Обзор рынка: Bitcoin и эфир завершили неделю снижением

Ценовое действие

В пятницу цены на Bitcoin и эфир снизились, а корреляция между этими двумя активами несколько снизилась.

• Bitcoin (BTC) Недавно снизился на 0,42% при умеренном дневном объеме. Ночью цены торговались в узком диапазоне от $19 500 до $19 800. Цены снизились на 0,85%, когда Рынки США открылись около 9:30 утра по восточному времени, прежде чем развернуться в течение следующего часа.
• Эфир (ETH) В пятницу упал на 3%, что стало пятым снижением за последние шесть торговых дней. Объем торгов второй по величине Криптовалюта по рыночной капитализации после Bitcoin сравнялся со средним дневным объемом за последние 20 дней.

30-дневный коэффициент корреляции между BTC и ETH снизился до 0,77, самого низкого уровня с 12 июня. Коэффициент корреляции измеряет взаимосвязь движения цен между двумя активами и находится в диапазоне от 1 до -1.

Корреляция 1 подразумевает прямую связь между активами, в то время как корреляция -1 сигнализирует об обратной связи. Снижающаяся корреляция, как в данном случае, представляет собой уменьшающуюся связь.

Для некоторых трейдеров ослабление взаимосвязи может сигнализировать о фундаментальном изменении между двумя активами, заставляя трейдеров пересмотреть свою инвестиционную стратегию. Для других это может означать краткосрочное смещение цены, которое можно использовать в ожидании того, что корреляция снова усилится.

Экономический календарь:Экономические данные в пятницу были относительно слабыми.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, который измеряет взгляд потребителей на экономический рост, вырос до пятимесячного максимума в 59,5 в сентябре. Годовые ожидания потребителей по инфляции снизились до 4,6% с 4,8%, что на 45% нижеТекущий уровень инфляции 8,3%.

Независимо от того, соответствуют ли они действительности или нет, инфляционные ожидания важны, поскольку, если потребители ожидают роста цен, они с большей вероятностью купят товары немедленно, а не будут ждать. Эффект этого часто приводит к повышению цен, поскольку возросший спрос гонится за предложением.

Акции США:Традиционные акции снизились: индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA), индекс Nasdaq Composite с преобладанием высокотехнологичных компаний и индекс S&P 500 снизились на 0,5%, 1,1% и 0,8% соответственно.

Товары:Нефть упала на 0,24%, а природный GAS упал на 6,1%. Фьючерсы на медь выросли на 1,3%, а цена на золото выросла на 0,4%.

TheИндекс доллара (DXY)остался на прежнем уровне, вырос на 0,08%

TheИндекс рынка CoinDesk (CMI), широкий рыночный индекс, измеряющий динамику корзины валют, снизился на 0,97%.

Последние цены

● Bitcoin (BTC): 19 621 долл. США −0,9%

● Эфир (ETH): 1434 долл. США −4,4%

● Индекс рынка CoinDesk (КМИ): 974 долл. −1,4%

● S&P 500 дневное закрытие: 3,873.24 −0.7%

● Золото: 1684 долл. за тройскую унцию +1,1%

● Доходность десятилетних казначейских облигаций при ежедневном закрытии: 3,45% −0,01

Цены на Bitcoin, Ether и Gold берутся примерно по состоянию на 16:00 по нью-йоркскому времени. Bitcoin — это CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX); Ether — это CoinDesk Ether Price Index (ETX); Gold — это спотовая цена COMEX. Информацию об Индексы CoinDesk можно найти на CoinDesk.com/ Индексы.

Технический взгляд

Эфир опережает Bitcoin в падении, поскольку связь между двумя активами ослабевает.

ETH упал на 3% в пятницу, при этом цена снизилась на 15% за последние семь дней. BTC, для сравнения, снизился на 0,80%, при семидневном доходе -3%. BTC и ETH потеряли 59% и 60% в стоимости с начала года соответственно.

Недавнее расхождение в результатах иллюстрируется снижением коэффициента корреляции двух активов до 0,77. ETH опережает BTC уже несколько месяцев, а торговая пара ETH/ BTC выросла на 53% с июля по сентябрь.

С момента пика 8 сентября пара ETH/ BTC снизилась на 14%. Во многом это может быть побочным продуктом«продать факт» влияние Ethereum Merge, обновления блокчейна, которое произошло рано утром в четверг. С 180- и 365-дневными корреляциями 0,96 и 0,97 соответственно, инвесторы могли бы ожидать, что связь между BTC и ETH снова укрепится.

Существуют фундаментальные аргументы относительно того, почему корреляция между двумя активами должна уменьшиться. Переход Ethereum на механизм консенсуса proof-of-stake вводит совершенно иной метод защиты сети, чем тот, который существует в Bitcoin.

Возможность для держателей ETH делать ставки на свои активы позволяет использовать ETH как средство сбережения, так и средство для создания денежного FLOW. Потенциальный результат заключается в том, что доходность ставок может иметь повышенное влияние на спрос на ETH как на спотовых, так и на фьючерсных Рынки. Это различие само по себе может изменить то, как трейдеры видят активы, хотя степень, в которой они это сделают, еще предстоит увидеть.

Инвесторы также, вероятно, будут уделять больше внимания росту предложения ETH. Как указано вОбзор рынка в четверг, предложение ETH после слияния сократилось примерно на 254 ETH по состоянию на 18:20 UTC. Сегодняшнее предложение ETH показывает увеличение после слияния примерно на 395 ETH. Однако для надлежащего контекста, оценки таковы, что предложение ETH увеличилось бы более чем на 20 000 по состоянию на сегодняшний день, если бы слияние не произошло.

Натехническая база, ETH приближается к уровням «перепроданности» при использовании индикатора индекса относительной силы (RSI). RSI измеряет ценовой импульс, который сигнализирует о том, является ли актив потенциально перекупленным (показания выше 70) или перепроданным (показания ниже 30). При RSI 34 ETH приближается к уровням, на которых трейдеры могут захотеть получить доступ.

Обзор альткоинов

• Трейдеры говорят, что слияние Ethereum связало активность фьючерсов на Ethereum с доходностью стекинга: Стейкеры были и будут естественными продавцами фьючерсов ивечныйфьючерсы и активность хеджирования будут расти по мере роста доходности ставок.Подробнее читайте здесь.
• Сеть Ethereum Proof-of-Work столкнулась с жалобами в первый же день из-за ошибок в данных: Пользователи сообщили, что T смогли получить доступ к серверам блокчейна, используя общедоступную информацию, а попытки LINK его с Криптo не увенчались успехом. Подробнее читайте здесь.
• Майнер Ethereum Чендлер Го предсказывает, что 90% майнеров PoW обанкротятся: TheСлияниенанес большой урон горнодобывающей промышленности,доказательство работы (PoW) защитник сказал CoinDesk TV. Он считает, что форк Ethereum , который он поддерживает, вытащит то, что осталось от майнеров, поскольку сбои будут устранены. Подробнее читайте здесь.

Популярные публикации

• Слушайте 🎧:В сегодняшнем подкасте «CoinDesk Рынки Daily» обсуждаются последние движения рынка и некоторые мысли о практической Политика конфиденциальности от одного из первых культовых шифропанков.
• Указ Байдена дает мало ответов в отчетах Министерства финансов США по Криптo :По прошествии шести месяцев федеральное правительство провело обзор Криптo мира, но так и T предложило дорожную карту надзора, хотя в нем намекнули на федеральную регулирующую структуру и подчеркнули, что цифровая валюта центрального банка может получить серьезную поддержку.
• Криптo биржа Coinbase может заработать $1,2 млрд в следующем году за счет более высоких процентных ставок, сообщает JPMorgan:Более половины этой суммы составит доля компании в процентном доходе от резервов USDC .
• Разработчик блокчейн-инструмента Infura планирует запустить децентрализованный протокол: Компания начнет реализацию инициативы с открытым исходным кодом для децентрализации своего предложения, которая легко подключит dapps к блокчейну Ethereum .
• Криптo компания Celsius подала заявку на разрешение продать свои активы в стейблкоинах:Согласно раскрытым данным, в настоящее время обанкротившаяся компания владеет 11 видами стейблкоинов на общую сумму около 23 миллионов долларов.

Индекс рынка CoinDesk

Наибольший прирост

Доходность тикера активов DACS Sector Terra LUNA Classic LUNA +17,14%Платформа смарт-контрактов TerraЛУНА2+13,44%Платформа смарт-контрактов COTI COTI +9,1%Валюта

Самые большие неудачники

Доходность тикера активов DACS Sector Celsius CEL -18,71%ВалютаПолимат POLY -9,88%ДеФи Ravencoin RVN -9,76%Валюта

Секторные классификации предоставляются черезСтандарт классификации цифровых активов (DACS), разработанный CoinDesk Индексы для предоставления надежной, всеобъемлющей и стандартизированной системы классификации цифровых активов. Индекс рынка CoinDesk (CMI)— это широкий индекс, предназначенный для измерения показателей рынка цифровых активов, взвешенных по рыночной капитализации, при условии соблюдения минимальных требований к торговле и биржевому доступу.