Биткоин практически не изменился, сталкивается с «двусторонним мечом» в ставках с использованием кредитного плеча: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсиско Родригес (все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$68,324.61 незначительно откатился до примерно $114 500 на фоне осторожных настроений трейдеров перед среднесрочным решением Федеральной резервной системы, несмотря на прогнозы снижения процентных ставок центральным банком в направлении смягчения монетарной политики, что может поддержать рисковые активы, включая криптовалюту.

Ожидается, что Федеральная резервная система снизит базовую ставку на 25 базисных пунктов, однако пока рынки остаются сдержанными. Индекс CoinDesk 20 (CD20) индекс за последние 24 часа практически не изменился, потеряв менее 0,1%, а биткойн снизился всего на 0,8%.

Открытый интерес по криптовалютным фьючерсам увеличился до почти 30 миллиардов долларов с 25 миллиардов долларов за прошлую неделю, аналитик исследований Bitget Wallet Лэйси Чжануказал, что свидетельствует о росте ставок с использованием кредитного плеча, способных вызвать резкие движения в ту или иную сторону.

Чжан назвал это «двусторонним мечом, который может усилить восходящий импульс выше $112K, но увеличить риски ликвидации ниже $110K.»

Несмотря на краткосрочное падение, биткоин вырос примерно на 6% за прошедшую неделю, поддерживаемый оптимизмом в отношении возможный прорыв в торговых отношениях между США и Китаем и ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит обеспечивать ликвидность.

Тем не менее, существуют основания для осторожности. Испанский банк Bankinter предупредил, что глобальные рынки могут испытывать переоцененную уверенность. Глобальные акции и недвижимость воспринимают каждое событие исключительно положительно, игнорируя при этом фундаментальные риски, заявили в банке.

«Если бы только он консолидировал уровни, если бы только он отдохнул... но мы боимся, что этого не произойдет», — написали аналитики Bankinter в своем утреннем обзоре. «В краткосрочной перспективе это может быть хорошо, но, возможно, не очень, если учитывать 2026 год.»

Аналитики банка считают, что в краткосрочной перспективе вероятна фиксация прибыли на фоне новых максимумов, зафиксированных во всех секторах.

Следующий шаг, вероятно, будет зависеть не только от дальнейшего тона Федеральной резервной системы, но и от результатов встречи президента Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином позже на этой неделе. Будьте на чеку!

На что обратить внимание

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКрипто неделя впереди"."

• Криптовалюта
  • 28 октября, 14:53: ожидается, что хард-форк обновление Fusaka Ethereum будет применено к тестовой сети Hoodi.
  • 28 октября: спотовые ETF на LTC$55.05 и Hedera (HBAR) от Canary Capital начинают торги на Nasdaq, в то время как спотовый ETF на Solana SOL$86.58 от Bitwise Asset Management стартует на Нью-Йоркской фондовой бирже.
• Макроэкономика
  • 28 октября, 8:00: Уровень безработицы в Мексике за сентябрь (предыдущий показатель 2,9%).
  • 28 октября, 10:00: прогнозируемый индекс производства Федерального резервного банка Ричмонда за октябрь -14.
  • День 1 из 2: заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 28 октября: PayPal Holdings (PYPL), до открытия рынка.

События с токенами

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" CoinDeskКриптонеделя впереди".

• Голосования и призывы к управлению
  • GnosisDAO голосует за замену sголосование на основе субграфов с использованием данных onchain и beacon chain, добавлена поддержка StakeWise (sGNO, osGNO) и улучшена точность голосования при устранении зависимости от The Graph. Голосование заканчивается 28 октября.
• Разблокировки
  • 28 октября: SIGN$0.02691 разблокирует 21,48% своего обращающегося предложения на сумму 12 миллионов долларов.
  • 28 октября: GRASS$0.2053 разблокирует 72,4% своего обращающегося предложения на сумму 77,4 миллиона долларов.
  • 28 октября: JUP$0.1665 разблокирует 1,72% своего оборотного предложения на сумму 19,5 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • Крупных запусков нет.

Конференции

Для более полного списка мероприятий на этой неделе см. "" CoinDeskКрипто-неделя впереди".

• День 1 из 2: Blockchain Life 2025 (Дубай).
• День 1 из 4: 9-е издание Future Investment Initiative (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Токен Ток

Автор: Оливер Найт

• Рынок альткоинов оставался в состоянии неопределённости во вторник: несколько токенов, включая zcash ZEC$289.05 и dash DASH$37.68, не смогли удержать недавние достижения.
• Один токен выделяется: HBAR$0.09981. Его стоимость выросла на 17% за последние 24 часа после объявления о том, что ETF на HBAR от Canary Capital будет торговаться на NYSE Arca с открытия рынков во вторник.
• Ежедневный объем торгов HBAR вырос до 871 миллиона долларов, что составляет увеличение на 344% по сравнению с предыдущими 24 часами.
• Токен торгуется по цене 20,9 цента, что ниже пикового значения января в 37,5 цента, но значительно выше июньского минимума в 13,35 цента.
• Также было зафиксировано значительное повышение для TRUMP, мемкоина, выпущенного президентом США в начале года. Рост на 11% произошел после того, как Трамп объявил о "неизбежности" торговой сделки с Китаем.
• Сектор альткоинов в целом продолжает показывать худшую динамику по сравнению с биткоином, согласно данным CoinMarketCap's "индикатор «сезона альткойнов» показатель 28/100 после падения с 78/100 в сентябре.

Позиционирование в деривативах

• Рынок фьючерсов на BTC демонстрирует устойчивое восстановление, при этом открытый интерес (OI) медленно растет и достигает 27,62 миллиарда долларов, по мере того как трейдеры продолжают постепенно возвращаться к активной торговле.
• Ставки финансирования укрепили свой переход к преимущественно положительным значениям, при этом крупные биржи, такие как Binance, демонстрируют высокий годовой уровень в 7,99%.
• Сочетание медленно растущего открытого интереса и положительных ставок финансирования указывает на продолжение умеренно позитивных сигналов и бычьего настроя на рынке.
• Рынок опционов на биткойн демонстрирует взвешенный бычий настрой, поддерживаемый восходящей структурой подразумеваемой волатильности по срокам — позицией, известной как контанго — которая предвосхищает повышение волатильности в будущем.
• Настроения становятся ещё более позитивными, поскольку 25-дельтовый скив медленно увеличивается, при этом недельный скив находится на уровне 4%. Это означает, что трейдеры готовы платить премию за колл-опционы. Такая умеренная бычья уверенность сильно подтверждается 24-часовым объёмом пут-колл, который существенно смещён в пользу коллов (64%).
• Данные Coinglass показывают ликвидации на сумму $270 миллионов за 24 часа, с распределением 71-29 между лонгами и шортами. ETH ($85 миллионов), BTC ($54 миллиона) и другие ($36 миллионов) лидируют по номинальным ликвидациям. Тепловая карта ликвидаций Binance указывает уровень $116,000 как ключевой для мониторинга в случае повышения цены.

Рыночные движения

• BTC снизился на 0,17% с 16:00 по восточному времени в понедельник и составляет $114 414,02 (за 24 часа: -0,79%)
• ETH снизился на 0,48% до $4 120,75 (за 24 часа: -1,11%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 0,6% до 3 843,64 (за 24 часа: +0,27%)
• Составная ставка стейкинга Ether CESR выросла на 7 базисных пунктов и составила 2,89%
• Ставка финансирования по BTC составляет 0,0073% (7,9683% в годовом выражении) на Binance

• Индекс DXY остаётся без изменений на уровне 98,72
• Фьючерсы на золото упали на 2,64% до $3 913,70
• Фьючерсы на серебро упали на 2,30% до $45,70
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,58% на отметке 50 219,18
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,33% на уровне 26 346,14
• FTSE практически не изменился и составляет 9 659,63
• Индекс Euro Stoxx 50 снижается на 0,21% и составляет 5 699,33
• Индекс DJIA закрылся в понедельник с ростом на 0,71% на уровне 47 544,59
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 1,23% на отметке 6 875,16
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,86% на уровне 23 637,46
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с понижением на 0,25% на отметке 30 275,76
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 1,08% на отметке 2 954,34
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2,5 б.п. до 3,972%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 торгуются без изменений на уровне 6 907,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 не изменились и составляют 25 972,50
• Индекс E-mini Dow Jones Industrial Average остается без изменений на уровне 47 725,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 59,77% (без изменений)
• Соотношение Ether к биткоину: 0,03593 (-0,50%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,124 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $49.23
• Общие комиссии: 2,82 BTC / $324 940
• Открытый интерес фьючерсов CME: 146,960 BTC
• BTC оценен в золоте: 27.2 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 7.67%

Технический анализ

• После отката к недельному ордер-блоку от своих исторических максимумов, PUMP теперь демонстрирует сильный импульс, стремясь пробить недельное нисходящее сопротивление.
• На дневном таймфрейме токен уже переломил нисходящий тренд и торгуется выше всех основных уровней экспоненциальных скользящих средних на отметке $0,00495. Годовое открытие на уровне $0,006 выступает в качестве следующего значимого уровня сопротивления, который может определить следующий этап движения в случае его преодоления.
  

Крипто акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в понедельник на отметке $361,43 (+1,97%), в предрынке -0,57% на уровне $318,51
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $143,29 (+0,87%), -0,2% на $143,01
• Galaxy Digital (GLXY): закрылась на уровне $40.55 (+1.83%), +2.98% при $39.75
• Bullish (BLSH): закрылся на уровне $56.31 (+3.85%), без изменений на премаркете
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $19.56 (+0,1%), -0,46% на уровне $19.47
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на отметке $23 (+7,38%), снижение на 0,27% до $18,94
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $19,87 (+2,74%), +1,26% при $20,12
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $20.2 (+4.31%), снижение на 1.36% до $16.63
• Фонд CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $60,84 (+2,03%), без изменений на премаркете
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на отметке $26.02 (+2.32%)

Компании по управлению криптовалютными казначействами

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $295,63 (+2,27%), снижение на 0,59% до $293,89
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $31.44 (+31.22%), снижение на 1.08% до $31.10
• SharpLink Gaming (SBET): закрыт на отметке $14,31 (+2,8%), -0,49% на уровне $14,24
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $4.94 (+0.61%), +2.33% на отметке $5.05
• Lite Strategy (LITS): закрылась на отметке $2.09 (+7.73%), +0-96% на уровне $2.11

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый приток: 149,3 миллиона долларов
• Совокупный чистый поток: 62,1 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~1,36 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 133,9 миллиона долларов
• Накопительные чистые потоки: 14,51 миллиарда долларов
• Общая сумма владений ETH ~6,72 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• Metaplanet инициирует программу обратного выкупа акций на 13% с кредитной линией в $500 млн (CoinDesk): Компания планирует выкупить до 150 миллионов акций в течение года, начиная со среды, когда цена акций будет ниже NAV, подразумеваемой биткоин-активами, с целью увеличить количество BTC на акцию.
• Британская криптокомпания KR1 планирует дебют на Лондонской фондовой бирже на фоне растущего интереса Великобритании к отрасли (Financial Times): Повышение листинга с Aquis на главный рынок Лондонской фондовой биржи в ноябре расширяет доступ инвесторов и следует за недавним снятием запрета на крипто-ETP для розничных инвесторов.
• Новая технологическая платформа нацелена на кнопку самоуничтожения криптовалюты (Bloomberg): Кошелек с самообслуживанием Bron Labs добавляет восстановление с двумя контактами с задержкой в 48 часов, а также биометрическую аутентификацию и программируемые лимиты переводов, чтобы снизить риски, связанные с забытыми seed-фразами и потерей или кражей устройства.