Крипторинки сьогодні: Біткоїн утримує рівень $100K, альткойни продовжують втрати, токени ШІ ігнорують тренд

Криптовалютний ринок завершив негативний тиждень подальшим спадом у п'ятницю. Bitcoin BTC$88 814,90 впав до $100,600, а ether ETH$3 028,69 перебуває у зоні стагнації на позначці $3,270.

Цей крок, здається, відповідає ширшому тренду ринку криптовалют останнім часом, який за останні 30 днів спостерігав втрату BTC у 18% від його вартості. Обидва індекси CoinDesk 5 (CD5) найбільших, найактивніших токенів і ширшого індексу CoinDesk 20 (CD20) втратили близько 3% за останні 24 години.

Наслідки все ще можна пов’язати з коментарями Федеральної резервної системи на початку тижня, які свідчили про можливе уповільнення циклу зниження ставок, що спричинило зростання курсу долара США та падіння ризикових активів.

Ринок альткоїнів, за винятком токенів штучного інтелекту, відчуває себе гірше за біткоїн, індекс "сезону альткоїнів" становить 22/100, що є найнижчим показником за понад 90 днів.

Позиціонування в деривативах

Автор: Сакшам Діван

• Ринок ф’ючерсів на BTC продовжує відображати обережність та низьку впевненість.
• Відкритий інтерес (OI) демонструє повільну, але сталу тенденцію до зниження, встановившись на рівні $24,91 млрд. Це менше за $26 млрд минулого тижня, що свідчить про те, що трейдери знижують рівень кредитного плеча.
• Тримісячний річний базис є низьким — 3%-4%, а ставки фінансування на основних біржах становлять менше 10% річних.
• Делереджинг та пригнічені показники похідних інструментів спільно підсилюють загальне середовище низької прибутковості та відсутності сильних напрямних зобов’язань зі сторони ф’ючерсів.
• Ринок опціонів на BTC, навпаки, демонструє змішані, але сильно бичачі сигнали.
• Незважаючи на короткострокову беквордацію в структурі термінів неявної волатильності (IV), що вказує на короткострокову волатильність, торговельний упередженість є рішуче спрямованою вгору.
• Це підтверджується 24-годинним співвідношенням обсягу опціонів пут/колл, яке складає 64%-35% на користь колл-опціонів, а також однопільним 25-дельтовим скілом на рівні 10%, що свідчить про те, що трейдери сплачують явну премію за зростання у дуже короткостроковій перспективі.
• Падіння ціни Bitcoin призвело до ліквідації позицій на суму 601 мільйон доларів США за останні 24 години, при цьому 65% збитків припало на лонги, що підтверджує вплив вимушеного продажу. Вкрай важливо, що за поточної ціни BTC близько 101 000 доларів психологічний рівень у 100 000 доларів тепер посилений кількома стінами ліквідації лонгів обсягом по 30 мільйонів доларів, що робить його сильним рівнем підтримки, який, ймовірно, буде агресивно захищатися ринком.

Обговорення токенів

Автор: Олівер Найт

• Ринок альткоїнів зазнав додаткового тискудо зниження у п'ятницю, очолюваний падінням XRP$1,9172 на 5% та зниженням ether ETH$3 028,69 на 3,5%.
• Обидва токени зараз наближаються до критичних рівнів підтримки, які забезпечили короткострокове полегшення 4 листопада. Пробій цих рівнів сигналізуватиме про продовження падіння.
• Індекс "сезону альткоїнів" від CoinMarketCap становить 22/100, що є найнижчим показником за останні понад 90 днів, оскільки трейдери виходять із токенів із низькою ліквідністю напередодні можливої розпродажі.
• Останнє зниження, викликане кредитним плечем, виявило кілька вразливостей у книгах ордерів альткоінів, зокрема те, як відсутність відкладених лімітних ордерів може спричинити різкі стрибки під час зростання волатильності, що, у свою чергу, провокує хвилю ліквідацій на біржах деривативів.
• Ще одним показником, який може викликати занепокоєння у бичаків, є те, що середній індекс відносної сили (RSI) становить 49,52/100, і більше не перебуває в зоні перепроданості, як це було на початку цього тижня. Це означає, що ринок зараз нейтральний і навряд чи очікується його відскок.
• Однак ринок альткоїнів тримається за одну іскру надії напередодні вихідних: сектор штучного інтелекту переживає бум.
• FET зросла на 23% за останні 24 години, а NEAR дещо відстає з показником зростання у 22%. Профілі обсягів торгів для обох токенів свідчать про участь роздрібних інвесторів, з істотними потоками на Binance та Kucoin.