Рынки сегодня: медведи биткоина начинают доминировать, акции Ye's YZY взлетают, а затем падают

Поздний рост биткоина до $144,700 в среду оказался кратковременным, являясь индикатором долгосрочного настроения рынка перешёл в медвежий тренд впервые с июня 2023 года. DOGE, XRP и SOL последовали той же тенденции, в то время как эфир торговался более устойчиво.

Тем не менее, индекс CoinDesk 20 вырос примерно на 0,7% за последние 24 часа на момент публикации, в то время как индекс CoinDesk 80 прибавил 0,4%.

Аналитики, тем не менее, сохраняют оптимизм относительно долгосрочных перспектив BTC.

"Одобрение Дональдом Трампом включения криптоактивов в планы 401(k) создает дополнительную структурную поддержку, хотя для ощутимого влияния на рынок потребуется время," — заявил Джаг Кунер, руководитель отдела деривативов в Bitfinex. "В долгосрочной перспективе это приведет к перераспределению потоков от спекулятивных к стратегическим, пенсионного типа, что будет способствовать более глубокому внедрению криптовалют в капитал рынки США." "

Позиционирование по деривативам

• Рост открытого интереса по фьючерсам BTC и ETH приостановился на уровнях выше 700 тыс. BTC и 14,2 млн ETH, что соответствует безрыночной торговле спотовыми ценами перед началом конференции центробанков в Джексон-Хоуле.
• Открытый интерес по фьючерсам на LINK остается близким к рекордным максимумам, при этом цена токена в среду поднялась почти до $27 — максимума с января. Другие токены из топ-10, за исключением BNB, за последние 24 часа зафиксировали снижение открытого интереса.
• HYPE возглавляет основные криптовалюты с годовой ставкой финансирования, превышающей 25%. Это свидетельствует о том, что трейдеры всё активнее ищут бычье экспонирование в этом токене.
• На CME восстановление фьючерсов на BTC отмечено в среду приостановился, при этом трёхмесячная премия снизилась почти до 7%. Между тем открытый интерес по фьючерсам на эфир продолжает расти и приближается к отметке в 2 миллиона ETH. Эти расходящиеся тенденции указывают на растущие институциональные предпочтения эфира по сравнению с биткоином.
• На Deribit показатель скива 180-дневных опционов на биткойн снизился до -0,42, что указывает на самый высокий спрос на опционы пут, то есть страховку от падения, с июня 2023 года. Опционы на ETH с более длительным сроком экспирации продолжали демонстрировать предпочтение к калл-опционам.
• Потоки через внебиржевую сеть Paradigm характеризовались спросом на опционы на покупку BTC, финансируемым за счёт продажи коллов, а также смешанной активностью на рынке опционов на эфир.
• Индексы семидневной подразумеваемой волатильности Volmex для биткоина и эфира оставались стабильными на уровне около 36% и 70% соответственно, что указывает на то, что рынок не ожидает значительного всплеска волатильности в связи с мероприятием в Джексон-Хоул.

Токен Ток

• YZY Money, мемкойн на блокчейне Solana, связанный с Ye (ранее Kanye West), дебютировал в четверг с ростом цены на 6 800%, после чего опустился ниже $1, что свидетельствует о спекулятивной активности вокруг токенов знаменитостей.
• Объявление о токене на аккаунте Ye в X вызвало спекуляции о взломе, прежде чем он опубликовал видео, в котором, по всей видимости, подтвердил запуск. Остались вопросы, было ли это видео сгенерировано искусственным интеллектом.
• Структура токена повторяет структуру монеты TRUMP: 70% объема выделено для Ye, 10% — для ликвидности, 20% — на продажу. Инсайдеры сообщили, что изначально Ye требовал 80%, прежде чем согласиться на 70%.
• Данные кошелька показывают явный доступ к предварительной информации. Кошелек 6MNWV8 потратил 450 611 USDC по цене $0,35, позже продав часть своих активов на сумму $1,39 миллиона, что принесло прибыль в размере $1,5 миллиона при учете роста стоимости оставшейся части. Другой крупный инвестор купил активы на сумму $2,28 миллиона и в настоящее время имеет прибыль в размере $6 миллионов.
• Ликвидность была предоставлена односторонне только в YZY, что позволило разработчикам или крупным держателям свободно выводить средства — дизайн, который критики сравнивают с противоречивым токеном LIBRA в Аргентине.
• Розничные покупатели понесли убытки: один кошелек потерял почти 500 000 долларов всего за два часа после покупки по цене 1,56 доллара и выхода по цене 1,06 доллара. Данный эпизод подчеркивает, как сильная концентрация токенов у инсайдеров и манипуляции с ликвидностью ставят под угрозу фанатов и трейдеров, даже несмотря на то, что хайп ненадолго поднял рыночную капитализацию токена до 3 миллиардов долларов.
• Wormhole оспорил LayerZero’s 110 миллионов долларов за Stargate с планами на более высокое встречное предложение, призывая сообщество отложить голосование по вопросам управления на пять дней для завершения процесса проверки и обеспечения справедливой оценки обоих предложений держателями токенов.
• Привлекательность Stargate заключается в масштабах: $4 миллиарда обработано в июле, $345 миллионов заблокировано, а казна содержит $92 миллиона в стейблкойнах и эфире, а также $55 миллионов в STG и других активах.
• Предложение LayerZero предусматривает передачу казначейства и будущих доходов себе, что критики считают недооценкой Stargate и ущемлением прав держателей токенов.
• Wormhole утверждает, что держатели STG «заслуживают более конкурентного процесса» и позиционирует своё предложение как обеспечивающее большую долгосрочную ценность.
• Слияние объединит унифицированные пулы ликвидности Stargate с интеграциями Wormhole в десятках блокчейнов, создав один из крупнейших кросс-чейн-хабов.
• Фонд Wormhole утверждает, что такое сочетание «разблокирует нереализованную стоимость» и обеспечит как немедленные, так и долгосрочные преимущества для держателей токенов STG и Wormhole.