Після падіння FTX все ще є можливість інвестувати

Крипто ще є за що бути вдячними, оскільки 2022 рік наближається до кінця, але важко ігнорувати очевидні...

Це через крах Крипто FTX і зараза, яку він продовжує поширювати в галузі, що знову стало очевидним цього тижня, коли Крипто BlockFi оголосив про банкрутство.

Звичайно, ми повинні це враховувати Труднощі BlockFi зовсім не є несподіваним, оскільки компанія почала скорочувати чисельність персоналу, оскільки на початку цього року її вартість впала більш ніж на 66%. Крах FTX став лише цвяхом у труну проблемної фірми.

Зрештою, ті з нас, хто є досвідченими інвесторами, знають, що часи найбільшого лиха часто пропонують одні з найкращих інвестиційних можливостей.

Окрім пошуку порад щодо захисту та зберігання власних цифрових активів серед хаосу, крипто-цікава клієнтура фінансових консультантів, безсумнівно, зацікавлена ​​почути про ці можливості, але де вони?

Ти читаєш Крипто для радників, щотижневий огляд цифрових активів і майбутнього Фінанси для фінансових радників. Підпишіться тут отримувати розсилку щочетверга.

кошти

Провідні інвестори, як-от Кеті Вуд, головний інвестиційний директор технологічно орієнтованого ARK Investment Management, уже використовують ONE ймовірне джерело можливостей: Крипто .

Останніми тижнями Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) торгував із дисконтом до 45% від вартості чистих активів. (Grayscale є дочірньою компанією CoinDesk .) Кілька інших Крипто закритого та відкритого типу торгували з такими ж високими знижками.

Читайте також: Ark Invest Кеті Вуд купує акції Grayscale Bitcoin Trust на суму 1,5 мільйона доларів

Якщо ONE досить впевнений, що вартість цифрових активів, якими володіють ці фонди, знову почне зростати, тоді покупка коштів із такою великою знижкою може бути приблизно еквівалентною покупці долара за 55 центів.

Звичайно, немає жодної гарантії, що такі фонди будуть торгувати з премією до своїх активів – або навіть досягнуть номіналу в майбутньому – але більшість фінансових активів демонструють певний рівень повернення до середнього значення.

Опціони та ф'ючерси

Ще один потенційний варіант для криптовалютних інвесторів, які шукають трохи безпеки: опціони, згідно з коментарями, надісланими електронною поштою Сімеоном Хайманом, глобальним інвестиційним стратегом емітента біржових фондів (ETF) Proshares Investments.

«ETF, прив’язані до Bitcoin -ф’ючерсів, такі як ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) і ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI), пропонують підхід, пов’язаний із поясом і підтяжками», — написав Хайман. «Вони використовують регульовані ф’ючерси, щоб отримати прибутки, пов’язані з біткойнами, і роблять це в ефективній регульованій обгортці ETF».

Хайман зазначив, що ф’ючерсні ETF на Bitcoin ProShares торгуються з вузькими спредами та незначними відхиленнями від їхньої NAV, незважаючи на недавню волатильність цін на Крипто .

Читайте також: Усе, що вам потрібно знати про Bitcoin ETF

Крипто

Великі установи, включаючи великі пенсійні фонди, такі як Ontario Teachers Pension Plan, і спеціалісти з приватних інвестицій, такі як Sequoia Capital, списують мільйони доларів інвестицій у FTX.

В результаті цих податкових відрахувань має спостерігатися BIT затишок в інституційних інвестиціях у Крипто , оскільки державні пенсії, зокрема, ретельно перевіряються на предмет їх розподілу. Цей холод також поширюється на роздрібних інвесторів, наляканих падінням цін на токени та хвилею заяв про банкрутство.

Публічні Крипто акції, такі як Coinbase Global (COIN), оператор Крипто Coinbase, зазнали зниження вартості майже на 90% від свого 52-тижневого піку. Хоча багато Крипто акцій могли бути переоцінені під час цифрової золотої лихоманки роздрібних інвесторів, сучасні збирачі акцій можуть знайти можливості для розширення оцінки в деяких компаніях.

Зареєструватися: Представляємо наш перший курс розсилки: Навчання інвестувати в Крипто

Або, знаєте, просто купіть жетони

Незважаючи на нещодавнє падіння цін на токени, зростання невизначеності щодо їх майбутньої траєкторії та навіть сумніви щодо поточного врожаю Крипто у довгостроковій перспективі, згідно з нещодавнім дослідженням Інституту CFA, можливо, було б не такою вже й поганою ідеєю просто купити самі токени.

Протягом останніх 12-18 місяців Крипто схопилися за зростаючу кореляцію цін на токени з індексами акцій США, особливо з індексами великої капіталізації, такими як S&P 500, і галузевими фондами, такими як XLK, iShares ETF, що охоплює Технології сектор США.

Інститут CFA, досліджуючи ціни на активи за останні три роки, розвіяв деякі з цих занепокоєнь, виявивши, що п’ять найбільших Крипто – BTC, ETH, LTC, XRP і ADA – мають відносно слабку кореляцію порівняно з повним спектром індексів акцій та галузевих ETF. Хоча кореляція все ще позитивна – коли індекси піднімаються або падають, токени Соціальні мережі в тому ж напрямку – це не кореляція один до одного.

«Низька позитивна кореляція криптовалют із взаємними фондами та ETF може вказувати на збільшення міжринкової торгівлі та вказувати на зростання популярності криптовалюти», — написали дослідники Інституту CFA.

"Більше того, в середовищі підвищення процентних ставок і на тлі зниження ефективності традиційного портфеля акцій/ BOND 60/40, слабка кореляція криптовалюти з традиційними активами може запропонувати потенційні переваги диверсифікації для довгострокових інвесторів, які можуть витримати додаткову короткострокову волатильність. Однак не всі криптовалюти демонструють однакову відсутність кореляції з традиційними активами, тому інвестори повинні знати розрізняючи, на які з них вони націлені».