Bitcoin insinúa recuperación, altcoins repuntan: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole

El sentimiento bajista que siguió a los decepcionantes datos de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes se agotó rápidamente durante el fin de semana. Esto ha permitido que algunas monedas, incluyendo ENA de Ethena, WLD$0.4061, Hyperliquid HYPE$29,77 y DOGE$0.1008, registren ganancias impresionantes en las últimas 24 horas.

Bitcoin BTC$68.739,53, que cayó por debajo del nivel clave de soporte de $112,000 después del informe, ahora parece testar formando un patrón alcista de cabeza y hombros invertido, a menudo precursor de un fuerte rally. El de BTCdificultad de minería alcanzó un nuevo máximo y el Presidente Ejecutivo de Strategy (MSTR), Michael Saylor, insinuó compras adicionales de BTC.

Los indicadores on-chain, sin embargo, muestran una imagen más matizada para la criptomoneda más grande: La proporción de La oferta ilíquida ha aumentado drásticamente a máximos históricos, señalando la convicción de los tenedores. Sin embargo, como señala CryptoQuant, las ballenas están descargando monedas al ritmo más rápido desde 2022.

Mientras tanto, se desarrolló un animado debate en X sobre la salud de la cadena de bloques Ethereum. Un observador señaló frente a los ingresos de agosto de 39,2 millones de dólares, la cuarta cifra más baja desde 2021, proclamando, “Ethereum está muriendo.”

En respuesta, Tom Dunleavy, analista senior de investigación en Messari, empujado con fuerza hacia atrás, señalando que Ethereum y Solana están prosperando en términos de valor total bloqueado (TVL), direcciones activas, volumen de transacciones, ingresos por aplicaciones y actividad de stablecoins. Destacó que los ingresos por sí solos son una métrica engañosa para las redes blockchain, ya que contradicen su objetivo fundamental de permitir una actividad financiera descentralizada y con baja fricción, y podrían, en última instancia, obstaculizar el crecimiento del ecosistema.

El token de gobernanza de Ethena, ENA, se disparó a máximos de tres semanas tras StablecoinX, una empresa de tesorería vinculada a un emisor de dólares sintéticos que planea una cotización en Nasdaq, recaudó 530 millones de dólares afirmando que tenía la intención de comprar los tokens. Los sólidos fundamentos del protocolo, destacados por ingresos de siete días de $53 millones —más del doble que los de Hyperliquid—, combinados con los beneficios anticipados de la cotización de StablecoinX en Nasdaq y los posibles recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, posicionan a ENA como una oportunidad de inversión atractiva, según observador seudónimo Crypto Stream.

Hablando de Hyperliquid, los planes de la blockchain de capa 1 y el exchange descentralizado para lanzar su propia stablecoin USDH desató una batalla de gobernanza, con la comunidad enfrentando reacciones adversas debido a una propuesta vinculada a la influencia centralizada de la plataforma Bridge de Stripe.

En el ámbito macroeconómico, el yen se mantuvo estable frente al dólar, sin verse afectado por la renuncia del primer ministro Shigeru Ishiba. Mientras tanto, Francia parecía encaminada hacia un colapso gubernamental.

En Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicará el martes las revisiones anuales de referencia, que se espera muestren un crecimiento del empleo significativamente más débil a principios de año, con algunas encuestas que sugieren que entre 500,000 y 1 millón de empleos podrían ser revisados a la baja. ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 9 de septiembre: Las acciones de SOL Strategies (HODL), una empresa canadiense centrada en invertir y proporcionar infraestructura para el ecosistema de Solana, están se espera que comience a cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo bursátil STKE. La negociación en OTCQB como CYFRF finalizará, y las acciones continuarán en la Bolsa de Valores de Canadá bajo el símbolo HODL.
  • 10 de septiembre, 9:15 a.m.: El Contralor de la Moneda, Jonathan V. Gould, hablar sobre activos digitales en el CoinDesk: Conferencia sobre Política y Regulación en Washington.
• Macro
  • 9 de septiembre, 8 a.m.: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica los datos de inflación del consumidor correspondientes a agosto.
    • Tasa de Inflación Subyacente Mensual Anterior 0.31%
    • Tasa de Inflación Subyacente Anterior 4.23%
    • Tasa de Inflación Mensual Anterior 0.27%
    • Tasa de Inflación Interanual Anterior 3.51%
  • 9 de septiembre, 10 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publica la revisión preliminar anual de referencia de los datos de empleo.
    • Revisión Anual de Nóminas No Agrícolas Prev. -818K
  • 10 de septiembre, 8 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publica los datos de inflación del consumidor correspondientes a agosto.
    • Tasa de Inflación Mensual Anterior 0,26%
    • Tasa de inflación interanual anterior 5.23%
  • 10 de septiembre, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publica los datos de inflación de precios al productor de agosto.
    • PPI subyacente mensual Est. 0.3% vs. Ant. 0.9%
    • Índice de Precios al Productor (PPI) Núcleo Interanual Prev. 3.7%
    • PPI Mensual Est. 0.3% vs. Ant. 0.9%
    • PPI interanual Prev. 3.3%
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 9 de septiembre: GameStop (GME), fuera del horario regular, $0.19

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Lido DAO está votando sobre un propuesta para migrar Aproximadamente 7,000 validadores de Ethereum de Nethermind a infraestructura operada por Twinstake, un proveedor de staking cofundado por Nethermind. La votación termina el 8 de septiembre.
  • Uniswap DAO está votando para establecer “DUNI,” una DUNA de Wyoming como su entidad legal, preservando la gobernanza descentralizada mientras permite operaciones fuera de la cadena y protecciones de responsabilidad, con $16.5M en UNI para presupuestos legales/fiscales y $75K UNI para cumplimiento. La votación termina el 8 de septiembre.
  • Uniswap DAO está votando sobre un Plan de Crecimiento Actualizado Unichain-USDS para acelerar la adopción mediante incentivos basados en el desempeño y una distribución guiada por la DAO. La propuesta introduce KPIs mínimos, un modelo de “sin resultado, sin recompensa”. La votación termina el 9 de septiembre.
  • Hyperliquid votará sobre quién emitirá su stablecoin USDH. Los principales contendientes incluyen a Paxos, Frax y una coalición que involucra a Agora y MoonPay. La votación se llevará a cabo el 14 de septiembre.
• Desbloqueos
  • 9 de septiembre: S$0.04798 desbloqueará el 5.02% de su suministro circulante, valorado en 46.02 millones de dólares.
  • 11 de septiembre: Aptos APT$0.9317 desbloqueará el 2,2% de su suministro circulante, valorado en 48,86 millones de dólares.
  • 15 de septiembre: Starknet STRK$0.04867 desbloqueará el 5.98% de su suministro en circulación, valorado en 15.66 millones de dólares.
  • 15 de septiembre: SEI$0.07619 desbloqueará el 1,18 % de su suministro en circulación valorado en 16,01 millones de dólares.
  • 16 de septiembre: Arbitrum ARB$0.1151 desbloqueará el 2.03% de su suministro circulante, valorado en 46.05 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 8 de septiembre: Openledger (OPEN) será listado en Binance Alpha, MEXC y otros.
  • 8 de septiembre: OlaXBT (AIO) será listado en Binance Alpha y otros.

Conferencias

El Conferencia sobre Políticas y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se realizará en Washington el 10 de septiembre y que permite a los asesores generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria en materia de criptomonedas. El espacio es limitado. Use el código CDB15 para obtener un 15% de descuento en su registro.

• Día 2 de 4: Festival Future Proof (Huntington Beach, California)
• 9-10 de sept.: Semana Fintech Londres 2025
• 9-10 de sept.: Cumbre WOW Hong Kong 2025
• 9-13 de septiembre: Semana de Blockchain de Boston (Quincy, Massachusetts)
• 10 de septiembre: Conferencia sobre Políticas y Regulación de CoinDesk (Nueva York)
• 10 de septiembre: Futuro de las Finanzas (Nueva York)
• 12 de septiembre: Cumbre Independiente de Inversionistas (Nueva York)
• 12-15 de septiembre: ETHTokyo 2025
• 15 de septiembre: Cumbre TGE 2025 (Nueva York)

Charla sobre Tokens

Por Oliver Knight

• Las memecoins están mostrando nuevos signos de vida después de meses de estancamiento, con varios tokens populares registrando ganancias el lunes. El repunte se produce a pesar del escepticismo persistente tras una serie de lanzamientos vinculados a celebridades que fracasaron a principios de este año.
• BONK$0.0₅6586, un token temático de perros basado en Solana, encabezó la subida con una ganancia diaria de casi el 7%. DOGE$0.1008, la memecoin original, también aumentó más del 7%, alcanzando los $0.2335, mientras que nuevos participantes como SPX$0.3157 y PUMP$0.002233 superaron cada uno al mercado más amplio de altcoins.
• El CoinDesk Meme Index (CDMEME) ha ganado un 2.20% en las últimas 24 horas, superando al índice más amplio del mercado, el CoinDesk 20 Index, que aumentó un 1.27%.
• Otros activos especulativos, incluyendo el irreverentemente nombrado FARTCOIN$0.1986, también encontraron compradores, lo que se suma a la sensación de impulso en todo el sector. El rally sugiere un renovado apetito entre los traders minoristas por apuestas de alto riesgo y alta recompensa después de semanas de acción lateral en el mercado cripto más amplio.
• El rally marca un giro brusco para el sector, el cual ha estado deprimido durante meses. Una serie de lanzamientos impulsados por celebridades, incluyendo las monedas TRUMP y MELANIA, acapararon titulares en los últimos meses pero colapsaron rápidamente bajo el peso de una pobre liquidez, tokenomía cuestionable y el cansancio de los inversores.
• La blockchain de capa 1 M$1,4132, diseñada para atender al sector de memecoins, encendió la mecha la semana pasada, ascendiendo un 164 % durante un período de siete días.
• La capitalización total del mercado cripto ha aumentado un 0.57% hasta los $3.84 billones, mientras las principales monedas, bitcoin BTC$68.739,53 y ether ETH$1996,00, comenzaron a alejarse de un nivel crítico de soporte, lo que sugiere una renovada fortaleza para los mercados de altcoins y memecoins como consecuencia.

Posicionamiento en Derivados

Por Omkar Godbole

• DOGE, SUI y HYPE han experimentado incrementos de dos dígitos en el interés abierto de futuros en las últimas 24 horas, superando significativamente a otras criptomonedas principales.
• El interés abierto de Dogecoin aumentó a 16.88 mil millones de DOGE, el nivel más alto desde el 31 de julio, validando el aumento del 7.5% en el precio de la criptomoneda. El token ha superado una línea de tendencia descendente que caracterizaba el patrón de máximos más bajos desde mediados de julio.
• El interés abierto de BTC en contratos perpetuos denominados en USDT y USD en las principales bolsas continúa fluctuando en el rango reciente de 270K-290K BTC. Un aumento por encima de 290K podría ser un indicador de una renovada volatilidad en el precio.
• En el CME, el interés abierto estándar de los futuros de BTC se mantiene en los mínimos de abril, mientras que el interés abierto de los futuros de ETH ha retrocedido a 1.87 millones de ETH desde el máximo histórico de 2.2 millones de ETH, lo que indica salidas de capital.
• En Deribit, las opciones calls de XRP y SOL se negocian con una prima respecto a las puts en todos los vencimientos, lo que indica un sesgo alcista. Mientras tanto, las opciones de BTC y ETH reflejan preocupaciones persistentes a la baja.

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 0,39% desde las 4 p.m. ET del viernes, situándose en $112,087.64 (24 horas: +0.8%)
• ETH sube 0.26% a $4,328.09 (24h: +0.54%)
• CoinDesk 20 sube un 1.25% a 4,079.43 (24hrs: +1.92%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether ha disminuido 9 puntos básicos, situándose en 2.81%
• La tasa de financiamiento de BTC se sitúa en 0.0091 % (9.9634 % anualizada) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 97.73
• Los futuros del oro se mantienen sin cambios en $3,651.60
• Los futuros de plata suben un 0.66% a $41.83
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 1.45% en 43,643.81
• El Hang Seng cerró al alza un 0,85% en 25.633,91
• El FTSE sube un 0,10% a 9.217,42
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,49 % hasta 5.344,27
• El DJIA cerró el viernes con una baja del 0.48 % en 45,400.86
• El S&P 500 cerró con una caída del 0.32% en 6,481.50
• El Nasdaq Composite cerró sin cambios en 21,700.39
• El índice S&P/TSX Composite cerró al alza con un incremento del 0.47% en 29,050.63
• S&P 40 América Latina cerró al alza un 1.14% en 2,801.75
• La tasa del Bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene sin cambios en 4.086%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,19 % hasta 6.502,25
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0,34 % a 23.764,75
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0,11% hasta 45,510.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 58.47% (sin cambios)
• Relación Ether-bitcoin: 0.03853 (-0.56%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 973 EH/s
• Precio del hash (spot): $51.88
• Comisiones totales: 3.23 BTC / $358,958
• Interés Abierto de Futuros CME: 134,065 BTC
• BTC valorado en oro: 30.8 oz.
• BTC frente a la capitalización de mercado del oro: 8.72%

Análisis Técnico

• El aumento del precio de DOGE durante dos días lo ha llevado más allá de la línea de tendencia que caracteriza la caída desde el máximo del 21 de julio de 28.7 centavos.
• Los precios parecen estar cruzando ahora hacia territorio alcista por encima de la nube Ichimoku, un indicador de momentum ampliamente seguido.
• Eso desplazaría el enfoque a 25.58 centavos, el máximo del 14 de agosto.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el viernes en $299.07 (-2.52%), +0.81% a $301.50 en el premercado
• Circle (CRCL): cerró en $114.56 (-2.49%), +0.7% en $115.35
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $23.49 (+2.53%), -0.38% en $23.40
• Bullish (BLSH): cerró en $52.35 (+6.81%), -0.78% en $51.98
• MARA Holdings (MARA): cerró en $15.19 (+0.53%), +0.33% a $15.24
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $13.29 (+0.99%), +0.3% en $13.33
• Core Scientific (CORZ): cerró en $13.62 (0%), +1.32% en $13.80
• CleanSpark (CLSK): cerró en $9.24 (+1.76%), +0.54% en $9.29
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $29.45 (+0.96%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $24.03 (-1.15%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $335.87 (+2.53%), -2.02% en $329.10
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $28.12 (+0.11%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $14.94 (-3.21%), -0.37% en $14.88
• Upexi (UPXI): cerró en $6.04 (-4.58%), +2.65% en $6.20
• Mei Pharma (MEIP): cerró en $4.23 (-0.94%), -20.33% en $3.37

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -160.1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $54.47 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~1.29 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -446.8 millones de dólares
• Flujos netos acumulativos: $12.74 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~6,42 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Gráfico del Día

• El gráfico muestra que las empresas han reducido significativamente sus compras de BTC en los últimos meses.
• En agosto, Strategy y otras firmas agregaron acumulativamente 3,700 BTC a sus reservas, una disminución respecto a los 134,000 BTC registrados en noviembre del año pasado.
• La desaceleración en las compras ayuda a explicar la detenida recuperación del precio de BTC.

Mientras Dormías

• El fundador de EasyJet añade el comercio de criptomonedas a su imperio de bajo coste (Bloomberg): Stelios Haji-Ioannou lanzará easyBitcoin este mes junto con Uphold, afirmando que la elección del presidente Trump impulsó las criptomonedas hacia el mercado masivo y prometiendo operaciones de bitcoin y ether a menor costo bajo su marca “easy” en expansión.
• Hyperliquid enfrenta rechazo de la comunidad ante la propuesta de USDH vinculada a Stripe (CoinDesk): El plan de Hyperliquid para reemplazar USDC con una stablecoin nativa ha atraído ofertas de Stripe, Paxos, Frax y una coalición Agora–MoonPay, con los validadores listos para elegir al emisor de USDH el 14 de septiembre.
• La plataforma de intercambio cripto HashKey planea un fondo de tesorería de activos digitales de 500 millones de dólares (CoinDesk): La bolsa con sede en Hong Kong está lanzando un fondo de 500 millones de dólares dirigido a proyectos de tesorería de activos digitales, comenzando con bitcoin y ether, para construir un puente institucional entre el capital financiero tradicional y los activos en cadena.
• Rusia Desata el Mayor Ataque con Drones de la Guerra, Prendiendo Fuego a un Edificio Gubernamental (The New York Times): 805 drones y 13 misiles llegaron a Ucrania el domingo, de los cuales 60 drones y nueve misiles lograron pasar. Los escombros de un dron derribado incendiaron el edificio del Gabinete de Ministros en Kiev.
• Legisladores japoneses inician candidaturas de liderazgo tras la renuncia del primer ministro, el yen se desploma (Reuters): El partido en el poder en Japón elegirá a un nuevo líder el 4 de octubre tras la renuncia de Shigeru Ishiba el domingo, lo que alimenta las expectativas de una política fiscal más flexible y un retraso en los aumentos de las tasas del Banco de Japón.
• Javier Milei Sufre un Duro Revés en las Elecciones de Buenos Aires (Financial Times): Una coalición peronista derrotó al grupo de Javier Milei en la provincia más grande de Argentina, ya que la ira de los votantes por el aumento vertiginoso del costo de vida y un escándalo de corrupción vinculado a su hermana Karina erosionaron su apoyo antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en octubre.

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