Что технический анализ говорит нам о рынке Bitcoin

Технический анализ уже давно используется при инвестировании в криптовалюты. Эта дисциплина хорошо подходит для высоковолатильного класса активов не только потому, что криптовалюты движимы импульсом, но и потому, что они, как правило, подвержены меньшему риску, чем акции, что может запутать динамику спроса и предложения.

Инвесторы могут лучше понять динамику риска и вознаграждения на рынке Криптовалюта , комбинируя индикаторы импульса и меры перекупленности/перепроданности с определением ключевых уровней поддержки и сопротивления. Инвесторы могут получить относительные входные данные силы, чтобы помочь обнаружить возможности.

Вы читаете Криптo Лонг и Шорт, наш еженедельный информационный бюллетень с идеями, новостями и аналитикой для профессиональных инвесторов.Зарегистрируйтесь здесьчтобы получать его на свой почтовый ящик каждую среду.

Анализ графика Bitcoin в реальном времени показывает, что по состоянию на начало мая 2024 года наблюдалась потеря промежуточного импульса на индикаторы импульса, такие как MACD (Moving-Average-Convergence-Divergence), который имеет медвежье пересечение. Потеря импульса предполагает, что Bitcoin находится в корректирующей фазе, которая должна сохраниться по крайней мере еще несколько недель. Риск снижения может быть обозначен следующей поддержкой на графике, NEAR $51 500, которая определяется 38,2% Коррекция Фибоначчивосходящего тренда от минимума 2022 года и подкрепленного ростом 200-дневной скользящей средней.

Потерю импульса следует рассматривать в долгосрочной бычьей перспективе. Bitcoin прорвался к новым историческим максимумам в марте 2024 года. Прорыв продлил вековой восходящий тренд биткоина с последствиями на ближайшие месяцы, если не годы. Это говорит о том, что как только появятся признаки того, что корректирующий минимум уже достигнут, соотношение риска и прибыли станет более благоприятным для инвесторов.

Theнедельный стохастический осциллятор, который является индикатором перекупленности и перепроданности, является полезным инструментом, помогающим определить, когда был установлен коррекционный минимум. На данный момент у стохастика есть место для территории перепроданности (20%), что увеличивает вероятность того, что произойдет более глубокий откат цены до возобновления долгосрочного восходящего тренда. Подъем недельного стохастика из территории перепроданности станет положительным краткосрочным техническим катализатором для Bitcoin, независимо от уровня, на котором он произойдет.

Относительная сила входных данных, которая полезна для определения потенциальных победителей и проигравших на рынке Криптовалюта, — это График относительного вращения® или RRG. RRG показывает вращение альткоинов, нормализованное относительно Bitcoin, который находится на перекрестке The Graph. Существует неотъемлемое вращение по часовой стрелке альткоинов в RRG, помогающее нам определить, когда определенные альткоины вращаются в пользу или не в пользу Bitcoin.

Большинство альткоинов на The Graph указывают ниже и влево, что отражает сильную позицию биткоина на рынке, особенно во время корректирующей фазы, которая иногда приводит к бегству в безопасность (в относительном выражении). Мы ожидаем, что большинство альткоинов в нижней левой части The Graph в конечном итоге перейдут в фавориты, поскольку снова всплывет больше рискованных позиций, что является признаком того, что корректирующая фаза созрела.