Манія щодо ШІ стримує потенціал зростання криптовалют, заявляє Wintermute

Автор Франсіско Родрігес (всі часи за східним часом, якщо не вказано інше)

Bitcoin BTC$69 556,26 опустився до $68 500 у вівторок, не зумівши відновити рівень $70 000 після торгівлі вище за цей рівень протягом деякого часу у вихідні. Індекс CoinDesk 20 (CD20) впав на 0,23% за останні 24 години.

Ринок, схоже, стабілізується після падіння до 60 000 доларів минулого тижня, яке знищило всі прирости криптовалюти з моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року.

Падіння спричинило ліквідації на суму понад 2,7 мільярда доларів, виводячи маржинальні позиції. Втім, це необов’язково відображало фундаментальну зміну на крипторинку. Скоріше за все, це могло бути пов’язано зі зниженням ліквідності у ширшій фінансовій екосистемі.

Рауль Пал, генеральний директор Global Macro Investor, заявив, що розпродаж минулого тижня на ринку криптовалют та технологічних акцій був спричинений тимчасовим дефіцитом ліквідності в доларах США, пов’язаним з операціями Міністерства фінансів та динамікою державного фінансування.

А потім є штучний інтелект (ШІ). Інвестиції в цю технологію «поглинали доступний капітал протягом місяців на шкоду всьому іншому», – написала Wintermute у примітка. Торгова компанія зазначила, що вилучення компаній зі сфери штучного інтелекту з індексу Nasdaq 100 майже усуває негативний нахил криптовалют.

«Недостатня ефективність під час ралі та посилений продаж під час спадів майже повністю пояснюються ротацією в сегменті штучного інтелекту», — написав трейдер Wintermute OTC Джаспер Де Маере. «Щоб криптовалюти знову почали перевершувати ринок, потрібно, щоб інтерес до торгівлі AI знизився.»

В інших новинах, доходність японських урядових облігацій, яка зросла після впевненої перемоги прем'єр-міністра Санае Такайчі на виборах у вихідні, знижується. Це може запобігти подальшому розвороту операцій з перенесення валюти єни (yen carry trade), що могло б призвести до повернення до країни інвестицій обсягом до 5 трильйонів доларів, розміщених за кордоном.

Артур Хейс, співзасновник криптовалютної біржі BitMEX, звернув увагу на перемогу Такайчі як потенційний каталізатор знецінення єни щодо долара, що робить японську валюту менш привабливою для інвестицій. Це може стати стимулом для ризикових активів, включно з криптовалютами.

Втім, ціни, ймовірно, залишатимуться в межах діапазону поки що. Індекс премії Coinbase, який вимірює попит з боку великих інвесторів зі США на біржі, залишається негативним, а також грошові потоки спотових біткоїн-ETF демонструють вагання, при цьому щоденні чисті припливи становили лише 145 мільйонів доларів учора.

«Поки роздрібні інвестори розподіляють увагу між іншими класами активів, інституційні потоки через ETF та деривативи, здається, зараз визначають напрямок», — написали у Wintermute. Будьте уважні!

Читайте більше: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах див. Криптовалютні ринки сьогодні

Що варто відстежувати

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "" CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• Крипто
  • 10 лютого: Mantle до хост Mantle State of Mind Епізод 06 наживо з Consensus HK.
• Макро
  • 10 лютого, 7:00: Індекс інфляції в Бразилії у річному вимірі (попереднє значення 4,26%), у місячному вимірі (попереднє значення 0,33%)
  • 10 лютого, 8:30 ранку: місячне зростання роздрібних продажів у США за грудень - прогноз 0,5% (раніше 0,6%)
  • 10 лютого 8:30 ранку: Квартальне зростання індексу вартості праці в США (попереднє 0,8%)
  • 10 лютого, 14:00: Річна інфляція в Аргентині (попереднє значення 31,5%), місячна інфляція (попереднє значення 2,8%)
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 10 лютого: Canaan (CAN), до відкриття ринку, -$0.03
  • 10 лютого: Robinhood Markets (HOOD), після закриття ринку, $0,63
  • 10 лютого: Upexi (UPXI), після закриття ринку, -$0.07
  • 10 лютого: Lite Strategy (LITS), після закриття ринку

Події Токенів

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "" CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• Голосування та дзвінки з питань управління
  • 10 лютого: Solana проведе Сесія X Spaces з генеральним директором SushiSwap.
• Розблокування
  • 10 лютого: Aptos APT$0.9873 розблокує 0,69% свого обігового запасу вартістю 12,07 млн доларів США.
• Запуски токенів
  • 10 лютого: емісія токенів Venice (VVV) до падіння з 8 мільйонів до 6 мільйонів на рік.

Конференції

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "" CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• День 1 з 3: Consensus Гонконг
• День 1 з 3: Прорив Solana (Онлайн)

Ринкові коливання

• BTC знизився на 1,9% від 16:00 за східним часом у понеділок і становить $69 041,32 (за 24 години: -0,06%)
• ETH знизився на 4,94% до $2 016,57 (за 24 години: -0,8%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 2,59% до 3 086,55 (за 24 години: +0,43%)
• Складний показник стейкінгу Ether CESR зростає на 7 б.п. до 2,82%
• Ставка фінансування BTC на Binance становить -0,006% (-6,6247% річних)

• Індекс долара США (DXY) без змін на рівні 96.83
• Ф’ючерси на золото залишаються без змін на рівні $5,077.00
• Ф’ючерси на срібло знизилися на 0,43% до $81,88
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 2,28% на рівні 57 650,54
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,58% на рівні 27 183,15
• Індекс FTSE знизився на 0,38% до 10 346,98
• Індекс Euro Stoxx 50 залишається без змін на рівні 6,060.67
• Індекс DJIA у понеділок закрився без змін на рівні 50 135,87
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,47% на рівні 6 964,82
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,90% на рівні 23 238,67
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 1,7% на рівні 33 023,32
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 1,97% на рівні 3 767,79
• Ставка 10-річних облігацій Казначейства США знизилася на 1,4 базисних пункти до 4,184%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 зросли на 0,09% до 6 989,25
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 залишаються без змін на рівні 25,359.00
• Ф’ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average залишаються без змін на рівні 50 260,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,27% (+0,05%)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0.02921 (-2.66%)
• Хешрейт (семиденний зсувний середній показник): 1,005 EH/s
• Хешпрайс (спот): $34.72
• Загальні збори: 2.92 BTC / $204,792
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 118 215 BTC
• BTC оцінюється в золоті: 13.6 унцій
• BTC проти капіталізації ринку золота: 4.6%

Технічний Аналіз

• Співвідношення альткойнів (за винятком Топ 10) до BTC на тижневому графіку продовжує утримувати основну підтримку, що свідчить про те, що ширший ринок альткойнів не зазнав значного розпродажу під час недавнього падіння біткоїна.
• Щотижневий RSI зростає, що свідчить про певний імпульс у альткоїнах відносно BTC.
• На даний момент чіткого прориву немає, але варто за цим стежити.

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN): закрилася у понеділок на рівні $167.25 (+1.29%), -1.44% на $164.84 у передринковій торгівлі
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $60.10 (+5.36%), -1.31% на рівні $59.31
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $21.15 (+7.03%), +0.61% на $21.28
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $32.05 (+16.76%), без змін у передринковій торгівлі
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $8,06 (-2,18%), -1,49% за $7,94
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $14.97 (+3.60%), -1.27% до $14.78
• Core Scientific (CORZ): закрито на рівні $18.55 (+10.35%)
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $10.19 (+1.09%), знизився на 1.77% до $10.01
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $43.83 (+8.41%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $10.74 (+1.70%)

Компанії з управління криптокасами

• Strategy (MSTR): закрито на рівні $138.44 (+2.6%), -2.61% на рівні $134.82
• Strive (ASST): закрито на рівні $10.15 (-14.86%), +1.03% на рівні $10.25
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $7.11 (+1.14%), -0.7% на $7.06
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $1,05 (-7,89%), +2,86% на рівні $1,08
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.05 (-0.94%), -2.86% на рівні $1.02

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: 144,9 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 54,82 мільярда доларів США
• Загальний обсяг володінь BTC ~1,27 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 57 мільйонів доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 11,9 мільярда доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~5,8 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки ви спали

• Американські біткоїн-ETF вперше за місяць зафіксували послідовні припливи коштів (CoinDesk): Згідно з даними SoSo value, послідовні надходження почалися в п’ятницю з $471,1 млн свіжого капіталу, за якими в понеділок надійшло ще $144,9 млн.
• Сигнал попиту на біткоїн у США мерехтить знову після краху (CoinDesk): Відновлення індексу премії Bitcoin на Coinbase свідчить про те, що американські покупці втрутилися поблизу недавніх мінімумів, хоча це не підтверджує ширший поворот до ризику.
• Акції зростають на тлі рекордного рівня Nikkei, долар падає (Рейтер) – Глобальні акції зросли на азіатських торгах у вівторок, очолювані тривалим ралі на токійському індексі, після впевненої перемоги прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі на виборах у вихідні.
• Акції зростають у очікуванні напливу даних (Bloomberg): Ралі, яке підняло індекс S&P 500 майже до рекордного максимуму, незначно продовжується на тлі підготовки трейдерів до низки економічних показників США, починаючи з роздрібних продажів у вівторок.