Bitcoin surmonte les inquiétudes liées à Powell : Crypto Daybook Amériques

Par Omkar Godbole (tous les horaires sont en heure de l’Est sauf indication contraire)

Le marché des cryptomonnaies s’est rapidement redressé après la chute de mercredi soir déclenchée par les propos bellicistes du président de la Fed, Jerome Powell.

Bitcoin BTC$67.682,90 a rebondi à 118 500 $ depuis 116 000 $, avec ether ETH$1966,58, XRP XRP$1,3860 et d'autres principales altcoins suivant la tendance. Le Indice CoinDesk 80 a progressé de plus de 2,5 % au cours de la journée, dépassant la performance de Indice CoinDesk 20, ce qui suggère une reprise plus forte des tokens plus petits tels que TON$1,3415 et des memecoins, notamment shiba inu SHIB$0.0₅5998.

Pourtant, le marché dans son ensemble est resté dans les fourchettes de prix récentes, à la recherche de catalyseurs pour franchir la résistance.

En se référant au bitcoin, Alex Kuptsikevich, analyste en chef des marchés chez FxPro, a déclaré : « Le marché a encore besoin de moteurs pour franchir les 120 000 $. Le rapport de la Maison-Blanche des États-Unis sur le développement des actifs numériques ne contenait aucun détail qui pourrait inspirer de nouveaux acheteurs, faisant suivre au marché crypto les tendances de la macroéconomie et de la finance traditionnelle.

Le rapport, par exemple, ne mentionnait pas une réserve stratégique de bitcoin qui, selon C.J. Burnett, directeur des revenus chez Compass Mining, crée une incertitude inutile à un moment où la clarté est nécessaire. « Le silence sur ce front risque de céder de l’influence à des acteurs plus agressifs à l’étranger », a-t-il déclaré.

Dans d'autres nouvelles, les analystes de Glassnode remarqué que le bitcoin affiche une euphorie similaire à celle observée lors des précédents sommets historiques, citant des études sur l'écart-type basées sur une métrique appelée profit non réalisé en pourcentage de la capitalisation boursière. Une étude similaire a montré potentiel pour un rallye de l’ether jusqu’à 4 900 $.

Le nombre d’ether verrouillés dans le protocole DeFi Ethena a augmenté de 27 % pour atteindre 2,23 millions d’ETH, portant la valeur en dollars des actifs verrouillés à un niveau record de 8,6 milliards de dollars, selon la source de données DeFiLlama.

Invesco et Galaxy Digital a déposé une proposition avec la SEC pour la création d'un fonds négocié en bourse (ETF) Solana au comptant. En début de semaine, le régulateur a approuvé les rachats en nature pour tous les ETF BTC et ETH, débloquant d'importantes efficacités de marché.

Échange décentralisé basé sur Solana, Jupiter a dévoilé Verify4, une mise à niveau qui simplifie le processus de vérification des tokens avec des approbations plus rapides et des directives plus claires, incluant désormais des scores organiques, une validation sociale et la liquidité, ainsi qu'une révision express optionnelle en 24 heures moyennant la destruction de 1 000 JUP.

Sur les marchés traditionnels, le dollar a continué de se renforcer avec l’indice du dollar approchant les 100 pour la première fois depuis le 29 mai. Le cuivre a enregistré sa plus forte chute journalière jamais enregistrée après que le président Donald Trump a annoncé qu’un tarif de 50 % ne s’appliquerait pas au métal raffiné, mais uniquement aux importations de produits métalliques semi-finis. Restez vigilants !

À Surveiller

• Crypto
  • 31 juillet, 12h : Un direct webinaire avec le directeur des investissements de Bitwise, Matt Hougan, et le fondateur de Bitzenship, Aleesandro Palombo, discutant du potentiel du bitcoin à devenir une monnaie de réserve mondiale dans le contexte des tendances de dedollarisation. Lien d'inscription.
  • 1er août : Le Réseau Helium HNT$0.8009, désormais exécuté sur Solana, subit son événement de division par deux, réduisant l'émission annuelle de nouveaux tokens à 7,5 millions de HNT.
  • 1er août : Ordonnance sur les stablecoins de Hong Kong prend effet, introduction d'un régime de licences pour réglementer les activités des stablecoins dans la ville.
  • 1er août : Nouveaux Laboratoires de Bretton Woods lancera BTCD, qu'il décrit comme la première stablecoin entièrement adossée au bitcoin, sur le Elastos réseau principal (ELA), une blockchain décentralisée sécurisée par un minage fusionné avec le bitcoin et supervisée par la Fondation Elastos.
  • 15 août : Date de référence pour le prochaine distribution FTX aux détenteurs des droits autorisés de la Classe 5 Client, des créances générales non garanties de la Classe 6 et des créances de commodité qui remplissent les conditions préalables à la distribution.
  • 18 août : Coinbase Derivatives va lancement contrats à terme perpétuels de style américain nano SOL et nano XRP.
• Macro
  • 31 juillet, 8 h : L'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) publie les données sur le taux de chômage de juin.
    • Taux de chômage estimé à 6 % contre 6,2 % précédemment
  • 31 juillet, 8h30 : Le Bureau américain d'analyse économique (BEA) publie les données sur les revenus et les dépenses des consommateurs pour le mois de juin.
    • Indice des prix PCE de base MoM Est. 0,3 % contre Préc. 0,2 %
    • Indice des prix PCE de base en glissement annuel Est. 2,7 % contre Préc. 2,7 %
    • Indice des prix PCE MoM Est. 0,3 % vs. Préc. 0,1 %
    • Indice des prix PCE en glissement annuel Est. 2,5 % contre préc. 2,3 %
    • Revenu personnel MoM Est. 0,2 % contre Préc. -0,4 %
    • Dépenses personnelles MoM Est. 0,4 % vs. préc. -0,1 %
  • 31 juillet, 11h : Le Département administratif national des statistiques de Colombie (DANE) publie les données sur le taux de chômage pour le mois de juin.
    • Taux de chômage estimé à 9,1 % contre 9 % précédemment
  • 31 juillet, 14h : La banque centrale de Colombie, Banco de la República (BanRep), publie sa décision de politique monétaire..
    • Taux directeur estimé à 9 % contre précédemment 9,25 %
  • 1er août, 00h01 : De nouveaux tarifs douaniers américains entrent en vigueur sur les importations en provenance de partenaires commerciaux qui n'ont pas conclu d'accords d'ici cette date. Pour la plupart des pays, le taux de base des droits de douane se situera dans une fourchette de 15 % à 20 %.
  • 1er août, 8h30 : Le Bureau américain des statistiques du travail publie les données de l'emploi pour le mois de juillet.
    • Emploi Non Agricole Est. 110K contre Préc. 147K
    • Taux de chômage estimé à 4,2 % contre 4,1 % précédemment
    • Emplois dans le secteur public Précédent 73K
    • Estimation des emplois dans le secteur manufacturier -3K contre -7K précédent
  • 1er août, 9h : S&P Global publie les données de production manufacturière et des services pour le Brésil en juillet.
    • Indice PMI Manufacturier Préc. 48,3
  • 1er août, 9h30 : S&P Global publie les données de juillet sur le secteur manufacturier et les services pour le Canada.
    • Indice PMI manufacturier Préc. 45,6
  • 1er août, 9h45 : S&P Global publie les données définitives sur la production manufacturière et les services pour juillet aux États-Unis
    • Indice PMI Manufacturier Est. 49,5 contre Préc. 52,9
  • 1er août, 10 h : L'Institute for Supply Management (ISM) publie les données du secteur des services américain pour le mois de juillet.
    • Indice PMI Manufacturier Est. Est. 49,5 contre Préc. 49
  • 1er août, 10 h : L'Université du Michigan publie les données finales sur le sentiment des consommateurs américains pour juillet.
    • Indice de confiance des consommateurs du Michigan estimé à 62 contre 60,7 précédemment
  • 1er août, 11h : S&P Global publie les données de production manufacturière et des services pour le Mexique en juillet.
    • PMI manufacturier Préc. 46,3
  • 1er août, 13h : L'Institut National de Statistique et d'Informatique du Pérou publie les données de l'inflation des prix à la consommation pour le mois de juillet.
    • Taux d'inflation MoM Préc. 0,13%
    • Taux d'inflation annuel précédent 1,69 %
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 31 juillet : Coinbase Global (COIN), après la séance, 1,39 $
  • 31 juillet : Reddit (RDDT), après-marché, 0,19 $
  • 31 juillet : Stratégie (MSTR), après-marché, -0,10 $
  • 31 juillet : Sequans Communications (SQNS), pré-marché
  • 5 août : Galaxy Digital (GLXY), avant-marché, 0,19 $
  • 4 août : Semler Scientific (SMLR), après la clôture, -0,22 $
  • 7 août : Block (XYZ), après-marché, 0,67 $
  • 7 août : Coincheck (CNCK{{espacement}}), post-marché{{espacement}}
  • 7 août : Hut 8 (HUT), avant l'ouverture, -0,08 $
  • 8 août : TeraWulf (WULF), avant l'ouverture, -0,06 $
  • 27 août : NVIDIA (NVDA), après-marché, 1,00 $

Événements de Token

• Votes et appels de gouvernance
  • NEAR Protocol vote sur réduisant potentiellement NEAR’inflation de 5 % à 2,5 %. Les deux tiers des validateurs doivent approuver la proposition pour qu'elle soit adoptée, et dans ce cas, elle pourrait être mise en œuvre d'ici la fin du troisième trimestre. Le vote se termine le 1er août.
  • Venus DAO est vote sur un renouvellement de 12 mois avec Chaos Labs pour le déploiement sur la BNB Chain au coût de 400 000 $, axé sur l’expansion du système Risk Oracle pour des mises à jour automatisées et en temps réel des paramètres de risque. Le vote se termine le 1er août.
  • Compound DAO vote pour sélectionner son prochain fournisseur de services de sécurité (SSP). Les délégués choisissent entre ChainSecurity & Certora, et Cyfrin. Le vote se termine le 5 août.
• Déblocages
  • 1er août : SUI$0.9069 va débloquer 1,27 % de son offre en circulation, d’une valeur de 172,46 millions de dollars.
  • 2 août : ENA$0.1144 débloquera 0,64 % de son offre en circulation, d'une valeur de 27,48 millions de dollars.
  • 9 août : Immutable (IMX) va débloquer 1,3 % de son offre en circulation, d'une valeur de 13,9 millions de dollars.
  • 12 août : Aptos APT$0.9438 va débloquer 1,73 % de son offre en circulation, d'une valeur de 52,14 millions de dollars.
  • 15 août : AVAX$8,7342 va débloquer 0,39 % de son offre en circulation, d’une valeur de 39,97 millions de dollars.
  • 15 août : Starknet STRK$0.04494 débloquera 3,53 % de son offre en circulation, d'une valeur de 16,13 millions de dollars.
  • 15 août : SEI$0.07171 débloquera 0,96 % de son offre en circulation d'une valeur de 17,86 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 31 juillet : PlaysOut (PLAY) sera listé sur Binance Alpha, MEXC, et d'autres plateformes.
  • 31 juillet : NAORIS$0.02214 sera coté sur Binance, Gate.io BingX, MEXC, et autres.
  • 31 juillet : Brett (BRETT) sera coté sur Binance.US.

Conférences

Le Conférence CoinDesk sur la politique et la régulation (anciennement connu sous le nom de State of Crypto) est un événement boutique d'une journée organisé à Washington le 10 septembre, qui permet aux conseillers juridiques généraux, aux responsables de la conformité et aux cadres réglementaires de rencontrer des représentants publics chargés de la législation et de la supervision réglementaire en matière de crypto. Le nombre de places est limité. Utilisez le code CDB10 pour bénéficier de 10 % de réduction sur votre inscription jusqu'au 31 août.

• 6-7 août : Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brésil)
• 6-10 août : Rare EVO (Las Vegas)
• 7-8 août : bitcoin++ (Riga, Lettonie)
• 9-10 août : Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonie)
• 9-10 août : Conviction 2025 (Hô Chi Minh-Ville, Vietnam)
• 11 août : Sommet Blockchain Paraguay 2025 (Asuncion)
• 11-13 août : AIBB 2025 (Istanbul)
• 11-17 août : Ethereum NYC (New York)
• 13-14 août : CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Nouvelle-Zélande)
• 21-22 août : Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonésie)

Discussion sur les Tokens

Par Oliver Knight

• La plateforme de création de tokens Pump.fun a lancé son token natif PUMP plus tôt ce mois-ci, débutant avec une valorisation de marché de 1,6 milliard de dollars.
• Le token a chuté de 60 % au cours des deux semaines suivantes, l’introduction ayant été accueillie par une vague de demandes de ventes.
• Cependant, le projet très attendu montre désormais des signes de reprise. Le prix a augmenté de 27 % au cours des dernières 24 heures, alors que l'intérêt à l'achat s'intensifie.
• Le trader populaire Matter a publié une position longue PUMP sur Telegram, ajout que « La force de $PUMP est évidente par rapport au marché. »
• Une partie de la progression de jeudi peut être attribuée à la décision de Pump de mener un programme de rachat, qui consiste à utiliser 100 % des frais journaliers pour acheter des tokens PUMP sur le marché ouvert.
• Le jeton est également soutenu publiquement par un certain nombre de traders, y compris Machi Big Brother, qui a maintenu une position de 13,3 millions de dollars malgré une perte latente de 4,47 millions de dollars.

Positionnement sur les Dérivés

• ENA, LINK et XRP ont enregistré la plus forte croissance de l'intérêt ouvert sur les contrats à terme parmi les principales cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures.
• L'intérêt ouvert mondial en termes de pièces pour le BTC et l'ETH reste élevé, proche des niveaux records
• Cependant, le delta cumulatif du volume ajusté en fonction de l'intérêt ouvert négatif sur 24 heures, pour les deux cryptomonnaies ainsi que pour d'autres tokens majeurs, indique une pression nette à la vente sur le marché, soulevant une question quant à la durabilité de la reprise après le déclin survenu en fin de journée mercredi.
• Sur Deribit, le biais des options d’achat ETH s’est affaibli dans l’ensemble, tandis que les inversions de risque BTC ont continué de montrer un biais en faveur des options de vente à court terme.
• Les flux de blocs sur le réseau OTC Paradigm ont mis en avant les écarts calendaires BTC expirant en août ainsi que la demande pour les options put Ether expirant en août.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 1,24 % à partir de 16 h ET mercredi, à 118 592,59 $ (24 h : +0,42 %)
• L'ETH est en hausse de 2,49 % à 3 863,55 $ (24h : +2,27 %)
• Le CoinDesk 20 est en hausse de 2,46 % à 4 023,37 (24h : +1,54 %)
• Le taux composite de staking Ether CESR est en hausse de 1 pb à 2,94 %
• Le taux de financement BTC est de 0,0136 % (14,892 % annualisé) sur KuCoin

• Le DXY reste inchangé à 99,82
• Les contrats à terme sur l'or gagnent 0,18 % à 3 358,70 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en baisse de 2,45 % à 36,81 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,02 % à 41 069,82
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 1,60 % à 24 773,33
• Le FTSE est en hausse de 0,37 % à 9 170,69
• L'Euro Stoxx 50 recule de 0,10 % à 5 387,83
• Le DJIA a clôturé mercredi en baisse de 0,38 % à 44 461,28
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,12 % à 6 362,90
• Le Nasdaq Composite a terminé en hausse de 0,15 % à 21 129,67
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,62 % à 27 369,96
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,68 % à 2 582,10
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans progresse de 4 points de base à 4,368 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 progressent de 0,96 % à 6 457,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 1,30 % à 23 785,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,34 % à 44 786,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 61,33 % (-0,43 %)
• Ratio Ether/Bitcoin : 0,03260 (0,84 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 898 EH/s
• Hashprice (au comptant) : 59,02 $
• Frais totaux : 4,19 BTC / 493 795 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 139 740 BTC
• BTC coté en or : 35,8 oz
• Capitalisation boursière BTC vs or : 10,12 %

Analyse Technique

• L'indice du dollar (DXY) a déclenché un double signal haussier, marqué par une rupture d'un modèle épaule-tête-épaule inversé, suivie d'un franchissement au-dessus du nuage Ichimoku.
• Le schéma indique des gains supplémentaires à venir, ce qui pourrait potentiellement limiter la hausse du BTC.

Actions Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé jeudi à 395,04 $ (+0,1 %), +1,97 % à 402,84 $ en pré-marché
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 377,48 $ (+1,63 %), +2,87 % à 388,30 $
• Circle (CRCL) : clôturé à 190,5 $ (+4,88 %), -0,19 % à 190,13 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 28,9 $ (+8 %), +4,33 % à 30,15 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 16,55 $ (-0,36 %), +1,27 % à 16,76 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 13,52 $ (-0,59 %), +1,48 % à 13,72 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 13,05 $ (-1,02 %), +3,1 % à 13,46 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 11,42 $ (-2,64 %), +1,14 % à 11,55 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 24,71 $ (-0,8 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 35,91 $ (-1,89 %), 1,73 % à 36,53 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 29,08 $ (-8,06 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôture à 19,56 $ (+2,52 %), +5,88 % à 20,71 $

Flux des ETF

ETF Spot BTC

• Flux nets quotidiens : 47,1 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 55,08 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en BTC s'élèvent à environ 1,3 million

ETF Spot ETH

• Flux nets quotidiens : 5,8 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 9,64 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en ETH s’élèvent à environ 5,73 millions

Source : Investisseurs Farside

Flux de nuit

Graphique du jour

• L'offre totale de stablecoins sur la blockchain de layer-2 Base de Coinbase s'est stabilisée au-dessus de 4 milliards de dollars.
• En d'autres termes, de nouveaux capitaux ne circulent plus sur la chaîne.

Pendant que vous dormiez

• Trump intensifie la guerre commerciale avec le Canada suite à la position sur la Palestine (Reuters) : Le président Trump a déclaré qu'un accord commercial avec le Canada semble peu probable après que ce dernier a soutenu la reconnaissance de l'État palestinien, avec des tarifs de 35 % qui devraient frapper les produits hors USMCA si aucun accord n'est conclu.
• Trump intensifie le conflit avec le Brésil, visant son économie et sa politique (The New York Times) : Indigné par la censure conservatrice et ce qu'il qualifie de persécution politique à l'encontre de l'ancien président Bolsonaro, Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur le Brésil à partir du 6 août, bien que des exportations clés comme les avions et le jus d'orange soient exemptées.
• Les Indications du Marché de la Stratégie Signalent un Risque Baissier le Plus Fort Depuis Avril (CoinDesk) : La demande d’options de vente sur MSTR a atteint son plus haut niveau en trois mois, les actions de Strategy ayant chuté de plus de 14 % en deux semaines et clôturant en dessous de leur moyenne mobile sur 50 jours.
• Les revenus de la bourse crypto Kraken ont chuté de 6,8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 79,7 millions de dollars au deuxième trimestre (CoinDesk) : Kraken a imputé la faiblesse de ses résultats aux tendances saisonnières du trading et à une vente massive de crypto-monnaies déclenchée par des tarifs américains, ce qui a contribué à faire chuter le BTC à un plus bas pour 2025, proche de 76 000 $ en avril.
• La Machine Ether Commence le Déploiement de la Trésorerie ETH avec un Achat de 57 M$ (CoinDesk) : La société a acheté près de 15 000 ETH, lançant une stratégie de trésorerie à long terme liée à son introduction en bourse via un SPAC, avec plus de 400 millions de dollars toujours réservés pour de futures acquisitions.
• Donald Trump critique l’Inde et la Russie en les qualifiant d’« économies mortes » après un désaccord sur les tarifs (Financial Times) : Le principal partenaire commercial de l’Inde est les États-Unis, mais le pays reste fortement dépendant des armes et du pétrole russes. Un tarif américain de 25 % sur les produits indiens doit entrer en vigueur le 1er août.

Dans l'Ether