Тяжёлый день для криптовалют приводит гигантов к режиму «защиты от падения»

:Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (все времена по восточному времени, если не указано иное)

Обвал крипторынка в четверг побудил ведущих игроков отрасли к ""защита от резких падений" режим, термин, обозначающий скоординированные действия по стабилизации терпящего бедствие корабля.

По мере того как биткоин приближался к отметке в 81 000 долларов — минимальному уровню с ноября, а аналитики предупреждали о возможном более глубоком падении, Binance оперативно отреагировала. Крупнейшая криптобиржа по объему торгов объявила о переключении своего фонда защиты пользователей с стейблкоинов на биткоин и, что более важно, о покупке BTC для пополнения фонда до 1 миллиарда долларов в случае, если его стоимость опустится ниже 800 миллионов долларов.

Криптомиллиардер и основатель Tron Джастин Сан признал усилия Binance, объявляя в X что Tron также планирует в будущем приобрести больше биткоина.

Эти шаги, вероятно, направлены на снятие напряженности на рынке и, возможно, на установление поддержки для цен на BTC. Однако традиционные рынки показывают, что подобные меры могут быть подавлены более масштабными факторами. Например, сколько раз вмешательство Банка Японии не смогло остановить падение иены?

Другими словами, рынку необходим явный бычий катализатор для стабилизации, и шансы кажутся против этого. Ликвидность доллара сужается, поскольку отмечено Главный инвестиционный директор Maelstrom Артур Хейс, и взлёт Кевина Уорша, бывший ястребиный чиновник ФРС, который указывал на риски инфляции после кризиса 2008 года, рассматривается как предпочтительный кандидат на пост председателя центрального банка и воспринимается как в целом неблагоприятное событие для BTC и других рисковых активов. Тем не менее, несмотря на свою ястребиную позицию, Уорш иногда высказывался положительно о биткоине и имел инвестиции в смежные с криптовалютой .проекты в прошлом.

Биткоин пока не показывает признаков передышки. Недавно он торговался около отметки $82 700, немного поднявшись с ночных минимумов, но по-прежнему снизился более чем на 6% за последние 24 часа. Другие крупные токены — эфириум ETH$2 242,03, XRP XRP$1,6274, солана SOL$100,84, догикоин (DOGE) и BNB BNB$780,50 — также зафиксировали схожие потери.

В то же время рыночная доминация BTC снизилась до 59,16%. Это может сигнализировать о относительной устойчивости альткоинов с точки зрения базового спроса, что может подготовить их к значительному росту, когда настроение стабилизируется. Однако это не обязательно так: альткоины показывали худшую динамику на протяжении бычьего ралли биткоина с начала 2023 года по октябрь 2025 года, с ограниченным участием, возможно, они просто лучше держатся по мере разворота бычьего рынка.

На традиционных рынках драгоценные металлы, такие как золото и серебро, а также промышленная медь, резко откатились от рекордных максимумов. Аналитики отметили в начале этого месяца, что как только эти тенденции потеряют силу, капиталы могут вновь перейти в криптовалюту. Посмотрим, как это развернется. Будьте начеку!

Читать далее: Для анализа сегодняшней активности на рынке альткоинов и деривативов смотрите Crрынки криптовалют сегодня

На что обратить внимание

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDesk.Крипто-неделя впереди".

• Крипто
  • Ничего не запланировано.
• Макро
  • 30 января, 5:00: Годовой темп роста ВВП Европейской экономической зоны (предварительный) за IV квартал (предыдущее значение 1,4%), квартальный темп роста (предварительный) (предыдущее значение 0,3%)
  • 30 января, 8:30 утра: Годовой индекс цен производителей (PPI) США за декабрь (пред. 3%), базовый PPI YoY (пред. 3%)
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

События с токенами

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди"."

• Голосования и звонки по управлению
  • 30 января: Conflux Network планирует хост свой квартальный общественный звонок.
  • GMX DAO проводит голосование по двухлетняя структура финансирования для GMX Labs, установив ежегодный операционный бюджет в размере 7–9 миллионов долларов, финансируемый за счет комиссий протокола V2. Голосование заканчивается 30 января.
• Разблокировки
  • 30 января: KMNO$0.03614 разблокирует 3,68% от своего обращающегося предложения на сумму 11,22 миллиона долларов.
  • 1 февраля: SUI$1,1504 разблокирует 1,15% от своего обращающегося предложения стоимостью 65,29 миллиона долларов.
  • 1 февраля: EigenLayer (EIGEN) разблокирует 8,88% своей циркулирующей эмиссии на сумму 12,53 млн долларов.
• Запуски токенов
  • 30 января: Kindred Labs (KIN) будет включён в листинг на Binance Alpha, KuCoin и других площадках.
  • 1 февраля: Запланированная программа обратного выкупа IP-токенов Story Foundation заканчивается.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели см. раздел CoinDesk ""Крипто Неделя Вперёд".

• День 3 из 4: WallStreetBets Live (Майами, Флорида)
• День 1 из 2: Форум Plan B (Сальвадор)
• День 1 из 4: Куала-Лумпур 26 (Куала-Лумпур)

Движение рынка

• BTC снизился на 2,49% с 16:00 по восточному времени в четверг и составляет $82,293.08 (за 24 часа: -5,69%)
• ETH упал на 3,37% до $2,720.41 (за 24 часа: -6,45%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 2,9% и составляет 2 499,34 (за 24 часа: -5,92%)
• Ставка композитного стейкинга Ether CESR выросла на 6 б.п. до 2,87%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0009% (1,0063% годовых) на Binance

• Индекс DXY вырос на 0,33% и составляет 96,60
• Фьючерсы на золото снизились на 4,61% до 5 108,00 долларов
• Фьючерсы на серебро снизились на 12,69% до 99,90 долларов
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,1% на отметке 53 322,85
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 2,08% на уровне 27 387,11
• Индекс FTSE вырос на 0,16% до 10 188,28
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,58% до 5 926,34
• Индекс DJIA закрылся в четверг ростом на 0,11% на отметке 49 071,56
• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,13% на уровне 6 969,01
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,72% на уровне 23 685,12
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся снижением на 0,48% на уровне 33 016,13
• Индекс S&P 40 Латинская Америка закрылся ростом на 0,24% на уровне 3 760,03
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3 б.п. до 4,257%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,75% до 6 940,50
• Фьючерсы на E-mini Nasdaq-100 снизились на 0,87% до 25 773,75
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,72% и составляют 48 815,00

Статистика биткойна

• Доминирование BTC: 59.29% (-0.09%)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0,03305 (-0,85%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 837 EH/s
• Hashprice (спотовая цена): $36.83
• Общая сумма комиссий: 2.74 BTC / $236,749
• Открытый интерес фьючерсов CME: 117 145 BTC
• BTC в золоте: 16,1 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 5,54%

Технический анализ

• График показывает еженедельные колебания доходности 10-летних казначейских облигаций США с конца 2024 года.
• Доходность выросла более чем на два базисных пункта до 2,27% на этой неделе, тестируя нисходящую трендовую линию, характеризующую годовое снижение.
• Прорыв этой линии тренда подтвердит то, что аналитики называют бычьим пробоем — сигналом завершения нисходящего тренда и ожиданием дальнейшего роста.
• Дальнейшее ужесточение доходности может ослабить привлекательность акций и других рисковых активов.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в четверг на отметке $199.18 (-4.89%), в предпродаже снизилась на 2.63% до $193.95
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $67,55 (-7,26%), снижение на 2,16% до $66,09
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $29.96 (-6.08%), снижение на 3.81% до $28.82
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $32.66 (-4.86%), -2.63% на $31.80
• MARA Holdings (MARA): закрытие на отметке $9.86 (-4.92%), снижение на 3.45% до $9.52
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $16.97 (-3.30%), снижение на 3.71% до $16.34
• Core Scientific (CORZ): закрыта на отметке $18,84 (-3,34%), -2,97% на уровне $18,28
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $12,59 (-6,39%), снижение на 4,61% до $12,01
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $48.74 (-5.12%), снижение на 2.67% до $47.44
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $13.98 (-2.44%)

Компании по управлению криптоказначейством

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $143,19 (-9,63%), -3,45% на уровне $138,25
• Strive (ASST): закрытие на уровне $0,79 (-2,00%), снижение на 2,93% до $0,76
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $9,37 (-6,02%), -3,42% на уровне $9,05
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $1.83 (-6.63%)
• Lite Strategy (LITS): закрыт на уровне $1.25 (-4.58%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый поток: -817,8 млн долларов
• Совокупные чистые потоки: 55,5 миллиарда долларов
• Общий объём BTC ~1,29 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: -155,7 миллиона долларов
• Накопленные чистые потоки: 12,26 миллиарда долларов
• Общие запасы ETH ~6,05 миллиона

Источник: Farside Investors

Пока вы спали

• Президент Дональд Трамп выдвигает Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (CoinDesk): Президент подтвердил своего кандидата на должность главы центрального банка в публикации в Truth Social. Срок текущего председателя Джерома Пауэлла истекает в мае.
• Если не будет достигнуто ядерное соглашение в последнюю минуту, США и Россия балансируют на грани новой гонки вооружений (Reuters): США и Россия могут начать бесконтрольную гонку ядерных вооружений впервые со времен Холодной войны, если не достигнут соглашения менее чем за неделю.
• Биткойн- и эфир-ETF, торгующиеся в США, теряют почти 1 миллиард долларов за день (CoinDesk): Спотовый биткойн и ETF, торгующиеся на биржах США, столкнулись с массовыми выкупами, в ходе одной сессии было выведено почти 1 миллиард долларов на фоне резкого падения цен на криптовалюты и исчезновения аппетита к риску.
• Золото и серебро резко падают на фоне ожиданий вероятного выбора ФРС(Bloomberg): Снижение цен на драгоценные металлы оказывает давление на горнодобывающие компании, в то время как рост банковского сектора поддерживает индекс FTSE 100. Фунт ослабляется на фоне укрепления доллара и роста доходностей государственных облигаций.