Чи було знищення вартості на $500 млрд лише тимчасовим явищем?: Крипто Денник Америка

Автор Франсіско Родрігес (усі часи за східним часом, якщо не вказано інше)

Крипторинок показав тендітне відновлення після жорсткий флеш-креш у п’ятницю стер понад 500 мільярдів доларів вартості та спричинив ліквідації на суму близько 20 мільярдів доларів на платформах деривативів.

Біткойн впав майже на 13% за годину, досягнувши дна близько $102,000 перед відскоком і нині торгується вище за $111,800. Ширший ринок, вимірюваний індексом CoinDesk 20 (CD20) Індекс зріс на 11,8% від мінімуму цього тижня, але впав на 3,5% за останні 24 години до 3 727 пунктів. Він показує гіршу динаміку порівняно з BTC, який за той же період знизився на 2,8%.

Крипторинковий маркетмейкер Wintermute сказав розпродаж розгорнувся у тісно скоординованій хвилі, що випробувала межі торгових платформ для безстрокових контрактів.

«Різкі коливання цін швидко призвели до зникнення ліквідності на широкому ринку», — написали у Wintermute. «Після відновлення цін після просідання ліквідність швидко повернулася.»

Сем Макферсон, генеральний директор Phoenix Labs і основний учасник розробки протоколу Spark, повідомив CoinDesk, що волатильність “"служив як тест на стрес у режимі реального часу для базової інфраструктури DeFi.” Він додав, що “блакитні фішки як застава відіграли ключову роль, виступаючи стабілізуючою основою під час ринкового шейкауту.”

Незважаючи на хаос, ознаки свідчать про збереження впевненості інституційних інвесторів. За повідомленнями Citi планує запустять послуги крипто-кастодіалу у 2026 році, у відповідності з ширшою ініціативою Волл-стріт щодо пропозиції регульованих цифрових активів. Водночас інвестиційний банк China Renaissance залучення 600 мільйонів доларів для інвестиційного інструменту, орієнтованого на BNB, у партнерстві з YZi Labs.

Потоки коштів також залишаються стійкими. Інвестиційні продукти в криптовалюти за минулий тиждень зафіксували понад 3,1 мільярда доларів чистих надходжень, за даними CoinShares. Спотові біржові фонди біткойна зазнали відтоку коштів на суму 326 мільйонів доларів учора, що свідчить про занепокоєння серед інвесторів.

Оскільки уряд США перебуває у стані призупинення роботи, макроекономічний фронт, ймовірно, матиме незначний вплив на ринок у найближчий час. Голова Федеральної резервної системи Пауелл виступить пізніше сьогодні, і трейдери уважно стежитимуть за його словами в пошуках підказок щодо позиції центрального банку щодо тарифів.

Фокус натомість залишатиметься на тому, як Китай реагуватиме на додаткові тарифи Трампа. Будьте напоготові!

Що варто стежити

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• Криптовалюта
  • 14 жовтня, 8:00 ранку: Swellchain (SWELL) проходить Оновлення Optimism Superchain U16A; очікувані виведення на Ethereum L1 тимчасово недійсні.
  • 14 жовтня, 12:00: Фонд dYdX проводить свій Аналітичний дзвінок жовтня 2025 року на YouTube.
  • 14 жовтня, 13:00: DEX на базі Solana Orca проводить розмова біля вогнища на X обговорюють xORCA, новий токен для ліквідного стекингу.
• Макро
  • 14 жовтня, 12:20: Голова Федерального резерву Джером Пауелл виступає на щорічній зустрічі Національної асоціації ділової економіки (NABE) у Філадельфії, Пенсільванія.
• Прибуток (Оцінки, засновані на даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Події Токенів

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• Голосування та дзвінки з управління
  • The Sandbox DAO голосує за активувати продаж нерухомості дозволяючи власникам LAND об'єднувати та продавати кілька ділянок через маркетплейс GBM x Sandbox. Голосування закінчується 15 жовтня.
• Відкриття
  • Жодних значних розблокувань.
• Запуски токенів
  • 14 жовтня: Запуск SANDchain, шару-2 Ethereum на базі zk-технології.

Конференції

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• День 2 з 3: Саміт цифрових активів 2025 (Лондон)
• 14 жовтня: Майбутнє фінансової токенізації 2025 (Лондон)
• День 1 з 4: DC Fintech Week 2025 (Вашингтон)

Токен Ток

Автор Олівер Найт

• Plasma XPL$0.1599 впала ще на 13,5% у вівторок, збільшуючи свої втрати до 52% з моменту дебюту наприкінці вересня.
• Блокчейн першого рівня, орієнтований на стейблкоїни, стикається зі скептицизмом щодо своєї токеноміки та значних виділених ресурсів на «екосистему та зростання».
• Обсяг обігової пропозиції становить 1,8 мільярда із загальних 10 мільярдів, що вказує на потенційний тиск на продаж протягом років у міру розблокування випущених токенів.
• Токени були продані на публічному раунді за ціною $0,05 за одиницю, що забезпечує інвесторам ICO комфортний прибуток за поточних цін близько $0,41.
• Інвестори, які придбали активи після лістингів на біржах, стикаються з великими втратами на тлі слабкого ринкового настрою.
• Аналітики очікують подальший тиск на зниження, коли токени ранніх інвесторів стануть повністю ліквідними, ICOdrops дані показують, що значне розблокування відбудеться у другому кварталі 2026 року.

Позиціонування у деривативах

• Ринок ф’ючерсів на BTC, здається, стабілізується після нещодавньої волатильності. Відкритий інтерес встановився приблизно на рівні 25,5 млрд доларів, не показуючи суттєвих змін у порівнянні з учорашнім днем після значного падіння у вихідні. Тримісячна річна базова ставка зараз котирується у нижчому діапазоні 5-6%, що є зниженням від попереднього відскоку та свідчить про певне охолодження бичачого настрою. Ключова відмінність залишається у ставках фінансування: ставка Bybit стала негативною на рівні -5%, тоді як ставка Hyperliquid залишається позитивною на рівні 10%. Це вказує на змішаний і складний ринковий сентимент із сильною, але ізольованою довгою та короткою упевненістю на різних платформах.
• Ринок опціонів BTC демонструє значне прискорення бичачих настроїв. Обсяг опціонів Put/Call за 24 години наразі приблизно збалансований на рівні 50-50, що є зміною від переважання кол-опціонів, тоді як 1-тижневий 25 Delta Skew різко зріс до 12,62%. Цей високий позитивний скіw вказує на суттєву премію для кол-опціонів у порівнянні з путами, що свідчить про те, що трейдери агресивно позиціонуються на зростання ціни і готові платити премію за бичачу експозицію.
• Дані Coinglass показують ліквідації на суму 627 мільйонів доларів США за 24 години, з розподілом 70-30 між лонгами та шортами. ETH (185 мільйонів доларів США), BTC (125 мільйонів доларів США) та інші (69 мільйонів доларів США) були лідерами за обсягом номінальних ліквідацій. Теплова карта ліквідацій Binance вказує на рівень 110 600 доларів США як ключовий для моніторингу у разі падіння ціни.

Ринкові коливання

• BTC знизився на 3,86% станом на 16:00 за східним часом у понеділок до $111 363,19 (24 години: -3,22%)
• ETH знизився на 7,01% до $3 991,50 (24 годин: -4,3%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 6,02% до 3 712,40 (за 24 години: -3,74%)
• Складений рівень стейкінгу Ether CESR знизився на 1 базисний пункт до 2,91%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0008% (0,8924% у річному еквіваленті) на Binance

• Індекс долара США (DXY) піднявся на 0,17% до 99,43
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,14% до $4 138,90
• Ф’ючерси на срібло зросли на 0,14% до $50,50
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 2,58% на рівні 46 847,32
• Індекс Hang Seng знизився на 1,68% і закрився на позначці 25 455,05
• Індекс FTSE знизився на 0,32% і становить 9 412,64
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 1,02% і становить 5 511,68
• Індекс DJIA у понеділок закрився зростанням на 1,29% на рівні 46 067,58
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 1,56% на рівні 6 654,72
• Індекс Nasdaq Composite закрився із зростанням на 2,21% на рівні 22 694,61
• Індекс S&P/TSX Composite закрився з падінням на 1,38% на рівні 29 850,89
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 1,72% на рівні 2 833,94
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 3 б.п. до 4,021%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,91% і торгуються на рівні 6 633,75
• Фʼючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 1,14% до рівня 24 638,75
• Ф'ючерси E-mini на індекс Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,57% до 46 032,00

Статистика біткойна

• Домінування BTC: 59.52% (0.86%)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0.03572 (-3.07%)
• Хешрейт (семиденне рухоме середнє): 1,052 EH/s
• Хешпрайс (спотовий): $46.91
• Загальні комісії: 2,87 BTC / $330,491
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 140,690 BTC
• BTC у ціні золота: 26,9 унцій
• Ринкова капіталізація BTC порівняно з золотом: 7.59%

Технічний аналіз

• TAO був одним із найуспішніших активів протягом минулого тижня, а ціни відновилися до рівнів, які спостерігалися до розриву 10 жовтня.
• Актив успішно відновив рівень 50-тижневої EMA та пробив свій добовий низхідний тренд, закрившись учора на рівні 447 доларів США. Однак ця зона тісно збігається з початком року, який наразі виступає як короткотерміновий опір.
• Для продовження бичачого тренду трейдерам потрібно побачити щотижневе закриття вище рівня $390 та утримання ціни вище 50-тижневої EMA, що підтверджує зміну сили тренду.
  

Криптовалютні Активи

• Coinbase Global (COIN): закриття в понеділок на рівні $356,99 (-0,01%), падіння на 3,83% до $343,31 на премаркеті
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $137.47 (+3.41%), -3.09% на рівні $133.22
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $41.23 (+4,7%), -4,22% на рівні $39.49
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $59.55 (-1.42%), -4.2% на рівні $57.05
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $20.24 (+8.53%), -3.95% на $19.44
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $21.70 (+3.28%), -4.52% до $20.72
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $19.21 (+3.73%), -2.6% на рівні $18.71
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $20.04 (+3.94%), -5.09% до $19.02
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на рівні $60.86 (+9.97%), -1.61% до $59.88
• Exodus Movement (EXOD): закрився на рівні $28.64 (+0.49%), -0.14% на рівні $28.60

Крипто Казначейські Компанії

• Strategy (MSTR): закрито на рівні $315.47 (+3.5%), -3.96% на рівні $302.98
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $26.33 (-1.75%), -1.71% на рівні $25.88
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $16.13 (+5.32%), зниження на 6.08% до $15.15
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $6.48 (+2.05%), -6.64% на рівні $6.05
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $2,15 (-12,96%), -2,33% на рівні $2,10

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденний чистий потік: -326,4 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 62,4 млрд доларів США
• Загальні резерви BTC ~ 1,36 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденний чистий потік: -428,5 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 14,49 млрд доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 6,84 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Fusaka Ethereum запускається на Sepolia; наступним буде тестова мережа Hoodi (CoinDesk): Оновлення Fusaka для Ethereum було розгорнуто на Sepolia. Остання репетиція запланована на 28 жовтня на Hoodi, після чого буде прийнято рішення щодо дати запуску основної мережі.
• Societe Generale-FORGE та Bitpanda розширюють партнерство для впровадження регульованих стейблкойнів у DeFi (CoinDesk): Bitpanda запропонує роздрібним користувачам стейблкоїни EURCV та USDCV від Societe Generale-FORGE, що дозволить генерувати дохід та здійснювати позики в ланцюзі через платформи, такі як Morpho та Uniswap.
• Як Китай і США змагаються у зниженні напруженості торговельної війни (The Wall Street Journal): Обидва уряди дають сигнали про бажання знизити напруженість — Вашингтон прагне заспокоїти ринки, а Пекін — врятувати саміт — водночас вони тихо готують нові заходи для посилення тиску одне на одного.
• Як довго триватиме манія золота? (Financial Times): Підживлений масштабними закупівлями центральних банків та зростаючим попитом з боку інституційних і роздрібних інвесторів, вибуховий ралі золота розпалює побоювання щодо спекулятивної бульбашки після його найрізкішого зростання за десятиліття.