTC ~1,31 million

ETF ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : -75,2 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 12,9 milliards de dollars
• Détentions totales d'ETH ~6,25 millions

Source : Investisseurs Farside

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